Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 642	591	5 233	3 915	11	3 926	5 704	32	5 736	2 853	570	3 423
30102	189 279	0	189 279	55 030 674	0	55 030 674	55 165 968	0	55 165 968	53 985	0	53 985
30110	353	1 806	2 159	1 956	33	1 989	2 032	96	2 128	277	1 743	2 020
30114	0	2 257 845	2 257 845	0	42 096 613	42 096 613	0	43 127 228	43 127 228	0	1 227 230	1 227 230
30202	2 699	0	2 699	0	0	0	87	0	87	2 612	0	2 612
30204	107 359	0	107 359	0	0	0	4 202	0	4 202	103 157	0	103 157
30402	3 642	0	3 642	1 356 021	0	1 356 021	1 336 824	0	1 336 824	22 839	0	22 839
30404	0	0	0	4 729 779	0	4 729 779	4 729 779	0	4 729 779	0	0	0
30409	0	0	0	3 392 956	0	3 392 956	3 392 956	0	3 392 956	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	4 780 000	145 092	4 925 092	5 580 000	145 092	5 725 092	0	0	0
32003	0	0	0	1 930 000	822 703	2 752 703	1 650 000	532 215	2 182 215	280 000	290 488	570 488
32006	300 000	0	300 000	1 215 000	0	1 215 000	300 000	0	300 000	1 215 000	0	1 215 000
32007	0	240 738	240 738	300 000	4 430	304 430	0	12 778	12 778	300 000	232 390	532 390
32102	182 000	572 088	754 088	3 094 000	11 756 275	14 850 275	3 276 000	12 328 363	15 604 363	0	0	0
32103	0	0	0	910 000	3 987 772	4 897 772	728 000	3 987 772	4 715 772	182 000	0	182 000
32104	0	0	0	0	1 467 205	1 467 205	0	14 765	14 765	0	1 452 440	1 452 440
32105	0	0	0	0	1 528 125	1 528 125	0	75 685	75 685	0	1 452 440	1 452 440
32106	0	22 003	22 003	0	286	286	0	755	755	0	21 534	21 534
32107	0	88 014	88 014	0	1 141	1 141	0	3 019	3 019	0	86 136	86 136
32109	0	424 300	424 300	0	7 607	7 607	0	36 843	36 843	0	395 064	395 064
32202	0	0	0	1 731 115	0	1 731 115	1 731 115	0	1 731 115	0	0	0
32203	0	0	0	2 334 294	0	2 334 294	1 659 990	0	1 659 990	674 304	0	674 304
45201	0	146 722	146 722	0	18 482	18 482	0	8 493	8 493	0	156 711	156 711
45207	0	2 898 902	2 898 902	0	52 233	52 233	0	238 724	238 724	0	2 712 411	2 712 411
45208	0	1 914 326	1 914 326	0	34 337	34 337	0	205 255	205 255	0	1 743 408	1 743 408
45606	0	606 391	606 391	0	11 160	11 160	0	42 560	42 560	0	574 991	574 991
45912	0	0	0	0	802	802	0	802	802	0	0	0
47404	0	0	0	8 121 714	0	8 121 714	8 121 714	0	8 121 714	0	0	0
47406	13 002	138 207	151 209	11 244 415	11 238 249	22 482 664	11 244 415	11 241 867	22 486 282	13 002	134 589	147 591
47408	0	0	0	51 193 136	51 309 850	102 502 986	51 193 136	51 309 850	102 502 986	0	0	0
47423	86	566	652	3 508	3 354	6 862	3 500	1 652	5 152	94	2 268	2 362
47427	4 408	17 955	22 363	8 198	25 614	33 812	6 740	22 684	29 424	5 866	20 885	26 751
47802	0	2 809 880	2 809 880	0	51 378	51 378	0	174 311	174 311	0	2 686 947	2 686 947
50106	0	0	0	454 864	0	454 864	0	0	0	454 864	0	454 864
50107	103 342	0	103 342	214 752	0	214 752	0	0	0	318 094	0	318 094
50121	1 279	0	1 279	5 596	0	5 596	4 739	0	4 739	2 136	0	2 136
60302	114	0	114	118	0	118	1	0	1	231	0	231
60306	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60308	235	0	235	454	0	454	379	0	379	310	0	310
60310	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60312	3 486	0	3 486	7 252	0	7 252	6 602	0	6 602	4 136	0	4 136
60314	314	831	1 145	458	2 875	3 333	0	1 696	1 696	772	2 010	2 782
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	22 007	0	22 007	29	0	29	0	0	0	22 036	0	22 036
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	0	25 954	25 954	0	25 954	25 954	0	0	0
61403	8 870	233	9 103	3 547	3	3 550	2 305	61	2 366	10 112	175	10 287
70606	4 135 513	0	4 135 513	349 114	0	349 114	0	0	0	4 484 627	0	4 484 627
70607	1 576	0	1 576	8 100	0	8 100	4 625	0	4 625	5 051	0	5 051
70608	21 369 380	0	21 369 380	903 546	0	903 546	0	0	0	22 272 926	0	22 272 926
70611	66 184	0	66 184	0	0	0	0	0	0	66 184	0	66 184
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	4 625	0	4 625	14 681 133	0	14 681 133	14 680 840	0	14 680 840	4 332	0	4 332
30220	0	0	0	0	5 148	5 148	0	5 148	5 148	0	0	0
30408	0	0	0	4 728 758	0	4 728 758	4 728 758	0	4 728 758	0	0	0
31302	1 120 000	0	1 120 000	16 120 000	587 106	16 707 106	15 000 000	587 106	15 587 106	0	0	0
31303	0	0	0	10 320 000	0	10 320 000	12 060 000	0	12 060 000	1 740 000	0	1 740 000
31304	150 000	0	150 000	1 745 000	0	1 745 000	3 295 000	0	3 295 000	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	0	538 934	538 934	0	538 934	538 934	0	0	0
31403	0	0	0	0	417 739	417 739	0	592 032	592 032	0	174 293	174 293
31405	0	0	0	0	14 206	14 206	0	595 182	595 182	0	580 976	580 976
31406	0	300 922	300 922	0	325 600	325 600	0	1 041 386	1 041 386	0	1 016 708	1 016 708
31407	0	601 844	601 844	0	31 944	31 944	0	11 076	11 076	0	580 976	580 976
31408	0	4 403 512	4 403 512	0	318 584	318 584	0	79 923	79 923	0	4 164 851	4 164 851
31409	0	4 852 131	4 852 131	0	411 053	411 053	0	87 868	87 868	0	4 528 946	4 528 946
40502	39	1 020	1 059	300 003	633 074	933 077	300 010	632 328	932 338	46	274	320
40702	112 451	163 857	276 308	500 272	1 283 870	1 784 142	505 206	1 241 568	1 746 774	117 385	121 555	238 940
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	7 766	4 319	12 085	3 515	3 046	6 561	5 961	2 046	8 007	10 212	3 319	13 531
42103	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45215	2 479	0	2 479	309	0	309	0	0	0	2 170	0	2 170
47405	0	0	0	0	54 208	54 208	0	54 208	54 208	0	0	0
47407	0	0	0	51 441 894	51 037 946	102 479 840	51 441 894	51 037 946	102 479 840	0	0	0
47416	0	0	0	47 119 708	37 343 988	84 463 696	47 119 708	37 343 988	84 463 696	0	0	0
47422	0	2 122	2 122	0	460 613	460 613	0	459 732	459 732	0	1 241	1 241
47425	2 707	0	2 707	103	0	103	33	0	33	2 637	0	2 637
47426	0	9 567	9 567	0	6 701	6 701	1 128	9 024	10 152	1 128	11 890	13 018
47804	2 356	0	2 356	229	0	229	0	0	0	2 127	0	2 127
50120	0	0	0	4 625	0	4 625	8 100	0	8 100	3 475	0	3 475
60301	312	0	312	1 942	0	1 942	1 630	0	1 630	0	0	0
60305	0	0	0	8 492	0	8 492	8 492	0	8 492	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60601	11 722	0	11 722	0	0	0	296	0	296	12 018	0	12 018
70601	4 535 599	0	4 535 599	0	0	0	377 711	0	377 711	4 913 310	0	4 913 310
70602	5 205	0	5 205	4 739	0	4 739	5 596	0	5 596	6 062	0	6 062
70603	21 545 881	0	21 545 881	0	0	0	825 280	0	825 280	22 371 161	0	22 371 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47	0	47	2	0	2	0	0	0	49	0	49
90902	44	0	44	6	0	6	0	0	0	50	0	50
90908	0	261 400	261 400	0	112 669	112 669	0	15 341	15 341	0	358 728	358 728
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	13 224 111	13 224 111	0	408 065	408 065	0	1 778 192	1 778 192	0	11 853 984	11 853 984
91418	0	2 811 452	2 811 452	0	52 125	52 125	0	174 418	174 418	0	2 689 159	2 689 159
91604	0	326	326	0	400	400	0	330	330	0	396	396
99998	1 074 538	0	1 074 538	5 083 512	0	5 083 512	4 369 118	0	4 369 118	1 788 932	0	1 788 932
Пассив
91312	149 234	309 069	458 303	0	520 982	520 982	0	503 267	503 267	149 234	291 354	440 588
91314	0	0	0	3 800 961	0	3 800 961	4 569 278	0	4 569 278	768 317	0	768 317
91315	0	530 502	530 502	0	28 157	28 157	0	9 763	9 763	0	512 108	512 108
91317	0	78 969	78 969	0	19 018	19 018	0	1 204	1 204	0	61 155	61 155
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	16 297 381	0	16 297 381	1 968 280	0	1 968 280	573 266	0	573 266	14 902 367	0	14 902 367
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 719 075	902 706	3 621 781	30 515 545	13 231 998	43 747 543	31 717 207	13 263 240	44 980 447	1 517 413	871 464	2 388 877
93002	0	0	0	1 319 550	4 193 042	5 512 592	1 319 550	4 193 042	5 512 592	0	0	0
93301	0	0	0	1 086 214	1 735 730	2 821 944	1 086 214	1 735 730	2 821 944	0	0	0
93302	0	0	0	1 086 214	2 494 068	3 580 282	1 086 214	2 494 068	3 580 282	0	0	0
93303	316 150	1 414 333	1 730 483	473 984	490 693	964 677	790 134	1 905 026	2 695 160	0	0	0
93304	116 775	7 356	124 131	207 550	209 227	416 777	0	3 799	3 799	324 325	212 784	537 109
93305	0	120 369	120 369	0	209 316	209 316	0	213 490	213 490	0	116 195	116 195
93306	614 210	0	614 210	2 976 623	638 350	3 614 973	3 590 833	638 350	4 229 183	0	0	0
93307	922 375	1 203 688	2 126 063	4 795 598	36 476	4 832 074	3 295 398	1 240 164	4 535 562	2 422 575	0	2 422 575
93308	1 776 762	0	1 776 762	4 192 155	0	4 192 155	4 795 597	0	4 795 597	1 173 320	0	1 173 320
93309	0	601 844	601 844	2 422 575	1 657 780	4 080 355	2 422 575	80 964	2 503 539	0	2 178 660	2 178 660
93310	130 500	451 383	581 883	0	449 633	449 633	0	755 772	755 772	130 500	145 244	275 744
93801	165 818	0	165 818	688 409	0	688 409	743 509	0	743 509	110 718	0	110 718
95003	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	0	0
Пассив
96001	900 892	2 722 549	3 623 441	13 199 707	31 846 719	45 046 426	13 169 905	30 632 686	43 802 591	871 090	1 508 516	2 379 606
96002	0	0	0	4 172 400	1 325 722	5 498 122	4 172 400	1 325 722	5 498 122	0	0	0
96301	0	0	0	1 734 460	1 090 094	2 824 554	1 734 460	1 090 094	2 824 554	0	0	0
96302	0	0	0	2 588 356	1 073 293	3 661 649	2 588 356	1 073 293	3 661 649	0	0	0
96303	1 512 060	300 922	1 812 982	1 995 996	777 966	2 773 962	483 936	477 044	960 980	0	0	0
96304	0	110 017	110 017	0	11 000	11 000	206 945	211 994	418 939	206 945	311 011	517 956
96305	126 280	0	126 280	206 945	0	206 945	206 945	0	206 945	126 280	0	126 280
96306	0	601 844	601 844	638 350	3 600 875	4 239 225	638 350	2 999 031	3 637 381	0	0	0
96307	1 275 000	902 766	2 177 766	1 275 000	3 179 319	4 454 319	0	4 600 457	4 600 457	0	2 323 904	2 323 904
96308	0	1 655 071	1 655 071	0	4 702 521	4 702 521	0	4 209 402	4 209 402	0	1 161 952	1 161 952
96309	655 050	0	655 050	0	2 430 197	2 430 197	1 664 762	2 430 197	4 094 959	2 319 812	0	2 319 812
96310	496 513	123 887	620 400	773 438	6 575	780 013	445 538	2 280	447 818	168 613	119 592	288 205
96801	73 137	0	73 137	743 509	0	743 509	746 413	0	746 413	76 041	0	76 041
97103	0	7 356	7 356	0	1 732	1 732	0	3 818	3 818	0	9 442	9 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	1 955 071,0000	0	0	559 776,0000	0	0	1 495 295,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	559 776,0000	0	0	1 955 071,0000	0	0	1 495 295,0000

Страница была полезной?