Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 549	0	16 549	2 134	0	2 134	2 650	0	2 650	16 033	0	16 033
20202	31 189	13 649	44 838	173 339	15 304	188 643	146 522	13 907	160 429	58 006	15 046	73 052
30102	68 529	0	68 529	3 995 985	0	3 995 985	3 707 898	0	3 707 898	356 616	0	356 616
30110	329	1 094	1 423	153	679	832	315	447	762	167	1 326	1 493
30114	0	388 518	388 518	0	315 762	315 762	0	379 903	379 903	0	324 377	324 377
30202	19 336	0	19 336	0	0	0	7 072	0	7 072	12 264	0	12 264
30204	1 125	0	1 125	0	0	0	69	0	69	1 056	0	1 056
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	479	0	479	14	0	14	113	0	113	380	0	380
31901	90 000	0	90 000	400 000	0	400 000	470 000	0	470 000	20 000	0	20 000
31903	280 000	0	280 000	780 000	0	780 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
45107	61 855	0	61 855	0	0	0	4 597	0	4 597	57 258	0	57 258
45201	7 679	0	7 679	18 137	0	18 137	19 979	0	19 979	5 837	0	5 837
45203	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	1 700	0	1 700	53 000	0	53 000	24 000	0	24 000	30 700	0	30 700
45206	243 515	0	243 515	0	0	0	18 325	0	18 325	225 190	0	225 190
45207	96 955	0	96 955	105 000	0	105 000	5 775	0	5 775	196 180	0	196 180
45208	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45505	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45506	43 768	0	43 768	0	0	0	1 394	0	1 394	42 374	0	42 374
45507	97 284	0	97 284	0	0	0	355	0	355	96 929	0	96 929
45811	1 240	0	1 240	1 577	0	1 577	0	0	0	2 817	0	2 817
45812	45 000	0	45 000	125	0	125	125	0	125	45 000	0	45 000
45815	4 552	0	4 552	666	0	666	0	0	0	5 218	0	5 218
45911	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
45912	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
45915	82	0	82	118	0	118	116	0	116	84	0	84
47408	0	0	0	6 082 327	5 972 291	12 054 618	6 082 307	5 972 291	12 054 598	20	0	20
47423	851	0	851	130 399	682	131 081	130 224	682	130 906	1 026	0	1 026
47427	132	0	132	9 666	252	9 918	9 792	252	10 044	6	0	6
50104	44 692	0	44 692	272	0	272	0	0	0	44 964	0	44 964
50106	52 509	0	52 509	759	0	759	0	0	0	53 268	0	53 268
50121	623	0	623	234	0	234	0	0	0	857	0	857
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	1 640	0	1 640	366	0	366	600	0	600	1 406	0	1 406
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 466	0	119 466	92	0	92	0	0	0	119 558	0	119 558
50721	158	0	158	370	0	370	172	0	172	356	0	356
51401	0	0	0	137 230	0	137 230	137 230	0	137 230	0	0	0
51403	77 119	0	77 119	0	0	0	77 119	0	77 119	0	0	0
51404	59 474	0	59 474	53 407	0	53 407	59 474	0	59 474	53 407	0	53 407
51501	11 663	0	11 663	127	0	127	0	0	0	11 790	0	11 790
51508	6 228	0	6 228	0	0	0	275	0	275	5 953	0	5 953
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	5 346	0	5 346	4 437	0	4 437	909	0	909
60310	2	0	2	468	16	484	465	16	481	5	0	5
60312	654	0	654	4 465	0	4 465	4 941	0	4 941	178	0	178
60314	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
60323	1 060	0	1 060	45	0	45	51	0	51	1 054	0	1 054
60347	116	0	116	20	0	20	136	0	136	0	0	0
60401	15 899	0	15 899	70	0	70	0	0	0	15 969	0	15 969
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	12	0	12	240	0	240	224	0	224	28	0	28
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	580	3	583	203	208	411	222	1	223	561	210	771
70606	427 208	0	427 208	26 976	0	26 976	46	0	46	454 138	0	454 138
70607	2 531	0	2 531	2 183	0	2 183	4 269	0	4 269	445	0	445
70608	320 532	0	320 532	13 765	0	13 765	0	0	0	334 297	0	334 297
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	11 905	0	11 905	5 046	0	5 046	0	0	0	16 951	0	16 951
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	158	0	158	173	0	173	375	0	375	360	0	360
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 126	0	1 126	944	0	944	920	0	920	1 102	0	1 102
40702	785 286	1 722	787 008	2 636 080	31 491	2 667 571	2 552 731	31 076	2 583 807	701 937	1 307	703 244
40703	4 081	0	4 081	2 470	54	2 524	2 746	54	2 800	4 357	0	4 357
40802	2 497	0	2 497	4 827	0	4 827	5 353	0	5 353	3 023	0	3 023
40807	1	0	1	955	1 100	2 055	1 088	1 100	2 188	134	0	134
40817	2 347	5 949	8 296	6 351	15 241	21 592	7 236	13 571	20 807	3 232	4 279	7 511
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	81	454	535	81	454	535	0	0	0
40910	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
40911	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40912	0	0	0	44	93	137	44	93	137	0	0	0
40913	0	0	0	47	68	115	47	68	115	0	0	0
42105	238 148	0	238 148	1 010	0	1 010	0	0	0	237 138	0	237 138
42106	69 500	0	69 500	0	0	0	500	0	500	70 000	0	70 000
42301	5 207	562	5 769	6 992	23	7 015	3 273	63	3 336	1 488	602	2 090
42303	695	0	695	195	0	195	120	0	120	620	0	620
42304	2 258	4 175	6 433	739	2 767	3 506	1 160	4 808	5 968	2 679	6 216	8 895
42305	21 069	31 710	52 779	1 929	2 993	4 922	2 821	601	3 422	21 961	29 318	51 279
42306	149 076	59 727	208 803	7 102	1 872	8 974	9 072	7 260	16 332	151 046	65 115	216 161
42309	315	0	315	15	0	15	12	0	12	312	0	312
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 106	0	2 106	301	0	301	0	0	0	1 805	0	1 805
45215	24 238	0	24 238	801	0	801	687	0	687	24 124	0	24 124
45515	6 156	0	6 156	178	0	178	17	0	17	5 995	0	5 995
45818	50 792	0	50 792	0	0	0	276	0	276	51 068	0	51 068
45918	1 165	0	1 165	12	0	12	16	0	16	1 169	0	1 169
47407	0	0	0	6 015 290	6 030 450	12 045 740	6 015 290	6 030 450	12 045 740	0	0	0
47411	881	427	1 308	2 304	113	2 417	2 304	519	2 823	881	833	1 714
47416	238	0	238	143 506	1 100	144 606	145 782	1 100	146 882	2 514	0	2 514
47422	13 135	0	13 135	390	157	547	486	163	649	13 231	6	13 237
47425	1 757	0	1 757	806	0	806	695	0	695	1 646	0	1 646
47426	6 432	0	6 432	1 014	0	1 014	3 259	0	3 259	8 677	0	8 677
50120	12 575	0	12 575	7 218	0	7 218	121	0	121	5 478	0	5 478
50408	1 192	0	1 192	274	0	274	127	0	127	1 045	0	1 045
50620	14 099	0	14 099	4 053	0	4 053	2 585	0	2 585	12 631	0	12 631
50719	9 365	0	9 365	1 781	0	1 781	2 650	0	2 650	10 234	0	10 234
50720	20 160	0	20 160	2 654	0	2 654	2 133	0	2 133	19 639	0	19 639
51510	15 620	0	15 620	0	0	0	1 079	0	1 079	16 699	0	16 699
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	1 208	0	1 208	0	0	0	112	0	112	1 320	0	1 320
60301	136	0	136	6 230	0	6 230	6 201	0	6 201	107	0	107
60305	1 821	0	1 821	5 271	0	5 271	4 391	0	4 391	941	0	941
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	651	0	651	935	0	935	1 584	0	1 584	1 300	0	1 300
60322	277	0	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0
60324	32	0	32	12	0	12	10	0	10	30	0	30
60601	8 874	0	8 874	0	0	0	171	0	171	9 045	0	9 045
61301	34	0	34	5 818	0	5 818	5 784	0	5 784	0	0	0
61304	312	0	312	75	0	75	29	0	29	266	0	266
70601	426 183	0	426 183	0	0	0	28 549	0	28 549	454 732	0	454 732
70602	26 629	0	26 629	3 306	0	3 306	9 786	0	9 786	33 109	0	33 109
70603	359 509	0	359 509	0	0	0	8 566	0	8 566	368 075	0	368 075
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 328	0	210 328	11 254	0	11 254	10 907	0	10 907	210 675	0	210 675
90902	58 562	0	58 562	2 395	0	2 395	357	0	357	60 600	0	60 600
91102	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	53 132	0	53 132	53 132	0	53 132	0	0	0
91414	1 680 501	0	1 680 501	178	0	178	93 354	0	93 354	1 587 325	0	1 587 325
91604	2 224	0	2 224	321	0	321	0	0	0	2 545	0	2 545
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	1 079 650	0	1 079 650	167 921	0	167 921	210 828	0	210 828	1 036 743	0	1 036 743
Пассив
91312	822 337	0	822 337	22 761	0	22 761	292	0	292	799 868	0	799 868
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	13 648	0	13 648	0	0	0	0	0	0	13 648	0	13 648
91316	60 230	0	60 230	20 230	0	20 230	0	0	0	40 000	0	40 000
91317	102 231	0	102 231	167 837	0	167 837	167 629	0	167 629	102 023	0	102 023
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 969 528	0	1 969 528	157 780	0	157 780	67 280	0	67 280	1 879 028	0	1 879 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	298 442	0	298 442	5 937 273	1 778	5 939 051	6 003 136	1 778	6 004 914	232 579	0	232 579
93801	804	0	804	9 927	0	9 927	9 933	0	9 933	798	0	798
Пассив
96001	0	299 246	299 246	1 770	6 016 825	6 018 595	1 770	5 950 956	5 952 726	0	233 377	233 377
96801	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	703 947 063,0000	0	0	698,0000	0	0	378 900,0000	0	0	703 568 861,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	47 978 688,0000	0	0	378 900,0000	0	0	0,0000	0	0	47 599 788,0000
98050	0	0	655 968 394,0000	0	0	50 014,0000	0	0	50 704,0000	0	0	655 969 084,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?