Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 687	42 127	80 814	387 363	188 838	576 201	395 873	200 586	596 459	30 177	30 379	60 556
20208	2 735	0	2 735	10 701	0	10 701	7 083	0	7 083	6 353	0	6 353
20209	0	0	0	111 448	34 431	145 879	111 448	34 431	145 879	0	0	0
20302	0	15 232	15 232	0	295 901	295 901	0	303 319	303 319	0	7 814	7 814
20311	0	50 004	50 004	0	311 930	311 930	0	295 090	295 090	0	66 844	66 844
30102	205 833	0	205 833	5 067 087	0	5 067 087	5 130 587	0	5 130 587	142 333	0	142 333
30110	7 005	5 056	12 061	44 182	97 983	142 165	42 712	97 436	140 148	8 475	5 603	14 078
30114	0	59 138	59 138	0	473 572	473 572	0	520 401	520 401	0	12 309	12 309
30202	10 899	0	10 899	1 155	0	1 155	0	0	0	12 054	0	12 054
30204	7 181	0	7 181	0	0	0	347	0	347	6 834	0	6 834
30233	305	0	305	10 324	988	11 312	9 295	988	10 283	1 334	0	1 334
30302	10 068	1 929	11 997	522 686	524 449	1 047 135	512 865	523 600	1 036 465	19 889	2 778	22 667
30306	55 000	0	55 000	185 000	0	185 000	165 000	0	165 000	75 000	0	75 000
32002	0	0	0	104 000	60 333	164 333	104 000	60 333	164 333	0	0	0
32003	0	34 454	34 454	15 000	60 335	75 335	15 000	94 789	109 789	0	0	0
32004	0	0	0	0	31 094	31 094	0	44	44	0	31 050	31 050
32201	0	861	861	0	37	37	0	11	11	0	887	887
45201	12 516	0	12 516	29 578	0	29 578	28 429	0	28 429	13 665	0	13 665
45203	0	0	0	49 200	0	49 200	35 000	0	35 000	14 200	0	14 200
45204	19 434	0	19 434	490	0	490	0	0	0	19 924	0	19 924
45205	125 968	115 684	241 652	6 300	37 468	43 768	7 800	24 838	32 638	124 468	128 314	252 782
45206	301 998	0	301 998	0	0	0	3 100	0	3 100	298 898	0	298 898
45207	550 200	0	550 200	0	0	0	93 000	0	93 000	457 200	0	457 200
45303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45403	0	0	0	11 945	0	11 945	0	0	0	11 945	0	11 945
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45405	2 265	0	2 265	0	0	0	265	0	265	2 000	0	2 000
45406	2 520	0	2 520	1 000	0	1 000	2 360	0	2 360	1 160	0	1 160
45407	2 988	0	2 988	1 600	0	1 600	50	0	50	4 538	0	4 538
45408	173	0	173	0	0	0	9	0	9	164	0	164
45504	70	0	70	8 500	0	8 500	8 000	0	8 000	570	0	570
45505	49 311	0	49 311	2 600	0	2 600	2 861	0	2 861	49 050	0	49 050
45506	57 624	0	57 624	0	2 982	2 982	2 769	0	2 769	54 855	2 982	57 837
45507	3 563	0	3 563	0	0	0	4	0	4	3 559	0	3 559
45509	857	623	1 480	1 853	892	2 745	1 783	1 227	3 010	927	288	1 215
45812	150	0	150	93 000	0	93 000	70	0	70	93 080	0	93 080
45815	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45912	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
45915	72	0	72	18	0	18	0	0	0	90	0	90
47404	5 229	1 694	6 923	1 066 493	20 820	1 087 313	1 066 528	17 492	1 084 020	5 194	5 022	10 216
47408	0	0	0	1 040 000	1 352 937	2 392 937	1 040 000	1 352 937	2 392 937	0	0	0
47423	12	0	12	95 548	0	95 548	95 538	0	95 538	22	0	22
47427	2 390	3	2 393	13 290	1 323	14 613	13 340	1 325	14 665	2 340	1	2 341
51405	0	0	0	15 088	0	15 088	0	0	0	15 088	0	15 088
60302	28	0	28	8	0	8	11	0	11	25	0	25
60306	76	0	76	458	0	458	534	0	534	0	0	0
60308	30	0	30	291	0	291	238	0	238	83	0	83
60310	22	0	22	1 116	0	1 116	1 138	0	1 138	0	0	0
60312	6 667	0	6 667	13 902	0	13 902	9 611	0	9 611	10 958	0	10 958
60401	38 017	0	38 017	2 522	0	2 522	0	0	0	40 539	0	40 539
60701	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	6	0	6	400	0	400	399	0	399	7	0	7
61009	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	292 926	0	292 926	292 926	0	292 926	0	0	0
61403	4 080	270	4 350	516	15	531	638	146	784	3 958	139	4 097
70606	783 695	0	783 695	131 595	0	131 595	7	0	7	915 283	0	915 283
70608	305 433	0	305 433	17 699	0	17 699	0	0	0	323 132	0	323 132
70609	18 172	0	18 172	12 456	0	12 456	0	0	0	30 628	0	30 628
70611	4 139	0	4 139	522	0	522	0	0	0	4 661	0	4 661
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	115 957	0	115 957	0	0	0	0	0	0	115 957	0	115 957
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	65 648	65 648	0	1 492	1 492	0	10 972	10 972	0	75 128	75 128
20321	500	0	500	1 193	0	1 193	1 362	0	1 362	669	0	669
30109	9	0	9	34 999	0	34 999	35 000	0	35 000	10	0	10
30126	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30223	373	0	373	630	0	630	268	0	268	11	0	11
30232	155	119	274	19 916	4 204	24 120	20 995	4 259	25 254	1 234	174	1 408
30301	10 068	1 929	11 997	512 865	523 600	1 036 465	522 686	524 449	1 047 135	19 889	2 778	22 667
30305	55 000	0	55 000	165 000	0	165 000	185 000	0	185 000	75 000	0	75 000
31302	0	0	0	106 100	0	106 100	106 100	0	106 100	0	0	0
31303	34 000	0	34 000	108 600	0	108 600	96 100	0	96 100	21 500	0	21 500
31304	0	0	0	21 000	0	21 000	29 500	0	29 500	8 500	0	8 500
40602	3 082	0	3 082	15 256	0	15 256	15 066	0	15 066	2 892	0	2 892
40603	178	0	178	143	0	143	271	0	271	306	0	306
40702	495 387	14 952	510 339	4 642 273	408 668	5 050 941	4 584 993	409 617	4 994 610	438 107	15 901	454 008
40703	3 814	0	3 814	89 953	0	89 953	92 111	0	92 111	5 972	0	5 972
40802	53 712	0	53 712	64 559	0	64 559	64 942	0	64 942	54 095	0	54 095
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	43 482	16 015	59 497	165 569	52 613	218 182	166 460	50 026	216 486	44 373	13 428	57 801
40820	6 612	46	6 658	4 007	989	4 996	7 292	984	8 276	9 897	41	9 938
40905	7	0	7	136	0	136	134	0	134	5	0	5
40909	9	0	9	147	28	175	138	32	170	0	4	4
40910	0	0	0	730	209	939	730	209	939	0	0	0
40911	831	0	831	22 969	0	22 969	22 138	0	22 138	0	0	0
40912	16	2	18	1 359	2 750	4 109	1 343	2 748	4 091	0	0	0
40913	0	570	570	6 637	58 388	65 025	6 637	57 820	64 457	0	2	2
42106	0	22 495	22 495	0	652	652	0	1 248	1 248	0	23 091	23 091
42301	2 510	4	2 514	3 661	1	3 662	5 583	2	5 585	4 432	5	4 437
42302	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
42303	3 011	0	3 011	1 652	2	1 654	708	159	867	2 067	157	2 224
42304	23 038	35 789	58 827	2 150	31 690	33 840	4 976	1 498	6 474	25 864	5 597	31 461
42305	13 610	53 916	67 526	840	8 121	8 961	432	14 010	14 442	13 202	59 805	73 007
42306	26 195	115 351	141 546	1 000	2 693	3 693	14	7 519	7 533	25 209	120 177	145 386
42307	0	1 891	1 891	0	49	49	630	149	779	630	1 991	2 621
42309	65	0	65	9	0	9	16	0	16	72	0	72
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	101 572	0	101 572	78 271	0	78 271	10 823	0	10 823	34 124	0	34 124
45315	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
45415	1 133	0	1 133	76	0	76	251	0	251	1 308	0	1 308
45515	1 177	0	1 177	292	0	292	997	0	997	1 882	0	1 882
45818	123	0	123	41	0	41	84 420	0	84 420	84 502	0	84 502
45918	681	0	681	0	0	0	170	0	170	851	0	851
47403	0	0	0	17 648	426 461	444 109	17 648	426 461	444 109	0	0	0
47407	0	0	0	1 350 824	1 038 475	2 389 299	1 350 824	1 038 475	2 389 299	0	0	0
47411	6	1 984	1 990	490	1 488	1 978	494	1 536	2 030	10	2 032	2 042
47416	899	0	899	9 012	0	9 012	8 162	0	8 162	49	0	49
47422	347	0	347	1 444	11 278	12 722	1 444	11 278	12 722	347	0	347
47425	7 630	0	7 630	7 167	0	7 167	4 738	0	4 738	5 201	0	5 201
47426	6	508	514	129	15	144	123	177	300	0	670	670
60301	275	0	275	1 823	0	1 823	2 206	0	2 206	658	0	658
60305	1 194	0	1 194	4 921	0	4 921	5 304	0	5 304	1 577	0	1 577
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	10	0	10	427	0	427	417	0	417	0	0	0
60311	341	0	341	251	0	251	0	0	0	90	0	90
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	58	0	58	2	0	2	2	0	2	58	0	58
60601	11 726	0	11 726	0	0	0	474	0	474	12 200	0	12 200
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	118	0	118	22	0	22	21	0	21	117	0	117
70601	793 288	0	793 288	0	0	0	123 270	0	123 270	916 558	0	916 558
70603	310 646	0	310 646	0	0	0	16 943	0	16 943	327 589	0	327 589
70604	17 348	0	17 348	0	0	0	12 395	0	12 395	29 743	0	29 743
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 927	0	30 927	67	0	67	55	0	55	30 939	0	30 939
90902	414 950	0	414 950	43 398	0	43 398	11 324	0	11 324	447 024	0	447 024
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	307 800	154 777	462 577	125	8 351	8 476	900	4 190	5 090	307 025	158 938	465 963
91604	5 124	0	5 124	226	3	229	82	0	82	5 268	3	5 271
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	1 137 170	0	1 137 170	407 665	0	407 665	422 859	0	422 859	1 121 976	0	1 121 976
Пассив
91003	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	753 667	200 709	954 376	20 150	5 405	25 555	6 590	18 461	25 051	740 107	213 765	953 872
91315	0	14 525	14 525	0	421	421	2 965	805	3 770	2 965	14 909	17 874
91317	114 301	37 609	151 910	60 451	335 624	396 075	53 639	320 000	373 639	107 489	21 985	129 474
91507	12 294	0	12 294	0	0	0	4 352	0	4 352	16 646	0	16 646
91508	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
99999	923 649	0	923 649	16 551	0	16 551	52 170	0	52 170	959 268	0	959 268
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	76 566	816 306	892 872	68 658	776 200	844 858	7 908	40 106	48 014
93101	0	16 650	16 650	0	290 014	290 014	0	294 385	294 385	0	12 279	12 279
93801	0	0	0	4 760	0	4 760	4 641	0	4 641	119	0	119
93901	22	0	22	3 516	0	3 516	3 536	0	3 536	2	0	2
Пассив
96001	16 672	0	16 672	1 066 426	68 877	1 135 303	1 102 117	76 928	1 179 045	52 363	8 051	60 414
96801	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
96901	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?