Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 939	3 490	18 429	200 703	10 775	211 478	189 870	11 404	201 274	25 772	2 861	28 633
20206	0	0	0	6 800	4 308	11 108	6 800	4 308	11 108	0	0	0
20209	0	0	0	176 774	4 581	181 355	176 774	4 581	181 355	0	0	0
30102	150 835	0	150 835	1 320 716	0	1 320 716	1 357 063	0	1 357 063	114 488	0	114 488
30110	86	101	187	332	2 530	2 862	139	1 518	1 657	279	1 113	1 392
30114	0	6 285	6 285	0	19 671	19 671	0	22 465	22 465	0	3 491	3 491
30202	1 977	0	1 977	228	0	228	0	0	0	2 205	0	2 205
30204	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
30221	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
30302	4 575	102	4 677	5 885	7 986	13 871	5 374	8 012	13 386	5 086	76	5 162
30306	25 000	74	25 074	20 000	1	20 001	0	2	2	45 000	73	45 073
31904	30 000	0	30 000	47 000	0	47 000	40 000	0	40 000	37 000	0	37 000
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
32005	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32006	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
32201	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	4 098	0	4 098	15 500	0	15 500	3 098	0	3 098	16 500	0	16 500
45205	9 700	0	9 700	3 000	0	3 000	1 750	0	1 750	10 950	0	10 950
45206	23 800	0	23 800	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	30 800	0	30 800
45207	31 500	0	31 500	0	0	0	15 300	0	15 300	16 200	0	16 200
45208	9 800	0	9 800	3 700	0	3 700	100	0	100	13 400	0	13 400
45405	1 000	0	1 000	300	0	300	200	0	200	1 100	0	1 100
45406	3 750	0	3 750	0	0	0	1 000	0	1 000	2 750	0	2 750
45504	8 546	0	8 546	0	0	0	12	0	12	8 534	0	8 534
45505	15 416	0	15 416	550	0	550	810	0	810	15 156	0	15 156
45506	5 092	0	5 092	0	0	0	97	0	97	4 995	0	4 995
45507	14 604	0	14 604	0	0	0	510	0	510	14 094	0	14 094
47408	0	0	0	4 962	8 163	13 125	4 962	8 163	13 125	0	0	0
47423	2	0	2	34	0	34	35	0	35	1	0	1
47427	77	0	77	2 453	0	2 453	2 448	0	2 448	82	0	82
51403	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
51404	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
51501	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
51502	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
60302	134	0	134	566	0	566	113	0	113	587	0	587
60306	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60308	20	0	20	49	0	49	46	0	46	23	0	23
60310	183	0	183	546	0	546	86	0	86	643	0	643
60312	27 173	0	27 173	2 552	0	2 552	3 569	0	3 569	26 156	0	26 156
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
60401	47 082	0	47 082	283	0	283	0	0	0	47 365	0	47 365
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	493	0	493	154	0	154	282	0	282	365	0	365
61002	45	0	45	141	0	141	3	0	3	183	0	183
61008	84	0	84	243	0	243	275	0	275	52	0	52
61009	2	0	2	174	0	174	47	0	47	129	0	129
61210	0	0	0	16 750	0	16 750	16 750	0	16 750	0	0	0
61403	2 658	0	2 658	123	0	123	233	0	233	2 548	0	2 548
70606	44 975	0	44 975	10 930	0	10 930	0	0	0	55 905	0	55 905
70608	7 346	0	7 346	470	0	470	0	0	0	7 816	0	7 816
70611	1 067	0	1 067	157	0	157	566	0	566	658	0	658
Пассив
10208	63 000	0	63 000	62 000	0	62 000	31 000	0	31 000	32 000	0	32 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	0	0	0	35 303	0	35 303
30222	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30301	4 575	102	4 677	5 374	8 013	13 387	5 885	7 987	13 872	5 086	76	5 162
30305	25 000	74	25 074	0	2	2	20 000	1	20 001	45 000	73	45 073
40502	13 893	0	13 893	9 340	0	9 340	12 050	0	12 050	16 603	0	16 603
40602	3 261	0	3 261	1 212	0	1 212	1 251	0	1 251	3 300	0	3 300
40603	1 464	0	1 464	2 394	0	2 394	1 494	0	1 494	564	0	564
40702	199 383	4 789	204 172	1 378 250	12 542	1 390 792	1 392 358	10 918	1 403 276	213 491	3 165	216 656
40703	12 823	0	12 823	5 853	0	5 853	5 385	0	5 385	12 355	0	12 355
40802	4 139	0	4 139	30 577	0	30 577	30 631	0	30 631	4 193	0	4 193
40807	0	1 273	1 273	0	1 256	1 256	0	6	6	0	23	23
40817	448	0	448	39 106	8 521	47 627	71 628	8 521	80 149	32 970	0	32 970
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40906	0	0	0	77 666	0	77 666	77 666	0	77 666	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	12 298	0	12 298	12 460	0	12 460	162	0	162
40912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40913	0	0	0	3	28	31	3	28	31	0	0	0
42301	8 598	0	8 598	3 859	0	3 859	5 872	0	5 872	10 611	0	10 611
42303	100	0	100	0	2	2	8	110	118	108	108	216
42304	100	53	153	0	60	60	39	297	336	139	290	429
42305	17 083	0	17 083	179	0	179	359	0	359	17 263	0	17 263
42306	1 120	409	1 529	14	13	27	14	5	19	1 120	401	1 521
42307	11 400	0	11 400	3 009	0	3 009	109	0	109	8 500	0	8 500
42309	177	0	177	21	0	21	18	0	18	174	0	174
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 148	0	5 148	1 713	0	1 713	1 042	0	1 042	4 477	0	4 477
45415	48	0	48	12	0	12	2	0	2	38	0	38
47407	0	0	0	8 167	4 938	13 105	8 167	4 938	13 105	0	0	0
47411	165	2	167	427	0	427	428	4	432	166	6	172
47416	246	0	246	6 750	0	6 750	6 907	0	6 907	403	0	403
47422	0	1	1	137	37	174	137	36	173	0	0	0
47425	38	0	38	437	0	437	400	0	400	1	0	1
51510	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
60301	254	0	254	1 239	0	1 239	985	0	985	0	0	0
60305	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	3	0	3	457	0	457	457	0	457	3	0	3
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60601	9 110	0	9 110	0	0	0	230	0	230	9 340	0	9 340
61304	155	0	155	31	0	31	25	0	25	149	0	149
70601	49 025	0	49 025	2	0	2	14 049	0	14 049	63 072	0	63 072
70603	7 279	0	7 279	0	0	0	384	0	384	7 663	0	7 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 459	0	1 459	18 016	0	18 016	9 973	0	9 973	9 502	0	9 502
90902	6 585	0	6 585	16 617	0	16 617	16 487	0	16 487	6 715	0	6 715
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	38 590	0	38 590	5 850	0	5 850	1 500	0	1 500	42 940	0	42 940
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	165 342	0	165 342	47 555	0	47 555	31 211	0	31 211	181 686	0	181 686
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	125 430	0	125 430	19 282	0	19 282	34 327	0	34 327	140 475	0	140 475
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	3 700	0	3 700	11 700	0	11 700	8 000	0	8 000	0	0	0
91507	23 712	0	23 712	1	0	1	5 000	0	5 000	28 711	0	28 711
99999	46 804	0	46 804	3 658	0	3 658	16 181	0	16 181	59 327	0	59 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?