Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 190	9 946	53 136	1 519 783	63 953	1 583 736	1 537 810	62 207	1 600 017	25 163	11 692	36 855
20207	999	705	1 704	44 044	49 316	93 360	43 579	48 871	92 450	1 464	1 150	2 614
20208	7 404	0	7 404	32 231	0	32 231	28 856	0	28 856	10 779	0	10 779
20209	0	0	0	364 452	296	364 748	364 452	296	364 748	0	0	0
30102	223 326	0	223 326	4 624 219	0	4 624 219	4 758 396	0	4 758 396	89 149	0	89 149
30110	8 220	125 709	133 929	73 499	74 009	147 508	72 249	152 922	225 171	9 470	46 796	56 266
30114	0	16 746	16 746	0	872	872	0	8 657	8 657	0	8 961	8 961
30202	10 119	0	10 119	340	0	340	0	0	0	10 459	0	10 459
30204	3 135	0	3 135	653	0	653	0	0	0	3 788	0	3 788
30210	0	0	0	766 219	0	766 219	766 219	0	766 219	0	0	0
30221	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
30233	228	0	228	3 512	11	3 523	3 320	11	3 331	420	0	420
30302	69 000	622	69 622	618	665	1 283	629	678	1 307	68 989	609	69 598
30306	141 315	0	141 315	2 000	0	2 000	0	0	0	143 315	0	143 315
32002	220 000	0	220 000	840 000	0	840 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	875 000	0	875 000	765 000	0	765 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44604	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
44605	48 000	0	48 000	0	0	0	8 000	0	8 000	40 000	0	40 000
44606	18 000	0	18 000	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
44607	0	48 147	48 147	0	886	886	0	2 555	2 555	0	46 478	46 478
45203	0	0	0	33 450	0	33 450	27 450	0	27 450	6 000	0	6 000
45204	48 880	0	48 880	101 300	0	101 300	78 380	0	78 380	71 800	0	71 800
45205	31 755	0	31 755	400	0	400	5 853	0	5 853	26 302	0	26 302
45206	660 255	62 230	722 485	61 060	1 069	62 129	45 163	3 039	48 202	676 152	60 260	736 412
45207	948 131	86 149	1 034 280	20 007	1 392	21 399	47 577	3 904	51 481	920 561	83 637	1 004 198
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45303	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45306	44 800	0	44 800	200	0	200	0	0	0	45 000	0	45 000
45307	27 800	0	27 800	22 460	0	22 460	0	0	0	50 260	0	50 260
45403	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45404	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45406	41 690	0	41 690	5 530	0	5 530	9 130	0	9 130	38 090	0	38 090
45407	19 200	0	19 200	0	0	0	300	0	300	18 900	0	18 900
45504	2 200	0	2 200	1 600	0	1 600	2 120	0	2 120	1 680	0	1 680
45505	64 992	16 673	81 665	24 590	175	24 765	2 829	3 706	6 535	86 753	13 142	99 895
45506	51 230	5 809	57 039	725	3 265	3 990	4 054	295	4 349	47 901	8 779	56 680
45507	4 509	0	4 509	1 825	0	1 825	78	0	78	6 256	0	6 256
45509	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45812	9 997	0	9 997	12 155	0	12 155	40	0	40	22 112	0	22 112
45814	6 037	0	6 037	1	0	1	0	0	0	6 038	0	6 038
45815	7 011	0	7 011	0	0	0	98	0	98	6 913	0	6 913
45912	2 577	0	2 577	352	0	352	64	0	64	2 865	0	2 865
45915	335	0	335	62	0	62	46	0	46	351	0	351
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	119 701	127 026	246 727	119 701	127 026	246 727	0	0	0
47415	249	0	249	0	0	0	1	0	1	248	0	248
47423	71	0	71	4 445	887	5 332	4 513	887	5 400	3	0	3
47427	6 843	437	7 280	23 179	1 319	24 498	20 121	1 292	21 413	9 901	464	10 365
47802	803	0	803	0	0	0	31	0	31	772	0	772
60302	0	0	0	168	0	168	60	0	60	108	0	108
60306	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	204	0	204	3 822	0	3 822	3 500	0	3 500	526	0	526
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	140 833	0	140 833	186	0	186	143	0	143	140 876	0	140 876
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	5	0	5	291	0	291	291	0	291	5	0	5
61009	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	559	0	559	359	0	359	25	0	25	893	0	893
70606	937 140	0	937 140	88 901	0	88 901	105	0	105	1 025 936	0	1 025 936
70608	608 179	0	608 179	19 394	0	19 394	0	0	0	627 573	0	627 573
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 196	0	7 196	237	0	237	0	0	0	7 433	0	7 433
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30126	1 318	0	1 318	4 320	0	4 320	3 131	0	3 131	129	0	129
30226	2	0	2	417	0	417	419	0	419	4	0	4
30232	39	0	39	11 066	447	11 513	11 060	447	11 507	33	0	33
30301	69 000	622	69 622	629	678	1 307	618	665	1 283	68 989	609	69 598
30305	141 315	0	141 315	0	0	0	2 000	0	2 000	143 315	0	143 315
31204	34 690	0	34 690	24 440	0	24 440	0	0	0	10 250	0	10 250
31205	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
31206	113 450	0	113 450	0	0	0	0	0	0	113 450	0	113 450
31306	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
31307	280 000	0	280 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
32015	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	97 827	732	98 559	543 517	4 659	548 176	520 965	3 934	524 899	75 275	7	75 282
40503	0	0	0	0	3	3	0	590	590	0	587	587
40602	61 016	0	61 016	303 093	0	303 093	288 920	0	288 920	46 843	0	46 843
40603	231	1	232	7 974	309	8 283	7 962	309	8 271	219	1	220
40701	937	0	937	29 343	0	29 343	29 594	0	29 594	1 188	0	1 188
40702	532 512	84 258	616 770	4 352 368	87 881	4 440 249	4 324 425	23 778	4 348 203	504 569	20 155	524 724
40703	16 391	533	16 924	132 878	19 621	152 499	122 999	19 600	142 599	6 512	512	7 024
40802	15 623	0	15 623	142 080	0	142 080	150 557	0	150 557	24 100	0	24 100
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	60 448	453	60 901	172 802	724	173 526	176 999	335	177 334	64 645	64	64 709
40820	23	2 491	2 514	15 543	7 504	23 047	15 906	12 753	28 659	386	7 740	8 126
40901	57 709	0	57 709	0	0	0	40	0	40	57 749	0	57 749
40905	96	0	96	5 731	0	5 731	5 698	0	5 698	63	0	63
40906	0	0	0	224 897	0	224 897	224 897	0	224 897	0	0	0
40909	0	0	0	151	996	1 147	151	996	1 147	0	0	0
40910	0	0	0	4	422	426	4	422	426	0	0	0
40911	316	0	316	45 359	0	45 359	45 451	0	45 451	408	0	408
40912	3	0	3	661	10 039	10 700	658	10 048	10 706	0	9	9
40913	0	0	0	567	6 462	7 029	567	6 462	7 029	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	3 000	0	3 000	19 000	0	19 000
41906	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
41907	0	76 976	76 976	0	4 086	4 086	0	1 417	1 417	0	74 307	74 307
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	96 781	578	97 359	135 741	416	136 157	140 087	397	140 484	101 127	559	101 686
42303	1 107	801	1 908	1 019	41	1 060	26	19	45	114	779	893
42304	57 045	0	57 045	6 172	0	6 172	5 529	0	5 529	56 402	0	56 402
42305	27 036	10 369	37 405	3 727	467	4 194	361	288	649	23 670	10 190	33 860
42306	302 692	182 020	484 712	28 102	26 584	54 686	27 462	3 560	31 022	302 052	158 996	461 048
42307	2 452	0	2 452	3	0	3	305	0	305	2 754	0	2 754
42601	6	157	163	0	9	9	0	3	3	6	151	157
42605	0	3 192	3 192	0	169	169	0	58	58	0	3 081	3 081
42606	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 492	0	1 492	346	0	346	259	0	259	1 405	0	1 405
45215	95 117	0	95 117	32 848	0	32 848	15 093	0	15 093	77 362	0	77 362
45315	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
45415	687	0	687	125	0	125	55	0	55	617	0	617
45515	15 774	0	15 774	859	0	859	10 904	0	10 904	25 819	0	25 819
45818	22 973	0	22 973	115	0	115	12 156	0	12 156	35 014	0	35 014
45918	764	0	764	14	0	14	43	0	43	793	0	793
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	126 128	120 245	246 373	126 128	120 245	246 373	0	0	0
47411	6 817	4 657	11 474	3 022	842	3 864	3 733	769	4 502	7 528	4 584	12 112
47416	103	0	103	72 551	0	72 551	72 993	0	72 993	545	0	545
47422	219	123	342	1 535	1 232	2 767	1 511	1 216	2 727	195	107	302
47425	1 648	0	1 648	59	0	59	277	0	277	1 866	0	1 866
47426	1 279	105	1 384	7 884	311	8 195	7 925	318	8 243	1 320	112	1 432
47804	803	0	803	31	0	31	0	0	0	772	0	772
60301	0	0	0	1 846	0	1 846	1 847	0	1 847	1	0	1
60305	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60322	3	0	3	772	0	772	772	0	772	3	0	3
60601	25 647	0	25 647	142	0	142	556	0	556	26 061	0	26 061
61304	63	0	63	34	0	34	4	0	4	33	0	33
70601	966 643	0	966 643	1	0	1	92 009	0	92 009	1 058 651	0	1 058 651
70603	607 453	0	607 453	0	0	0	19 284	0	19 284	626 737	0	626 737
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 875	0	3 875	3 219	0	3 219	5 325	0	5 325	1 769	0	1 769
90902	6 423 660	0	6 423 660	4 123 309	0	4 123 309	4 369 315	0	4 369 315	6 177 654	0	6 177 654
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	602 481	0	602 481	39 733	0	39 733	24 867	0	24 867	617 347	0	617 347
91418	806	0	806	0	0	0	30	0	30	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	1 465	0	1 465	1 560	0	1 560	1 626	0	1 626	1 399	0	1 399
91704	483	0	483	0	0	0	1	0	1	482	0	482
91802	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
99998	3 464 913	0	3 464 913	210 219	0	210 219	168 549	0	168 549	3 506 583	0	3 506 583
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91004	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 322 817	0	3 322 817	162 832	0	162 832	207 203	0	207 203	3 367 188	0	3 367 188
91315	6 066	20	6 086	0	1	1	0	0	0	6 066	19	6 085
91316	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	60 540	0	60 540	4 723	0	4 723	2 023	0	2 023	57 840	0	57 840
91507	18 818	0	18 818	0	0	0	0	0	0	18 818	0	18 818
99999	7 084 617	0	7 084 617	4 401 067	0	4 401 067	4 167 724	0	4 167 724	6 851 274	0	6 851 274

Страница была полезной?