Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262	0	262	601	0	601	458	0	458	405	0	405
30102	2 871	0	2 871	46 467	0	46 467	44 925	0	44 925	4 413	0	4 413
30110	4 002	141	4 143	28 000	2	28 002	32 002	6	32 008	0	137	137
30202	97	0	97	0	0	0	53	0	53	44	0	44
32003	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32004	21 000	0	21 000	7 000	0	7 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45206	146 000	0	146 000	0	0	0	28 000	0	28 000	118 000	0	118 000
45207	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	0	0	0	160	0	160	18	0	18	142	0	142
47408	0	0	0	30 225	0	30 225	0	0	0	30 225	0	30 225
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47427	0	0	0	2 087	0	2 087	467	0	467	1 620	0	1 620
51404	0	0	0	30 186	0	30 186	30 186	0	30 186	0	0	0
60302	587	0	587	2 637	0	2 637	715	0	715	2 509	0	2 509
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	1	0	1	63	0	63	1	0	1	63	0	63
60312	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60401	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61210	0	0	0	30 225	0	30 225	30 225	0	30 225	0	0	0
61403	64	0	64	124	0	124	10	0	10	178	0	178
70606	10 689	0	10 689	11 768	0	11 768	0	0	0	22 457	0	22 457
70608	177	0	177	8	0	8	0	0	0	185	0	185
70611	1 868	0	1 868	708	0	708	0	0	0	2 576	0	2 576
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
40702	3 736	0	3 736	39 830	0	39 830	40 140	0	40 140	4 046	0	4 046
45215	1 460	0	1 460	0	0	0	5 600	0	5 600	7 060	0	7 060
45515	0	0	0	9	0	9	80	0	80	71	0	71
47407	0	0	0	30 225	0	30 225	30 225	0	30 225	0	0	0
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	0	0	0	0	0	0	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221
47426	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60301	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60305	285	0	285	350	0	350	388	0	388	323	0	323
60311	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60601	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
70601	22 634	0	22 634	0	0	0	4 951	0	4 951	27 585	0	27 585
70603	206	0	206	0	0	0	3	0	3	209	0	209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 818	0	3 818	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818
99998	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Пассив
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	3 925	0	3 925	0	0	0	0	0	0	3 925	0	3 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?