Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
20202	124 828	16 299	141 127	1 089 922	425 722	1 515 644	1 130 874	425 555	1 556 429	83 876	16 466	100 342
20207	3 628	1 294	4 922	113 144	7 134	120 278	112 183	3 847	116 030	4 589	4 581	9 170
20208	1 631	70	1 701	6 692	148	6 840	4 951	158	5 109	3 372	60	3 432
20209	3	0	3	634 171	346 907	981 078	634 171	346 907	981 078	3	0	3
30102	169 842	0	169 842	2 710 981	0	2 710 981	2 745 928	0	2 745 928	134 895	0	134 895
30110	19 233	4 846	24 079	51 933	249 868	301 801	62 589	252 501	315 090	8 577	2 213	10 790
30202	24 627	0	24 627	1 781	0	1 781	0	0	0	26 408	0	26 408
30204	282	0	282	0	0	0	135	0	135	147	0	147
30213	25	0	25	416	0	416	370	0	370	71	0	71
30221	0	0	0	60 417	0	60 417	60 417	0	60 417	0	0	0
30233	952	5	957	21 619	657	22 276	22 258	662	22 920	313	0	313
30302	633 920	8 474	642 394	331	1 338	1 669	0	262	262	634 251	9 550	643 801
30306	111 834	0	111 834	60 000	0	60 000	0	0	0	171 834	0	171 834
30602	87	0	87	170 939	0	170 939	170 887	0	170 887	139	0	139
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	455 000	0	455 000	130 000	0	130 000
32003	140 000	0	140 000	410 500	0	410 500	550 500	0	550 500	0	0	0
44906	2 074	0	2 074	0	0	0	215	0	215	1 859	0	1 859
45007	800	0	800	0	0	0	20	0	20	780	0	780
45201	27 198	0	27 198	45 527	0	45 527	36 498	0	36 498	36 227	0	36 227
45203	99 166	0	99 166	53 262	0	53 262	117 766	0	117 766	34 662	0	34 662
45204	170 350	0	170 350	57 700	0	57 700	40 250	0	40 250	187 800	0	187 800
45205	711 282	0	711 282	257 177	0	257 177	201 078	0	201 078	767 381	0	767 381
45206	337 104	0	337 104	49 750	0	49 750	124 941	0	124 941	261 913	0	261 913
45207	693 557	0	693 557	150 926	0	150 926	73 906	0	73 906	770 577	0	770 577
45208	429 714	0	429 714	52 560	0	52 560	4 876	0	4 876	477 398	0	477 398
45308	6 331	0	6 331	0	0	0	112	0	112	6 219	0	6 219
45401	440	0	440	3 106	0	3 106	2 239	0	2 239	1 307	0	1 307
45405	7 590	0	7 590	239	0	239	290	0	290	7 539	0	7 539
45406	431	0	431	1 059	0	1 059	126	0	126	1 364	0	1 364
45407	71 953	0	71 953	6 697	0	6 697	7 171	0	7 171	71 479	0	71 479
45408	40 286	0	40 286	6 304	0	6 304	498	0	498	46 092	0	46 092
45502	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	1 492	0	1 492	21	0	21	257	0	257	1 256	0	1 256
45505	54 594	0	54 594	7 743	0	7 743	5 422	0	5 422	56 915	0	56 915
45506	298 137	0	298 137	60 867	0	60 867	19 768	0	19 768	339 236	0	339 236
45507	420 601	0	420 601	125 622	0	125 622	10 716	0	10 716	535 507	0	535 507
45509	2 916	0	2 916	5 648	0	5 648	3 027	0	3 027	5 537	0	5 537
45704	4	0	4	50	0	50	4	0	4	50	0	50
45708	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	54 374	0	54 374	70 378	0	70 378	42 698	0	42 698	82 054	0	82 054
45814	13 229	0	13 229	1 302	0	1 302	4 857	0	4 857	9 674	0	9 674
45815	13 892	0	13 892	3 969	0	3 969	5 778	0	5 778	12 083	0	12 083
45912	1 847	0	1 847	1 337	0	1 337	1 332	0	1 332	1 852	0	1 852
45914	221	0	221	238	0	238	252	0	252	207	0	207
45915	1 247	0	1 247	1 673	0	1 673	1 479	0	1 479	1 441	0	1 441
47103	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
47106	358	0	358	250	0	250	0	0	0	608	0	608
47404	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
47408	0	0	0	242 633	91 355	333 988	242 633	91 355	333 988	0	0	0
47423	3 782	2 199	5 981	3 607	162 479	166 086	3 162	162 234	165 396	4 227	2 444	6 671
47427	18 921	0	18 921	46 455	0	46 455	47 336	0	47 336	18 040	0	18 040
47802	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50104	58 872	0	58 872	172 464	0	172 464	615	0	615	230 721	0	230 721
50106	30 076	0	30 076	256	0	256	15 746	0	15 746	14 586	0	14 586
50107	33 801	0	33 801	319	0	319	5 663	0	5 663	28 457	0	28 457
50110	0	4 435	4 435	0	220	220	0	57	57	0	4 598	4 598
50121	5 051	0	5 051	3 718	0	3 718	520	0	520	8 249	0	8 249
50606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50621	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50721	58	0	58	4	0	4	1	0	1	61	0	61
51403	0	0	0	6 151	0	6 151	0	0	0	6 151	0	6 151
51404	28 660	0	28 660	329	0	329	0	0	0	28 989	0	28 989
60302	324	0	324	144	0	144	404	0	404	64	0	64
60306	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
60308	197	0	197	168	0	168	252	0	252	113	0	113
60310	947	0	947	998	0	998	710	0	710	1 235	0	1 235
60312	6 782	0	6 782	11 690	0	11 690	11 309	0	11 309	7 163	0	7 163
60323	574	0	574	167	0	167	334	0	334	407	0	407
60401	50 211	0	50 211	385	0	385	0	0	0	50 596	0	50 596
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	1 394	0	1 394	1 101	0	1 101	384	0	384	2 111	0	2 111
61002	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61008	2 004	0	2 004	919	0	919	1 167	0	1 167	1 756	0	1 756
61009	1 471	0	1 471	780	0	780	342	0	342	1 909	0	1 909
61010	16	0	16	8	0	8	0	0	0	24	0	24
61011	48 497	0	48 497	14 237	0	14 237	697	0	697	62 037	0	62 037
61209	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61210	0	0	0	20 545	0	20 545	20 545	0	20 545	0	0	0
61403	14 428	0	14 428	3 199	0	3 199	4 763	0	4 763	12 864	0	12 864
70606	806 374	0	806 374	106 662	0	106 662	1 215	0	1 215	911 821	0	911 821
70607	135	0	135	15	0	15	148	0	148	2	0	2
70608	56 350	0	56 350	1 862	0	1 862	0	0	0	58 212	0	58 212
70611	10 107	0	10 107	1 824	0	1 824	28	0	28	11 903	0	11 903
Пассив
10208	236 700	0	236 700	0	0	0	24 700	0	24 700	261 400	0	261 400
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	258	0	258	0	0	0	4	0	4	262	0	262
10801	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051
30126	33	0	33	507	0	507	550	0	550	76	0	76
30222	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30232	0	0	0	8 410	622	9 032	8 410	622	9 032	0	0	0
30301	633 920	8 474	642 394	0	262	262	331	1 338	1 669	634 251	9 550	643 801
30305	111 834	0	111 834	0	0	0	60 000	0	60 000	171 834	0	171 834
30607	4	0	4	840	0	840	843	0	843	7	0	7
31409	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
40502	5	0	5	277	0	277	295	0	295	23	0	23
40602	1	0	1	285	0	285	284	0	284	0	0	0
40603	2	0	2	45	0	45	47	0	47	4	0	4
40701	444	0	444	654	0	654	608	0	608	398	0	398
40702	323 099	5 922	329 021	2 216 807	86 177	2 302 984	2 211 276	83 034	2 294 310	317 568	2 779	320 347
40703	2 954	0	2 954	3 846	0	3 846	3 577	0	3 577	2 685	0	2 685
40802	22 891	0	22 891	77 448	0	77 448	61 509	0	61 509	6 952	0	6 952
40817	34 325	0	34 325	356 497	0	356 497	375 317	0	375 317	53 145	0	53 145
40820	473	0	473	402	0	402	326	0	326	397	0	397
40901	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
40905	147	0	147	1 870	0	1 870	1 838	0	1 838	115	0	115
40909	0	220	220	497	1 119	1 616	497	909	1 406	0	10	10
40910	5	3	8	0	268	268	0	281	281	5	16	21
40911	576	0	576	8 952	0	8 952	8 378	0	8 378	2	0	2
40912	0	45	45	1 130	2 488	3 618	1 130	2 488	3 618	0	45	45
40913	0	0	0	1 212	3 737	4 949	1 212	3 737	4 949	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	1 200	0	1 200	1 280	0	1 280	1 080	0	1 080	1 000	0	1 000
42106	46 100	0	46 100	9 000	0	9 000	0	0	0	37 100	0	37 100
42205	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42301	25 612	0	25 612	102 031	0	102 031	106 300	0	106 300	29 881	0	29 881
42303	38 413	0	38 413	8 783	0	8 783	8 809	0	8 809	38 439	0	38 439
42304	169 923	0	169 923	23 653	0	23 653	48 261	0	48 261	194 531	0	194 531
42305	833 641	0	833 641	166 776	0	166 776	102 979	0	102 979	769 844	0	769 844
42306	1 770 775	0	1 770 775	50 906	0	50 906	307 357	0	307 357	2 027 226	0	2 027 226
42307	339 509	0	339 509	7 756	0	7 756	99 454	0	99 454	431 207	0	431 207
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42313	60	0	60	9	0	9	3	0	3	54	0	54
42314	45	0	45	3	0	3	6	0	6	48	0	48
42601	138	0	138	769	0	769	949	0	949	318	0	318
42603	522	0	522	102	0	102	6	0	6	426	0	426
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	3 490	0	3 490	802	0	802	399	0	399	3 087	0	3 087
42606	3 260	0	3 260	206	0	206	1 374	0	1 374	4 428	0	4 428
42607	840	0	840	5	0	5	63	0	63	898	0	898
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	82	0	82	7	0	7	0	0	0	75	0	75
45215	36 847	0	36 847	6 233	0	6 233	3 358	0	3 358	33 972	0	33 972
45415	9 532	0	9 532	1 357	0	1 357	743	0	743	8 918	0	8 918
45515	10 155	0	10 155	1 419	0	1 419	6 820	0	6 820	15 556	0	15 556
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	32 999	0	32 999	3 082	0	3 082	4 694	0	4 694	34 611	0	34 611
45918	722	0	722	90	0	90	855	0	855	1 487	0	1 487
47108	358	0	358	179	0	179	200	0	200	379	0	379
47405	0	0	0	4 523	4 540	9 063	4 523	4 540	9 063	0	0	0
47407	0	0	0	101 613	242 771	344 384	101 613	242 771	344 384	0	0	0
47411	50 978	0	50 978	14 233	0	14 233	5 953	0	5 953	42 698	0	42 698
47416	271	0	271	1 491	0	1 491	1 220	0	1 220	0	0	0
47422	457	383	840	15 755	165 351	181 106	15 764	165 255	181 019	466	287	753
47425	1 638	0	1 638	605	0	605	551	0	551	1 584	0	1 584
47426	1 235	0	1 235	741	0	741	1 097	0	1 097	1 591	0	1 591
50120	133	0	133	147	0	147	14	0	14	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	6 071	6 071	0	176	176	0	336	336	0	6 231	6 231
52306	47 941	0	47 941	0	0	0	0	0	0	47 941	0	47 941
52501	1 656	74	1 730	0	2	2	596	4	600	2 252	76	2 328
60301	1 813	0	1 813	7 749	0	7 749	8 493	0	8 493	2 557	0	2 557
60305	10	0	10	17 976	0	17 976	17 968	0	17 968	2	0	2
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	108	0	108	53	0	53
60311	123	0	123	1 265	0	1 265	1 274	0	1 274	132	0	132
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	194	0	194	304	0	304	649	0	649	539	0	539
60601	6 921	0	6 921	0	0	0	426	0	426	7 347	0	7 347
61301	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
61304	226	0	226	158	0	158	157	0	157	225	0	225
70601	843 162	0	843 162	59	0	59	109 989	0	109 989	953 092	0	953 092
70602	5 060	0	5 060	519	0	519	3 718	0	3 718	8 259	0	8 259
70603	49 923	0	49 923	0	0	0	2 206	0	2 206	52 129	0	52 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 741	0	43 741	0	0	0	0	0	0	43 741	0	43 741
90901	60 075	0	60 075	1 971	0	1 971	1 469	0	1 469	60 577	0	60 577
90902	176 616	0	176 616	16 662	0	16 662	5 862	0	5 862	187 416	0	187 416
90907	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
91202	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
91203	10	0	10	5	0	5	10	0	10	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 578 202	0	11 578 202	1 251 594	0	1 251 594	1 093 169	0	1 093 169	11 736 627	0	11 736 627
91418	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
91604	19 591	0	19 591	10 699	0	10 699	8 439	0	8 439	21 851	0	21 851
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
99998	6 326 933	0	6 326 933	1 645 315	0	1 645 315	1 226 682	0	1 226 682	6 745 566	0	6 745 566
Пассив
91003	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
91311	48 863	0	48 863	0	0	0	0	0	0	48 863	0	48 863
91312	5 918 742	596	5 919 338	531 102	8	531 110	988 984	26	989 010	6 376 624	614	6 377 238
91315	7 730	0	7 730	382	0	382	8 117	0	8 117	15 465	0	15 465
91316	1 071	0	1 071	37 501	0	37 501	54 000	0	54 000	17 570	0	17 570
91317	270 591	0	270 591	656 044	0	656 044	592 543	0	592 543	207 090	0	207 090
91507	79 097	0	79 097	0	0	0	0	0	0	79 097	0	79 097
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	11 879 862	0	11 879 862	1 106 153	0	1 106 153	1 280 936	0	1 280 936	12 054 645	0	12 054 645
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 720	0	8 720	137 114	0	137 114	126 816	0	126 816	19 018	0	19 018
93801	0	0	0	797	0	797	507	0	507	290	0	290
Пассив
96001	0	8 715	8 715	0	127 318	127 318	0	137 911	137 911	0	19 308	19 308
96801	5	0	5	507	0	507	502	0	502	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	482 620,0000	0	0	167 090,0000	0	0	19 700,0000	0	0	630 010,0000
Пассив
98050	0	0	482 621,0000	0	0	19 700,0000	0	0	167 091,0000	0	0	630 012,0000

Страница была полезной?