Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 310	39 063	105 373	413 208	83 590	496 798	369 566	84 177	453 743	109 952	38 476	148 428
20208	5 508	0	5 508	14 699	0	14 699	13 962	0	13 962	6 245	0	6 245
20209	0	0	0	140 132	2 888	143 020	140 132	2 888	143 020	0	0	0
30102	237 708	0	237 708	17 848 404	0	17 848 404	16 851 734	0	16 851 734	1 234 378	0	1 234 378
30110	25 149	13 363	38 512	37 217	14 722	51 939	37 774	21 291	59 065	24 592	6 794	31 386
30114	0	16 582	16 582	0	116 181	116 181	0	103 816	103 816	0	28 947	28 947
30118	0	1 463	1 463	0	147 503	147 503	0	147 291	147 291	0	1 675	1 675
30202	12 188	0	12 188	157	0	157	0	0	0	12 345	0	12 345
30204	859	0	859	203	0	203	0	0	0	1 062	0	1 062
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	25 399	161	25 560	25 397	161	25 558	2	0	2
30233	370	0	370	14 454	0	14 454	14 813	0	14 813	11	0	11
30302	78 208	1 640	79 848	25 784	549	26 333	573	201	774	103 419	1 988	105 407
30306	58 700	0	58 700	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	60 700	0	60 700
30402	55	0	55	3 003	0	3 003	2 005	0	2 005	1 053	0	1 053
30404	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
30602	10 709	0	10 709	26	0	26	1	0	1	10 734	0	10 734
31904	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
32002	0	0	0	7 275 000	0	7 275 000	7 275 000	0	7 275 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 129 000	0	2 129 000	2 529 000	0	2 529 000	0	0	0
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32005	0	14 524	14 524	0	6 938	6 938	0	589	589	0	20 873	20 873
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45201	25 970	0	25 970	39 335	0	39 335	32 583	0	32 583	32 722	0	32 722
45204	40 000	0	40 000	215	0	215	24 992	0	24 992	15 223	0	15 223
45205	1 016	0	1 016	5 388	0	5 388	3 150	0	3 150	3 254	0	3 254
45206	207 179	0	207 179	20 000	0	20 000	36 153	0	36 153	191 026	0	191 026
45207	293 656	0	293 656	0	0	0	9 517	0	9 517	284 139	0	284 139
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45401	3 220	0	3 220	8 136	0	8 136	8 685	0	8 685	2 671	0	2 671
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
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45407	54 488	0	54 488	80	0	80	4 990	0	4 990	49 578	0	49 578
45408	55 753	0	55 753	0	0	0	1 240	0	1 240	54 513	0	54 513
45503	5	0	5	313	0	313	318	0	318	0	0	0
45504	37	0	37	58	0	58	53	0	53	42	0	42
45505	38 823	0	38 823	7 145	0	7 145	1 585	0	1 585	44 383	0	44 383
45506	51 221	0	51 221	5 097	0	5 097	2 675	0	2 675	53 643	0	53 643
45507	148 252	0	148 252	2 700	0	2 700	5 563	0	5 563	145 389	0	145 389
45509	3 484	88	3 572	3 131	4	3 135	1 318	1	1 319	5 297	91	5 388
45604	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	11 275	0	11 275	2 527	0	2 527	195	0	195	13 607	0	13 607
45814	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45815	1 888	0	1 888	639	0	639	485	0	485	2 042	0	2 042
45912	665	0	665	111	0	111	376	0	376	400	0	400
45915	251	0	251	107	0	107	123	0	123	235	0	235
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47408	28 462	0	28 462	381 878	28 762	410 640	381 989	28 762	410 751	28 351	0	28 351
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47423	568	831	1 399	1 452	4 159	5 611	1 460	4 016	5 476	560	974	1 534
47427	4 948	4	4 952	13 918	10	13 928	14 266	1	14 267	4 600	13	4 613
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50308	6 252	0	6 252	44	0	44	47	0	47	6 249	0	6 249
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61213	0	0	0	148 704	0	148 704	148 704	0	148 704	0	0	0
61403	7 174	0	7 174	299	0	299	567	0	567	6 906	0	6 906
70606	676 449	0	676 449	49 508	0	49 508	796	0	796	725 161	0	725 161
70608	165 299	0	165 299	7 486	0	7 486	0	0	0	172 785	0	172 785
70609	54 037	0	54 037	4 795	0	4 795	0	0	0	58 832	0	58 832
70611	5 301	0	5 301	487	0	487	0	0	0	5 788	0	5 788
Пассив
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10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	10 827	0	10 827	0	0	0	0	0	0	10 827	0	10 827
10801	72 452	0	72 452	0	0	0	0	0	0	72 452	0	72 452
20309	0	29 727	29 727	0	3 940	3 940	0	4 770	4 770	0	30 557	30 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	295	0	295	229	0	229	218	0	218	284	0	284
30222	32	0	32	362	29 919	30 281	330	29 919	30 249	0	0	0
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30301	78 208	1 640	79 848	574	200	774	25 785	548	26 333	103 419	1 988	105 407
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32015	1 500	0	1 500	25 020	0	25 020	23 520	0	23 520	0	0	0
40502	4 974	0	4 974	62 073	0	62 073	80 941	0	80 941	23 842	0	23 842
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40602	3 928	0	3 928	9 217	0	9 217	13 705	0	13 705	8 416	0	8 416
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	74 037	7	74 044	5 022 013	182	5 022 195	5 160 273	182	5 160 455	212 297	7	212 304
40702	495 908	28 779	524 687	5 180 642	15 763	5 196 405	5 188 025	10 342	5 198 367	503 291	23 358	526 649
40703	4 561	25	4 586	12 207	0	12 207	12 449	1	12 450	4 803	26	4 829
40802	52 205	158	52 363	195 899	1 851	197 750	190 513	1 716	192 229	46 819	23	46 842
40807	12 901	6 709	19 610	185 961	82 240	268 201	186 700	82 390	269 090	13 640	6 859	20 499
40817	53 544	17 285	70 829	104 646	19 729	124 375	93 848	20 143	113 991	42 746	17 699	60 445
40820	687	162	849	92	14 913	15 005	14 644	14 918	29 562	15 239	167	15 406
40905	90	0	90	1 140	0	1 140	1 050	0	1 050	0	0	0
40909	0	0	0	90	497	587	90	497	587	0	0	0
40910	0	0	0	84	559	643	84	559	643	0	0	0
40911	26	0	26	33 581	0	33 581	33 559	0	33 559	4	0	4
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41905	6 498	0	6 498	0	0	0	56	0	56	6 554	0	6 554
42004	5 250	0	5 250	0	0	0	1 500	0	1 500	6 750	0	6 750
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	0	0	0	701 500	0	701 500	701 500	0	701 500
42103	312 500	0	312 500	312 500	0	312 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	129 500	0	129 500	42 000	0	42 000	0	0	0	87 500	0	87 500
42107	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	11 219	10 030	21 249	51 576	2 149	53 725	53 271	2 446	55 717	12 914	10 327	23 241
42303	4 825	393	5 218	3 533	82	3 615	10 019	33	10 052	11 311	344	11 655
42304	14 428	3 198	17 626	720	106	826	3 645	164	3 809	17 353	3 256	20 609
42305	86 406	17 689	104 095	9 957	2 850	12 807	10 002	2 702	12 704	86 451	17 541	103 992
42306	194 355	8 254	202 609	19 045	601	19 646	50 306	1 181	51 487	225 616	8 834	234 450
42307	33	0	33	0	0	0	124	0	124	157	0	157
42309	686	23	709	43	1	44	93	1	94	736	23	759
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	1	0	1	5	0	5	19	0	19
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
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42505	36 130	320	36 450	0	7	7	0	34	34	36 130	347	36 477
42506	96 182	0	96 182	0	0	0	0	0	0	96 182	0	96 182
42601	13	88	101	0	2	2	0	5	5	13	91	104
42605	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42606	1 000	3	1 003	0	0	0	0	0	0	1 000	3	1 003
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	20 807	0	20 807	1 762	0	1 762	275	0	275	19 320	0	19 320
45415	9 920	0	9 920	10	0	10	460	0	460	10 370	0	10 370
45515	8 900	0	8 900	235	0	235	812	0	812	9 477	0	9 477
45818	12 611	0	12 611	142	0	142	1 020	0	1 020	13 489	0	13 489
45918	502	0	502	15	0	15	0	0	0	487	0	487
47403	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
47407	25 616	0	25 616	326 493	83 059	409 552	326 393	83 059	409 452	25 516	0	25 516
47411	6 253	192	6 445	3 549	136	3 685	3 266	154	3 420	5 970	210	6 180
47416	183	0	183	5 753	0	5 753	7 086	0	7 086	1 516	0	1 516
47422	217	187	404	3 166	3 798	6 964	3 249	3 824	7 073	300	213	513
47425	318	0	318	121	0	121	854	0	854	1 051	0	1 051
47426	1 472	0	1 472	2 907	0	2 907	2 310	2	2 312	875	2	877
50120	91	0	91	32	0	32	0	0	0	59	0	59
50319	201	0	201	2	0	2	2	0	2	201	0	201
51510	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	141	0	141	177	0	177	36	0	36	0	0	0
60301	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60305	0	0	0	7 249	0	7 249	7 349	0	7 349	100	0	100
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	35	0	35	152	0	152
60311	6	0	6	685	0	685	689	0	689	10	0	10
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	80 003	0	80 003	80 003	0	80 003	0	0	0
60324	36	0	36	0	0	0	59	0	59	95	0	95
60601	13 814	0	13 814	0	0	0	480	0	480	14 294	0	14 294
61304	118	0	118	0	0	0	20	0	20	138	0	138
70601	696 196	0	696 196	2	0	2	54 990	0	54 990	751 184	0	751 184
70602	50	0	50	0	0	0	33	0	33	83	0	83
70603	166 313	0	166 313	0	0	0	7 762	0	7 762	174 075	0	174 075
70604	47 707	0	47 707	0	0	0	894	0	894	48 601	0	48 601
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 573	0	3 573	14 789	0	14 789	14 641	0	14 641	3 721	0	3 721
80601	13 267	0	13 267	16 761	0	16 761	14 949	0	14 949	15 079	0	15 079
80801	9	0	9	14	0	14	19	0	19	4	0	4
80901	5 426	0	5 426	1 615	0	1 615	0	0	0	7 041	0	7 041
81001	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
Пассив
85101	18 993	0	18 993	5	0	5	0	0	0	18 988	0	18 988
85201	0	0	0	14 130	0	14 130	14 130	0	14 130	0	0	0
85401	4 500	0	4 500	0	0	0	3 575	0	3 575	8 075	0	8 075
85501	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 025	0	52 025	7 643	0	7 643	3 369	0	3 369	56 299	0	56 299
90902	47 475	0	47 475	43 054	0	43 054	30 976	0	30 976	59 553	0	59 553
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 456 409	0	2 456 409	65 189	0	65 189	76 192	0	76 192	2 445 406	0	2 445 406
91501	12 861	0	12 861	3 274	0	3 274	0	0	0	16 135	0	16 135
91604	1 637	0	1 637	1 330	0	1 330	1 280	0	1 280	1 687	0	1 687
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 464 028	0	1 464 028	106 110	0	106 110	129 762	0	129 762	1 440 376	0	1 440 376
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 371 893	0	1 371 893	65 864	0	65 864	19 375	0	19 375	1 325 404	0	1 325 404
91315	846	0	846	0	0	0	1 170	0	1 170	2 016	0	2 016
91316	1 550	0	1 550	80	0	80	0	0	0	1 470	0	1 470
91317	41 239	273	41 512	58 746	7	58 753	83 920	14	83 934	66 413	280	66 693
91507	44 227	0	44 227	706	0	706	1 272	0	1 272	44 793	0	44 793
99999	2 573 031	0	2 573 031	111 818	0	111 818	120 491	0	120 491	2 581 704	0	2 581 704
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	608 852	0	608 852	0	0	0	608 852	0	608 852
93101	0	0	0	0	1 392 483	1 392 483	0	0	0	0	1 392 483	1 392 483
93301	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
93302	0	0	0	1 008 133	0	1 008 133	3 248	0	3 248	1 004 885	0	1 004 885
93502	0	0	0	227 082	0	227 082	0	0	0	227 082	0	227 082
93901	0	0	0	28 133	0	28 133	28 133	0	28 133	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	1 375 302	0	1 375 302	1 375 302	0	1 375 302
96101	0	0	0	0	0	0	0	614 683	614 683	0	614 683	614 683
96302	0	0	0	0	0	0	227 082	0	227 082	227 082	0	227 082
96401	0	0	0	0	3 297	3 297	0	3 297	3 297	0	0	0
96402	0	0	0	0	3 291	3 291	0	781 091	781 091	0	777 800	777 800
96502	0	0	0	0	0	0	227 085	0	227 085	227 085	0	227 085
96901	0	0	0	28 133	0	28 133	39 483	0	39 483	11 350	0	11 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	115,0000	0	0	117,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	555 527,0000	0	0	13 387 843,0000	0	0	13 387 843,0000	0	0	555 527,0000
Пассив
98050	0	0	9 672,0000	0	0	4 570,0000	0	0	4 568,0000	0	0	9 670,0000
98055	0	0	545 861,0000	0	0	13 383 390,0000	0	0	13 383 390,0000	0	0	545 861,0000

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