Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 982	22 245	57 227	269 789	145 974	415 763	268 977	139 470	408 447	35 794	28 749	64 543
20207	0	0	0	53 572	109 438	163 010	53 572	109 438	163 010	0	0	0
20208	5 075	302	5 377	58 094	1 069	59 163	53 705	1 083	54 788	9 464	288	9 752
20209	0	0	0	229 968	226 695	456 663	229 968	226 695	456 663	0	0	0
30102	71 983	0	71 983	1 504 626	0	1 504 626	1 534 485	0	1 534 485	42 124	0	42 124
30110	3 760	39 799	43 559	6 021	164 547	170 568	6 848	174 791	181 639	2 933	29 555	32 488
30114	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	2 498	0	2 498	0	0	0	44	0	44	2 454	0	2 454
30204	360	0	360	24	0	24	0	0	0	384	0	384
30233	109	0	109	46 435	146	46 581	46 480	146	46 626	64	0	64
30602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
32002	15 000	0	15 000	195 000	0	195 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	8 634	0	8 634	45 960	0	45 960	45 851	0	45 851	8 743	0	8 743
45204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45206	42 900	0	42 900	3 500	0	3 500	8 400	0	8 400	38 000	0	38 000
45207	29 000	0	29 000	4 600	0	4 600	3 500	0	3 500	30 100	0	30 100
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	100	0	100	6 900	0	6 900
45504	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
45505	27 721	0	27 721	11 025	0	11 025	8 876	0	8 876	29 870	0	29 870
45506	57 037	0	57 037	0	0	0	25 784	0	25 784	31 253	0	31 253
45507	900	0	900	0	0	0	25	0	25	875	0	875
45509	241	0	241	383	0	383	405	0	405	219	0	219
45812	4 398	0	4 398	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	4 398	0	4 398
45815	2 259	0	2 259	11	0	11	34	0	34	2 236	0	2 236
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	500	12 037	12 537	254 504	250 714	505 218	254 504	254 036	508 540	500	8 715	9 215
47408	0	0	0	1 696 970	1 600 667	3 297 637	1 696 970	1 600 667	3 297 637	0	0	0
47415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47423	161	0	161	10 328	0	10 328	10 317	0	10 317	172	0	172
47427	128	0	128	1 202	0	1 202	1 144	0	1 144	186	0	186
50205	20 253	0	20 253	144	0	144	423	0	423	19 974	0	19 974
50221	285	0	285	533	0	533	0	0	0	818	0	818
51401	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 896	0	19 896	0	0	0	19 896	0	19 896
51403	14 875	0	14 875	4 963	0	4 963	14 875	0	14 875	4 963	0	4 963
51404	67 172	0	67 172	48 730	0	48 730	13 883	0	13 883	102 019	0	102 019
51405	51 400	0	51 400	37 273	0	37 273	13 862	0	13 862	74 811	0	74 811
51406	0	0	0	4 513	0	4 513	0	0	0	4 513	0	4 513
60302	1	0	1	450	0	450	38	0	38	413	0	413
60306	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
60308	5	0	5	41	0	41	46	0	46	0	0	0
60310	173	0	173	236	0	236	243	0	243	166	0	166
60312	225	0	225	2 072	0	2 072	1 533	0	1 533	764	0	764
60323	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
60401	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
60701	424	0	424	37	0	37	0	0	0	461	0	461
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	317	0	317	28	0	28	86	0	86	259	0	259
61009	55	0	55	54	0	54	53	0	53	56	0	56
61210	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
61403	617	0	617	13	0	13	82	0	82	548	0	548
70606	281 368	0	281 368	25 062	0	25 062	1	0	1	306 429	0	306 429
70608	57 079	0	57 079	6 110	0	6 110	0	0	0	63 189	0	63 189
70611	1 807	0	1 807	38	0	38	450	0	450	1 395	0	1 395
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	285	0	285	0	0	0	533	0	533	818	0	818
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	36	0	36	6	0	6	3	0	3	33	0	33
30232	0	0	0	50 713	831	51 544	50 713	831	51 544	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
32015	200	0	200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	200	0	200
40502	806	0	806	9 898	0	9 898	11 158	0	11 158	2 066	0	2 066
40503	0	66	66	0	41	41	0	39	39	0	64	64
40702	277 089	3 043	280 132	1 363 407	17 124	1 380 531	1 344 197	17 055	1 361 252	257 879	2 974	260 853
40703	18 333	0	18 333	16 157	0	16 157	12 386	0	12 386	14 562	0	14 562
40802	5 010	2	5 012	32 843	0	32 843	33 097	0	33 097	5 264	2	5 266
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	67	4 411	4 478	4 167	4 769	8 936	4 167	368	4 535	67	10	77
40817	20 749	3 911	24 660	98 592	2 016	100 608	101 427	1 532	102 959	23 584	3 427	27 011
40820	0	0	0	0	3	3	1	3	4	1	0	1
40905	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40906	0	0	0	8 391	0	8 391	8 391	0	8 391	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	1 813	0	1 813	48 957	0	48 957	48 002	0	48 002	858	0	858
40912	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 255	1 255	0	1 255	1 255	0	0	0
42104	600	0	600	0	0	0	25 000	0	25 000	25 600	0	25 600
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	1 049	2 004	3 053	172	988	1 160	515	716	1 231	1 392	1 732	3 124
42303	50	91	141	50	102	152	50	447	497	50	436	486
42304	55	585	640	0	47	47	1	801	802	56	1 339	1 395
42305	4 249	18 910	23 159	508	669	1 177	718	372	1 090	4 459	18 613	23 072
42306	4 245	3 859	8 104	561	194	755	467	1 008	1 475	4 151	4 673	8 824
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
45215	23 353	0	23 353	6 994	0	6 994	9 255	0	9 255	25 614	0	25 614
45415	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
45515	4 754	0	4 754	2 437	0	2 437	0	0	0	2 317	0	2 317
45818	6 657	0	6 657	988	0	988	965	0	965	6 634	0	6 634
47405	0	0	0	39	233	272	39	233	272	0	0	0
47407	0	0	0	1 713 773	1 584 747	3 298 520	1 713 773	1 584 747	3 298 520	0	0	0
47411	284	304	588	65	133	198	63	140	203	282	311	593
47416	213	0	213	12 268	148	12 416	12 569	148	12 717	514	0	514
47422	117	21	138	696	8	704	706	3	709	127	16	143
47425	4 247	0	4 247	7 178	0	7 178	6 476	0	6 476	3 545	0	3 545
47426	60	0	60	64	0	64	121	0	121	117	0	117
60301	1 114	0	1 114	1 214	0	1 214	1 121	0	1 121	1 021	0	1 021
60305	1 642	0	1 642	3 788	0	3 788	3 823	0	3 823	1 677	0	1 677
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	99	0	99	276	0	276	339	0	339	162	0	162
60322	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	9 806	0	9 806	0	0	0	169	0	169	9 975	0	9 975
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	294 315	0	294 315	0	0	0	29 035	0	29 035	323 350	0	323 350
70603	56 336	0	56 336	0	0	0	3 092	0	3 092	59 428	0	59 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	5 644	0	5 644	5 641	0	5 641	92	0	92
90902	53 136	0	53 136	720	0	720	758	0	758	53 098	0	53 098
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91414	459 450	0	459 450	8 634	0	8 634	32 912	0	32 912	435 172	0	435 172
91604	588	72	660	756	1	757	681	4	685	663	69	732
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	335 332	0	335 332	89 378	0	89 378	73 504	0	73 504	351 206	0	351 206
Пассив
91312	277 013	391	277 404	6 347	20	6 367	18 090	7	18 097	288 756	378	289 134
91315	762	0	762	2 180	0	2 180	3 150	0	3 150	1 732	0	1 732
91317	28 501	0	28 501	64 957	0	64 957	68 131	0	68 131	31 675	0	31 675
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	514 272	0	514 272	41 312	0	41 312	17 071	0	17 071	490 031	0	490 031
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 097	660	30 757	1 575 833	4 893	1 580 726	1 573 639	2 339	1 575 978	32 291	3 214	35 505
93801	0	0	0	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	0	0	0
Пассив
96001	659	30 092	30 751	2 301	1 578 619	1 580 920	4 855	1 580 481	1 585 336	3 213	31 954	35 167
96801	6	0	6	4 686	0	4 686	5 018	0	5 018	338	0	338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	26,0000	0	0	14,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	29,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	2 750,0000	0	0	2 750,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?