Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 775	1 119	4 894	86 228	37 755	123 983	86 703	35 305	122 008	3 300	3 569	6 869
20209	207	0	207	8 336	0	8 336	8 543	0	8 543	0	0	0
30102	271 717	0	271 717	3 461 683	0	3 461 683	3 635 445	0	3 635 445	97 955	0	97 955
30110	0	178	178	0	133 492	133 492	0	123 787	123 787	0	9 883	9 883
30114	0	1 753	1 753	0	124 063	124 063	0	91 690	91 690	0	34 126	34 126
30202	3 658	0	3 658	0	0	0	606	0	606	3 052	0	3 052
30204	468	0	468	0	0	0	53	0	53	415	0	415
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	3 514	0	3 514	412	0	412	1 454	0	1 454	2 472	0	2 472
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45201	1 855	0	1 855	33 180	0	33 180	28 710	0	28 710	6 325	0	6 325
45205	24 800	0	24 800	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	30 800	0	30 800
45206	243 000	0	243 000	0	0	0	40 000	0	40 000	203 000	0	203 000
45207	45 400	0	45 400	20 000	0	20 000	15 400	0	15 400	50 000	0	50 000
45208	0	993	993	0	18	18	0	160	160	0	851	851
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	561	0	561	0	0	0	248	0	248	313	0	313
45507	150	0	150	0	0	0	5	0	5	145	0	145
45812	19 923	0	19 923	10 000	0	10 000	29 923	0	29 923	0	0	0
45912	545	0	545	864	0	864	236	0	236	1 173	0	1 173
45915	32	0	32	33	0	33	0	0	0	65	0	65
47404	6 060	0	6 060	706 864	590 911	1 297 775	707 414	590 911	1 298 325	5 510	0	5 510
47408	0	0	0	100 031	94 600	194 631	100 031	94 600	194 631	0	0	0
47423	4 022	0	4 022	49 005	34 046	83 051	53 003	34 046	87 049	24	0	24
47427	598	0	598	6 202	8	6 210	6 800	8	6 808	0	0	0
51504	0	0	0	6 506	0	6 506	0	0	0	6 506	0	6 506
60302	702	0	702	0	0	0	411	0	411	291	0	291
60306	0	0	0	552	0	552	545	0	545	7	0	7
60308	13	0	13	1 354	0	1 354	1 351	0	1 351	16	0	16
60310	115	0	115	347	0	347	349	0	349	113	0	113
60312	964	0	964	1 383	0	1 383	2 056	0	2 056	291	0	291
60401	126 554	0	126 554	21	0	21	0	0	0	126 575	0	126 575
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	104	0	104	105	0	105	1	0	1
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	2 676	0	2 676	226	0	226	88	0	88	2 814	0	2 814
70606	117 139	0	117 139	17 184	0	17 184	0	0	0	134 323	0	134 323
70608	42 518	0	42 518	1 456	0	1 456	0	0	0	43 974	0	43 974
70611	2 026	0	2 026	412	0	412	0	0	0	2 438	0	2 438
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 771	0	101 771	0	0	0	0	0	0	101 771	0	101 771
10701	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
10801	28 109	0	28 109	0	0	0	0	0	0	28 109	0	28 109
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	5 821	5 821	0	5 821	5 821	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	225 689	13	225 702	2 354 622	557	2 355 179	2 176 706	557	2 177 263	47 773	13	47 786
40702	150 446	774	151 220	1 620 728	11 544	1 632 272	1 667 033	11 525	1 678 558	196 751	755	197 506
40703	2 623	4	2 627	4 058	0	4 058	4 092	0	4 092	2 657	4	2 661
40802	2 104	1	2 105	2 265	0	2 265	1 311	0	1 311	1 150	1	1 151
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	18 406	401	18 807	299 967	113 868	413 835	282 623	114 627	397 250	1 062	1 160	2 222
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	207	0	207	8 543	0	8 543	8 336	0	8 336	0	0	0
40911	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	7 300	0	7 300	12 300	0	12 300
42104	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	654	88	742	325	4	329	0	2	2	329	86	415
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	6 541	0	6 541	4 465	0	4 465	6 638	0	6 638	8 714	0	8 714
45515	113	0	113	12	0	12	391	0	391	492	0	492
45818	398	0	398	498	0	498	100	0	100	0	0	0
45918	30	0	30	6	0	6	193	0	193	217	0	217
47403	0	0	0	707 389	608 392	1 315 781	707 389	608 392	1 315 781	0	0	0
47407	0	0	0	102 493	93 167	195 660	102 493	93 167	195 660	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	264	0	264	12 660	0	12 660	12 426	0	12 426	30	0	30
47425	130	0	130	539	0	539	493	0	493	84	0	84
47426	211	0	211	908	0	908	1 176	0	1 176	479	0	479
52305	0	31 543	31 543	0	15 112	15 112	0	3 281	3 281	0	19 712	19 712
52406	0	0	0	0	14 633	14 633	0	14 633	14 633	0	0	0
52501	0	680	680	0	563	563	0	280	280	0	397	397
60301	656	0	656	1 627	0	1 627	1 004	0	1 004	33	0	33
60305	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60309	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
60311	608	0	608	885	0	885	886	0	886	609	0	609
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	18 402	0	18 402	0	0	0	208	0	208	18 610	0	18 610
61304	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
70601	126 038	0	126 038	0	0	0	14 131	0	14 131	140 169	0	140 169
70603	43 719	0	43 719	0	0	0	1 728	0	1 728	45 447	0	45 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	14 091	14 091	0	14 091	14 091	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	14 444	14 444	0	3 048	3 048	0	14 558	14 558	0	2 934	2 934
90901	370	0	370	2 075	0	2 075	2 073	0	2 073	372	0	372
90902	310 285	0	310 285	541	0	541	484	0	484	310 342	0	310 342
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	146 240	0	146 240	33 100	0	33 100	27 020	0	27 020	152 320	0	152 320
91501	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
99998	458 091	0	458 091	60 064	0	60 064	127 029	0	127 029	391 126	0	391 126
Пассив
91311	94 000	0	94 000	11 100	0	11 100	0	0	0	82 900	0	82 900
91312	348 608	0	348 608	62 662	0	62 662	11 200	0	11 200	297 146	0	297 146
91315	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91317	8 145	2 016	10 161	53 180	87	53 267	48 709	155	48 864	3 674	2 084	5 758
91507	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	472 951	0	472 951	58 215	0	58 215	52 844	0	52 844	467 580	0	467 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	46 077	46 077	104 735	540 350	645 085	93 119	585 562	678 681	11 616	865	12 481
93801	9	0	9	1 775	0	1 775	1 666	0	1 666	118	0	118
Пассив
96001	46 086	0	46 086	585 173	93 333	678 506	539 948	105 071	645 019	861	11 738	12 599
96801	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?