Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 868	920	18 788	124 732	1 864	126 596	126 761	2 667	129 428	15 839	117	15 956
20206	41 708	10 923	52 631	27 986	28 178	56 164	34 497	28 556	63 053	35 197	10 545	45 742
20207	1 125	1 977	3 102	52 469	20 292	72 761	19 772	10 779	30 551	33 822	11 490	45 312
20209	0	0	0	17 370	0	17 370	17 370	0	17 370	0	0	0
30102	335 202	0	335 202	9 573 578	0	9 573 578	9 734 245	0	9 734 245	174 535	0	174 535
30110	66 191	15 373	81 564	149 349	623 494	772 843	186 612	635 954	822 566	28 928	2 913	31 841
30202	13 943	0	13 943	0	0	0	1 653	0	1 653	12 290	0	12 290
30204	538	0	538	0	0	0	61	0	61	477	0	477
30302	716 577	3 257	719 834	450 778	48	450 826	264 913	132	265 045	902 442	3 173	905 615
30602	0	0	0	2 237	0	2 237	1 891	0	1 891	346	0	346
31904	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000
32002	105 000	0	105 000	1 503 000	0	1 503 000	1 608 000	0	1 608 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	347 000	0	347 000	38 000	0	38 000
32004	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000
32005	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45203	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	245 000	0	245 000	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	257 500	0	257 500
45206	93 250	0	93 250	3 500	0	3 500	9 690	0	9 690	87 060	0	87 060
45207	39 226	0	39 226	9 600	0	9 600	1 315	0	1 315	47 511	0	47 511
45408	5 550	0	5 550	0	0	0	1 500	0	1 500	4 050	0	4 050
45503	5 000	0	5 000	1 700	0	1 700	5 000	0	5 000	1 700	0	1 700
45505	11 047	0	11 047	100	0	100	1 189	0	1 189	9 958	0	9 958
45506	6 157	0	6 157	820	0	820	360	0	360	6 617	0	6 617
45507	33 295	0	33 295	3 000	0	3 000	12 978	0	12 978	23 317	0	23 317
45812	17 232	0	17 232	0	0	0	5 741	0	5 741	11 491	0	11 491
45813	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45815	2 000	0	2 000	84	0	84	1 672	0	1 672	412	0	412
45912	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
45913	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45915	9	0	9	58	0	58	55	0	55	12	0	12
47408	0	0	0	636 789	634 054	1 270 843	636 789	634 054	1 270 843	0	0	0
47423	1 296	0	1 296	94 929	0	94 929	92 936	0	92 936	3 289	0	3 289
47427	254	0	254	163	0	163	277	0	277	140	0	140
50606	0	0	0	1 889	0	1 889	1 118	0	1 118	771	0	771
50621	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
50706	10 156	0	10 156	0	0	0	0	0	0	10 156	0	10 156
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51403	20 028	0	20 028	176	0	176	0	0	0	20 204	0	20 204
51405	30 415	0	30 415	301	0	301	0	0	0	30 716	0	30 716
60302	868	0	868	26	0	26	255	0	255	639	0	639
60306	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60308	0	0	0	3 472	0	3 472	3 451	0	3 451	21	0	21
60310	0	0	0	522	0	522	0	0	0	522	0	522
60312	270	0	270	7 345	0	7 345	6 670	0	6 670	945	0	945
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	146 840	0	146 840	24	0	24	0	0	0	146 864	0	146 864
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
61210	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
61403	3 252	0	3 252	246	0	246	59	0	59	3 439	0	3 439
70606	547 597	0	547 597	60 205	0	60 205	754	0	754	607 048	0	607 048
70607	2	0	2	35	0	35	0	0	0	37	0	37
70608	26 684	0	26 684	1 594	0	1 594	0	0	0	28 278	0	28 278
70611	1 281	0	1 281	373	0	373	0	0	0	1 654	0	1 654
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
10801	50 365	0	50 365	0	0	0	0	0	0	50 365	0	50 365
30109	6 926	0	6 926	1 800	0	1 800	0	0	0	5 126	0	5 126
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	716 577	3 257	719 834	264 913	132	265 045	450 778	48	450 826	902 442	3 173	905 615
40502	31 160	0	31 160	86 237	0	86 237	85 787	0	85 787	30 710	0	30 710
40701	34	0	34	1	0	1	4 956	0	4 956	4 989	0	4 989
40702	830 283	10 985	841 268	7 790 357	666 052	8 456 409	7 516 014	655 074	8 171 088	555 940	7	555 947
40703	256	0	256	8 482	592	9 074	8 404	592	8 996	178	0	178
40802	1 647	0	1 647	20 839	0	20 839	19 579	0	19 579	387	0	387
40807	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	17 940	0	17 940	17 940	0	17 940	0	0	0
42301	1 589	158	1 747	0	8	8	2	3	5	1 591	153	1 744
42309	93	0	93	3	0	3	225	0	225	315	0	315
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	16 929	0	16 929	22 470	0	22 470	43 659	0	43 659	38 118	0	38 118
45415	2 775	0	2 775	750	0	750	0	0	0	2 025	0	2 025
45515	9 240	0	9 240	3 396	0	3 396	2 797	0	2 797	8 641	0	8 641
45818	25 143	0	25 143	13 354	0	13 354	50	0	50	11 839	0	11 839
45918	9	0	9	51	0	51	48	0	48	6	0	6
47407	0	0	0	634 733	635 481	1 270 214	634 733	635 481	1 270 214	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	2 952	0	2 952	46 032	0	46 032	44 087	0	44 087	1 007	0	1 007
47422	2 870	0	2 870	93 287	0	93 287	92 443	0	92 443	2 026	0	2 026
47425	928	0	928	630	0	630	577	0	577	875	0	875
50620	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
50719	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
52301	6 237	0	6 237	6 232	0	6 232	0	0	0	5	0	5
52303	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000
52305	55 680	0	55 680	15 150	0	15 150	50 100	0	50 100	90 630	0	90 630
52306	16 542	0	16 542	0	0	0	0	0	0	16 542	0	16 542
52501	2 037	0	2 037	1 206	0	1 206	504	0	504	1 335	0	1 335
60301	1 955	0	1 955	2 924	0	2 924	2 040	0	2 040	1 071	0	1 071
60305	0	0	0	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	378	0	378	377	0	377
60322	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60601	66 637	0	66 637	0	0	0	1 749	0	1 749	68 386	0	68 386
61304	72	0	72	19	0	19	247	0	247	300	0	300
70601	555 366	0	555 366	99	0	99	57 587	0	57 587	612 854	0	612 854
70602	34	0	34	0	0	0	11	0	11	45	0	45
70603	26 789	0	26 789	0	0	0	1 007	0	1 007	27 796	0	27 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 381	0	25 381	25 381	0	25 381	0	0	0
90901	241	0	241	358	0	358	461	0	461	138	0	138
90902	113 609	1	113 610	2 692	0	2 692	12 710	0	12 710	103 591	1	103 592
91007	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
91008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91202	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91204	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
91414	50 738	0	50 738	13 000	0	13 000	12 550	0	12 550	51 188	0	51 188
91604	2 041	0	2 041	56	0	56	580	0	580	1 517	0	1 517
99998	246 613	0	246 613	426 824	0	426 824	52 415	0	52 415	621 022	0	621 022
Пассив
91311	9 730	0	9 730	9 730	0	9 730	107 779	0	107 779	107 779	0	107 779
91312	221 861	0	221 861	25 154	0	25 154	280 676	0	280 676	477 383	0	477 383
91313	0	0	0	0	0	0	12 093	0	12 093	12 093	0	12 093
91315	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
91317	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
91507	8 618	0	8 618	30	0	30	8 775	0	8 775	17 363	0	17 363
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	166 630	0	166 630	53 398	0	53 398	43 295	0	43 295	156 527	0	156 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	100 776,0000	0	0	36 900,0000	0	0	16 000,0000	0	0	121 676,0000
Пассив
98050	0	0	100 779,0000	0	0	16 000,0000	0	0	36 969,0000	0	0	121 748,0000

Страница была полезной?