Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
20202	49 706	4 001	53 707	1 147 000	7 676	1 154 676	1 116 091	7 549	1 123 640	80 615	4 128	84 743
20207	30 117	32 222	62 339	550 187	82 635	632 822	562 753	83 099	645 852	17 551	31 758	49 309
20208	23 500	0	23 500	123 935	0	123 935	122 693	0	122 693	24 742	0	24 742
20209	13 587	0	13 587	1 012 279	4 024	1 016 303	1 006 695	4 024	1 010 719	19 171	0	19 171
30102	93 647	0	93 647	4 491 370	0	4 491 370	4 482 590	0	4 482 590	102 427	0	102 427
30110	20 279	33 116	53 395	24 615	121 776	146 391	25 214	112 714	137 928	19 680	42 178	61 858
30202	11 009	0	11 009	0	0	0	206	0	206	10 803	0	10 803
30204	751	0	751	0	0	0	23	0	23	728	0	728
30210	4 000	0	4 000	38 500	0	38 500	42 500	0	42 500	0	0	0
30213	1 295	718	2 013	6 986	4 703	11 689	6 956	4 700	11 656	1 325	721	2 046
30221	0	0	0	0	2 335	2 335	0	2 335	2 335	0	0	0
30233	2 015	0	2 015	131 809	0	131 809	132 378	0	132 378	1 446	0	1 446
30402	122	0	122	3 822 808	0	3 822 808	3 822 823	0	3 822 823	107	0	107
30602	11	0	11	11 000	0	11 000	11 001	0	11 001	10	0	10
31901	205 000	0	205 000	1 912 000	0	1 912 000	1 817 000	0	1 817 000	300 000	0	300 000
31903	140 000	0	140 000	1 325 000	0	1 325 000	1 115 000	0	1 115 000	350 000	0	350 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	9 000	0	9 000	15 156	0	15 156	11 020	0	11 020	13 136	0	13 136
45204	38 514	0	38 514	16 942	0	16 942	19 586	0	19 586	35 870	0	35 870
45205	118 751	0	118 751	23 673	0	23 673	30 957	0	30 957	111 467	0	111 467
45206	255 911	0	255 911	35 553	0	35 553	51 912	0	51 912	239 552	0	239 552
45207	349 333	0	349 333	13 859	0	13 859	21 493	0	21 493	341 699	0	341 699
45208	58 455	0	58 455	0	0	0	195	0	195	58 260	0	58 260
45404	3 400	0	3 400	0	0	0	3 000	0	3 000	400	0	400
45405	580	0	580	0	0	0	130	0	130	450	0	450
45406	24 696	0	24 696	4 000	0	4 000	3 700	0	3 700	24 996	0	24 996
45407	111 364	0	111 364	0	0	0	1 911	0	1 911	109 453	0	109 453
45408	43 534	0	43 534	0	0	0	1 413	0	1 413	42 121	0	42 121
45502	8 250	0	8 250	2 800	0	2 800	10 658	0	10 658	392	0	392
45503	16 320	0	16 320	5 000	0	5 000	7 760	0	7 760	13 560	0	13 560
45504	17 736	0	17 736	8 100	0	8 100	2 125	0	2 125	23 711	0	23 711
45505	80 326	0	80 326	3 710	0	3 710	8 697	0	8 697	75 339	0	75 339
45506	167 441	0	167 441	17 947	0	17 947	13 836	0	13 836	171 552	0	171 552
45507	59 002	0	59 002	0	0	0	1 560	0	1 560	57 442	0	57 442
45812	5 701	0	5 701	2 000	0	2 000	0	0	0	7 701	0	7 701
45814	10 197	0	10 197	0	0	0	6 133	0	6 133	4 064	0	4 064
45815	12 088	0	12 088	3 561	0	3 561	1 147	0	1 147	14 502	0	14 502
45912	350	0	350	267	0	267	267	0	267	350	0	350
45914	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45915	212	0	212	90	0	90	127	0	127	175	0	175
47408	0	0	0	35 909	116 629	152 538	35 909	116 629	152 538	0	0	0
47423	0	0	0	16 876	2 066	18 942	16 876	2 066	18 942	0	0	0
47427	15 449	0	15 449	15 891	0	15 891	15 463	0	15 463	15 877	0	15 877
50207	11 781	0	11 781	40	0	40	245	0	245	11 576	0	11 576
50210	0	0	0	11 010	0	11 010	0	0	0	11 010	0	11 010
50221	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
51404	942	0	942	18	0	18	0	0	0	960	0	960
60302	1 147	0	1 147	376	0	376	1 084	0	1 084	439	0	439
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	0	0	0	229	0	229	228	0	228	1	0	1
60310	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60312	2 715	0	2 715	4 567	0	4 567	6 136	0	6 136	1 146	0	1 146
60323	194	0	194	88	0	88	25	0	25	257	0	257
60401	135 937	0	135 937	24	0	24	1 076	0	1 076	134 885	0	134 885
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	89	0	89	0	0	0	24	0	24	65	0	65
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	170	0	170	60	0	60	12	0	12	218	0	218
61009	59	0	59	24	0	24	44	0	44	39	0	39
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61209	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
61403	3 744	0	3 744	266	0	266	507	0	507	3 503	0	3 503
70606	395 455	0	395 455	70 285	0	70 285	87	0	87	465 653	0	465 653
70608	111 937	0	111 937	5 107	0	5 107	0	0	0	117 044	0	117 044
70611	11 737	0	11 737	55	0	55	0	0	0	11 792	0	11 792
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 976	0	8 976	34	0	34	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 473	0	453 473	0	0	0	34	0	34	453 507	0	453 507
30109	1	1	2	4 149	518	4 667	4 150	518	4 668	2	1	3
30220	0	0	0	0	2 766	2 766	0	2 766	2 766	0	0	0
30223	127 412	0	127 412	1 854 889	0	1 854 889	1 854 892	0	1 854 892	127 415	0	127 415
30232	20	0	20	513	0	513	501	0	501	8	0	8
31306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31307	1 700	0	1 700	600	0	600	0	0	0	1 100	0	1 100
31308	49 441	0	49 441	1 970	0	1 970	0	0	0	47 471	0	47 471
40502	2 710	0	2 710	1 482	0	1 482	1 602	0	1 602	2 830	0	2 830
40601	387	0	387	2 160	0	2 160	2 354	0	2 354	581	0	581
40602	3 144	0	3 144	6 175	0	6 175	8 393	0	8 393	5 362	0	5 362
40701	1 179	0	1 179	1 922	0	1 922	903	0	903	160	0	160
40702	602 181	527	602 708	4 586 357	35 088	4 621 445	4 779 864	35 851	4 815 715	795 688	1 290	796 978
40703	26 919	2	26 921	30 805	48	30 853	33 001	48	33 049	29 115	2	29 117
40802	79 925	3	79 928	463 897	0	463 897	486 265	0	486 265	102 293	3	102 296
40807	686	2	688	11 046	0	11 046	12 385	0	12 385	2 025	2	2 027
40817	80 784	0	80 784	140 123	0	140 123	133 146	0	133 146	73 807	0	73 807
40905	0	0	0	14 194	0	14 194	14 194	0	14 194	0	0	0
40909	0	0	0	500	1 686	2 186	500	1 686	2 186	0	0	0
40910	0	0	0	85	284	369	85	284	369	0	0	0
40911	7 866	0	7 866	394 372	0	394 372	387 240	0	387 240	734	0	734
40912	0	0	0	15 177	14 962	30 139	15 177	14 962	30 139	0	0	0
40913	0	0	0	17 623	23 805	41 428	17 623	23 805	41 428	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500
42106	41 600	0	41 600	0	0	0	200	0	200	41 800	0	41 800
42301	81 005	39 353	120 358	148 685	29 579	178 264	147 759	30 219	177 978	80 079	39 993	120 072
42303	0	509	509	0	149	149	0	150	150	0	510	510
42304	0	30 089	30 089	0	6 578	6 578	0	8 495	8 495	0	32 006	32 006
42305	31 431	0	31 431	9 174	0	9 174	6 252	0	6 252	28 509	0	28 509
42306	271 460	0	271 460	17 455	0	17 455	45 948	0	45 948	299 953	0	299 953
42309	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
42601	1 427	242	1 669	1 472	12 211	13 683	1 349	12 205	13 554	1 304	236	1 540
45215	61 163	0	61 163	16 778	0	16 778	33 584	0	33 584	77 969	0	77 969
45415	14 526	0	14 526	179	0	179	740	0	740	15 087	0	15 087
45515	8 622	0	8 622	1 006	0	1 006	4 889	0	4 889	12 505	0	12 505
45818	26 205	0	26 205	6 172	0	6 172	4 695	0	4 695	24 728	0	24 728
45918	409	0	409	11	0	11	82	0	82	480	0	480
47407	0	0	0	116 777	35 863	152 640	116 777	35 863	152 640	0	0	0
47411	6 679	243	6 922	2 344	124	2 468	3 439	110	3 549	7 774	229	8 003
47416	432	72	504	7 111	135	7 246	6 679	63	6 742	0	0	0
47422	4 655	3 219	7 874	101 151	43 773	144 924	98 189	41 994	140 183	1 693	1 440	3 133
47425	1 356	0	1 356	1 402	0	1 402	809	0	809	763	0	763
47426	1 392	0	1 392	4	0	4	637	0	637	2 025	0	2 025
50220	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
52302	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
52406	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60301	105	0	105	342	0	342	5 456	0	5 456	5 219	0	5 219
60305	0	0	0	6 834	0	6 834	30 893	0	30 893	24 059	0	24 059
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	56	0	56	104	0	104
60311	804	0	804	2 654	0	2 654	2 655	0	2 655	805	0	805
60322	68	0	68	29	0	29	0	0	0	39	0	39
60324	194	0	194	19	0	19	82	0	82	257	0	257
60348	19 376	0	19 376	19 376	0	19 376	0	0	0	0	0	0
60601	37 535	0	37 535	1 011	0	1 011	556	0	556	37 080	0	37 080
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	476 737	0	476 737	16	0	16	58 431	0	58 431	535 152	0	535 152
70603	111 909	0	111 909	0	0	0	5 138	0	5 138	117 047	0	117 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	123 523	0	123 523	5 438	0	5 438	4 788	0	4 788	124 173	0	124 173
90902	1 993 559	0	1 993 559	118 957	0	118 957	105 341	0	105 341	2 007 175	0	2 007 175
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 005 722	0	3 005 722	180 202	0	180 202	211 186	0	211 186	2 974 738	0	2 974 738
91417	26 525	0	26 525	25 122	0	25 122	10 245	0	10 245	41 402	0	41 402
91501	291	0	291	2 772	0	2 772	291	0	291	2 772	0	2 772
91604	7 532	0	7 532	3 194	0	3 194	1 403	0	1 403	9 323	0	9 323
91704	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
91802	25 463	0	25 463	0	0	0	1	0	1	25 462	0	25 462
99998	1 961 349	0	1 961 349	240 591	0	240 591	193 867	0	193 867	2 008 073	0	2 008 073
Пассив
91211	140	0	140	0	0	0	7	0	7	147	0	147
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 848 188	0	1 848 188	144 466	0	144 466	208 255	0	208 255	1 911 977	0	1 911 977
91315	418	0	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0
91316	20 541	0	20 541	15 889	0	15 889	1 000	0	1 000	5 652	0	5 652
91317	56 355	0	56 355	33 083	0	33 083	31 329	0	31 329	54 601	0	54 601
91507	31 320	0	31 320	11	0	11	0	0	0	31 309	0	31 309
99999	5 186 862	0	5 186 862	333 255	0	333 255	335 686	0	335 686	5 189 293	0	5 189 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 702,0000	0	0	10 905,0000	0	0	22 605,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000
Пассив
98050	0	0	11 702,0000	0	0	0,0000	0	0	10 905,0000	0	0	22 607,0000

Страница была полезной?