Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 550	18 936	46 486	618 136	247 372	865 508	627 231	249 986	877 217	18 455	16 322	34 777
20207	370	126	496	18 406	335	18 741	18 502	266	18 768	274	195	469
20208	1 919	0	1 919	10 800	0	10 800	9 199	0	9 199	3 520	0	3 520
20209	0	0	0	234 699	11 821	246 520	234 699	11 821	246 520	0	0	0
30102	296 389	0	296 389	2 272 574	0	2 272 574	2 274 818	0	2 274 818	294 145	0	294 145
30110	4 425	87 298	91 723	16 172	540 283	556 455	16 125	562 554	578 679	4 472	65 027	69 499
30202	8 512	0	8 512	0	0	0	225	0	225	8 287	0	8 287
30204	1 541	0	1 541	234	0	234	0	0	0	1 775	0	1 775
30213	186	0	186	1 201	0	1 201	1 060	0	1 060	327	0	327
30221	0	0	0	8 200	2 193	10 393	8 200	2 193	10 393	0	0	0
30233	183	36	219	20 444	56	20 500	19 908	92	20 000	719	0	719
30302	264 664	25 560	290 224	84 626	954	85 580	30 618	986	31 604	318 672	25 528	344 200
31904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	6 780	0	6 780	13 565	0	13 565	15 826	0	15 826	4 519	0	4 519
45203	60 000	0	60 000	33 000	0	33 000	93 000	0	93 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 750	0	1 750	1 250	0	1 250	500	0	500
45205	34 085	0	34 085	8 000	0	8 000	12 025	0	12 025	30 060	0	30 060
45206	916 514	104 346	1 020 860	130 995	10 183	141 178	76 776	13 227	90 003	970 733	101 302	1 072 035
45207	26 534	0	26 534	6 241	0	6 241	2 726	0	2 726	30 049	0	30 049
45401	361	0	361	698	0	698	659	0	659	400	0	400
45406	5 340	0	5 340	500	0	500	455	0	455	5 385	0	5 385
45407	11 545	0	11 545	1 999	0	1 999	695	0	695	12 849	0	12 849
45408	3 565	0	3 565	0	0	0	53	0	53	3 512	0	3 512
45504	950	0	950	50	0	50	420	0	420	580	0	580
45505	4 261	968	5 229	185	12	197	1 231	33	1 264	3 215	947	4 162
45506	25 781	0	25 781	1 150	0	1 150	2 049	0	2 049	24 882	0	24 882
45507	24 406	0	24 406	0	0	0	975	0	975	23 431	0	23 431
45509	3 817	0	3 817	2 610	0	2 610	3 072	0	3 072	3 355	0	3 355
45708	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45812	13 339	0	13 339	0	0	0	3 160	0	3 160	10 179	0	10 179
45814	754	0	754	0	0	0	447	0	447	307	0	307
45815	594	0	594	136	0	136	176	0	176	554	0	554
45912	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45914	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
45915	23	0	23	26	0	26	27	0	27	22	0	22
47408	750	0	750	277 274	0	277 274	278 024	0	278 024	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	132	60	192	6 148	119	6 267	6 150	179	6 329	130	0	130
47427	1 717	137	1 854	11 867	1 279	13 146	11 540	1 240	12 780	2 044	176	2 220
51404	0	0	0	955	0	955	0	0	0	955	0	955
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52503	78	0	78	55	0	55	23	0	23	110	0	110
60302	4	0	4	1 805	0	1 805	423	0	423	1 386	0	1 386
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	118	0	118	179	0	179	225	0	225	72	0	72
60312	955	0	955	2 423	0	2 423	1 953	0	1 953	1 425	0	1 425
60401	141 714	0	141 714	413	0	413	0	0	0	142 127	0	142 127
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	403	0	403	45	0	45	412	0	412	36	0	36
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	2	0	2	24	0	24	17	0	17	9	0	9
61008	205	0	205	368	0	368	253	0	253	320	0	320
61009	65	0	65	58	0	58	25	0	25	98	0	98
61403	205	0	205	208	0	208	0	0	0	413	0	413
70606	346 437	0	346 437	33 371	0	33 371	73	0	73	379 735	0	379 735
70608	250 066	0	250 066	13 782	0	13 782	0	0	0	263 848	0	263 848
70611	7 699	0	7 699	344	0	344	1 508	0	1 508	6 535	0	6 535
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	90 422	0	90 422	0	0	0	0	0	0	90 422	0	90 422
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	86 899	0	86 899	0	0	0	0	0	0	86 899	0	86 899
30109	6	5	11	5 002	591	5 593	5 000	587	5 587	4	1	5
30126	17	0	17	14	0	14	0	0	0	3	0	3
30232	47	4	51	5 671	829	6 500	5 708	825	6 533	84	0	84
30301	264 664	25 560	290 224	30 618	986	31 604	84 626	954	85 580	318 672	25 528	344 200
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 066	0	2 066	744	0	744	320	0	320	1 642	0	1 642
40701	12 901	0	12 901	12 958	0	12 958	14 514	0	14 514	14 457	0	14 457
40702	281 900	76 811	358 711	3 198 668	965 665	4 164 333	3 140 129	948 426	4 088 555	223 361	59 572	282 933
40703	4 869	0	4 869	3 628	0	3 628	3 575	0	3 575	4 816	0	4 816
40802	51 938	737	52 675	296 101	420	296 521	293 835	107	293 942	49 672	424	50 096
40807	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
40817	76 849	6 700	83 549	103 618	994	104 612	102 838	637	103 475	76 069	6 343	82 412
40820	751	26	777	1 263	1	1 264	1 070	0	1 070	558	25	583
40905	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
40909	0	0	0	20	137	157	20	137	157	0	0	0
40910	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40911	217	0	217	14 942	0	14 942	14 994	0	14 994	269	0	269
40912	0	0	0	0	2 746	2 746	0	2 746	2 746	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 317	3 317	0	3 317	3 317	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	6 900	0	6 900	400	0	400	4 000	0	4 000	10 500	0	10 500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	2 400	0	2 400
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	54	2 112	2 166	0	2 060	2 060	0	1 932	1 932	54	1 984	2 038
42302	80	0	80	670	0	670	600	0	600	10	0	10
42303	1 334	0	1 334	809	0	809	1 135	0	1 135	1 660	0	1 660
42304	42 137	2 322	44 459	12 862	952	13 814	12 282	537	12 819	41 557	1 907	43 464
42305	220 729	59 470	280 199	28 273	4 608	32 881	20 757	4 923	25 680	213 213	59 785	272 998
42306	272 340	52 756	325 096	20 551	6 135	26 686	54 175	2 616	56 791	305 964	49 237	355 201
42307	92 419	5 538	97 957	6 144	1 072	7 216	9 786	161	9 947	96 061	4 627	100 688
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	4	965	969	0	709	709	0	605	605	4	861	865
42605	0	2 376	2 376	0	126	126	0	44	44	0	2 294	2 294
42606	228	302	530	0	87	87	392	6	398	620	221	841
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	61 903	0	61 903	10 139	0	10 139	14 413	0	14 413	66 177	0	66 177
45415	799	0	799	17	0	17	28	0	28	810	0	810
45515	1 210	0	1 210	327	0	327	333	0	333	1 216	0	1 216
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	14 310	0	14 310	3 307	0	3 307	8	0	8	11 011	0	11 011
45918	209	0	209	14	0	14	18	0	18	213	0	213
47405	0	0	0	467 249	998	468 247	467 249	998	468 247	0	0	0
47407	0	0	0	141 353	0	141 353	141 353	0	141 353	0	0	0
47411	7 417	593	8 010	2 595	91	2 686	3 739	214	3 953	8 561	716	9 277
47416	28	0	28	1 973	0	1 973	2 381	0	2 381	436	0	436
47422	71	32	103	34 316	4 460	38 776	34 342	4 503	38 845	97	75	172
47425	1 045	0	1 045	1 455	0	1 455	1 364	0	1 364	954	0	954
47426	360	0	360	141	0	141	228	0	228	447	0	447
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52301	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52304	13 800	0	13 800	4 600	0	4 600	0	0	0	9 200	0	9 200
52305	2 637	0	2 637	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	2 637	0	2 637
52406	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
52501	606	0	606	202	0	202	140	0	140	544	0	544
60301	2 010	0	2 010	3 343	0	3 343	1 333	0	1 333	0	0	0
60305	2 048	0	2 048	6 800	0	6 800	4 752	0	4 752	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	65	0	65	146	0	146	85	0	85
60311	216	0	216	221	0	221	155	0	155	150	0	150
60313	0	45	45	0	46	46	0	44	44	0	43	43
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	853	0	853	873	0	873	20	0	20	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	22 475	0	22 475	0	0	0	338	0	338	22 813	0	22 813
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	370 764	0	370 764	1	0	1	39 969	0	39 969	410 732	0	410 732
70603	252 176	0	252 176	0	0	0	13 705	0	13 705	265 881	0	265 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 637	0	2 637	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	2 637	0	2 637
90901	101 424	0	101 424	6 366	0	6 366	28 060	0	28 060	79 730	0	79 730
90902	357 984	0	357 984	24 769	0	24 769	274 165	0	274 165	108 588	0	108 588
91202	120	0	120	1 000	0	1 000	1	0	1	1 119	0	1 119
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 105	0	41 105	0	0	0	8 500	0	8 500	32 605	0	32 605
91414	466 515	0	466 515	34 349	435	34 784	72 087	5	72 092	428 777	430	429 207
91417	26 711	0	26 711	52	0	52	5 586	0	5 586	21 177	0	21 177
91501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	2 895	0	2 895	189	0	189	32	0	32	3 052	0	3 052
91704	1 534	0	1 534	0	0	0	1	0	1	1 533	0	1 533
91802	4 926	0	4 926	0	0	0	4	0	4	4 922	0	4 922
99998	1 105 608	0	1 105 608	270 275	0	270 275	220 157	0	220 157	1 155 726	0	1 155 726
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	28 079	0	28 079	0	0	0	17 813	0	17 813	45 892	0	45 892
91312	1 002 290	0	1 002 290	151 172	0	151 172	188 239	0	188 239	1 039 357	0	1 039 357
91316	19 992	0	19 992	30 145	0	30 145	27 000	0	27 000	16 847	0	16 847
91317	53 034	0	53 034	38 831	0	38 831	37 214	0	37 214	51 417	0	51 417
91507	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
99999	1 005 859	0	1 005 859	389 031	0	389 031	67 751	0	67 751	684 579	0	684 579
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	440	440	0	4	4	0	436	436
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?