Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 979	141 153	217 132	4 014 172	1 142 952	5 157 124	4 019 037	1 166 576	5 185 613	71 114	117 529	188 643
20207	3 582	2 117	5 699	1 044 265	131 021	1 175 286	1 043 047	131 964	1 175 011	4 800	1 174	5 974
20208	164 392	12 796	177 188	936 489	32 535	969 024	954 897	34 502	989 399	145 984	10 829	156 813
20209	94 112	27 476	121 588	3 821 835	956 960	4 778 795	3 770 098	949 434	4 719 532	145 849	35 002	180 851
30102	548 602	2 358 633	2 907 235	22 442 740	65 539	22 508 279	22 429 653	1 001 763	23 431 416	561 689	1 422 409	1 984 098
30110	34 091	120 140	154 231	411 377	694 653	1 106 030	415 443	790 228	1 205 671	30 025	24 565	54 590
30114	0	699 732	699 732	0	3 238 361	3 238 361	0	3 144 026	3 144 026	0	794 067	794 067
30202	56 822	0	56 822	442	0	442	0	0	0	57 264	0	57 264
30204	63 179	0	63 179	53	0	53	0	0	0	63 232	0	63 232
30221	0	124 939	124 939	161 934	859 350	1 021 284	161 934	855 929	1 017 863	0	128 360	128 360
30233	17 823	146	17 969	1 794 497	91 901	1 886 398	1 785 810	91 665	1 877 475	26 510	382	26 892
30302	50 633	84 507	135 140	1 807 719	507 838	2 315 557	1 786 862	462 746	2 249 608	71 490	129 599	201 089
30306	822 985	142 277	965 262	118 575	4 074	122 649	161 794	6 571	168 365	779 766	139 780	919 546
30402	170 717	0	170 717	935 501	0	935 501	1 099 100	0	1 099 100	7 118	0	7 118
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45407	88 114	0	88 114	0	0	0	2 640	0	2 640	85 474	0	85 474
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45505	8 127	24 600	32 727	8 050	188	8 238	775	18 375	19 150	15 402	6 413	21 815
45506	261 063	99 874	360 937	16 890	8 309	25 199	8 018	6 619	14 637	269 935	101 564	371 499
45507	225 151	80 161	305 312	14 480	24 830	39 310	4 659	5 512	10 171	234 972	99 479	334 451
45508	59	55	114	66	19	85	85	15	100	40	59	99
45509	15 198	7 005	22 203	15 510	6 645	22 155	13 748	5 799	19 547	16 960	7 851	24 811
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45915	125	719	844	165	512	677	94	720	814	196	511	707
45917	0	76	76	0	198	198	0	77	77	0	197	197
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60701	2 111	0	2 111	39 206	0	39 206	40 836	0	40 836	481	0	481
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61002	275	0	275	69	0	69	69	0	69	275	0	275
61008	5 265	0	5 265	2 282	0	2 282	2 980	0	2 980	4 567	0	4 567
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70607	2 116	0	2 116	7 417	0	7 417	4 728	0	4 728	4 805	0	4 805
70608	9 222 672	0	9 222 672	397 980	0	397 980	0	0	0	9 620 652	0	9 620 652
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Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	98 222	0	98 222	0	0	0	0	0	0	98 222	0	98 222
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 179 003	0	1 179 003	0	0	0	0	0	0	1 179 003	0	1 179 003
30109	556	24 600	25 156	13 618	19 023	32 641	13 613	16 814	30 427	551	22 391	22 942
30111	1 226	0	1 226	90	0	90	40	0	40	1 176	0	1 176
30126	226	0	226	312	0	312	272	0	272	186	0	186
30220	0	44 505	44 505	0	805 399	805 399	0	787 797	787 797	0	26 903	26 903
30223	27 396	0	27 396	174 852	0	174 852	153 440	0	153 440	5 984	0	5 984
30226	49	0	49	15	0	15	0	0	0	34	0	34
30232	161	0	161	1 628 576	92 633	1 721 209	1 628 577	92 633	1 721 210	162	0	162
30301	50 633	84 507	135 140	1 786 862	462 746	2 249 608	1 807 719	507 838	2 315 557	71 490	129 599	201 089
30305	822 985	142 277	965 262	156 794	6 571	163 365	113 575	4 074	117 649	779 766	139 780	919 546
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30601	3 521	0	3 521	19 583	0	19 583	20 430	0	20 430	4 368	0	4 368
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52301	23 563	421	23 984	5 140	22	5 162	1 699	8	1 707	20 122	407	20 529
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52304	0	9 056	9 056	0	311	311	0	118	118	0	8 863	8 863
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60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	362	6	368	444	0	444	425	0	425	343	6	349
60324	14 247	0	14 247	274	0	274	204	0	204	14 177	0	14 177
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60903	552	0	552	0	0	0	34	0	34	586	0	586
61301	136	0	136	16	0	16	0	0	0	120	0	120
61304	5	0	5	4	0	4	10	0	10	11	0	11
70601	2 972 661	0	2 972 661	406	0	406	255 264	0	255 264	3 227 519	0	3 227 519
70602	105 671	0	105 671	57 691	0	57 691	86 577	0	86 577	134 557	0	134 557
70603	9 187 364	0	9 187 364	0	0	0	398 398	0	398 398	9 585 762	0	9 585 762
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	1	0	1	398	0	398	0	0	0	399	0	399
80801	6	0	6	117	0	117	120	0	120	3	0	3
80901	0	0	0	38	0	38	14	0	14	24	0	24
Пассив
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85201	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
85401	0	0	0	13	0	13	69	0	69	56	0	56
85501	744	0	744	14	0	14	12	0	12	742	0	742
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0
90901	882	0	882	3 034	0	3 034	3 528	0	3 528	388	0	388
90902	1 329 785	8 088	1 337 873	216 243	150	216 393	155 050	430	155 480	1 390 978	7 808	1 398 786
91101	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	25	25
91102	0	233	233	0	18	18	0	16	16	0	235	235
91202	243 253	219 328	462 581	22 037	3 225	25 262	4 705	8 840	13 545	260 585	213 713	474 298
91203	9	0	9	15	0	15	16	0	16	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	0	0	313 818	0	313 818	0	0	0	313 818	0	313 818
91414	28 162 691	6 138 450	34 301 141	1 340 251	740 668	2 080 919	611 978	346 257	958 235	28 890 964	6 532 861	35 423 825
91418	170 768	0	170 768	90 349	0	90 349	113 399	0	113 399	147 718	0	147 718
91501	34 273	0	34 273	0	0	0	0	0	0	34 273	0	34 273
91604	8 608	4 736	13 344	1 046	196	1 242	412	230	642	9 242	4 702	13 944
91704	750	381	1 131	1	7	8	1	20	21	750	368	1 118
91802	7 913	510	8 423	2	9	11	0	27	27	7 915	492	8 407
99998	27 444 099	0	27 444 099	2 621 547	0	2 621 547	2 124 555	0	2 124 555	27 941 091	0	27 941 091
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	526 877	219 328	746 205	7 877	8 841	16 718	22 030	3 226	25 256	541 030	213 713	754 743
91312	21 085 346	3 797 592	24 882 938	186 756	196 834	383 590	535 131	362 410	897 541	21 433 721	3 963 168	25 396 889
91315	492 585	2 898	495 483	34 896	2 353	37 249	10 075	2 471	12 546	467 764	3 016	470 780
91316	289 417	4 289	293 706	133 030	30 302	163 332	34 500	50 492	84 992	190 887	24 479	215 366
91317	837 257	129 569	966 826	1 428 785	93 061	1 521 846	1 524 148	73 977	1 598 125	932 620	110 485	1 043 105
91507	58 941	0	58 941	1 326	0	1 326	2 593	0	2 593	60 208	0	60 208
99999	36 330 692	0	36 330 692	1 250 046	0	1 250 046	2 736 205	0	2 736 205	37 816 851	0	37 816 851
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 015	17 753	26 768	239 971	660 080	900 051	242 004	622 796	864 800	6 982	55 037	62 019
93501	0	124 956	124 956	0	585 504	585 504	0	619 864	619 864	0	90 596	90 596
93502	0	0	0	0	477 558	477 558	0	464 062	464 062	0	13 496	13 496
93506	0	95 195	95 195	0	209 956	209 956	0	305 151	305 151	0	0	0
93507	0	0	0	0	146 623	146 623	0	146 623	146 623	0	0	0
93801	0	0	0	15 631	0	15 631	15 622	0	15 622	9	0	9
Пассив
96001	17 578	9 178	26 756	574 183	288 707	862 890	611 651	286 493	898 144	55 046	6 964	62 010
96301	0	124 956	124 956	0	619 864	619 864	0	585 504	585 504	0	90 596	90 596
96302	0	0	0	0	464 062	464 062	0	477 558	477 558	0	13 496	13 496
96306	0	95 195	95 195	0	305 151	305 151	0	209 956	209 956	0	0	0
96307	0	0	0	0	146 623	146 623	0	146 623	146 623	0	0	0
96801	12	0	12	15 670	0	15 670	15 676	0	15 676	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 376 109 286,0000	0	0	1 127 542,0000	0	0	66 700 005,0000	0	0	2 310 536 823,0000
Пассив
98040	0	0	2 308 716 666,0000	0	0	66 050 710,0000	0	0	186 200,0000	0	0	2 242 852 156,0000
98050	0	0	67 062 786,0000	0	0	648 945,0000	0	0	941 342,0000	0	0	67 355 183,0000
98055	0	0	3 280,0000	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	326 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	326 554,0000

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