Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	88	0	88	63	0	63	25	0	25
20202	44 056	1 627	45 683	1 202 215	6 490	1 208 705	1 196 565	4 116	1 200 681	49 706	4 001	53 707
20207	30 264	32 080	62 344	595 275	85 274	680 549	595 422	85 132	680 554	30 117	32 222	62 339
20208	28 179	0	28 179	113 170	0	113 170	117 849	0	117 849	23 500	0	23 500
20209	17 675	0	17 675	1 013 569	1 466	1 015 035	1 017 657	1 466	1 019 123	13 587	0	13 587
30102	53 816	0	53 816	4 431 900	0	4 431 900	4 392 069	0	4 392 069	93 647	0	93 647
30110	20 128	36 964	57 092	17 683	86 147	103 830	17 532	89 995	107 527	20 279	33 116	53 395
30202	10 922	0	10 922	87	0	87	0	0	0	11 009	0	11 009
30204	755	0	755	0	0	0	4	0	4	751	0	751
30210	0	0	0	59 050	0	59 050	55 050	0	55 050	4 000	0	4 000
30213	1 037	1 496	2 533	4 811	4 967	9 778	4 553	5 745	10 298	1 295	718	2 013
30221	0	0	0	0	2 369	2 369	0	2 369	2 369	0	0	0
30233	549	0	549	132 785	0	132 785	131 319	0	131 319	2 015	0	2 015
30402	145	0	145	3 522 680	0	3 522 680	3 522 703	0	3 522 703	122	0	122
30602	0	0	0	11 700	0	11 700	11 689	0	11 689	11	0	11
31901	251 000	0	251 000	1 631 000	0	1 631 000	1 677 000	0	1 677 000	205 000	0	205 000
31903	260 000	0	260 000	948 000	0	948 000	1 068 000	0	1 068 000	140 000	0	140 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
45204	22 072	0	22 072	41 678	0	41 678	25 236	0	25 236	38 514	0	38 514
45205	118 745	0	118 745	11 492	0	11 492	11 486	0	11 486	118 751	0	118 751
45206	244 281	0	244 281	53 923	0	53 923	42 293	0	42 293	255 911	0	255 911
45207	332 244	0	332 244	41 199	0	41 199	24 110	0	24 110	349 333	0	349 333
45208	59 136	0	59 136	0	0	0	681	0	681	58 455	0	58 455
45404	3 000	0	3 000	400	0	400	0	0	0	3 400	0	3 400
45405	360	0	360	450	0	450	230	0	230	580	0	580
45406	25 182	0	25 182	3 100	0	3 100	3 586	0	3 586	24 696	0	24 696
45407	116 432	0	116 432	7 005	0	7 005	12 073	0	12 073	111 364	0	111 364
45408	44 707	0	44 707	0	0	0	1 173	0	1 173	43 534	0	43 534
45502	5 362	0	5 362	11 430	0	11 430	8 542	0	8 542	8 250	0	8 250
45503	15 203	0	15 203	10 100	0	10 100	8 983	0	8 983	16 320	0	16 320
45504	13 877	0	13 877	4 753	0	4 753	894	0	894	17 736	0	17 736
45505	86 341	0	86 341	8 622	0	8 622	14 637	0	14 637	80 326	0	80 326
45506	151 910	0	151 910	26 854	0	26 854	11 323	0	11 323	167 441	0	167 441
45507	61 042	0	61 042	0	0	0	2 040	0	2 040	59 002	0	59 002
45812	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
45814	10 280	0	10 280	0	0	0	83	0	83	10 197	0	10 197
45815	12 817	0	12 817	417	0	417	1 146	0	1 146	12 088	0	12 088
45912	350	0	350	465	0	465	465	0	465	350	0	350
45915	201	0	201	91	0	91	80	0	80	212	0	212
47408	0	0	0	7 010	81 814	88 824	7 010	81 814	88 824	0	0	0
47423	0	0	0	16 271	1 402	17 673	16 271	1 402	17 673	0	0	0
47427	16 967	0	16 967	15 464	0	15 464	16 982	0	16 982	15 449	0	15 449
50207	0	0	0	11 781	0	11 781	0	0	0	11 781	0	11 781
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51404	925	0	925	17	0	17	0	0	0	942	0	942
60302	1 176	0	1 176	174	0	174	203	0	203	1 147	0	1 147
60306	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60312	1 652	0	1 652	3 326	0	3 326	2 263	0	2 263	2 715	0	2 715
60323	194	0	194	1	0	1	1	0	1	194	0	194
60401	135 065	0	135 065	872	0	872	0	0	0	135 937	0	135 937
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	109	0	109	851	0	851	871	0	871	89	0	89
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	178	0	178	0	0	0	8	0	8	170	0	170
61009	83	0	83	140	0	140	164	0	164	59	0	59
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	4 211	0	4 211	64	0	64	531	0	531	3 744	0	3 744
70606	351 201	0	351 201	44 337	0	44 337	83	0	83	395 455	0	395 455
70608	107 558	0	107 558	4 379	0	4 379	0	0	0	111 937	0	111 937
70611	10 098	0	10 098	1 639	0	1 639	0	0	0	11 737	0	11 737
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 473	0	453 473	0	0	0	0	0	0	453 473	0	453 473
30109	3	1	4	7 352	0	7 352	7 350	0	7 350	1	1	2
30220	0	0	0	0	912	912	0	912	912	0	0	0
30222	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	76 995	0	76 995	1 867 013	0	1 867 013	1 917 430	0	1 917 430	127 412	0	127 412
30232	0	0	0	232	0	232	252	0	252	20	0	20
31306	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 871	0	1 871	171	0	171	0	0	0	1 700	0	1 700
31308	52 016	0	52 016	2 575	0	2 575	0	0	0	49 441	0	49 441
40502	1 066	0	1 066	450	0	450	2 094	0	2 094	2 710	0	2 710
40601	47	0	47	23 818	0	23 818	24 158	0	24 158	387	0	387
40602	2 979	0	2 979	7 448	0	7 448	7 613	0	7 613	3 144	0	3 144
40701	1 031	0	1 031	1 736	0	1 736	1 884	0	1 884	1 179	0	1 179
40702	687 859	546	688 405	4 195 449	8 866	4 204 315	4 109 771	8 847	4 118 618	602 181	527	602 708
40703	25 577	2	25 579	43 029	24	43 053	44 371	24	44 395	26 919	2	26 921
40802	94 894	3	94 897	479 227	128	479 355	464 258	128	464 386	79 925	3	79 928
40807	488	2	490	7 726	0	7 726	7 924	0	7 924	686	2	688
40817	78 140	0	78 140	145 061	0	145 061	147 705	0	147 705	80 784	0	80 784
40905	0	0	0	13 699	0	13 699	13 699	0	13 699	0	0	0
40909	0	0	0	328	1 295	1 623	328	1 295	1 623	0	0	0
40910	0	0	0	131	103	234	131	103	234	0	0	0
40911	4 517	0	4 517	435 336	0	435 336	438 685	0	438 685	7 866	0	7 866
40912	0	0	0	16 705	25 176	41 881	16 705	25 176	41 881	0	0	0
40913	0	0	0	17 270	31 921	49 191	17 270	31 921	49 191	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	26 500	0	26 500	46 500	0	46 500
42105	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	10 600	0	10 600	41 600	0	41 600
42301	90 494	41 820	132 314	164 918	34 018	198 936	155 429	31 551	186 980	81 005	39 353	120 358
42303	0	662	662	0	578	578	0	425	425	0	509	509
42304	0	29 724	29 724	0	17 656	17 656	0	18 021	18 021	0	30 089	30 089
42305	33 883	0	33 883	10 957	0	10 957	8 505	0	8 505	31 431	0	31 431
42306	256 816	0	256 816	10 398	0	10 398	25 042	0	25 042	271 460	0	271 460
42309	3 311	0	3 311	1 290	0	1 290	2 471	0	2 471	4 492	0	4 492
42601	1 701	178	1 879	1 558	10 117	11 675	1 284	10 181	11 465	1 427	242	1 669
45215	49 953	0	49 953	3 159	0	3 159	14 369	0	14 369	61 163	0	61 163
45415	14 751	0	14 751	515	0	515	290	0	290	14 526	0	14 526
45515	8 399	0	8 399	949	0	949	1 172	0	1 172	8 622	0	8 622
45818	25 410	0	25 410	655	0	655	1 450	0	1 450	26 205	0	26 205
45918	244	0	244	25	0	25	190	0	190	409	0	409
47407	0	0	0	82 317	6 495	88 812	82 317	6 495	88 812	0	0	0
47411	6 170	440	6 610	2 826	296	3 122	3 335	99	3 434	6 679	243	6 922
47416	5 839	0	5 839	9 053	26	9 079	3 646	98	3 744	432	72	504
47422	2 152	1 951	4 103	105 899	59 022	164 921	108 402	60 290	168 692	4 655	3 219	7 874
47425	2 192	0	2 192	2 229	0	2 229	1 393	0	1 393	1 356	0	1 356
47426	1 040	0	1 040	63	0	63	415	0	415	1 392	0	1 392
50220	0	0	0	63	0	63	88	0	88	25	0	25
52301	0	0	0	31 586	0	31 586	31 586	0	31 586	0	0	0
60301	3 538	0	3 538	7 277	0	7 277	3 844	0	3 844	105	0	105
60305	11 414	0	11 414	23 023	0	23 023	11 609	0	11 609	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	917	0	917	2 738	0	2 738	2 625	0	2 625	804	0	804
60322	646	0	646	578	0	578	0	0	0	68	0	68
60324	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60348	16 800	0	16 800	0	0	0	2 576	0	2 576	19 376	0	19 376
60601	36 961	0	36 961	0	0	0	574	0	574	37 535	0	37 535
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	430 006	0	430 006	0	0	0	46 731	0	46 731	476 737	0	476 737
70603	107 444	0	107 444	0	0	0	4 465	0	4 465	111 909	0	111 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	123 190	0	123 190	501	0	501	168	0	168	123 523	0	123 523
90902	1 291 459	0	1 291 459	771 790	0	771 790	69 690	0	69 690	1 993 559	0	1 993 559
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 959 269	0	2 959 269	214 545	0	214 545	168 092	0	168 092	3 005 722	0	3 005 722
91417	20 879	0	20 879	5 646	0	5 646	0	0	0	26 525	0	26 525
91501	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91604	7 354	0	7 354	2 155	0	2 155	1 977	0	1 977	7 532	0	7 532
91704	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
91802	25 464	0	25 464	0	0	0	1	0	1	25 463	0	25 463
99998	2 048 438	0	2 048 438	202 315	0	202 315	289 404	0	289 404	1 961 349	0	1 961 349
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91211	134	0	134	0	0	0	6	0	6	140	0	140
91311	4 862	0	4 862	475	0	475	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 911 370	0	1 911 370	174 177	0	174 177	110 995	0	110 995	1 848 188	0	1 848 188
91315	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91316	23 710	0	23 710	40 169	0	40 169	37 000	0	37 000	20 541	0	20 541
91317	76 624	0	76 624	74 500	0	74 500	54 231	0	54 231	56 355	0	56 355
91507	31 320	0	31 320	0	0	0	0	0	0	31 320	0	31 320
99999	4 432 154	0	4 432 154	239 928	0	239 928	994 636	0	994 636	5 186 862	0	5 186 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	11 701,0000	0	0	1,0000	0	0	11 702,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	11 701,0000	0	0	11 702,0000

Страница была полезной?