Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
10605	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
20202	264 004	53 938	317 942	2 230 467	36 001	2 266 468	2 240 439	37 763	2 278 202	254 032	52 176	306 208
20207	1 070	0	1 070	109 248	24 305	133 553	109 243	24 305	133 548	1 075	0	1 075
20208	208 332	0	208 332	1 475 785	0	1 475 785	1 443 365	0	1 443 365	240 752	0	240 752
20209	3 114	17	3 131	1 969 653	45 473	2 015 126	1 970 187	45 440	2 015 627	2 580	50	2 630
30102	419 819	0	419 819	7 383 434	0	7 383 434	7 696 822	0	7 696 822	106 431	0	106 431
30110	53 546	17 470	71 016	25 307 347	233 843	25 541 190	25 348 695	199 208	25 547 903	12 198	52 105	64 303
30114	0	60 164	60 164	0	104 401	104 401	0	107 702	107 702	0	56 863	56 863
30202	19 720	0	19 720	791	0	791	0	0	0	20 511	0	20 511
30204	1 120	0	1 120	245	0	245	0	0	0	1 365	0	1 365
30210	15 000	0	15 000	421 354	0	421 354	416 354	0	416 354	20 000	0	20 000
30233	2 801	0	2 801	241 246	2 153	243 399	240 942	2 153	243 095	3 105	0	3 105
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
45201	5 409	0	5 409	19 199	0	19 199	19 657	0	19 657	4 951	0	4 951
45203	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
45204	30 229	0	30 229	331	0	331	30 229	0	30 229	331	0	331
45205	100 845	0	100 845	29 493	0	29 493	7 436	0	7 436	122 902	0	122 902
45206	601 926	0	601 926	76 937	0	76 937	47 222	0	47 222	631 641	0	631 641
45207	190 337	0	190 337	280	0	280	6 535	0	6 535	184 082	0	184 082
45405	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45406	118 536	0	118 536	7 500	0	7 500	7 677	0	7 677	118 359	0	118 359
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	1 500	0	1 500	15 500	0	15 500
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	167	0	167	0	0	0	33	0	33	134	0	134
45505	10 798	0	10 798	1 044	0	1 044	2 124	0	2 124	9 718	0	9 718
45506	189 127	0	189 127	6 746	0	6 746	12 228	0	12 228	183 645	0	183 645
45507	1 403 388	0	1 403 388	22 337	0	22 337	19 730	0	19 730	1 405 995	0	1 405 995
45812	16 804	0	16 804	210	0	210	2 612	0	2 612	14 402	0	14 402
45813	2 700	0	2 700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
45814	11 205	0	11 205	0	0	0	91	0	91	11 114	0	11 114
45815	21 726	0	21 726	1 496	0	1 496	1 303	0	1 303	21 919	0	21 919
45912	1 245	0	1 245	131	0	131	150	0	150	1 226	0	1 226
45914	215	0	215	42	0	42	57	0	57	200	0	200
45915	1 710	0	1 710	382	0	382	521	0	521	1 571	0	1 571
47404	550	0	550	65 640	65 725	131 365	65 640	65 725	131 365	550	0	550
47408	0	0	0	38 945	182 277	221 222	38 945	182 277	221 222	0	0	0
47423	4 511	389	4 900	382 002	2 893	384 895	385 619	3 146	388 765	894	136	1 030
47427	32 346	0	32 346	37 275	0	37 275	36 078	0	36 078	33 543	0	33 543
50208	12 692	0	12 692	146	0	146	0	0	0	12 838	0	12 838
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 184	0	14 184	1	0	1	0	0	0	14 185	0	14 185
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	1 600	0	1 600	357	0	357	806	0	806	1 151	0	1 151
60308	137	0	137	1 239	0	1 239	1 187	0	1 187	189	0	189
60310	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
60312	2 908	0	2 908	18 919	0	18 919	15 197	0	15 197	6 630	0	6 630
60323	37	0	37	56	0	56	37	0	37	56	0	56
60401	194 216	0	194 216	4 127	0	4 127	5 701	0	5 701	192 642	0	192 642
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	3 717	0	3 717	314	0	314	3 089	0	3 089	942	0	942
60702	432	0	432	2 376	0	2 376	131	0	131	2 677	0	2 677
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	469	0	469	428	0	428	400	0	400	497	0	497
61008	2 637	0	2 637	1 934	0	1 934	2 445	0	2 445	2 126	0	2 126
61009	490	0	490	270	0	270	577	0	577	183	0	183
61011	149 195	0	149 195	0	0	0	0	0	0	149 195	0	149 195
61209	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
61403	12 783	0	12 783	473	0	473	659	0	659	12 597	0	12 597
70606	746 655	0	746 655	66 986	0	66 986	87	0	87	813 554	0	813 554
70607	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70608	146 968	0	146 968	7 942	0	7 942	0	0	0	154 910	0	154 910
70611	5 827	0	5 827	3 509	0	3 509	0	0	0	9 336	0	9 336
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	726	0	726	0	0	0	543	0	543
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	268 315	0	268 315	0	0	0	726	0	726	269 041	0	269 041
30126	19	0	19	19	0	19	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	80 476	0	80 476	80 476	0	80 476	0	0	0
30223	126	0	126	173 876	0	173 876	190 550	0	190 550	16 800	0	16 800
30232	24	1	25	74 205	1 958	76 163	74 188	1 957	76 145	7	0	7
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	750 000	0	750 000	9 470 000	0	9 470 000	8 720 000	0	8 720 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 930 000	0	2 930 000	500 000	0	500 000
31305	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40404	1 119	0	1 119	8 233	0	8 233	9 945	0	9 945	2 831	0	2 831
40502	43 359	0	43 359	282 430	0	282 430	267 651	0	267 651	28 580	0	28 580
40602	9 376	0	9 376	61 397	0	61 397	58 498	0	58 498	6 477	0	6 477
40603	140	0	140	266	0	266	136	0	136	10	0	10
40701	22 093	0	22 093	113 484	0	113 484	106 972	0	106 972	15 581	0	15 581
40702	613 729	2 047	615 776	18 313 396	214 739	18 528 135	18 219 169	215 078	18 434 247	519 502	2 386	521 888
40703	132 464	0	132 464	266 588	9	266 597	287 934	9	287 943	153 810	0	153 810
40802	65 149	8 220	73 369	438 078	32 397	470 475	420 149	33 999	454 148	47 220	9 822	57 042
40807	4	21	25	10	1	11	10	0	10	4	20	24
40817	830 669	11 016	841 685	1 414 239	8 367	1 422 606	1 410 603	14 238	1 424 841	827 033	16 887	843 920
40820	226	683	909	243	170	413	322	8	330	305	521	826
40901	0	0	0	15 167	0	15 167	16 658	0	16 658	1 491	0	1 491
40905	27	0	27	1 557	0	1 557	1 530	0	1 530	0	0	0
40909	0	1	1	209	2 559	2 768	209	2 559	2 768	0	1	1
40910	0	0	0	6	57	63	6	57	63	0	0	0
40911	105	0	105	1 409 622	0	1 409 622	1 409 575	0	1 409 575	58	0	58
40912	0	3	3	54	1 956	2 010	54	1 956	2 010	0	3	3
40913	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	21 097	2 983	24 080	21 025	27 143	48 168	21 124	27 218	48 342	21 196	3 058	24 254
42303	2 957	1 033	3 990	1 376	54	1 430	3 422	20	3 442	5 003	999	6 002
42304	9 447	2 229	11 676	1 746	414	2 160	3 804	241	4 045	11 505	2 056	13 561
42305	112 011	21 348	133 359	14 878	2 757	17 635	20 955	28 878	49 833	118 088	47 469	165 557
42306	204 564	76 948	281 512	20 029	3 095	23 124	30 453	2 449	32 902	214 988	76 302	291 290
42307	20 129	5 579	25 708	33 315	8 934	42 249	31 134	5 395	36 529	17 948	2 040	19 988
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
45215	16 087	0	16 087	2 181	0	2 181	2 528	0	2 528	16 434	0	16 434
45415	3 920	0	3 920	793	0	793	500	0	500	3 627	0	3 627
45515	19 246	0	19 246	1 965	0	1 965	1 377	0	1 377	18 658	0	18 658
45818	49 351	0	49 351	3 648	0	3 648	1 955	0	1 955	47 658	0	47 658
45918	2 580	0	2 580	110	0	110	80	0	80	2 550	0	2 550
47405	0	0	0	165 618	23 456	189 074	165 618	23 456	189 074	0	0	0
47407	0	0	0	181 892	37 603	219 495	181 892	37 603	219 495	0	0	0
47411	11 454	918	12 372	2 656	142	2 798	3 534	729	4 263	12 332	1 505	13 837
47416	2 111	0	2 111	57 714	0	57 714	56 714	0	56 714	1 111	0	1 111
47422	58	1	59	82 238	0	82 238	82 224	0	82 224	44	1	45
47425	2 811	0	2 811	3 328	0	3 328	2 711	0	2 711	2 194	0	2 194
47426	10 243	0	10 243	7 936	1	7 937	9 050	9	9 059	11 357	8	11 365
50219	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696
50220	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	11 401	0	11 401	14 021	0	14 021	9 368	0	9 368	6 748	0	6 748
60305	4 871	0	4 871	18 649	0	18 649	13 778	0	13 778	0	0	0
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	0	0	0	1 641	0	1 641	1 645	0	1 645	4	0	4
60311	4 849	0	4 849	6 836	0	6 836	6 180	0	6 180	4 193	0	4 193
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	94	0	94	1 776	0	1 776	1 726	0	1 726	44	0	44
60324	74	0	74	30	0	30	1	0	1	45	0	45
60601	39 920	0	39 920	3 132	0	3 132	1 019	0	1 019	37 807	0	37 807
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	29	0	29	10	0	10	1	0	1	20	0	20
70601	799 672	0	799 672	195	0	195	79 784	0	79 784	879 261	0	879 261
70603	149 252	0	149 252	0	0	0	7 965	0	7 965	157 217	0	157 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	211 505	0	211 505	125 090	0	125 090	32 775	0	32 775	303 820	0	303 820
90902	541 328	0	541 328	136 062	0	136 062	173 876	0	173 876	503 514	0	503 514
90907	0	0	0	16 658	0	16 658	15 167	0	15 167	1 491	0	1 491
91202	111	0	111	16	0	16	20	0	20	107	0	107
91203	11	0	11	33	0	33	31	0	31	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 417 644	0	2 417 644	51 726	0	51 726	198 928	0	198 928	2 270 442	0	2 270 442
91501	1 245	0	1 245	0	0	0	289	0	289	956	0	956
91604	4 492	0	4 492	654	0	654	985	0	985	4 161	0	4 161
91704	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 894	0	41 894	0	0	0	0	0	0	41 894	0	41 894
99998	3 360 584	0	3 360 584	191 155	0	191 155	172 484	0	172 484	3 379 255	0	3 379 255
Пассив
91003	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91311	1 109 037	0	1 109 037	2 235	0	2 235	69 257	0	69 257	1 176 059	0	1 176 059
91312	2 144 222	0	2 144 222	16 856	0	16 856	6 477	0	6 477	2 133 843	0	2 133 843
91316	14 225	0	14 225	22 814	0	22 814	9 360	0	9 360	771	0	771
91317	74 014	0	74 014	130 992	0	130 992	106 526	0	106 526	49 548	0	49 548
91507	19 042	0	19 042	55	0	55	3	0	3	18 990	0	18 990
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 220 747	0	3 220 747	305 380	0	305 380	213 548	0	213 548	3 128 915	0	3 128 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 940,0000	0	0	55,0000	0	0	19,0000	0	0	10 976,0000
98010	0	0	145 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 755,0000
Пассив
98050	0	0	23 360,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000	0	0	23 396,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?