Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 551	0	8 551	121	0	121	114	0	114	8 558	0	8 558
20202	325 117	41 450	366 567	1 176 619	238 573	1 415 192	1 185 024	238 844	1 423 868	316 712	41 179	357 891
20207	574	307	881	98 087	19	98 106	98 147	11	98 158	514	315	829
20208	14 318	0	14 318	68 655	0	68 655	62 381	0	62 381	20 592	0	20 592
20209	458	0	458	715 599	8 656	724 255	715 655	8 656	724 311	402	0	402
30102	334 441	0	334 441	4 095 888	0	4 095 888	4 167 280	0	4 167 280	263 049	0	263 049
30110	22 521	20 955	43 476	364 375	52 707	417 082	377 685	45 709	423 394	9 211	27 953	37 164
30202	15 803	0	15 803	121	0	121	0	0	0	15 924	0	15 924
30204	3 088	0	3 088	121	0	121	0	0	0	3 209	0	3 209
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	149 279	13	149 292	149 279	13	149 292	0	0	0
30233	1 464	0	1 464	24 073	105	24 178	24 254	105	24 359	1 283	0	1 283
30302	79 286	34 344	113 630	82 399	39 855	122 254	58 748	40 275	99 023	102 937	33 924	136 861
30306	56 974	16 221	73 195	30 891	266	31 157	5 705	627	6 332	82 160	15 860	98 020
30402	0	0	0	2 335 099	0	2 335 099	2 335 099	0	2 335 099	0	0	0
30602	3 929	0	3 929	286 387	0	286 387	281 787	0	281 787	8 529	0	8 529
31901	0	0	0	242 600	0	242 600	232 600	0	232 600	10 000	0	10 000
31903	372 900	0	372 900	1 889 200	0	1 889 200	1 885 400	0	1 885 400	376 700	0	376 700
31904	0	0	0	77 900	0	77 900	0	0	0	77 900	0	77 900
32201	0	602	602	0	11	11	0	26	26	0	587	587
44604	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	18 973	0	18 973	97 627	0	97 627	93 691	0	93 691	22 909	0	22 909
45203	3 330	0	3 330	58 450	0	58 450	14 300	0	14 300	47 480	0	47 480
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	1 000	13 202	14 202	0	63	63	1 000	13 265	14 265	0	0	0
45206	276 926	69 457	346 383	61 880	6 380	68 260	16 528	4 493	21 021	322 278	71 344	393 622
45207	667 286	54 798	722 084	21 127	2 805	23 932	112 805	1 749	114 554	575 608	55 854	631 462
45208	4 500	0	4 500	15 000	0	15 000	0	0	0	19 500	0	19 500
45304	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45401	690	0	690	8 942	0	8 942	7 647	0	7 647	1 985	0	1 985
45406	14 823	4 875	19 698	555	90	645	630	211	841	14 748	4 754	19 502
45407	127 211	19 529	146 740	0	301	301	3 679	1 160	4 839	123 532	18 670	142 202
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45502	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500	1 500	0	1 500
45503	500	0	500	2 185	0	2 185	500	0	500	2 185	0	2 185
45504	855	3 912	4 767	0	72	72	5	169	174	850	3 815	4 665
45505	75 579	19 785	95 364	8 418	316	8 734	3 789	747	4 536	80 208	19 354	99 562
45506	120 048	63 282	183 330	1 500	941	2 441	16 333	2 260	18 593	105 215	61 963	167 178
45507	3 234	0	3 234	14 500	0	14 500	206	0	206	17 528	0	17 528
45509	1 275	0	1 275	1 928	0	1 928	2 455	0	2 455	748	0	748
45812	21 410	0	21 410	10 000	0	10 000	200	0	200	31 210	0	31 210
45815	7 450	0	7 450	22	0	22	52	0	52	7 420	0	7 420
45912	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
45915	429	0	429	17	0	17	3	0	3	443	0	443
47408	0	0	0	28 514	31 721	60 235	28 514	31 721	60 235	0	0	0
47415	1 044	0	1 044	0	0	0	8	0	8	1 036	0	1 036
47423	7 499	303	7 802	2 935	546	3 481	4 094	499	4 593	6 340	350	6 690
47427	17 255	2 927	20 182	20 377	3 242	23 619	20 238	2 996	23 234	17 394	3 173	20 567
50208	9 066	0	9 066	125	0	125	0	0	0	9 191	0	9 191
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
50621	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	11	0	11	4	0	4	3	0	3	12	0	12
60302	1 104	0	1 104	351	0	351	681	0	681	774	0	774
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	5	0	5	158	0	158	161	0	161	2	0	2
60310	4 768	0	4 768	372	0	372	313	0	313	4 827	0	4 827
60312	3 160	0	3 160	4 291	0	4 291	2 721	0	2 721	4 730	0	4 730
60323	103	0	103	21	0	21	23	0	23	101	0	101
60347	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	91 699	0	91 699	201	0	201	77	0	77	91 823	0	91 823
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	37 748	0	37 748	636	0	636	124	0	124	38 260	0	38 260
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	21	0	21	30	0	30	26	0	26	25	0	25
61008	751	0	751	390	0	390	443	0	443	698	0	698
61009	980	0	980	497	0	497	129	0	129	1 348	0	1 348
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 717	0	3 717	186	0	186	185	0	185	3 718	0	3 718
70606	546 694	0	546 694	48 154	0	48 154	221	0	221	594 627	0	594 627
70608	431 330	0	431 330	18 062	0	18 062	0	0	0	449 392	0	449 392
70611	2 369	0	2 369	162	0	162	0	0	0	2 531	0	2 531
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 302	0	98 302	0	0	0	0	0	0	98 302	0	98 302
30126	706	0	706	1 176	0	1 176	1 174	0	1 174	704	0	704
30223	210	0	210	210	0	210	322	0	322	322	0	322
30232	0	0	0	16 121	7 976	24 097	16 121	7 976	24 097	0	0	0
30301	79 286	34 344	113 630	58 748	40 275	99 023	82 399	39 855	122 254	102 937	33 924	136 861
30305	56 974	16 221	73 195	5 705	627	6 332	30 891	266	31 157	82 160	15 860	98 020
30410	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	3 935	0	3 935	282 080	0	282 080	286 437	0	286 437	8 292	0	8 292
30607	79	0	79	515	0	515	607	0	607	171	0	171
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	16 446	0	16 446	79 339	0	79 339	69 032	0	69 032	6 139	0	6 139
40602	13	0	13	168	0	168	168	0	168	13	0	13
40701	53 827	0	53 827	69 082	0	69 082	78 662	0	78 662	63 407	0	63 407
40702	560 768	10 399	571 167	5 890 942	43 828	5 934 770	5 965 468	44 544	6 010 012	635 294	11 115	646 409
40703	32 210	1 459	33 669	25 181	1 449	26 630	42 071	1 429	43 500	49 100	1 439	50 539
40802	33 404	1 439	34 843	223 291	3 538	226 829	224 197	2 111	226 308	34 310	12	34 322
40807	216 324	0	216 324	277 390	0	277 390	145 173	0	145 173	84 107	0	84 107
40817	48 111	12 338	60 449	112 983	22 578	135 561	117 875	16 182	134 057	53 003	5 942	58 945
40820	755	1	756	114	297	411	99	528	627	740	232	972
40905	34	0	34	1 397	0	1 397	1 443	0	1 443	80	0	80
40906	458	0	458	29 690	0	29 690	29 634	0	29 634	402	0	402
40909	1	0	1	249	412	661	248	421	669	0	9	9
40910	0	0	0	12	44	56	12	44	56	0	0	0
40911	406	0	406	158 190	0	158 190	158 182	0	158 182	398	0	398
40912	0	0	0	312	1 314	1 626	312	1 314	1 626	0	0	0
40913	0	0	0	15	344	359	15	344	359	0	0	0
41505	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42301	10 205	921	11 126	8 880	4 672	13 552	9 160	5 840	15 000	10 485	2 089	12 574
42303	187	0	187	71	0	71	196	0	196	312	0	312
42304	27 126	14 605	41 731	4 824	1 639	6 463	7 514	524	8 038	29 816	13 490	43 306
42305	706 581	261 879	968 460	40 403	19 401	59 804	105 983	21 676	127 659	772 161	264 154	1 036 315
42306	306 892	0	306 892	14 614	0	14 614	12 137	0	12 137	304 415	0	304 415
42309	236	40	276	9	16	25	19	0	19	246	24	270
42504	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
42601	66	0	66	0	0	0	74	0	74	140	0	140
42604	0	4 742	4 742	0	191	191	0	106	106	0	4 657	4 657
42605	6 310	251	6 561	74	10	84	74	6	80	6 310	247	6 557
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
44615	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	56 100	0	56 100	18 185	0	18 185	6 500	0	6 500	44 415	0	44 415
45315	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
45415	3 891	0	3 891	201	0	201	135	0	135	3 825	0	3 825
45515	25 969	0	25 969	478	0	478	867	0	867	26 358	0	26 358
45818	28 488	0	28 488	256	0	256	10 161	0	10 161	38 393	0	38 393
45918	1 326	0	1 326	4	0	4	4	0	4	1 326	0	1 326
47405	0	0	0	51 236	14 397	65 633	51 236	14 397	65 633	0	0	0
47407	0	0	0	31 807	28 396	60 203	31 807	28 396	60 203	0	0	0
47411	10 134	2 442	12 576	1 200	570	1 770	3 448	652	4 100	12 382	2 524	14 906
47416	378	0	378	14 726	0	14 726	15 489	0	15 489	1 141	0	1 141
47422	0	50	50	4 190	1 737	5 927	4 232	1 687	5 919	42	0	42
47425	13 561	0	13 561	5 967	0	5 967	4 544	0	4 544	12 138	0	12 138
47426	899	0	899	804	0	804	815	0	815	910	0	910
50220	8 550	0	8 550	114	0	114	121	0	121	8 557	0	8 557
50620	742	0	742	25	0	25	41	0	41	758	0	758
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	6 361	0	6 361	6 361	0	6 361	0	0	0	0	0	0
60301	611	0	611	3 518	0	3 518	2 907	0	2 907	0	0	0
60305	0	0	0	9 852	0	9 852	9 852	0	9 852	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60311	327	0	327	3 135	0	3 135	2 808	0	2 808	0	0	0
60322	70	0	70	60	0	60	62	0	62	72	0	72
60324	466	0	466	33	0	33	43	0	43	476	0	476
60601	23 012	0	23 012	30	0	30	523	0	523	23 505	0	23 505
60805	332	0	332	0	0	0	42	0	42	374	0	374
60806	482	0	482	106	0	106	0	0	0	376	0	376
61304	371	0	371	82	0	82	63	0	63	352	0	352
70601	560 842	0	560 842	11	0	11	48 258	0	48 258	609 089	0	609 089
70602	587	0	587	43	0	43	25	0	25	569	0	569
70603	429 887	0	429 887	0	0	0	18 025	0	18 025	447 912	0	447 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 458	0	33 458	6 165	0	6 165	7 368	0	7 368	32 255	0	32 255
90902	254 078	0	254 078	201 602	0	201 602	4 476	0	4 476	451 204	0	451 204
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 240 499	243 309	1 483 808	259 540	41 098	300 638	187 988	31 976	219 964	1 312 051	252 431	1 564 482
91501	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	2 239	0	2 239	827	0	827	298	0	298	2 768	0	2 768
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	2 000 828	0	2 000 828	438 546	0	438 546	501 805	0	501 805	1 937 569	0	1 937 569
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	47 527	0	47 527	0	0	0	0	0	0	47 527	0	47 527
91312	1 664 424	0	1 664 424	300 649	0	300 649	276 237	0	276 237	1 640 012	0	1 640 012
91315	12 452	0	12 452	6 398	0	6 398	200	0	200	6 254	0	6 254
91316	48 733	5 428	54 161	26 302	5 490	31 792	30 300	62	30 362	52 731	0	52 731
91317	210 780	0	210 780	162 724	0	162 724	131 505	0	131 505	179 561	0	179 561
91507	11 484	0	11 484	0	0	0	0	0	0	11 484	0	11 484
99999	1 775 734	0	1 775 734	228 585	0	228 585	505 711	0	505 711	2 052 860	0	2 052 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	188 459 768,0000	0	0	109 022 049,0000	0	0	106 568 556,0000	0	0	190 913 261,0000
Пассив
98040	0	0	213 437,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	213 337,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	188 241 733,0000	0	0	106 568 456,0000	0	0	109 022 049,0000	0	0	190 695 326,0000

Страница была полезной?