Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 936	0	22 936	465	0	465	8 292	0	8 292	15 109	0	15 109
20202	10 845	8 944	19 789	256 749	1 138	257 887	257 789	1 074	258 863	9 805	9 008	18 813
20209	0	0	0	226 910	0	226 910	226 910	0	226 910	0	0	0
30102	4 935	0	4 935	3 020 908	0	3 020 908	3 006 649	0	3 006 649	19 194	0	19 194
30110	52	27 095	27 147	9 343	73 224	82 567	9 300	51 992	61 292	95	48 327	48 422
30114	0	16 177	16 177	0	312	312	0	803	803	0	15 686	15 686
30202	4 470	0	4 470	323	0	323	0	0	0	4 793	0	4 793
30204	1 618	0	1 618	35	0	35	0	0	0	1 653	0	1 653
30602	4 517	0	4 517	36 520	0	36 520	39 229	0	39 229	1 808	0	1 808
32002	125 000	0	125 000	1 817 000	0	1 817 000	1 942 000	0	1 942 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	410 000	0	410 000	70 000	0	70 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	125 970	30 092	156 062	18 000	554	18 554	22 009	1 597	23 606	121 961	29 049	151 010
45207	31 109	27 685	58 794	3 040	238	3 278	6 386	27 923	34 309	27 763	0	27 763
45208	4 251	0	4 251	0	0	0	335	0	335	3 916	0	3 916
45505	1 089	0	1 089	0	0	0	173	0	173	916	0	916
45506	1 258	16	1 274	230	0	230	413	4	417	1 075	12	1 087
45507	26 946	3 074	30 020	0	55	55	238	238	476	26 708	2 891	29 599
45812	17 852	0	17 852	0	0	0	0	0	0	17 852	0	17 852
47408	0	0	0	4 019	68 616	72 635	4 019	68 616	72 635	0	0	0
47423	53	0	53	25 245	0	25 245	25 193	0	25 193	105	0	105
47427	2 568	387	2 955	2 727	578	3 305	2 755	575	3 330	2 540	390	2 930
50205	68 337	0	68 337	453	0	453	0	0	0	68 790	0	68 790
50308	37 569	0	37 569	31 171	0	31 171	30 960	0	30 960	37 780	0	37 780
50505	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
50721	0	0	0	141	0	141	113	0	113	28	0	28
51502	0	0	0	7 035	0	7 035	7 035	0	7 035	0	0	0
60302	6 636	0	6 636	15	0	15	6	0	6	6 645	0	6 645
60308	22	0	22	61	0	61	62	0	62	21	0	21
60310	4	0	4	256	0	256	256	0	256	4	0	4
60312	263	0	263	2 246	0	2 246	2 400	0	2 400	109	0	109
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	143	0	143	8	0	8	8	0	8	143	0	143
61008	3	0	3	155	0	155	156	0	156	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	38 013	0	38 013	38 013	0	38 013	0	0	0
61403	348	0	348	223	0	223	156	0	156	415	0	415
70606	213 142	0	213 142	29 085	0	29 085	1	0	1	242 226	0	242 226
70608	224 019	0	224 019	7 640	0	7 640	0	0	0	231 659	0	231 659
70611	542	0	542	66	0	66	0	0	0	608	0	608
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	0	0	0	113	0	113	141	0	141	28	0	28
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 103	0	2 103	6 715	0	6 715	5 428	0	5 428	816	0	816
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	8 446	0	8 446	6 130	0	6 130	6 707	0	6 707	9 023	0	9 023
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	106 362	10 032	116 394	1 022 430	80 616	1 103 046	998 075	79 454	1 077 529	82 007	8 870	90 877
40703	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
40802	2 263	0	2 263	4 228	0	4 228	4 178	0	4 178	2 213	0	2 213
40807	0	44 528	44 528	0	2 363	2 363	0	819	819	0	42 984	42 984
40817	2 417	268	2 685	9 445	4 581	14 026	7 537	4 572	12 109	509	259	768
40901	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42301	1 766	239	2 005	6 651	4 334	10 985	6 596	4 329	10 925	1 711	234	1 945
42302	0	3 721	3 721	0	3 737	3 737	0	16	16	0	0	0
42303	1 945	5 200	7 145	1 753	3 524	5 277	1 397	3 212	4 609	1 589	4 888	6 477
42304	243	1 400	1 643	0	67	67	0	24	24	243	1 357	1 600
42305	1 547	1 195	2 742	4 130	361	4 491	4 724	340	5 064	2 141	1 174	3 315
42507	0	43 370	43 370	0	2 302	2 302	0	798	798	0	41 866	41 866
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	20 132	0	20 132	14 145	0	14 145	13 458	0	13 458	19 445	0	19 445
45515	980	0	980	113	0	113	49	0	49	916	0	916
45818	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
47407	0	0	0	68 869	3 669	72 538	68 869	3 669	72 538	0	0	0
47411	77	65	142	7	48	55	31	27	58	101	44	145
47416	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	2 372	0	2 372	838	0	838	1 068	0	1 068	2 602	0	2 602
47426	0	624	624	22	35	57	22	191	213	0	780	780
50220	17 495	0	17 495	7 221	0	7 221	329	0	329	10 603	0	10 603
50319	4 158	0	4 158	3 088	0	3 088	5 478	0	5 478	6 548	0	6 548
50407	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
50507	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
50720	5 441	0	5 441	1 071	0	1 071	136	0	136	4 506	0	4 506
51510	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
52301	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
52304	23 540	0	23 540	0	0	0	0	0	0	23 540	0	23 540
52305	58 000	0	58 000	25 000	0	25 000	0	0	0	33 000	0	33 000
52501	4 613	0	4 613	1 315	0	1 315	909	0	909	4 207	0	4 207
60301	273	0	273	1 268	0	1 268	1 498	0	1 498	503	0	503
60305	0	0	0	1 942	0	1 942	1 947	0	1 947	5	0	5
60309	754	0	754	754	0	754	255	0	255	255	0	255
60311	228	0	228	848	0	848	856	0	856	236	0	236
60313	0	24	24	0	8	8	0	14	14	0	30	30
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	7 842	0	7 842	0	0	0	127	0	127	7 969	0	7 969
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	170 581	0	170 581	3	0	3	27 897	0	27 897	198 475	0	198 475
70603	222 935	0	222 935	0	0	0	7 522	0	7 522	230 457	0	230 457
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
80801	5	0	5	11	0	11	16	0	16	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	11 204	0	11 204	0	0	0	11 204	0	11 204	0	0	0
Пассив
85101	11 220	0	11 220	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 013	0	77 013	0	0	0	0	0	0	77 013	0	77 013
90902	26 587	0	26 587	48	0	48	0	0	0	26 635	0	26 635
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	97 460	3 461	100 921	0	64	64	120	184	304	97 340	3 341	100 681
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	162	0	162	2	0	2	0	0	0	164	0	164
99998	157 364	0	157 364	22 504	0	22 504	15 485	0	15 485	164 383	0	164 383
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	130 589	0	130 589	10 941	0	10 941	17 132	0	17 132	136 780	0	136 780
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	260	0	260	130	0	130	0	0	0	130	0	130
91317	14 070	0	14 070	4 040	0	4 040	5 009	0	5 009	15 039	0	15 039
91507	7 145	300	7 445	1	15	16	0	5	5	7 144	290	7 434
99999	219 730	0	219 730	309	0	309	114	0	114	219 535	0	219 535
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
95002	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
97102	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	382 517 156,0000	0	0	3 489 649,0000	0	0	1 530 230,0000	0	0	384 476 575,0000
Пассив
98040	0	0	102 406 976,0000	0	0	1 501 000,0000	0	0	3 460 000,0000	0	0	104 365 976,0000
98050	0	0	280 066 445,0000	0	0	29 231,0000	0	0	29 650,0000	0	0	280 066 864,0000
98070	0	0	43 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 735,0000

Страница была полезной?