Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 756	2 764	164 520	388 981	2 635	391 616	384 787	4 155	388 942	165 950	1 244	167 194
20209	0	0	0	145 859	0	145 859	145 859	0	145 859	0	0	0
30102	65 676	0	65 676	922 412	0	922 412	938 311	0	938 311	49 777	0	49 777
30110	21 716	1 864	23 580	86 727	6 489	93 216	107 075	6 556	113 631	1 368	1 797	3 165
30114	0	5 862	5 862	0	203 109	203 109	0	182 951	182 951	0	26 020	26 020
30202	1 460	0	1 460	207	0	207	0	0	0	1 667	0	1 667
30204	102	0	102	52	0	52	0	0	0	154	0	154
30221	0	0	0	45 082	0	45 082	45 082	0	45 082	0	0	0
30302	113 693	6 899	120 592	249 275	55 608	304 883	252 412	37 291	289 703	110 556	25 216	135 772
30402	1 471	0	1 471	162 428	0	162 428	162 373	0	162 373	1 526	0	1 526
30404	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30409	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
44601	99 981	0	99 981	30 760	0	30 760	44 124	0	44 124	86 617	0	86 617
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45201	8 106	0	8 106	100 737	0	100 737	59 872	0	59 872	48 971	0	48 971
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	198 800	0	198 800	0	0	0	0	0	0	198 800	0	198 800
45502	30 000	0	30 000	153 100	0	153 100	183 100	0	183 100	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	50	0	50	0	0	0	15	0	15	35	0	35
45505	24 600	0	24 600	0	0	0	25	0	25	24 575	0	24 575
45506	10 640	0	10 640	0	0	0	175	0	175	10 465	0	10 465
45507	160 000	361	160 361	0	6	6	0	19	19	160 000	348	160 348
45812	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
45815	272	0	272	0	0	0	3	0	3	269	0	269
47404	0	0	0	0	165 097	165 097	0	165 097	165 097	0	0	0
47408	0	0	0	0	17 151	17 151	0	17 151	17 151	0	0	0
47423	0	0	0	37 010	0	37 010	34 010	0	34 010	3 000	0	3 000
47427	57	0	57	102	0	102	24	0	24	135	0	135
60302	773	0	773	4 524	0	4 524	37	0	37	5 260	0	5 260
60306	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
60308	122	0	122	2 361	0	2 361	2 365	0	2 365	118	0	118
60312	87	0	87	2 415	0	2 415	2 420	0	2 420	82	0	82
60314	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	14 751	0	14 751	24	0	24	373	0	373	14 402	0	14 402
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
61008	83	0	83	233	0	233	216	0	216	100	0	100
61009	23	0	23	27	0	27	48	0	48	2	0	2
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61403	3 566	0	3 566	1 086	0	1 086	483	0	483	4 169	0	4 169
70606	2 475 644	0	2 475 644	295 895	0	295 895	0	0	0	2 771 539	0	2 771 539
70608	36 806	0	36 806	2 865	0	2 865	0	0	0	39 671	0	39 671
70611	10 950	0	10 950	0	0	0	4 493	0	4 493	6 457	0	6 457
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	231 052	0	231 052	0	0	0	0	0	0	231 052	0	231 052
30109	73 966	2 183	76 149	144 749	1 064	145 813	138 577	1 735	140 312	67 794	2 854	70 648
30301	113 693	6 899	120 592	252 412	37 291	289 703	249 275	55 608	304 883	110 556	25 216	135 772
30408	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30601	196	0	196	58	0	58	46	0	46	184	0	184
30603	65	0	65	89	0	89	24	0	24	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	93	0	93	108 279	0	108 279	108 279	0	108 279	93	0	93
40602	6 717	0	6 717	4 378	0	4 378	6 331	0	6 331	8 670	0	8 670
40603	2 690	0	2 690	2 904	0	2 904	1 244	0	1 244	1 030	0	1 030
40701	52	0	52	73	0	73	42	0	42	21	0	21
40702	148 966	7 061	156 027	849 214	347 411	1 196 625	827 792	364 325	1 192 117	127 544	23 975	151 519
40703	3 930	1	3 931	2 367	0	2 367	2 308	0	2 308	3 871	1	3 872
40802	11 440	1 608	13 048	113 650	18 274	131 924	112 043	16 846	128 889	9 833	180	10 013
40807	321	61	382	619	148 890	149 509	542	148 832	149 374	244	3	247
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	822	0	822	9 478	0	9 478	8 663	0	8 663	7	0	7
40906	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40911	0	0	0	24 038	0	24 038	24 041	0	24 041	3	0	3
40912	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
42105	50 936	0	50 936	760	0	760	0	0	0	50 176	0	50 176
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	40	27	67	1	2	3	892	1	893	931	26	957
42307	14 682	0	14 682	1 008	0	1 008	117	0	117	13 791	0	13 791
42309	75	36	111	0	2	2	0	1	1	75	35	110
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
44615	1 025	0	1 025	441	0	441	307	0	307	891	0	891
45215	555	0	555	2 622	0	2 622	4 279	0	4 279	2 212	0	2 212
45415	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
45515	33 199	0	33 199	179 358	0	179 358	149 350	0	149 350	3 191	0	3 191
45818	10 240	0	10 240	3	0	3	0	0	0	10 237	0	10 237
47407	0	0	0	0	51 007	51 007	0	51 007	51 007	0	0	0
47411	1	0	1	118	0	118	118	0	118	1	0	1
47416	0	0	0	10 124	1 828	11 952	10 312	1 828	12 140	188	0	188
47422	12	0	12	350	0	350	350	0	350	12	0	12
47425	1 175	0	1 175	134 337	0	134 337	134 061	0	134 061	899	0	899
60301	312	0	312	1 575	0	1 575	1 267	0	1 267	4	0	4
60305	1 188	0	1 188	3 726	0	3 726	3 749	0	3 749	1 211	0	1 211
60307	4	0	4	20	0	20	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
60311	114	0	114	330	0	330	303	0	303	87	0	87
60313	68	0	68	34	0	34	33	0	33	67	0	67
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	8 253	0	8 253	373	0	373	155	0	155	8 035	0	8 035
61304	58	0	58	16	0	16	12	0	12	54	0	54
70601	2 505 739	0	2 505 739	0	0	0	327 098	0	327 098	2 832 837	0	2 832 837
70603	36 878	0	36 878	0	0	0	2 743	0	2 743	39 621	0	39 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 065	0	49 065	1	0	1	1	0	1	49 065	0	49 065
90902	399 922	0	399 922	179 363	0	179 363	63	0	63	579 222	0	579 222
91414	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91604	9 550	0	9 550	227	0	227	122	0	122	9 655	0	9 655
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	951 449	0	951 449	447 355	0	447 355	474 855	0	474 855	923 949	0	923 949
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	842 561	0	842 561	0	0	0	0	0	0	842 561	0	842 561
91315	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
91317	104 073	0	104 073	474 597	0	474 597	447 097	0	447 097	76 573	0	76 573
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	459 103	0	459 103	186	0	186	179 591	0	179 591	638 508	0	638 508
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 543 610,0000	0	0	100,0000	0	0	235,0000	0	0	33 543 475,0000
Пассив
98040	0	0	33 543 610,0000	0	0	235,0000	0	0	100,0000	0	0	33 543 475,0000

Страница была полезной?