Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 661	17 613	76 274	352 080	26 472	378 552	372 616	24 376	396 992	38 125	19 709	57 834
20207	1 804	104	1 908	3 133	9 079	12 212	4 937	9 183	14 120	0	0	0
20208	52 145	0	52 145	85 885	0	85 885	94 402	0	94 402	43 628	0	43 628
20209	0	0	0	276 612	5 161	281 773	276 612	5 161	281 773	0	0	0
30102	830 072	0	830 072	23 060 928	0	23 060 928	21 724 938	0	21 724 938	2 166 062	0	2 166 062
30110	191 369	25 465	216 834	1 041 299	299 401	1 340 700	1 199 068	300 158	1 499 226	33 600	24 708	58 308
30114	0	743 993	743 993	0	8 629 320	8 629 320	0	7 666 575	7 666 575	0	1 706 738	1 706 738
30202	48 687	0	48 687	0	0	0	3 709	0	3 709	44 978	0	44 978
30204	8 291	0	8 291	0	0	0	531	0	531	7 760	0	7 760
30213	252	37	289	64	1	65	0	2	2	316	36	352
30221	0	0	0	480 115	590	480 705	480 115	590	480 705	0	0	0
30233	449	43	492	78 602	1 611	80 213	78 722	1 651	80 373	329	3	332
30302	33 233	19 384	52 617	1 107 801	451 486	1 559 287	954 532	451 949	1 406 481	186 502	18 921	205 423
30306	389 575	238	389 813	7 038	4	7 042	5 600	11	5 611	391 013	231	391 244
30402	825	0	825	330 070	0	330 070	330 574	0	330 574	321	0	321
30404	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
30409	0	0	0	10 159	0	10 159	10 159	0	10 159	0	0	0
30602	906	0	906	2 217	0	2 217	1 516	0	1 516	1 607	0	1 607
32002	0	0	0	1 316 500	0	1 316 500	1 316 500	0	1 316 500	0	0	0
32003	0	0	0	1 108 500	0	1 108 500	828 200	0	828 200	280 300	0	280 300
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	842 582	842 582	0	1 292 272	1 292 272	0	1 103 622	1 103 622	0	1 031 232	1 031 232
45104	2 416	0	2 416	0	0	0	2 416	0	2 416	0	0	0
45201	1 932	0	1 932	6 064	0	6 064	7 996	0	7 996	0	0	0
45203	90 000	0	90 000	268 000	0	268 000	92 000	0	92 000	266 000	0	266 000
45204	706 478	0	706 478	160 700	0	160 700	476 978	0	476 978	390 200	0	390 200
45205	327 400	0	327 400	291 500	0	291 500	109 630	0	109 630	509 270	0	509 270
45206	3 426 125	0	3 426 125	267 680	0	267 680	300 100	0	300 100	3 393 705	0	3 393 705
45207	4 152 373	0	4 152 373	358 200	0	358 200	126 465	0	126 465	4 384 108	0	4 384 108
45208	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45506	213 130	0	213 130	0	0	0	5 380	0	5 380	207 750	0	207 750
45507	28 827	57 062	85 889	3 441	1 050	4 491	258	3 524	3 782	32 010	54 588	86 598
45812	725 945	0	725 945	77 765	0	77 765	312 111	0	312 111	491 599	0	491 599
45815	215 537	2 570	218 107	5 000	548	5 548	0	141	141	220 537	2 977	223 514
45912	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
45915	6 771	3 500	10 271	0	756	756	0	193	193	6 771	4 063	10 834
47101	4 170	0	4 170	100	0	100	1 000	0	1 000	3 270	0	3 270
47404	0	91 465	91 465	6 948 389	14 129 193	21 077 582	6 948 389	14 051 688	21 000 077	0	168 970	168 970
47408	311 180	300 922	612 102	46 475 497	47 897 588	94 373 085	46 641 127	48 053 266	94 694 393	145 550	145 244	290 794
47423	233	451	684	12 592 632	29 025 338	41 617 970	12 592 626	29 025 328	41 617 954	239	461	700
47427	24 869	142	25 011	5 782	974	6 756	266	903	1 169	30 385	213	30 598
47801	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50106	16 588	0	16 588	210	0	210	6	0	6	16 792	0	16 792
50107	31 095	0	31 095	10 185	0	10 185	31 206	0	31 206	10 074	0	10 074
50108	0	478 971	478 971	0	102 691	102 691	0	122 539	122 539	0	459 123	459 123
50121	130	0	130	181	0	181	42	0	42	269	0	269
50505	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50606	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
50621	0	0	0	58	0	58	8	0	8	50	0	50
50708	0	60 721	60 721	0	1 115	1 115	0	3 213	3 213	0	58 623	58 623
52503	52 428	23	52 451	9 428	1	9 429	3 950	7	3 957	57 906	17	57 923
60302	2 456	0	2 456	627	0	627	1 322	0	1 322	1 761	0	1 761
60306	20	0	20	8 980	0	8 980	9 000	0	9 000	0	0	0
60308	2 583	21 651	24 234	961	399	1 360	673	1 149	1 822	2 871	20 901	23 772
60310	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
60312	5 412	0	5 412	16 803	0	16 803	17 850	0	17 850	4 365	0	4 365
60314	0	0	0	1 135	0	1 135	830	0	830	305	0	305
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	3 174	175	3 349	187	3	190	1 044	10	1 054	2 317	168	2 485
60401	130 539	0	130 539	26	0	26	255	0	255	130 310	0	130 310
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	1 076	0	1 076	772	0	772	756	0	756	1 092	0	1 092
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	356 226	0	356 226	0	0	0	0	0	0	356 226	0	356 226
61209	0	0	0	90 260	0	90 260	90 260	0	90 260	0	0	0
61210	0	0	0	30 008	98 248	128 256	30 008	98 248	128 256	0	0	0
61403	12 876	0	12 876	1 422	0	1 422	990	0	990	13 308	0	13 308
70606	8 323 708	0	8 323 708	450 994	0	450 994	21 114	0	21 114	8 753 588	0	8 753 588
70607	11 550	0	11 550	1 105	0	1 105	3 166	0	3 166	9 489	0	9 489
70608	3 100 167	0	3 100 167	168 352	0	168 352	1 927	0	1 927	3 266 592	0	3 266 592
70611	15 867	0	15 867	1 265	0	1 265	0	0	0	17 132	0	17 132
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	215 675	0	215 675	0	0	0	0	0	0	215 675	0	215 675
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	370 798	119 546	490 344	588 807	313 967	902 774	577 928	310 646	888 574	359 919	116 225	476 144
30111	0	7 503	7 503	0	443	443	0	1 164	1 164	0	8 224	8 224
30220	0	0	0	0	689 381	689 381	0	689 381	689 381	0	0	0
30222	0	0	0	3 021	592	3 613	3 021	592	3 613	0	0	0
30232	1 178	405	1 583	65 137	49	65 186	64 993	39	65 032	1 034	395	1 429
30301	33 233	19 384	52 617	954 533	451 949	1 406 482	1 107 801	451 486	1 559 287	186 501	18 921	205 422
30305	389 574	238	389 812	5 600	11	5 611	7 038	5	7 043	391 012	232	391 244
30601	509	0	509	165	0	165	2	0	2	346	0	346
31204	1 140 000	0	1 140 000	780 000	0	780 000	800 000	0	800 000	1 160 000	0	1 160 000
31305	0	225 692	225 692	0	229 031	229 031	0	221 205	221 205	0	217 866	217 866
40502	18	0	18	220	0	220	225	0	225	23	0	23
40602	2	0	2	897	0	897	901	0	901	6	0	6
40603	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	44 133	239 849	283 982	134 891	8 229	143 120	100 754	3 111	103 865	9 996	234 731	244 727
40702	5 581 473	254 877	5 836 350	18 457 423	892 236	19 349 659	20 861 048	808 727	21 669 775	7 985 098	171 368	8 156 466
40703	9 452	77	9 529	38 006	4	38 010	43 250	1	43 251	14 696	74	14 770
40802	15 831	24	15 855	21 191	24	21 215	20 870	0	20 870	15 510	0	15 510
40807	7 575	1 712	9 287	765	18 989	19 754	1 295	18 558	19 853	8 105	1 281	9 386
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 840	3 297	7 137	1	172	173	0	60	60	3 839	3 185	7 024
40820	39	170	209	0	9	9	1	3	4	40	164	204
40905	661	0	661	1 537	0	1 537	1 564	0	1 564	688	0	688
40909	0	73	73	248	1 845	2 093	269	1 786	2 055	21	14	35
40910	0	31	31	188	99	287	188	98	286	0	30	30
40911	1 614	0	1 614	62 038	0	62 038	60 447	0	60 447	23	0	23
40912	0	0	0	302	2 323	2 625	302	2 323	2 625	0	0	0
40913	0	0	0	358	1 362	1 720	358	1 362	1 720	0	0	0
42101	12	0	12	10	0	10	1	0	1	3	0	3
42301	1 448	1 913	3 361	63	100	163	0	35	35	1 385	1 848	3 233
42309	593	97	690	47	5	52	49	2	51	595	94	689
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	7	56	63	0	2	2	0	1	1	7	55	62
42609	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 598 411	0	2 598 411	101 454	0	101 454	117 997	0	117 997	2 614 954	0	2 614 954
45515	207 978	0	207 978	6 920	0	6 920	0	0	0	201 058	0	201 058
45818	721 442	0	721 442	77 623	0	77 623	54 578	0	54 578	698 397	0	698 397
45918	16 710	0	16 710	9	0	9	133	0	133	16 834	0	16 834
47108	1 046	0	1 046	360	0	360	25	0	25	711	0	711
47403	0	0	0	16 708 062	6 860 242	23 568 304	16 708 062	6 860 242	23 568 304	0	0	0
47405	0	0	0	8 034	8 055	16 089	8 034	8 055	16 089	0	0	0
47407	311 240	300 922	612 162	48 009 484	46 773 009	94 782 493	47 843 819	46 617 331	94 461 150	145 575	145 244	290 819
47416	5 967	0	5 967	411 417	0	411 417	410 528	0	410 528	5 078	0	5 078
47422	1 666	287	1 953	16 495 581	4 443	16 500 024	16 495 713	4 186	16 499 899	1 798	30	1 828
47425	109 430	0	109 430	83 917	0	83 917	107 986	0	107 986	133 499	0	133 499
47426	42 233	1 772	44 005	8 601	2 513	11 114	11 397	850	12 247	45 029	109	45 138
47804	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50120	5 866	0	5 866	3 143	0	3 143	1 063	0	1 063	3 786	0	3 786
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50620	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
50719	15 986	0	15 986	924	0	924	0	0	0	15 062	0	15 062
52301	258 863	21 894	280 757	79 871	751	80 622	85 718	284	86 002	264 710	21 427	286 137
52304	57 463	0	57 463	3 347	0	3 347	407 914	0	407 914	462 030	0	462 030
52305	0	641	641	0	34	34	0	12	12	0	619	619
52306	439 950	0	439 950	83 871	0	83 871	0	0	0	356 079	0	356 079
52406	212 471	0	212 471	0	0	0	0	0	0	212 471	0	212 471
52501	106	0	106	0	0	0	49	0	49	155	0	155
60301	5 880	0	5 880	7 386	0	7 386	7 111	0	7 111	5 605	0	5 605
60305	10 569	0	10 569	24 600	0	24 600	24 892	0	24 892	10 861	0	10 861
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	164	0	164	456	0	456	437	0	437	145	0	145
60311	117	0	117	53	0	53	302	0	302	366	0	366
60322	104	0	104	65	0	65	58	0	58	97	0	97
60324	35 608	0	35 608	1 792	0	1 792	385	0	385	34 201	0	34 201
60601	55 866	0	55 866	256	0	256	1 526	0	1 526	57 136	0	57 136
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	378	0	378	108	0	108	125	0	125	395	0	395
70601	8 459 151	0	8 459 151	15 404	0	15 404	514 619	0	514 619	8 958 366	0	8 958 366
70602	1 613	0	1 613	8	0	8	239	0	239	1 844	0	1 844
70603	3 109 427	0	3 109 427	1 637	0	1 637	103 811	0	103 811	3 211 601	0	3 211 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	95 714	0	95 714	26 764	0	26 764	10 891	0	10 891	111 587	0	111 587
90902	588 179	0	588 179	62 816	0	62 816	23 205	0	23 205	627 790	0	627 790
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	7 156 913	0	7 156 913	77 748	0	77 748	485 149	0	485 149	6 749 512	0	6 749 512
91418	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
91501	22 770	0	22 770	0	0	0	0	0	0	22 770	0	22 770
91502	1 025	0	1 025	1	0	1	0	0	0	1 026	0	1 026
91604	108 724	0	108 724	22 501	0	22 501	444	0	444	130 781	0	130 781
91704	107	27	134	0	0	0	0	1	1	107	26	133
99998	11 805 858	0	11 805 858	1 215 036	0	1 215 036	1 964 912	0	1 964 912	11 055 982	0	11 055 982
Пассив
91311	57 011	641	57 652	2 500	34	2 534	488	12	500	54 999	619	55 618
91312	10 209 642	0	10 209 642	1 171 531	0	1 171 531	292 584	0	292 584	9 330 695	0	9 330 695
91315	1 272 886	4 995	1 277 881	6 487	265	6 752	11 340	92	11 432	1 277 739	4 822	1 282 561
91316	0	0	0	8 200	0	8 200	22 800	0	22 800	14 600	0	14 600
91317	170 218	0	170 218	772 309	0	772 309	884 691	0	884 691	282 600	0	282 600
91507	90 465	0	90 465	3 586	0	3 586	3 029	0	3 029	89 908	0	89 908
99999	8 182 021	0	8 182 021	515 400	0	515 400	185 539	0	185 539	7 852 160	0	7 852 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 839 085	440 068	2 279 153	40 924 584	5 519 752	46 444 336	40 054 668	5 946 167	46 000 835	2 709 001	13 653	2 722 654
93506	0	0	0	0	93 113	93 113	0	93 113	93 113	0	0	0
93507	0	0	0	0	93 318	93 318	0	93 318	93 318	0	0	0
93801	11 927	0	11 927	112 096	0	112 096	124 023	0	124 023	0	0	0
94001	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
Пассив
96001	440 150	1 850 930	2 291 080	5 930 191	40 241 707	46 171 898	5 503 692	41 092 500	46 596 192	13 651	2 701 723	2 715 374
96306	0	0	0	0	93 171	93 171	0	93 171	93 171	0	0	0
96307	0	0	0	0	93 312	93 312	0	93 312	93 312	0	0	0
96801	0	0	0	116 265	0	116 265	123 545	0	123 545	7 280	0	7 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 431 273,0000	0	0	1 029 990,0000	0	0	103 005,0000	0	0	2 358 258,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 367 417,0000	0	0	0,0000	0	0	946 990,0000	0	0	2 314 407,0000
98050	0	0	18 857,0000	0	0	53 005,0000	0	0	53 000,0000	0	0	18 852,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	946 990,0000	0	0	946 990,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 009,0000	0	0	90 005,0000	0	0	70 002,0000	0	0	25 006,0000

Страница была полезной?