Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1676

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 959	2 036	12 995	4 839	528	5 367	2 135	120	2 255	13 663	2 444	16 107
30102	8 237	0	8 237	3 129 829	0	3 129 829	3 136 154	0	3 136 154	1 912	0	1 912
30110	255	6 630	6 885	1 309 000	37 119	1 346 119	1 309 138	40 739	1 349 877	117	3 010	3 127
30114	0	1 001 793	1 001 793	0	534 881	534 881	0	615 275	615 275	0	921 399	921 399
30202	9 752	0	9 752	16 047	0	16 047	0	0	0	25 799	0	25 799
30204	4 021	0	4 021	3 430	0	3 430	0	0	0	7 451	0	7 451
30213	397	0	397	8 689	0	8 689	8 691	0	8 691	395	0	395
30219	0	0	0	8 689	0	8 689	8 689	0	8 689	0	0	0
30221	0	0	0	691 000	51 409	742 409	691 000	51 409	742 409	0	0	0
30402	1 209	0	1 209	1 542 416	0	1 542 416	1 543 553	0	1 543 553	72	0	72
30404	0	0	0	1 521 574	0	1 521 574	1 521 574	0	1 521 574	0	0	0
30409	0	0	0	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
45203	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
45204	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256
45205	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45206	620 396	0	620 396	620 000	0	620 000	0	0	0	1 240 396	0	1 240 396
45207	951 789	0	951 789	0	0	0	0	0	0	951 789	0	951 789
45503	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45505	90	0	90	60	0	60	15	0	15	135	0	135
45506	100 940	0	100 940	70	0	70	89	0	89	100 921	0	100 921
45507	57 491	0	57 491	0	0	0	35	0	35	57 456	0	57 456
45604	1 407 317	0	1 407 317	34 397	0	34 397	707 023	0	707 023	734 691	0	734 691
45605	0	0	0	707 023	0	707 023	0	0	0	707 023	0	707 023
45812	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
47404	3 218	0	3 218	0	0	0	3 003	0	3 003	215	0	215
47408	0	0	0	34 223 757	65 661 604	99 885 361	34 223 757	65 661 604	99 885 361	0	0	0
47423	19 041	0	19 041	0	0	0	0	0	0	19 041	0	19 041
47427	369 173	33 854	403 027	48 670	4 291	52 961	5 233	1 834	7 067	412 610	36 311	448 921
50208	0	0	0	370 334	0	370 334	370 334	0	370 334	0	0	0
50218	104 865	0	104 865	367 652	0	367 652	104 865	0	104 865	367 652	0	367 652
50606	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
50621	109	0	109	20	0	20	0	0	0	129	0	129
50706	85 870	0	85 870	0	0	0	0	0	0	85 870	0	85 870
50708	0	537	537	0	7	7	0	19	19	0	525	525
51904	147 030	0	147 030	611	0	611	147 641	0	147 641	0	0	0
51905	0	0	0	45 062	0	45 062	0	0	0	45 062	0	45 062
52503	1 052	0	1 052	172 672	917	173 589	82 091	917	83 008	91 633	0	91 633
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	10 377	0	10 377	450	0	450	182	0	182	10 645	0	10 645
60306	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60308	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60310	354	0	354	1 187	47	1 234	1 179	0	1 179	362	47	409
60312	176	0	176	5 493	0	5 493	5 293	0	5 293	376	0	376
60314	0	154	154	173	3	176	1	68	69	172	89	261
60323	18 661	0	18 661	180	0	180	0	0	0	18 841	0	18 841
60401	24 797	0	24 797	27	0	27	185	0	185	24 639	0	24 639
60701	1 581	0	1 581	27	0	27	27	0	27	1 581	0	1 581
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61009	5	0	5	113	0	113	114	0	114	4	0	4
61209	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61210	0	0	0	152 805	0	152 805	152 805	0	152 805	0	0	0
61403	1 524	132	1 656	60	2	62	53	47	100	1 531	87	1 618
70606	5 180 012	0	5 180 012	436 731	0	436 731	4	0	4	5 616 739	0	5 616 739
70608	1 129 831	0	1 129 831	58 891	0	58 891	0	0	0	1 188 722	0	1 188 722
70611	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
Пассив
10208	580 000	0	580 000	26 854	0	26 854	26 854	0	26 854	580 000	0	580 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	1 355 712	0	1 355 712	0	0	0	0	0	0	1 355 712	0	1 355 712
10801	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
30109	134 343	52 815	187 158	179 000	53 226	232 226	179 005	71 957	250 962	134 348	71 546	205 894
30408	0	0	0	834 223	0	834 223	834 223	0	834 223	0	0	0
30601	16	0	16	620 001	0	620 001	620 001	0	620 001	16	0	16
30606	0	0	0	533 237	0	533 237	533 237	0	533 237	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	335 000	0	335 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
31304	140 000	0	140 000	190 000	73 714	263 714	190 000	73 714	263 714	140 000	0	140 000
40502	646 857	0	646 857	51 953	0	51 953	156 976	0	156 976	751 880	0	751 880
40602	105 121	0	105 121	405 044	0	405 044	300 090	0	300 090	167	0	167
40701	7 794	213 413	221 207	10 428	27 491	37 919	14 435	35 637	50 072	11 801	221 559	233 360
40702	60 685	392	61 077	4 488 143	252 937	4 741 080	4 548 988	253 264	4 802 252	121 530	719	122 249
40703	63 028	0	63 028	6 318	0	6 318	14 496	0	14 496	71 206	0	71 206
40802	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
40807	3 083	19 261	22 344	558 492	443 083	1 001 575	555 760	431 561	987 321	351	7 739	8 090
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	26	135	161	0	50	50	0	48	48	26	133	159
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	184	485	669	184	485	669	0	0	0
41805	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	6 019	6 019	0	320	320	0	111	111	0	5 810	5 810
42307	0	6 018	6 018	0	319	319	0	111	111	0	5 810	5 810
42309	101	910	1 011	0	48	48	0	16	16	101	878	979
42609	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
43702	0	0	0	0	0	0	210 149	0	210 149	210 149	0	210 149
43703	73 682	0	73 682	73 682	0	73 682	75 085	0	75 085	75 085	0	75 085
45215	725 444	0	725 444	215 881	0	215 881	126 434	0	126 434	635 997	0	635 997
45515	33 055	0	33 055	26	0	26	3 916	0	3 916	36 945	0	36 945
45615	659 652	0	659 652	0	0	0	18 137	0	18 137	677 789	0	677 789
45818	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
47403	0	0	0	1 442 557	0	1 442 557	1 442 557	0	1 442 557	0	0	0
47407	204 000	0	204 000	34 143 888	65 788 744	99 932 632	34 109 888	65 788 744	99 898 632	170 000	0	170 000
47411	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47416	0	0	0	7 059	0	7 059	7 059	0	7 059	0	0	0
47422	55	0	55	325	0	325	335	0	335	65	0	65
47425	207 074	0	207 074	59 767	0	59 767	63 119	0	63 119	210 426	0	210 426
47426	872	0	872	1 787	572	2 359	2 967	572	3 539	2 052	0	2 052
47603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47606	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47608	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50219	20 973	0	20 973	0	0	0	52 558	0	52 558	73 531	0	73 531
50719	14 334	0	14 334	0	0	0	0	0	0	14 334	0	14 334
51910	29 406	0	29 406	29 406	0	29 406	9 012	0	9 012	9 012	0	9 012
52303	3 536	0	3 536	64 235	0	64 235	131 746	0	131 746	71 047	0	71 047
52304	18 754	88 013	106 767	5 293	55 115	60 408	0	70 452	70 452	13 461	103 350	116 811
52305	18 000	0	18 000	700 165	356	700 521	1 505 472	12 529	1 518 001	823 307	12 173	835 480
52306	0	0	0	0	0	0	51 373	0	51 373	51 373	0	51 373
52406	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
52501	0	20	20	0	2	2	0	332	332	0	350	350
60206	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60301	471	0	471	677	0	677	1 964	0	1 964	1 758	0	1 758
60305	427	0	427	4 824	0	4 824	10 019	0	10 019	5 622	0	5 622
60309	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
60311	1 169	0	1 169	1 604	0	1 604	1 710	0	1 710	1 275	0	1 275
60313	0	35	35	482	25	507	482	334	816	0	344	344
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60324	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	9 845	0	9 845
60601	12 178	0	12 178	22	0	22	300	0	300	12 456	0	12 456
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	356	0	356	126	0	126	897	0	897	1 127	0	1 127
70601	4 393 891	0	4 393 891	0	0	0	493 336	0	493 336	4 887 227	0	4 887 227
70602	6 932	0	6 932	0	0	0	20	0	20	6 952	0	6 952
70603	1 077 373	0	1 077 373	0	0	0	36 846	0	36 846	1 114 219	0	1 114 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	769 694	50 522	820 216	769 694	50 522	820 216	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
90901	2 502	0	2 502	3 992	0	3 992	717	0	717	5 777	0	5 777
90902	50 023	0	50 023	1 020	0	1 020	3 692	0	3 692	47 351	0	47 351
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	131 165	0	131 165	155 904	0	155 904	0	0	0	287 069	0	287 069
91604	16 090	0	16 090	3 931	0	3 931	2	0	2	20 019	0	20 019
99998	965 971	0	965 971	1 595 150	0	1 595 150	900 691	0	900 691	1 660 430	0	1 660 430
Пассив
91003	0	0	0	16 047	0	16 047	16 047	0	16 047	0	0	0
91004	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
91010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	31 854	88 014	119 868	651 854	3 020	654 874	1 413 962	1 141	1 415 103	793 962	86 135	880 097
91312	69 845	463 829	533 674	0	24 619	24 619	0	8 536	8 536	69 845	447 746	517 591
91315	183 822	0	183 822	125 618	58	125 676	69 856	5 868	75 724	128 060	5 810	133 870
91316	0	0	0	76 037	0	76 037	76 037	0	76 037	0	0	0
91507	128 607	0	128 607	0	0	0	265	0	265	128 872	0	128 872
99999	361 782	0	361 782	820 478	0	820 478	980 913	0	980 913	522 217	0	522 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 014	1 866 830	1 884 844	1 103 507	32 185 094	33 288 601	1 121 521	30 637 697	31 759 218	0	3 414 227	3 414 227
93002	1 144 785	218 926	1 363 711	12 099 643	2 538 546	14 638 189	12 157 065	2 546 124	14 703 189	1 087 363	211 348	1 298 711
93301	0	0	0	0	438 232	438 232	0	438 232	438 232	0	0	0
93302	0	0	0	0	440 402	440 402	0	440 402	440 402	0	0	0
93801	4 737	0	4 737	242 943	0	242 943	240 227	0	240 227	7 453	0	7 453
94001	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Пассив
96001	538 925	1 344 709	1 883 634	13 068 695	18 672 649	31 741 344	13 066 486	20 206 418	33 272 904	536 716	2 878 478	3 415 194
96002	0	1 362 699	1 362 699	0	14 728 750	14 728 750	0	14 657 382	14 657 382	0	1 291 331	1 291 331
96301	0	0	0	0	439 573	439 573	0	439 573	439 573	0	0	0
96302	0	0	0	0	442 140	442 140	0	442 140	442 140	0	0	0
96801	6 967	0	6 967	282 093	0	282 093	289 000	0	289 000	13 874	0	13 874
97001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	66 628 362,0000	0	0	13 132 051,0000	0	0	13 125 236,0000	0	0	66 635 177,0000
Пассив
98040	0	0	12 142 323,0000	0	0	12 775 336,0000	0	0	12 782 151,0000	0	0	12 149 138,0000
98050	0	0	54 486 043,0000	0	0	349 904,0000	0	0	349 902,0000	0	0	54 486 041,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 937 487,0000	0	0	24 937 487,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?