Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 507	14 154	30 661	180 197	43 688	223 885	148 974	41 586	190 560	47 730	16 256	63 986
20209	0	0	0	112 438	12 693	125 131	112 438	12 693	125 131	0	0	0
30102	63 092	0	63 092	2 730 087	0	2 730 087	2 712 680	0	2 712 680	80 499	0	80 499
30110	8 416	5 520	13 936	631	702 222	702 853	2 677	702 823	705 500	6 370	4 919	11 289
30114	0	305	305	0	6 129	6 129	0	2 584	2 584	0	3 850	3 850
30202	2 189	0	2 189	156	0	156	0	0	0	2 345	0	2 345
30204	318	0	318	0	0	0	14	0	14	304	0	304
30233	119	0	119	4 063	924	4 987	3 991	838	4 829	191	86	277
32002	20 000	0	20 000	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32308	0	2 528	2 528	0	46	46	0	134	134	0	2 440	2 440
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	88 708	0	88 708	4 500	0	4 500	46 700	0	46 700	46 508	0	46 508
45207	350 078	0	350 078	68 000	0	68 000	1 602	0	1 602	416 476	0	416 476
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45504	300	8 125	8 425	0	150	150	0	1 884	1 884	300	6 391	6 691
45505	1 869	3 175	5 044	0	41	41	23	109	132	1 846	3 107	4 953
45506	530	845	1 375	0	11	11	28	65	93	502	791	1 293
45507	13 111	0	13 111	4 500	0	4 500	131	0	131	17 480	0	17 480
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	17	0	17	18	0	18	0	0	0	35	0	35
45912	5 322	0	5 322	2 288	0	2 288	808	0	808	6 802	0	6 802
45915	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
47101	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	32 107	675 182	707 289	32 107	675 182	707 289	0	0	0
47415	1 461	0	1 461	116	0	116	155	0	155	1 422	0	1 422
47423	398	12	410	3 957	586	4 543	4 241	598	4 839	114	0	114
47427	0	104	104	2 434	6	2 440	2 433	5	2 438	1	105	106
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 868	0	49 868	15 466	0	15 466	49 868	0	49 868	15 466	0	15 466
51403	0	0	0	14 919	0	14 919	0	0	0	14 919	0	14 919
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	81	0	81	63	0	63	52	0	52	92	0	92
60306	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60308	283	0	283	151	31	182	144	31	175	290	0	290
60310	38	0	38	355	0	355	356	0	356	37	0	37
60312	882	0	882	2 736	0	2 736	2 355	0	2 355	1 263	0	1 263
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 110	0	290 110	20	0	20	0	0	0	290 130	0	290 130
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	1	0	1	83	0	83	84	0	84	0	0	0
61008	5	0	5	107	0	107	108	0	108	4	0	4
61009	29	0	29	58	0	58	71	0	71	16	0	16
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	397	0	397	200	0	200	38	0	38	559	0	559
70606	144 144	0	144 144	11 961	0	11 961	7	0	7	156 098	0	156 098
70608	57 621	0	57 621	2 408	0	2 408	0	0	0	60 029	0	60 029
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	5 283	0	5 283	378	0	378	0	0	0	5 661	0	5 661
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755	0	44 755
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	3 857	3 026	6 883	3 857	3 026	6 883	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	174	0	174	13 264	0	13 264	14 519	0	14 519	1 429	0	1 429
40702	208 184	8 352	216 536	1 856 243	671 370	2 527 613	1 889 101	669 972	2 559 073	241 042	6 954	247 996
40703	1 132	0	1 132	6 131	0	6 131	6 892	0	6 892	1 893	0	1 893
40802	7 230	0	7 230	20 562	0	20 562	15 106	0	15 106	1 774	0	1 774
40807	18 761	24	18 785	15	1	16	0	1	1	18 746	24	18 770
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 625	720	9 345	16 166	3 347	19 513	16 000	3 244	19 244	8 459	617	9 076
40820	3 184	921	4 105	640	14 379	15 019	1 503	14 529	16 032	4 047	1 071	5 118
40905	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
40906	0	0	0	22 079	0	22 079	22 079	0	22 079	0	0	0
40909	0	15	15	311	338	649	311	337	648	0	14	14
40910	0	0	0	50	244	294	50	244	294	0	0	0
40911	1 409	0	1 409	22 652	0	22 652	21 620	0	21 620	377	0	377
40912	0	0	0	666	1 130	1 796	666	1 130	1 796	0	0	0
40913	0	0	0	816	1 563	2 379	816	1 563	2 379	0	0	0
42301	2 103	198	2 301	148	207	355	345	80	425	2 300	71	2 371
42303	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300
42304	407	7 109	7 516	120	295	415	3	107	110	290	6 921	7 211
42305	30 324	8 210	38 534	100	751	851	249	119	368	30 473	7 578	38 051
42306	233	0	233	276	0	276	43	0	43	0	0	0
42309	363	0	363	85	0	85	74	0	74	352	0	352
42601	0	4 888	4 888	0	4 725	4 725	0	69	69	0	232	232
42604	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42605	0	3 961	3 961	0	136	136	0	51	51	0	3 876	3 876
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 122	0	8 122	210	0	210	0	0	0	7 912	0	7 912
45515	6 139	0	6 139	1 242	0	1 242	0	0	0	4 897	0	4 897
45818	13 399	0	13 399	0	0	0	3	0	3	13 402	0	13 402
45918	362	0	362	8	0	8	10	0	10	364	0	364
47407	0	0	0	703 867	1 907	705 774	703 867	1 907	705 774	0	0	0
47411	234	349	583	317	26	343	574	98	672	491	421	912
47416	10 145	0	10 145	94 344	205	94 549	84 227	3 610	87 837	28	3 405	3 433
47422	56	31	87	7 345	2 717	10 062	7 398	2 884	10 282	109	198	307
47425	54	0	54	46	0	46	0	0	0	8	0	8
52304	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	19	0	19	10	0	10	5	0	5	14	0	14
60301	918	0	918	3 840	0	3 840	2 922	0	2 922	0	0	0
60305	2 409	0	2 409	5 047	0	5 047	4 344	0	4 344	1 706	0	1 706
60309	0	0	0	1	0	1	169	0	169	168	0	168
60311	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	282	0	282	5	0	5	5	0	5	282	0	282
60601	48 582	0	48 582	118	0	118	956	0	956	49 420	0	49 420
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	109	0	109	32	0	32	42	0	42	119	0	119
70601	162 976	0	162 976	1	0	1	15 304	0	15 304	178 279	0	178 279
70603	56 933	0	56 933	0	0	0	2 003	0	2 003	58 936	0	58 936
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 008	0	11 008	248	0	248	194	0	194	11 062	0	11 062
90902	60 382	0	60 382	2 231	0	2 231	1 609	0	1 609	61 004	0	61 004
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91220	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91414	9 316	32 716	42 032	0	515	515	0	11 071	11 071	9 316	22 160	31 476
91417	0	451	451	0	9	9	0	24	24	0	436	436
91604	16 151	0	16 151	629	0	629	0	0	0	16 780	0	16 780
99998	1 284 078	0	1 284 078	86 297	0	86 297	18 643	0	18 643	1 351 732	0	1 351 732
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91311	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
91312	1 248 721	3 834	1 252 555	0	132	132	41 550	50	41 600	1 290 271	3 752	1 294 023
91316	25 300	4 262	29 562	14 000	4 317	18 317	44 500	55	44 555	55 800	0	55 800
91317	837	44	881	0	2	2	0	1	1	837	43	880
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	130 035	0	130 035	15 845	0	15 845	6 579	0	6 579	120 769	0	120 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?