Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 250	0	16 250	110 027	0	110 027	110 878	0	110 878	15 399	0	15 399
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	9 226	0	9 226	243 582	0	243 582	230 409	0	230 409	22 399	0	22 399
30202	730	0	730	25	0	25	0	0	0	755	0	755
30602	10 537	0	10 537	58 858	0	58 858	64 385	0	64 385	5 010	0	5 010
45204	1 746	0	1 746	1 015	0	1 015	779	0	779	1 982	0	1 982
45205	544	0	544	41	0	41	0	0	0	585	0	585
45206	22 662	0	22 662	2 594	0	2 594	5 097	0	5 097	20 159	0	20 159
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	3 500	0	3 500	226	0	226	145	0	145	3 581	0	3 581
45407	350	0	350	0	0	0	250	0	250	100	0	100
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	11 905	0	11 905	0	0	0	602	0	602	11 303	0	11 303
45505	59 718	0	59 718	17 157	0	17 157	11 139	0	11 139	65 736	0	65 736
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
47423	2 932	0	2 932	115	0	115	274	0	274	2 773	0	2 773
50605	0	0	0	64 360	0	64 360	53 650	0	53 650	10 710	0	10 710
50621	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	296	0	296	35	0	35	44	0	44	287	0	287
60306	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60308	19	0	19	31	0	31	48	0	48	2	0	2
60312	1 953	0	1 953	684	0	684	2 528	0	2 528	109	0	109
60323	120	0	120	10	0	10	15	0	15	115	0	115
60401	6 226	0	6 226	0	0	0	0	0	0	6 226	0	6 226
60701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61008	37	0	37	46	0	46	36	0	36	47	0	47
61009	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	53 969	0	53 969	53 969	0	53 969	0	0	0
61403	83	0	83	1 863	0	1 863	11	0	11	1 935	0	1 935
70606	39 578	0	39 578	4 900	0	4 900	0	0	0	44 478	0	44 478
70607	0	0	0	651	0	651	322	0	322	329	0	329
70611	414	0	414	32	0	32	0	0	0	446	0	446
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	3 566	0	3 566	228 218	0	228 218	231 664	0	231 664	7 012	0	7 012
30607	316	0	316	1 270	0	1 270	1 104	0	1 104	150	0	150
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40701	363	0	363	30 694	0	30 694	31 249	0	31 249	918	0	918
40702	21 912	0	21 912	251 357	0	251 357	248 816	0	248 816	19 371	0	19 371
40703	505	0	505	742	0	742	598	0	598	361	0	361
40802	5 053	0	5 053	21 726	0	21 726	21 169	0	21 169	4 496	0	4 496
40817	4 091	0	4 091	48 939	0	48 939	63 534	0	63 534	18 686	0	18 686
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
42103	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	295	0	295	2 503	0	2 503	2 954	0	2 954	746	0	746
42302	9 661	0	9 661	901	0	901	1 819	0	1 819	10 579	0	10 579
42303	1 807	0	1 807	7	0	7	23	0	23	1 823	0	1 823
42304	4 705	0	4 705	0	0	0	79	0	79	4 784	0	4 784
42305	10 502	0	10 502	6 461	0	6 461	6 110	0	6 110	10 151	0	10 151
42306	33 999	0	33 999	0	0	0	48	0	48	34 047	0	34 047
45215	330	0	330	36	0	36	572	0	572	866	0	866
45415	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45515	2 275	0	2 275	564	0	564	490	0	490	2 201	0	2 201
47411	555	0	555	555	0	555	43	0	43	43	0	43
47416	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47422	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47425	791	0	791	698	0	698	386	0	386	479	0	479
47426	40	0	40	0	0	0	30	0	30	70	0	70
50620	0	0	0	323	0	323	652	0	652	329	0	329
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60305	0	0	0	611	0	611	697	0	697	86	0	86
60309	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
60311	7	0	7	46	0	46	47	0	47	8	0	8
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 257	0	3 257	0	0	0	78	0	78	3 335	0	3 335
70601	41 354	0	41 354	0	0	0	5 639	0	5 639	46 993	0	46 993
70602	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	64 826	0	64 826	8 837	0	8 837	7 296	0	7 296	66 367	0	66 367
91414	112 519	0	112 519	8 742	0	8 742	16 315	0	16 315	104 946	0	104 946
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	215 096	0	215 096	47 846	0	47 846	35 009	0	35 009	227 933	0	227 933
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	17 400	0	17 400	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	17 400	0	17 400
91312	168 699	0	168 699	0	0	0	14 161	0	14 161	182 860	0	182 860
91315	9 954	0	9 954	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	9 954	0	9 954
91317	17 409	0	17 409	10 984	0	10 984	9 660	0	9 660	16 085	0	16 085
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	177 843	0	177 843	23 614	0	23 614	17 582	0	17 582	171 811	0	171 811
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 130 972,0000	0	0	2 292 223,0000	0	0	4 626 627,0000	0	0	17 796 568,0000
Пассив
98040	0	0	20 130 972,0000	0	0	3 857 940,0000	0	0	1 373 536,0000	0	0	17 646 568,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	768 687,0000	0	0	918 687,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?