Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 507	29 797	71 304	101 296	29 511	130 807	85 167	39 657	124 824	57 636	19 651	77 287
20206	28 730	33 835	62 565	104 959	104 317	209 276	106 162	109 223	215 385	27 527	28 929	56 456
20207	16 043	18 530	34 573	41 710	44 725	86 435	37 729	39 916	77 645	20 024	23 339	43 363
20209	0	0	0	29 177	23 219	52 396	29 177	23 219	52 396	0	0	0
30102	100 566	0	100 566	4 239 603	0	4 239 603	4 259 769	0	4 259 769	80 400	0	80 400
30110	10	77 591	77 601	2 097	1 110 210	1 112 307	2 107	1 176 264	1 178 371	0	11 537	11 537
30202	4 154	0	4 154	0	0	0	71	0	71	4 083	0	4 083
30204	2 229	0	2 229	36	0	36	0	0	0	2 265	0	2 265
30221	0	0	0	41 038	0	41 038	41 038	0	41 038	0	0	0
30302	18 392	0	18 392	70 240	3 447	73 687	66 389	3 447	69 836	22 243	0	22 243
30306	26 814	891	27 705	30 000	14	30 014	39 957	39	39 996	16 857	866	17 723
32002	55 000	0	55 000	1 360 000	0	1 360 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
32003	0	0	0	183 000	0	183 000	163 000	0	163 000	20 000	0	20 000
45201	3 457	0	3 457	53 507	0	53 507	53 508	0	53 508	3 456	0	3 456
45204	98 925	0	98 925	46 849	0	46 849	125 108	0	125 108	20 666	0	20 666
45205	92 860	0	92 860	3 200	0	3 200	42 610	0	42 610	53 450	0	53 450
45206	23 000	0	23 000	17 710	0	17 710	4 130	0	4 130	36 580	0	36 580
45207	162 101	0	162 101	0	0	0	592	0	592	161 509	0	161 509
45401	65	0	65	2 295	0	2 295	1 164	0	1 164	1 196	0	1 196
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	562	0	562	0	0	0	97	0	97	465	0	465
45406	1 500	0	1 500	300	0	300	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	6 918	0	6 918	1 600	0	1 600	329	0	329	8 189	0	8 189
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	3 635	0	3 635	230	4 883	5 113	40	235	275	3 825	4 648	8 473
45504	19 180	0	19 180	145	0	145	3 615	0	3 615	15 710	0	15 710
45505	27 873	5 657	33 530	5 070	14	5 084	7 913	4 945	12 858	25 030	726	25 756
45506	109 525	12 639	122 164	13 600	232	13 832	327	671	998	122 798	12 200	134 998
45507	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	657	0	657	127	0	127	30	0	30	754	0	754
45914	608	0	608	1	0	1	0	0	0	609	0	609
45915	30	0	30	124	0	124	61	0	61	93	0	93
47404	8 200	53 487	61 687	1 905 647	2 271 338	4 176 985	1 908 103	2 250 107	4 158 210	5 744	74 718	80 462
47406	0	0	0	6 312	3 446	9 758	6 312	3 446	9 758	0	0	0
47408	0	0	0	2 834 451	2 731 247	5 565 698	2 834 451	2 731 247	5 565 698	0	0	0
47423	1 742	660	2 402	1 584	1 859	3 443	2 197	1 616	3 813	1 129	903	2 032
47427	277	0	277	332	0	332	274	0	274	335	0	335
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	29 833	0	29 833	0	0	0	29 833	0	29 833	0	0	0
51404	29 697	0	29 697	0	0	0	29 697	0	29 697	0	0	0
51405	29 300	44 126	73 426	394	876	1 270	0	1 515	1 515	29 694	43 487	73 181
51406	23 060	0	23 060	197	0	197	0	0	0	23 257	0	23 257
51505	78 278	0	78 278	6 235	0	6 235	7 921	0	7 921	76 592	0	76 592
60302	74	0	74	44	0	44	49	0	49	69	0	69
60306	8	0	8	1 894	0	1 894	1 890	0	1 890	12	0	12
60308	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
60310	100	0	100	223	0	223	22	0	22	301	0	301
60312	829	0	829	5 472	0	5 472	4 599	0	4 599	1 702	0	1 702
60401	90 814	0	90 814	315	0	315	292	0	292	90 837	0	90 837
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	5	0	5	78	0	78	32	0	32	51	0	51
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	68 341	0	68 341	68 341	0	68 341	0	0	0
61403	2 411	0	2 411	411	0	411	894	0	894	1 928	0	1 928
70606	374 723	0	374 723	47 137	0	47 137	538	0	538	421 322	0	421 322
70608	288 098	0	288 098	17 717	0	17 717	0	0	0	305 815	0	305 815
70611	811	0	811	396	0	396	0	0	0	1 207	0	1 207
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	5 646	0	5 646	2 195	0	2 195	366	0	366	3 817	0	3 817
30111	535	0	535	981	0	981	944	0	944	498	0	498
30220	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
30301	18 392	0	18 392	39 838	3 446	43 284	43 689	3 446	47 135	22 243	0	22 243
30305	26 814	891	27 705	39 957	39	39 996	30 000	14	30 014	16 857	866	17 723
31301	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
32015	400	0	400	15 260	0	15 260	15 260	0	15 260	400	0	400
40502	958	0	958	1 694	0	1 694	1 385	0	1 385	649	0	649
40602	36 853	0	36 853	67 027	0	67 027	61 009	0	61 009	30 835	0	30 835
40701	986	0	986	5	0	5	1 182	0	1 182	2 163	0	2 163
40702	452 164	483	452 647	1 840 237	3 791	1 844 028	1 617 190	3 750	1 620 940	229 117	442	229 559
40703	3 533	0	3 533	3 541	0	3 541	2 046	0	2 046	2 038	0	2 038
40802	1 475	0	1 475	41 324	3 447	44 771	41 432	3 447	44 879	1 583	0	1 583
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	13 351	5 149	18 500	32 913	45 842	78 755	28 982	47 676	76 658	9 420	6 983	16 403
40820	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
40905	2	0	2	40	0	40	46	0	46	8	0	8
40909	0	152	152	0	21	21	0	16	16	0	147	147
40910	21	0	21	5	53	58	5	53	58	21	0	21
40911	0	0	0	783	0	783	787	0	787	4	0	4
40912	0	0	0	169	632	801	169	632	801	0	0	0
40913	0	0	0	1 202	922	2 124	1 202	922	2 124	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	0	459	459	0	16	16	0	6	6	0	449	449
42103	85 100	9 028	94 128	35 100	6 208	41 308	25 000	85	25 085	75 000	2 905	77 905
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	30 052	30 052	0	1 031	1 031	0	389	389	0	29 410	29 410
42106	0	44 007	44 007	0	1 510	1 510	0	571	571	0	43 068	43 068
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	835	152	987	5 704	1 433	7 137	5 155	1 441	6 596	286	160	446
42303	0	1 866	1 866	0	1 892	1 892	11 500	1 043	12 543	11 500	1 017	12 517
42304	2 150	11 728	13 878	1 964	9 224	11 188	134	2 758	2 892	320	5 262	5 582
42305	25 919	72 738	98 657	6 983	20 578	27 561	10 153	12 712	22 865	29 089	64 872	93 961
42306	28 206	43 249	71 455	722	11 407	12 129	1 070	3 478	4 548	28 554	35 320	63 874
42307	1 600	451	2 051	0	24	24	0	9	9	1 600	436	2 036
42311	12	0	12	12	0	12	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	35	0	35	7	0	7	0	0	0	28	0	28
42314	205	0	205	7	0	7	7	0	7	205	0	205
42315	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	18 410	0	18 410	8 201	0	8 201	10 322	0	10 322	20 531	0	20 531
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	13 088	0	13 088	2 406	0	2 406	2 797	0	2 797	13 479	0	13 479
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	821	0	821	0	0	0	27	0	27	848	0	848
47405	0	0	0	10 240	13 039	23 279	10 240	13 039	23 279	0	0	0
47407	0	0	0	2 797 081	2 768 996	5 566 077	2 797 081	2 768 996	5 566 077	0	0	0
47411	2 513	1 477	3 990	479	960	1 439	653	997	1 650	2 687	1 514	4 201
47416	561	0	561	18 423	0	18 423	18 374	0	18 374	512	0	512
47422	5	0	5	1 952	1 578	3 530	1 967	1 578	3 545	20	0	20
47425	467	0	467	701	0	701	1 479	0	1 479	1 245	0	1 245
47426	1 884	456	2 340	1 442	468	1 910	1 033	643	1 676	1 475	631	2 106
51410	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
51510	0	0	0	9	0	9	80	0	80	71	0	71
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
52501	1 256	0	1 256	0	0	0	102	0	102	1 358	0	1 358
60301	1 259	0	1 259	2 378	0	2 378	1 899	0	1 899	780	0	780
60305	350	0	350	3 808	0	3 808	3 768	0	3 768	310	0	310
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	117	0	117	117	0	117	22	0	22	22	0	22
60311	582	0	582	11	0	11	47	0	47	618	0	618
60322	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	8 217	0	8 217	23	0	23	467	0	467	8 661	0	8 661
61304	353	0	353	165	0	165	28	0	28	216	0	216
70601	381 644	0	381 644	7	0	7	51 032	0	51 032	432 669	0	432 669
70603	288 162	0	288 162	0	0	0	14 774	0	14 774	302 936	0	302 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 680	0	28 680	893	0	893	157	0	157	29 416	0	29 416
90902	76 677	0	76 677	16 208	0	16 208	207	0	207	92 678	0	92 678
90909	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
91411	54 137	39 771	93 908	0	516	516	54 137	1 365	55 502	0	38 922	38 922
91414	218 967	22 407	241 374	16 521	5 373	21 894	5 306	8 054	13 360	230 182	19 726	249 908
91417	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	4 097	0	4 097	403	0	403
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	163	0	163	3	0	3	0	0	0	166	0	166
99998	735 556	0	735 556	133 043	0	133 043	242 827	0	242 827	625 772	0	625 772
Пассив
91311	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
91312	584 674	0	584 674	180 126	0	180 126	73 765	0	73 765	478 313	0	478 313
91315	35 419	25 429	60 848	0	872	872	0	330	330	35 419	24 887	60 306
91316	8 017	0	8 017	3 000	0	3 000	0	0	0	5 017	0	5 017
91317	9 407	0	9 407	56 436	0	56 436	56 677	0	56 677	9 648	0	9 648
91507	19 372	0	19 372	2 393	0	2 393	2 271	0	2 271	19 250	0	19 250
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	442 998	0	442 998	82 814	0	82 814	51 505	0	51 505	411 689	0	411 689
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 722	0	31 722	2 654 464	23 529	2 677 993	2 686 186	23 529	2 709 715	0	0	0
93303	0	0	0	24 470	0	24 470	24 470	0	24 470	0	0	0
93801	16	0	16	8 121	0	8 121	8 137	0	8 137	0	0	0
Пассив
96001	0	31 738	31 738	23 482	2 693 672	2 717 154	23 482	2 661 934	2 685 416	0	0	0
96303	0	0	0	0	25 072	25 072	0	25 072	25 072	0	0	0
96801	0	0	0	8 137	0	8 137	8 137	0	8 137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	55,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	55,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?