Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 208	56 004	66 212	167 923	4 957	172 880	144 647	9 899	154 546	33 484	51 062	84 546
30102	272 013	0	272 013	1 235 096	0	1 235 096	1 469 685	0	1 469 685	37 424	0	37 424
30110	434	34 675	35 109	2 104	28 450	30 554	1 061	57 389	58 450	1 477	5 736	7 213
30202	4 055	0	4 055	0	0	0	129	0	129	3 926	0	3 926
30204	1 209	0	1 209	16	0	16	0	0	0	1 225	0	1 225
30233	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
32002	0	0	0	447 000	0	447 000	447 000	0	447 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	33 944	0	33 944	21 073	0	21 073	34 264	0	34 264	20 753	0	20 753
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	42 020	0	42 020	0	0	0	42 020	0	42 020	0	0	0
45206	423 560	22 003	445 563	30 000	284	30 284	55 930	22 287	78 217	397 630	0	397 630
45207	260 172	14 331	274 503	22 050	28 823	50 873	8 098	1 025	9 123	274 124	42 129	316 253
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	96	0	96	1 404	0	1 404
45502	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	7 167	0	7 167	3 840	0	3 840	138	0	138	10 869	0	10 869
45506	111 917	0	111 917	0	0	0	1 196	0	1 196	110 721	0	110 721
45507	2 239	0	2 239	0	0	0	166	0	166	2 073	0	2 073
45509	269	0	269	545	0	545	682	0	682	132	0	132
45812	23 340	0	23 340	14 874	0	14 874	1 424	0	1 424	36 790	0	36 790
45815	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
45912	320	0	320	0	0	0	134	0	134	186	0	186
45915	3 938	0	3 938	1 333	0	1 333	0	0	0	5 271	0	5 271
47408	0	0	0	54 716	36 154	90 870	54 716	36 154	90 870	0	0	0
47423	30 500	0	30 500	65 000	0	65 000	95 500	0	95 500	0	0	0
47427	0	0	0	14 976	621	15 597	14 520	621	15 141	456	0	456
47901	77 089	0	77 089	2 491	0	2 491	0	0	0	79 580	0	79 580
60202	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
60302	5 887	0	5 887	18	0	18	5 683	0	5 683	222	0	222
60306	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	23	0	23	5	0	5
60310	5	0	5	290	0	290	289	0	289	6	0	6
60312	127	0	127	1 073	0	1 073	918	0	918	282	0	282
60401	8 234	0	8 234	74	0	74	0	0	0	8 308	0	8 308
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	51	0	51	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	168	0	168	52	0	52	29	0	29	191	0	191
70606	727 846	0	727 846	83 176	0	83 176	549	0	549	810 473	0	810 473
70608	154 182	0	154 182	6 210	0	6 210	0	0	0	160 392	0	160 392
70611	3 253	0	3 253	12 210	0	12 210	0	0	0	15 463	0	15 463
Пассив
10208	490 000	0	490 000	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	490 000	0	490 000
10701	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
10801	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30223	1 804	0	1 804	244 473	0	244 473	251 022	0	251 022	8 353	0	8 353
30232	3	0	3	2 142	617	2 759	2 208	617	2 825	69	0	69
32015	0	0	0	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	228	0	228	43	0	43	0	0	0	185	0	185
40701	366	0	366	7 321	0	7 321	6 955	0	6 955	0	0	0
40702	371 963	0	371 963	1 156 822	77 699	1 234 521	867 565	77 699	945 264	82 706	0	82 706
40703	869	0	869	9 347	0	9 347	9 628	0	9 628	1 150	0	1 150
40802	25	0	25	2 556	0	2 556	2 558	0	2 558	27	0	27
40807	94 816	0	94 816	34 000	0	34 000	0	0	0	60 816	0	60 816
40817	5 582	0	5 582	34 482	0	34 482	42 055	0	42 055	13 155	0	13 155
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	1 582	1 706	3 288	73 408	1 189	74 597	84 334	1 212	85 546	12 508	1 729	14 237
42306	197 208	107 705	304 913	36 529	75 562	112 091	19 166	64 114	83 280	179 845	96 257	276 102
42307	5 890	0	5 890	18	0	18	63	0	63	5 935	0	5 935
45215	38 621	0	38 621	42 113	0	42 113	27 107	0	27 107	23 615	0	23 615
45415	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
45515	13 666	0	13 666	374	0	374	17 255	0	17 255	30 547	0	30 547
45818	27 671	0	27 671	1 068	0	1 068	14 518	0	14 518	41 121	0	41 121
45918	1 192	0	1 192	7	0	7	730	0	730	1 915	0	1 915
47405	0	0	0	0	4 552	4 552	0	4 552	4 552	0	0	0
47407	0	0	0	36 154	54 708	90 862	36 154	54 708	90 862	0	0	0
47411	163	0	163	22	0	22	36	0	36	177	0	177
47416	0	0	0	249	0	249	259	0	259	10	0	10
47425	1 964	0	1 964	3 324	0	3 324	1 870	0	1 870	510	0	510
47426	465	0	465	0	0	0	74	0	74	539	0	539
47902	5 550	0	5 550	0	0	0	180	0	180	5 730	0	5 730
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	2 974	0	2 974	0	0	0	552	0	552	3 526	0	3 526
60301	0	0	0	12 579	0	12 579	12 579	0	12 579	0	0	0
60305	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	535	0	535	822	0	822	1 220	0	1 220	933	0	933
60322	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60601	2 611	0	2 611	0	0	0	99	0	99	2 710	0	2 710
61304	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70601	789 359	0	789 359	75	0	75	79 910	0	79 910	869 194	0	869 194
70603	133 647	0	133 647	0	0	0	5 793	0	5 793	139 440	0	139 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	89 985	0	89 985	47 634	0	47 634	12 008	0	12 008	125 611	0	125 611
90902	17 475	0	17 475	46 885	0	46 885	48 645	0	48 645	15 715	0	15 715
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
91414	431 294	0	431 294	9 214	0	9 214	68 000	0	68 000	372 508	0	372 508
91604	5 646	0	5 646	4 357	0	4 357	2 969	0	2 969	7 034	0	7 034
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 595 659	0	1 595 659	281 569	0	281 569	318 593	0	318 593	1 558 635	0	1 558 635
Пассив
91312	1 497 948	0	1 497 948	250 360	0	250 360	260 410	0	260 410	1 507 998	0	1 507 998
91315	68 965	0	68 965	62 965	0	62 965	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
91316	6 150	0	6 150	1 650	0	1 650	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	2 181	19 559	21 740	1 045	2 573	3 618	832	327	1 159	1 968	17 313	19 281
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	548 303	0	548 303	78 744	0	78 744	55 212	0	55 212	524 771	0	524 771
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 923	0	19 923	19 923	0	19 923	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 941	19 941	0	19 941	19 941	0	0	0

Страница была полезной?