Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 593	0	52 593	2 211	0	2 211	52 593	0	52 593	2 211	0	2 211
20202	70 606	57 743	128 349	361 888	334 303	696 191	372 990	335 839	708 829	59 504	56 207	115 711
20209	0	0	0	154 272	59	154 331	154 272	59	154 331	0	0	0
30102	91 171	0	91 171	6 433 479	0	6 433 479	6 417 090	0	6 417 090	107 560	0	107 560
30110	1 013	436 546	437 559	425 895	2 757 533	3 183 428	425 880	3 193 795	3 619 675	1 028	284	1 312
30114	0	340 078	340 078	0	5 052 756	5 052 756	0	4 842 080	4 842 080	0	550 754	550 754
30202	88 131	0	88 131	0	0	0	52 301	0	52 301	35 830	0	35 830
30204	30 455	0	30 455	0	0	0	18 777	0	18 777	11 678	0	11 678
30213	1 338	0	1 338	1 683	0	1 683	2 998	0	2 998	23	0	23
30221	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30233	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
30402	458	0	458	790 184	0	790 184	790 009	0	790 009	633	0	633
30404	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
30602	152	0	152	0	0	0	1	0	1	151	0	151
32002	60 000	0	60 000	1 740 000	0	1 740 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	730 000	0	730 000	370 000	0	370 000
32105	0	0	0	0	2 058 287	2 058 287	0	24 871	24 871	0	2 033 416	2 033 416
44906	58 000	0	58 000	48 000	0	48 000	10 000	0	10 000	96 000	0	96 000
45106	145 487	0	145 487	0	0	0	0	0	0	145 487	0	145 487
45107	41 250	16 323	57 573	0	444 219	444 219	375	9 409	9 784	40 875	451 133	492 008
45108	13 247	0	13 247	0	0	0	0	0	0	13 247	0	13 247
45204	267 524	15 976	283 500	73 570	17 022	90 592	259 850	16 790	276 640	81 244	16 208	97 452
45205	190 172	76 585	266 757	16 116	44 768	60 884	39 121	47 424	86 545	167 167	73 929	241 096
45206	290 612	230 876	521 488	45 000	165 329	210 329	68 545	20 915	89 460	267 067	375 290	642 357
45207	924 122	110 113	1 034 235	81 800	1 907	83 707	105 229	7 526	112 755	900 693	104 494	1 005 187
45208	304 899	0	304 899	14 744	0	14 744	5 724	0	5 724	313 919	0	313 919
45504	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45505	549	0	549	70	0	70	78	0	78	541	0	541
45506	117 985	8 801	126 786	1 110	115	1 225	2 329	302	2 631	116 766	8 614	125 380
45507	157	0	157	0	0	0	7	0	7	150	0	150
45812	244 007	18 548	262 555	20 538	2 436	22 974	27 907	934	28 841	236 638	20 050	256 688
45815	55	0	55	64	0	64	6	0	6	113	0	113
45911	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
45912	11 577	472	12 049	2 126	269	2 395	3 206	294	3 500	10 497	447	10 944
45915	2 902	0	2 902	12	0	12	0	0	0	2 914	0	2 914
47404	23 006	8 939	31 945	2 404 500	2 996 832	5 401 332	2 374 909	2 991 029	5 365 938	52 597	14 742	67 339
47408	0	0	0	3 040 869	5 090 185	8 131 054	3 040 869	5 090 185	8 131 054	0	0	0
47423	469	0	469	65 109	146	65 255	65 321	146	65 467	257	0	257
47427	12 966	2 090	15 056	29 973	6 302	36 275	28 931	4 576	33 507	14 008	3 816	17 824
50106	74 877	0	74 877	766	0	766	0	0	0	75 643	0	75 643
50121	5 805	0	5 805	53	0	53	0	0	0	5 858	0	5 858
50205	0	0	0	0	2 022	2 022	0	2 022	2 022	0	0	0
50206	2 755 036	0	2 755 036	40 303	0	40 303	64 619	0	64 619	2 730 720	0	2 730 720
50207	46 066	0	46 066	599	0	599	0	0	0	46 665	0	46 665
50208	41 020	0	41 020	827	0	827	290	0	290	41 557	0	41 557
50211	0	2 526 346	2 526 346	0	20 620	20 620	0	2 546 966	2 546 966	0	0	0
50221	334 795	0	334 795	154 060	0	154 060	232 401	0	232 401	256 454	0	256 454
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	147 309	0	147 309	1 297	0	1 297	0	0	0	148 606	0	148 606
52503	26 463	1 314	27 777	451	19	470	3 782	604	4 386	23 132	729	23 861
60302	2 818	0	2 818	0	0	0	1 371	0	1 371	1 447	0	1 447
60306	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	85	0	85	25	0	25
60310	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60312	1 786	0	1 786	6 534	0	6 534	6 015	0	6 015	2 305	0	2 305
60314	0	1 061	1 061	0	2 859	2 859	0	92	92	0	3 828	3 828
60323	1 678	0	1 678	2	0	2	0	0	0	1 680	0	1 680
60401	52 865	0	52 865	1 592	0	1 592	0	0	0	54 457	0	54 457
60701	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	127	0	127	127	0	127	1 673	0	1 673
61008	996	0	996	188	0	188	186	0	186	998	0	998
61009	17	0	17	196	0	196	213	0	213	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	2 734 447	0	2 734 447	2 734 447	0	2 734 447	0	0	0
61403	11 590	0	11 590	183	0	183	2 053	0	2 053	9 720	0	9 720
70606	2 996 895	0	2 996 895	208 385	0	208 385	3 844	0	3 844	3 201 436	0	3 201 436
70608	3 642 416	0	3 642 416	218 317	0	218 317	0	0	0	3 860 733	0	3 860 733
70610	69 889	0	69 889	333	0	333	0	0	0	70 222	0	70 222
70611	75 921	0	75 921	17 141	0	17 141	0	0	0	93 062	0	93 062
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	298 739	0	298 739	230 189	0	230 189	104 230	0	104 230	172 780	0	172 780
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30126	8	0	8	5	0	5	6	0	6	9	0	9
30220	0	0	0	0	2 729	2 729	0	2 729	2 729	0	0	0
30223	66 143	0	66 143	1 441 693	0	1 441 693	1 404 239	0	1 404 239	28 689	0	28 689
30226	13	0	13	25	0	25	12	0	12	0	0	0
30232	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
31206	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	513	0	513	74 379	0	74 379	74 508	0	74 508	642	0	642
40701	729 297	189 353	918 650	2 016 450	453 470	2 469 920	1 818 536	447 948	2 266 484	531 383	183 831	715 214
40702	416 543	13 700	430 243	5 345 352	1 385 312	6 730 664	5 527 241	1 409 933	6 937 174	598 432	38 321	636 753
40703	1 457	0	1 457	7 722	0	7 722	7 146	0	7 146	881	0	881
40802	7 072	83	7 155	11 125	14 995	26 120	13 690	29 634	43 324	9 637	14 722	24 359
40807	44 659	330 501	375 160	866 507	896 826	1 763 333	824 753	889 680	1 714 433	2 905	323 355	326 260
40905	25	0	25	742	0	742	736	0	736	19	0	19
40909	0	0	0	20	182	202	42	182	224	22	0	22
40911	0	0	0	32 232	121	32 353	32 232	121	32 353	0	0	0
40912	0	0	0	100	324	424	100	324	424	0	0	0
40913	0	0	0	28	251	279	28	251	279	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	207 000	0	207 000	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	180 000	0	180 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	317 300	0	317 300	324 000	0	324 000	14 000	0	14 000	7 300	0	7 300
42103	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	12 500	83 262	95 762	0	48 553	48 553	34 500	28 900	63 400	47 000	63 609	110 609
42105	81 050	7 222	88 272	0	7 362	7 362	6 400	7 031	13 431	87 450	6 891	94 341
42106	226 000	0	226 000	1 000	0	1 000	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42204	0	7 674	7 674	0	407	407	40 000	140	40 140	40 000	7 407	47 407
42205	0	4 514	4 514	0	240	240	0	83	83	0	4 357	4 357
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	11	28	0	0	0	0	0	0	17	11	28
44915	580	0	580	40	0	40	420	0	420	960	0	960
45115	2 983	0	2 983	142	0	142	21 893	0	21 893	24 734	0	24 734
45215	354 391	0	354 391	41 885	0	41 885	71 605	0	71 605	384 111	0	384 111
45515	74 014	0	74 014	61	0	61	0	0	0	73 953	0	73 953
45818	230 992	0	230 992	3 797	0	3 797	25 159	0	25 159	252 354	0	252 354
45918	11 662	0	11 662	1 095	0	1 095	787	0	787	11 354	0	11 354
47407	0	0	0	2 071 249	6 058 625	8 129 874	2 071 249	6 058 625	8 129 874	0	0	0
47416	264	0	264	1 136	25 790	26 926	910	25 790	26 700	38	0	38
47422	3	46	49	21	59 857	59 878	37	59 819	59 856	19	8	27
47425	10 325	0	10 325	11 705	0	11 705	22 031	0	22 031	20 651	0	20 651
47426	99 810	1 569	101 379	19 525	1 775	21 300	23 983	1 584	25 567	104 268	1 378	105 646
50220	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0
52301	100 169	23 183	123 352	102 735	1 197	103 932	2 566	1 900	4 466	0	23 886	23 886
52304	0	17 520	17 520	0	2 180	2 180	0	222	222	0	15 562	15 562
52305	359 418	423 751	783 169	8 144	21 769	29 913	4 651	7 589	12 240	355 925	409 571	765 496
52306	2 017 367	4 151	2 021 518	48 456	220	48 676	0	76	76	1 968 911	4 007	1 972 918
52501	54 935	11 724	66 659	1 292	622	1 914	9 346	3 018	12 364	62 989	14 120	77 109
60301	226	0	226	18 340	0	18 340	18 114	0	18 114	0	0	0
60305	10	0	10	8 055	0	8 055	8 045	0	8 045	0	0	0
60307	8	0	8	21	0	21	13	0	13	0	0	0
60309	337	0	337	333	0	333	112	0	112	116	0	116
60311	6 960	0	6 960	9 550	0	9 550	2 590	0	2 590	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	15 002	0	15 002	0	0	0	580	0	580	15 582	0	15 582
61304	94	0	94	15	0	15	17	0	17	96	0	96
70601	3 658 778	0	3 658 778	7 174	0	7 174	453 189	0	453 189	4 104 793	0	4 104 793
70602	8 549	0	8 549	0	0	0	53	0	53	8 602	0	8 602
70603	3 305 347	0	3 305 347	0	0	0	121 901	0	121 901	3 427 248	0	3 427 248
70605	446 690	0	446 690	0	0	0	57 484	0	57 484	504 174	0	504 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	43 133	2 608 731	2 651 864	4 651	47 728	52 379	3 745	137 490	141 235	44 039	2 518 969	2 563 008
90901	237 151	14 848	251 999	1 320 151	8 143	1 328 294	1 210 205	915	1 211 120	347 097	22 076	369 173
90902	217 581	5 158	222 739	1 288 772	132	1 288 904	84 228	5 184	89 412	1 422 125	106	1 422 231
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 978 763	0	1 978 763	91 701	0	91 701	56 861	0	56 861	2 013 603	0	2 013 603
91414	7 242 202	944 904	8 187 106	325 813	243 234	569 047	119 792	49 254	169 046	7 448 223	1 138 884	8 587 107
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	20 966	483	21 449	12 321	778	13 099	6 209	365	6 574	27 078	896	27 974
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 176 475	0	5 176 475	1 444 023	0	1 444 023	1 069 473	0	1 069 473	5 551 025	0	5 551 025
Пассив
91311	440 442	0	440 442	0	0	0	1 115	0	1 115	441 557	0	441 557
91312	4 233 489	0	4 233 489	84 455	0	84 455	228 069	0	228 069	4 377 103	0	4 377 103
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	7 155	0	7 155	47 274	0	47 274	46 631	0	46 631	6 512	0	6 512
91317	309 745	30 155	339 900	221 651	659 722	881 373	439 866	671 971	1 111 837	527 960	42 404	570 364
91507	135 446	0	135 446	56 371	0	56 371	56 371	0	56 371	135 446	0	135 446
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	13 314 977	0	13 314 977	452 742	0	452 742	2 121 918	0	2 121 918	14 984 153	0	14 984 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 834	247 310	252 144	719 301	1 319 669	2 038 970	706 718	1 555 137	2 261 855	17 417	11 842	29 259
93301	0	0	0	0	2 740 719	2 740 719	0	2 740 719	2 740 719	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 752 756	2 752 756	0	2 752 756	2 752 756	0	0	0
93306	0	0	0	340 545	0	340 545	340 545	0	340 545	0	0	0
93307	0	0	0	340 545	0	340 545	340 545	0	340 545	0	0	0
93308	677 195	0	677 195	103 425	0	103 425	780 620	0	780 620	0	0	0
93309	0	0	0	351 600	0	351 600	0	0	0	351 600	0	351 600
93801	0	0	0	3 721	0	3 721	3 721	0	3 721	0	0	0
Пассив
96001	247 350	4 841	252 191	1 273 508	986 780	2 260 288	1 038 003	999 368	2 037 371	11 845	17 429	29 274
96306	0	0	0	0	340 545	340 545	0	340 545	340 545	0	0	0
96307	0	0	0	0	331 321	331 321	0	331 321	331 321	0	0	0
96308	0	671 056	671 056	0	790 275	790 275	0	119 219	119 219	0	0	0
96309	0	0	0	0	3 543	3 543	0	352 129	352 129	0	348 586	348 586
96501	0	0	0	0	2 751 569	2 751 569	0	2 751 569	2 751 569	0	0	0
96502	0	0	0	0	2 754 308	2 754 308	0	2 754 308	2 754 308	0	0	0
96801	6 092	0	6 092	62 515	0	62 515	59 422	0	59 422	2 999	0	2 999
97001	0	0	0	0	27 409	27 409	0	27 409	27 409	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 495 094,0000	0	0	0,0000	0	0	84 000,0000	0	0	3 411 094,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 272 084,0000	0	0	84 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 084,0000
98070	0	0	2 223 017,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	2 223 018,0000

Страница была полезной?