Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 259	0	26 259	533	0	533	9 695	0	9 695	17 097	0	17 097
20202	60 235	57 501	117 736	885 205	195 779	1 080 984	894 758	206 373	1 101 131	50 682	46 907	97 589
20207	33 767	12 751	46 518	456 328	236 985	693 313	454 849	232 078	686 927	35 246	17 658	52 904
20208	4 800	545	5 345	28 599	7 418	36 017	28 058	6 995	35 053	5 341	968	6 309
20209	200	431	631	357 661	48 092	405 753	357 561	48 104	405 665	300	419	719
30102	82 737	0	82 737	9 460 196	0	9 460 196	9 462 594	0	9 462 594	80 339	0	80 339
30110	2 289	18 271	20 560	13 655	80 907	94 562	14 112	83 417	97 529	1 832	15 761	17 593
30114	0	76 054	76 054	0	83 084	83 084	0	77 003	77 003	0	82 135	82 135
30202	18 948	0	18 948	195	0	195	0	0	0	19 143	0	19 143
30204	3 301	0	3 301	0	0	0	6	0	6	3 295	0	3 295
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
30233	314	176	490	42 095	3 054	45 149	41 786	3 058	44 844	623	172	795
30302	279 602	46 306	325 908	11 292 043	37 968	11 330 011	11 275 404	36 686	11 312 090	296 241	47 588	343 829
30306	496 650	0	496 650	181 991	0	181 991	116 635	0	116 635	562 006	0	562 006
30402	717	0	717	841	0	841	29	0	29	1 529	0	1 529
30404	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
30409	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
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32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 025 000	0	1 025 000	195 000	0	195 000
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	28 518	0	28 518	45 319	0	45 319	54 228	0	54 228	19 609	0	19 609
45203	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45204	160 135	0	160 135	1 888	0	1 888	160 135	0	160 135	1 888	0	1 888
45205	104 162	0	104 162	130 000	0	130 000	43 742	0	43 742	190 420	0	190 420
45206	752 294	0	752 294	141 067	0	141 067	67 699	0	67 699	825 662	0	825 662
45207	333 330	7 098	340 428	5 480	126	5 606	37 217	679	37 896	301 593	6 545	308 138
45208	121 518	0	121 518	0	0	0	1 956	0	1 956	119 562	0	119 562
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	350	0	350	1 050	0	1 050
45406	18 068	0	18 068	6 050	0	6 050	7 568	0	7 568	16 550	0	16 550
45407	50 321	0	50 321	10 400	0	10 400	3 019	0	3 019	57 702	0	57 702
45408	42 486	3 692	46 178	0	66	66	973	310	1 283	41 513	3 448	44 961
45503	2	8	10	1	38	39	3	46	49	0	0	0
45504	152	0	152	1 200	0	1 200	152	0	152	1 200	0	1 200
45505	20 420	0	20 420	740	0	740	913	0	913	20 247	0	20 247
45506	84 740	0	84 740	555	0	555	8 366	0	8 366	76 929	0	76 929
45507	664 123	0	664 123	116 137	0	116 137	43 675	0	43 675	736 585	0	736 585
45509	24 032	0	24 032	6 834	0	6 834	7 083	0	7 083	23 783	0	23 783
45812	650	0	650	751	0	751	37	0	37	1 364	0	1 364
45814	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45815	5 767	363	6 130	1 193	8	1 201	1 006	22	1 028	5 954	349	6 303
45912	137	0	137	147	0	147	137	0	137	147	0	147
45915	1 465	0	1 465	447	0	447	571	0	571	1 341	0	1 341
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47427	8 416	20	8 436	36 134	137	36 271	35 298	130	35 428	9 252	27	9 279
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50208	35 225	0	35 225	440	0	440	448	0	448	35 217	0	35 217
50211	0	82 682	82 682	0	1 818	1 818	0	3 246	3 246	0	81 254	81 254
50221	6 500	0	6 500	1 526	0	1 526	196	0	196	7 830	0	7 830
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50311	0	59 709	59 709	0	1 420	1 420	0	2 760	2 760	0	58 369	58 369
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70606	641 575	0	641 575	82 933	0	82 933	436	0	436	724 072	0	724 072
70608	529 345	0	529 345	22 245	0	22 245	797	0	797	550 793	0	550 793
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Пассив
10207	90 000	0	90 000	48	0	48	48	0	48	90 000	0	90 000
10601	294 397	0	294 397	3	0	3	0	0	0	294 394	0	294 394
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10603	6 500	0	6 500	345	0	345	1 699	0	1 699	7 854	0	7 854
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
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30126	1 086	0	1 086	1 518	0	1 518	866	0	866	434	0	434
30222	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	14	5	19	30 468	6 743	37 211	30 461	6 738	37 199	7	0	7
30301	279 602	46 306	325 908	11 275 403	36 689	11 312 092	11 292 042	37 971	11 330 013	296 241	47 588	343 829
30305	496 650	0	496 650	116 633	0	116 633	181 989	0	181 989	562 006	0	562 006
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30601	79	0	79	292	0	292	473	0	473	260	0	260
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	394	0	394	32 618	0	32 618	32 224	0	32 224	0	0	0
40302	1 024	0	1 024	269	0	269	422	0	422	1 177	0	1 177
40402	0	0	0	568	0	568	666	0	666	98	0	98
40404	4 391	0	4 391	2 956	0	2 956	3 153	0	3 153	4 588	0	4 588
40502	3 559	23	3 582	4 590	1	4 591	4 419	0	4 419	3 388	22	3 410
40503	0	5 052	5 052	0	745	745	0	576	576	0	4 883	4 883
40504	16 709	0	16 709	50 000	0	50 000	53 721	0	53 721	20 430	0	20 430
40602	19 049	0	19 049	35 034	0	35 034	35 537	0	35 537	19 552	0	19 552
40701	1 563	0	1 563	17 017	0	17 017	17 024	0	17 024	1 570	0	1 570
40702	525 130	4 270	529 400	4 515 743	82 824	4 598 567	4 549 517	89 823	4 639 340	558 904	11 269	570 173
40703	40 024	78	40 102	40 550	7	40 557	45 227	1	45 228	44 701	72	44 773
40802	66 882	100	66 982	351 587	3 254	354 841	342 150	3 248	345 398	57 445	94	57 539
40804	88	0	88	5	0	5	0	0	0	83	0	83
40807	292	760	1 052	498	119	617	318	89	407	112	730	842
40817	56 726	18 379	75 105	127 897	5 126	133 023	130 420	3 785	134 205	59 249	17 038	76 287
40820	32	29	61	65	28	93	81	0	81	48	1	49
40905	45	0	45	4 199	0	4 199	4 502	0	4 502	348	0	348
40906	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40909	13	11	24	908	3 598	4 506	895	3 711	4 606	0	124	124
40910	0	20	20	82	823	905	82	812	894	0	9	9
40911	218	0	218	44 065	59	44 124	47 111	59	47 170	3 264	0	3 264
40912	0	0	0	3 704	13 508	17 212	3 714	13 508	17 222	10	0	10
40913	0	0	0	4 381	18 106	22 487	4 381	18 106	22 487	0	0	0
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
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42301	61 917	22 479	84 396	181 606	9 434	191 040	176 603	7 374	183 977	56 914	20 419	77 333
42303	1 983	859	2 842	212	589	801	14	7	21	1 785	277	2 062
42304	24 431	17 341	41 772	2 277	3 378	5 655	3 860	1 792	5 652	26 014	15 755	41 769
42305	647 066	181 920	828 986	44 074	13 738	57 812	58 341	8 388	66 729	661 333	176 570	837 903
42306	1 113 934	64 282	1 178 216	104 320	6 721	111 041	123 583	3 814	127 397	1 133 197	61 375	1 194 572
42307	1 724	0	1 724	226	0	226	1	0	1	1 499	0	1 499
42309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
42310	4	0	4	11	0	11	12	0	12	5	0	5
42311	78	0	78	57	0	57	59	0	59	80	0	80
42312	61	0	61	20	0	20	18	0	18	59	0	59
42313	447	0	447	47	0	47	49	0	49	449	0	449
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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42603	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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42606	428	62	490	31	36	67	163	2	165	560	28	588
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43805	22	0	22	2	0	2	1	0	1	21	0	21
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45415	1 143	0	1 143	124	0	124	389	0	389	1 408	0	1 408
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47411	6 968	532	7 500	3 288	186	3 474	744	93	837	4 424	439	4 863
47416	114	0	114	2 181	433	2 614	2 280	433	2 713	213	0	213
47422	849	2 949	3 798	26 428	46 558	72 986	26 441	47 853	74 294	862	4 244	5 106
47425	3 140	0	3 140	14 899	0	14 899	14 534	0	14 534	2 775	0	2 775
47426	121	0	121	0	0	0	216	0	216	337	0	337
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
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50220	30 102	0	30 102	8 970	0	8 970	0	0	0	21 132	0	21 132
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52307	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52406	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
60301	1 892	0	1 892	5 491	0	5 491	3 607	0	3 607	8	0	8
60305	421	0	421	11 612	0	11 612	11 584	0	11 584	393	0	393
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	609	0	609	681	0	681	352	0	352	280	0	280
60311	167	0	167	1 938	0	1 938	1 790	0	1 790	19	0	19
60320	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60322	2	0	2	2 334	0	2 334	2 332	0	2 332	0	0	0
60601	83 505	0	83 505	145	0	145	1 145	0	1 145	84 505	0	84 505
61301	52	0	52	53	0	53	1	0	1	0	0	0
61304	1 234	0	1 234	254	0	254	243	0	243	1 223	0	1 223
70601	681 601	0	681 601	204	0	204	87 379	0	87 379	768 776	0	768 776
70603	527 377	0	527 377	0	0	0	21 588	0	21 588	548 965	0	548 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90803	332	0	332	0	0	0	279	0	279	53	0	53
90901	4 108	0	4 108	4 862	0	4 862	4 606	0	4 606	4 364	0	4 364
90902	826 487	96	826 583	131 059	2	131 061	112 463	5	112 468	845 083	93	845 176
91104	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
91202	4	0	4	19	0	19	20	0	20	3	0	3
91203	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91411	168 555	0	168 555	9 776	0	9 776	53	0	53	178 278	0	178 278
91412	100 420	0	100 420	0	0	0	0	0	0	100 420	0	100 420
91414	3 310 224	0	3 310 224	254 821	0	254 821	340 043	0	340 043	3 225 002	0	3 225 002
91417	159 485	0	159 485	16 400	0	16 400	7 549	0	7 549	168 336	0	168 336
91501	55 049	0	55 049	10 279	0	10 279	1 090	0	1 090	64 238	0	64 238
91604	2 619	0	2 619	399	0	399	380	0	380	2 638	0	2 638
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	9 451	0	9 451	0	0	0	5	0	5	9 446	0	9 446
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	47 936	18 617	66 553	0	241	241	2	638	640	47 934	18 220	66 154
99998	5 348 338	0	5 348 338	1 013 568	0	1 013 568	967 735	0	967 735	5 394 171	0	5 394 171
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	48 868	0	48 868	44 644	0	44 644	129 694	0	129 694	133 918	0	133 918
91312	5 160 241	0	5 160 241	457 353	0	457 353	433 544	0	433 544	5 136 432	0	5 136 432
91315	16 363	0	16 363	279	0	279	0	0	0	16 084	0	16 084
91316	26 480	0	26 480	174 126	0	174 126	160 095	0	160 095	12 449	0	12 449
91317	80 105	0	80 105	290 491	0	290 491	290 026	0	290 026	79 640	0	79 640
91507	16 269	0	16 269	644	0	644	0	0	0	15 625	0	15 625
91508	12	0	12	8	0	8	19	0	19	23	0	23
99999	4 707 153	0	4 707 153	466 957	0	466 957	427 682	0	427 682	4 667 878	0	4 667 878
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 481	7 481	0	22 258	22 258	0	27 155	27 155	0	2 584	2 584
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	7 461	0	7 461	27 087	0	27 087	22 207	0	22 207	2 581	0	2 581
96801	20	0	20	77	0	77	60	0	60	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 671 692,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 671 692,0000
98015	0	0	60 231,0000	0	0	2 000,0000	0	0	611,0000	0	0	61 620,0000
Пассив
98050	0	0	1 480 692,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 480 692,0000
98053	0	0	60 231,0000	0	0	611,0000	0	0	2 000,0000	0	0	61 620,0000
98070	0	0	191 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	191 000,0000

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