Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1676

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 663	2 444	16 107	3 393	166	3 559	12 186	61	12 247	4 870	2 549	7 419
30102	1 912	0	1 912	1 273 902	0	1 273 902	1 263 230	0	1 263 230	12 584	0	12 584
30110	117	3 010	3 127	143 629	98	143 727	143 583	1 298	144 881	163	1 810	1 973
30114	0	921 399	921 399	0	112 908	112 908	0	139 687	139 687	0	894 620	894 620
30202	25 799	0	25 799	0	0	0	14 517	0	14 517	11 282	0	11 282
30204	7 451	0	7 451	0	0	0	3 681	0	3 681	3 770	0	3 770
30213	395	0	395	7 864	0	7 864	7 866	0	7 866	393	0	393
30219	0	0	0	7 864	0	7 864	7 864	0	7 864	0	0	0
30221	0	0	0	123 650	4 131	127 781	123 650	4 131	127 781	0	0	0
30402	72	0	72	78 563	0	78 563	78 446	0	78 446	189	0	189
30404	0	0	0	78 961	0	78 961	78 961	0	78 961	0	0	0
30409	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
45203	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
45204	2 256	0	2 256	192	0	192	0	0	0	2 448	0	2 448
45205	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45206	1 240 396	0	1 240 396	0	0	0	0	0	0	1 240 396	0	1 240 396
45207	951 789	0	951 789	0	0	0	518 618	0	518 618	433 171	0	433 171
45503	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45505	135	0	135	50	0	50	20	0	20	165	0	165
45506	100 921	0	100 921	9 240	0	9 240	53	0	53	110 108	0	110 108
45507	57 456	0	57 456	0	0	0	1 238	0	1 238	56 218	0	56 218
45604	734 691	0	734 691	50 832	0	50 832	0	0	0	785 523	0	785 523
45605	707 023	0	707 023	0	0	0	0	0	0	707 023	0	707 023
45812	2 465	0	2 465	385	0	385	0	0	0	2 850	0	2 850
47404	215	0	215	0	0	0	4	0	4	211	0	211
47408	0	0	0	28 915 856	53 136 840	82 052 696	28 915 856	53 136 840	82 052 696	0	0	0
47423	19 041	0	19 041	0	0	0	0	0	0	19 041	0	19 041
47427	412 610	36 311	448 921	51 951	5 741	57 692	82 494	1 052	83 546	382 067	41 000	423 067
50208	0	0	0	481 312	0	481 312	481 312	0	481 312	0	0	0
50218	367 652	0	367 652	485 849	0	485 849	481 312	0	481 312	372 189	0	372 189
50606	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
50621	129	0	129	0	0	0	11	0	11	118	0	118
50706	85 870	0	85 870	0	0	0	0	0	0	85 870	0	85 870
50708	0	525	525	0	23	23	0	7	7	0	541	541
51905	45 062	0	45 062	43 460	0	43 460	0	0	0	88 522	0	88 522
51906	0	0	0	593 905	0	593 905	49 430	0	49 430	544 475	0	544 475
52503	91 633	0	91 633	500	0	500	82 147	0	82 147	9 986	0	9 986
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	10 645	0	10 645	322	0	322	440	0	440	10 527	0	10 527
60306	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60308	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60310	362	47	409	1 114	94	1 208	1 154	141	1 295	322	0	322
60312	376	0	376	5 197	0	5 197	5 179	0	5 179	394	0	394
60314	172	89	261	2	642	644	2	385	387	172	346	518
60323	18 841	0	18 841	180	0	180	0	0	0	19 021	0	19 021
60401	24 639	0	24 639	0	0	0	0	0	0	24 639	0	24 639
60701	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61009	4	0	4	27	0	27	26	0	26	5	0	5
61209	0	0	0	593 157	0	593 157	593 157	0	593 157	0	0	0
61210	0	0	0	49 437	0	49 437	49 437	0	49 437	0	0	0
61403	1 531	87	1 618	8	4	12	67	46	113	1 472	45	1 517
70606	5 616 739	0	5 616 739	738 782	0	738 782	30	0	30	6 355 491	0	6 355 491
70608	1 188 722	0	1 188 722	49 565	0	49 565	0	0	0	1 238 287	0	1 238 287
70611	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
Пассив
10208	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	1 355 712	0	1 355 712	0	0	0	0	0	0	1 355 712	0	1 355 712
10801	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
30109	134 348	71 546	205 894	319 724	71 655	391 379	319 725	73 752	393 477	134 349	73 643	207 992
30220	0	0	0	0	7 460	7 460	0	7 460	7 460	0	0	0
30408	0	0	0	52 918	0	52 918	52 918	0	52 918	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30606	0	0	0	496 503	0	496 503	496 503	0	496 503	0	0	0
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000
31303	20 000	0	20 000	130 500	0	130 500	250 500	0	250 500	140 000	0	140 000
31304	140 000	0	140 000	280 000	73 475	353 475	140 000	73 475	213 475	0	0	0
40502	751 880	0	751 880	8	0	8	945	0	945	752 817	0	752 817
40602	167	0	167	109	0	109	0	0	0	58	0	58
40701	11 801	221 559	233 360	7 949	7 578	15 527	4 726	13 793	18 519	8 578	227 774	236 352
40702	121 530	719	122 249	1 861 762	15 548	1 877 310	1 874 566	34 438	1 909 004	134 334	19 609	153 943
40703	71 206	0	71 206	4 111	0	4 111	610	0	610	67 705	0	67 705
40802	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40807	351	7 739	8 090	311 651	151 178	462 829	311 815	148 969	460 784	515	5 530	6 045
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	26	133	159	0	47	47	0	51	51	26	137	163
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	102	37	139	102	37	139	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000
42301	0	5 810	5 810	0	169	169	0	323	323	0	5 964	5 964
42307	0	5 810	5 810	0	168	168	0	322	322	0	5 964	5 964
42309	101	878	979	0	25	25	0	49	49	101	902	1 003
42609	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
43702	210 149	0	210 149	302 644	0	302 644	382 376	0	382 376	289 881	0	289 881
43703	75 085	0	75 085	75 085	0	75 085	0	0	0	0	0	0
45215	635 997	0	635 997	368 212	0	368 212	116 802	0	116 802	384 587	0	384 587
45515	36 945	0	36 945	4 033	0	4 033	2 137	0	2 137	35 049	0	35 049
45615	677 789	0	677 789	1 289	0	1 289	25 416	0	25 416	701 916	0	701 916
45818	2 465	0	2 465	0	0	0	385	0	385	2 850	0	2 850
47403	0	0	0	878 481	0	878 481	878 481	0	878 481	0	0	0
47407	170 000	0	170 000	28 912 823	53 130 097	82 042 920	28 912 823	53 130 097	82 042 920	170 000	0	170 000
47411	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47416	0	0	0	43 774	94	43 868	43 878	94	43 972	104	0	104
47422	65	0	65	10	0	10	0	0	0	55	0	55
47425	210 426	0	210 426	76 542	0	76 542	72 522	0	72 522	206 406	0	206 406
47426	2 052	0	2 052	5 090	538	5 628	5 067	538	5 605	2 029	0	2 029
47603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47606	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47608	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50219	73 531	0	73 531	0	0	0	907	0	907	74 438	0	74 438
50719	14 334	0	14 334	5 737	0	5 737	384	0	384	8 981	0	8 981
51910	9 012	0	9 012	24 715	0	24 715	305 645	0	305 645	289 942	0	289 942
52303	71 047	0	71 047	157 346	0	157 346	86 299	0	86 299	0	0	0
52304	13 461	103 350	116 811	3 605	1 340	4 945	0	4 435	4 435	9 856	106 445	116 301
52305	823 307	12 173	835 480	698 834	157	698 991	0	522	522	124 473	12 538	137 011
52306	51 373	0	51 373	0	0	0	0	0	0	51 373	0	51 373
52406	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604
52501	0	350	350	65	4	69	65	356	421	0	702	702
60206	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60301	1 758	0	1 758	1 903	0	1 903	1 890	0	1 890	1 745	0	1 745
60305	5 622	0	5 622	9 471	0	9 471	9 970	0	9 970	6 121	0	6 121
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	204	0	204	0	0	0	106	0	106	310	0	310
60311	1 275	0	1 275	1 511	0	1 511	1 351	0	1 351	1 115	0	1 115
60313	0	344	344	3	939	942	3	622	625	0	27	27
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	773	0	773	30	0	30	30	0	30	773	0	773
60324	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	9 845	0	9 845
60601	12 456	0	12 456	0	0	0	297	0	297	12 753	0	12 753
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	1 127	0	1 127	406	0	406	1 354	0	1 354	2 075	0	2 075
70601	4 887 227	0	4 887 227	260	0	260	733 483	0	733 483	5 620 450	0	5 620 450
70602	6 952	0	6 952	12	0	12	0	0	0	6 940	0	6 940
70603	1 114 219	0	1 114 219	0	0	0	61 500	0	61 500	1 175 719	0	1 175 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	859 784	0	859 784	856 179	0	856 179	3 605	0	3 605
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
90901	5 777	0	5 777	395	0	395	635	0	635	5 537	0	5 537
90902	47 351	0	47 351	63	0	63	50	0	50	47 364	0	47 364
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	287 069	0	287 069	646 468	0	646 468	367 043	0	367 043	566 494	0	566 494
91604	20 019	0	20 019	3 848	0	3 848	10	0	10	23 857	0	23 857
99998	1 660 430	0	1 660 430	447 134	0	447 134	886 438	0	886 438	1 221 126	0	1 221 126
Пассив
91311	793 962	86 135	880 097	653 511	1 116	654 627	33 609	3 696	37 305	174 060	88 715	262 775
91312	69 845	447 746	517 591	0	12 972	12 972	0	24 827	24 827	69 845	459 601	529 446
91315	128 060	5 810	133 870	167 001	169	167 170	333 656	322	333 978	294 715	5 963	300 678
91316	0	0	0	51 024	0	51 024	51 024	0	51 024	0	0	0
91507	128 872	0	128 872	645	0	645	0	0	0	128 227	0	128 227
99999	522 217	0	522 217	1 223 912	0	1 223 912	1 510 553	0	1 510 553	808 858	0	808 858
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 414 227	3 414 227	491 217	24 505 172	24 996 389	432 338	23 261 461	23 693 799	58 879	4 657 938	4 716 817
93002	1 087 363	211 348	1 298 711	10 972 574	2 375 977	13 348 551	10 937 684	2 308 742	13 246 426	1 122 253	278 583	1 400 836
93301	0	0	0	0	480 786	480 786	0	480 786	480 786	0	0	0
93302	0	0	0	0	481 190	481 190	0	481 190	481 190	0	0	0
93801	7 453	0	7 453	223 909	0	223 909	223 127	0	223 127	8 235	0	8 235
94001	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
Пассив
96001	536 716	2 878 478	3 415 194	11 515 227	12 169 408	23 684 635	11 607 401	13 373 326	24 980 727	628 890	4 082 396	4 711 286
96002	0	1 291 331	1 291 331	172 950	13 089 335	13 262 285	230 970	13 154 594	13 385 564	58 020	1 356 590	1 414 610
96301	0	0	0	0	480 232	480 232	0	480 232	480 232	0	0	0
96302	0	0	0	0	483 592	483 592	0	483 592	483 592	0	0	0
96801	13 874	0	13 874	269 643	0	269 643	255 769	0	255 769	0	0	0
97001	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	66 635 177,0000	0	0	13 667 511,0000	0	0	15 589 961,0000	0	0	64 712 727,0000
Пассив
98040	0	0	12 149 138,0000	0	0	15 515 961,0000	0	0	13 593 511,0000	0	0	10 226 688,0000
98050	0	0	54 486 041,0000	0	0	452 001,0000	0	0	452 009,0000	0	0	54 486 049,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 561 050,0000	0	0	24 561 050,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?