Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 523	39 707	127 230	564 063	79 306	643 369	585 276	79 950	665 226	66 310	39 063	105 373
20208	5 920	0	5 920	12 549	0	12 549	12 961	0	12 961	5 508	0	5 508
20209	0	0	0	224 683	0	224 683	224 683	0	224 683	0	0	0
20302	0	0	0	0	544 012	544 012	0	544 012	544 012	0	0	0
30102	205 970	0	205 970	16 606 335	0	16 606 335	16 574 597	0	16 574 597	237 708	0	237 708
30110	19 882	31 039	50 921	38 585	37 600	76 185	33 318	55 276	88 594	25 149	13 363	38 512
30114	0	12 143	12 143	0	302 675	302 675	0	298 236	298 236	0	16 582	16 582
30118	0	1 439	1 439	0	313 958	313 958	0	313 934	313 934	0	1 463	1 463
30202	12 405	0	12 405	0	0	0	217	0	217	12 188	0	12 188
30204	944	0	944	0	0	0	85	0	85	859	0	859
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
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30233	4 114	0	4 114	11 670	2	11 672	15 414	2	15 416	370	0	370
30302	76 577	1 641	78 218	1 752	415	2 167	121	416	537	78 208	1 640	79 848
30306	91 700	0	91 700	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000	58 700	0	58 700
30402	49	0	49	10 010	0	10 010	10 004	0	10 004	55	0	55
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30602	59 397	0	59 397	20 337	0	20 337	69 025	0	69 025	10 709	0	10 709
31904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32002	300 000	0	300 000	6 680 000	0	6 680 000	6 980 000	0	6 980 000	0	0	0
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45205	52 432	0	52 432	1 096	0	1 096	52 512	0	52 512	1 016	0	1 016
45206	141 219	0	141 219	106 809	0	106 809	40 849	0	40 849	207 179	0	207 179
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45408	57 466	0	57 466	0	0	0	1 713	0	1 713	55 753	0	55 753
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45506	49 235	0	49 235	5 434	0	5 434	3 448	0	3 448	51 221	0	51 221
45507	151 047	0	151 047	3 016	0	3 016	5 811	0	5 811	148 252	0	148 252
45509	2 969	0	2 969	1 563	105	1 668	1 048	17	1 065	3 484	88	3 572
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45812	15 188	0	15 188	1 034	0	1 034	4 947	0	4 947	11 275	0	11 275
45815	1 980	0	1 980	730	0	730	822	0	822	1 888	0	1 888
45912	1 890	0	1 890	36	0	36	1 261	0	1 261	665	0	665
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47408	27 884	0	27 884	2 421 569	217 240	2 638 809	2 420 991	217 240	2 638 231	28 462	0	28 462
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Пассив
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10701	10 827	0	10 827	0	0	0	0	0	0	10 827	0	10 827
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30222	0	2	2	198	3 871	4 069	230	3 869	4 099	32	0	32
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30232	0	0	0	20 240	1 699	21 939	20 240	1 699	21 939	0	0	0
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40502	12 533	0	12 533	65 359	0	65 359	57 800	0	57 800	4 974	0	4 974
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40602	7 623	0	7 623	10 219	0	10 219	6 524	0	6 524	3 928	0	3 928
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	66 640	7	66 647	4 103 235	160	4 103 395	4 110 632	160	4 110 792	74 037	7	74 044
40702	403 701	30 789	434 490	3 964 269	218 257	4 182 526	4 056 476	216 247	4 272 723	495 908	28 779	524 687
40703	2 193	26	2 219	14 820	1	14 821	17 188	0	17 188	4 561	25	4 586
40802	51 765	21	51 786	203 120	294	203 414	203 560	431	203 991	52 205	158	52 363
40807	13 333	6 117	19 450	41 863	99 488	141 351	41 431	100 080	141 511	12 901	6 709	19 610
40817	57 667	12 861	70 528	105 791	20 892	126 683	101 668	25 316	126 984	53 544	17 285	70 829
40820	683	168	851	84	8 791	8 875	88	8 785	8 873	687	162	849
40905	90	0	90	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	90	0	90
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42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	12 500	0	12 500	42 500	0	42 500	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	302 500	0	302 500	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500	312 500	0	312 500
42106	133 500	0	133 500	4 000	0	4 000	0	0	0	129 500	0	129 500
42301	13 858	7 073	20 931	53 919	1 411	55 330	51 280	4 368	55 648	11 219	10 030	21 249
42303	2 925	540	3 465	2 082	234	2 316	3 982	87	4 069	4 825	393	5 218
42304	12 201	2 759	14 960	1 866	203	2 069	4 093	642	4 735	14 428	3 198	17 626
42305	63 384	17 852	81 236	8 887	1 761	10 648	31 909	1 598	33 507	86 406	17 689	104 095
42306	206 458	8 422	214 880	66 933	317	67 250	54 830	149	54 979	194 355	8 254	202 609
42307	23	0	23	0	0	0	10	0	10	33	0	33
42309	703	24	727	44	1	45	27	0	27	686	23	709
42310	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
42311	11	0	11	1	0	1	5	0	5	15	0	15
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42313	96	0	96	5	0	5	9	0	9	100	0	100
42314	34	0	34	1	0	1	2	0	2	35	0	35
42505	36 130	0	36 130	0	21	21	0	341	341	36 130	320	36 450
42506	96 182	0	96 182	0	0	0	0	0	0	96 182	0	96 182
42601	13	91	104	0	5	5	0	2	2	13	88	101
42605	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42606	1 100	3	1 103	100	0	100	0	0	0	1 000	3	1 003
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 220	0	13 220	6 465	0	6 465	14 052	0	14 052	20 807	0	20 807
45415	9 950	0	9 950	34	0	34	4	0	4	9 920	0	9 920
45515	8 938	0	8 938	1 292	0	1 292	1 254	0	1 254	8 900	0	8 900
45818	13 482	0	13 482	3 479	0	3 479	2 608	0	2 608	12 611	0	12 611
45918	567	0	567	253	0	253	188	0	188	502	0	502
47403	0	0	0	91 808	0	91 808	91 808	0	91 808	0	0	0
47407	25 096	0	25 096	2 625 760	12 125	2 637 885	2 626 280	12 125	2 638 405	25 616	0	25 616
47411	6 364	208	6 572	2 933	162	3 095	2 822	146	2 968	6 253	192	6 445
47416	24	0	24	3 594	0	3 594	3 753	0	3 753	183	0	183
47422	143	482	625	3 076	4 530	7 606	3 150	4 235	7 385	217	187	404
47425	270	0	270	283	0	283	331	0	331	318	0	318
47426	1 405	0	1 405	3 687	0	3 687	3 754	0	3 754	1 472	0	1 472
50120	115	0	115	24	0	24	0	0	0	91	0	91
50319	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
51510	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730
52301	8 215	0	8 215	4 215	0	4 215	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
52501	104	0	104	0	0	0	37	0	37	141	0	141
60301	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
60305	74	0	74	8 048	0	8 048	7 974	0	7 974	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	180	0	180	181	0	181	118	0	118	117	0	117
60311	10	0	10	604	0	604	600	0	600	6	0	6
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60324	25	0	25	5	0	5	16	0	16	36	0	36
60601	13 334	0	13 334	0	0	0	480	0	480	13 814	0	13 814
61304	84	0	84	0	0	0	34	0	34	118	0	118
70601	612 181	0	612 181	135	0	135	84 150	0	84 150	696 196	0	696 196
70602	41	0	41	0	0	0	9	0	9	50	0	50
70603	158 932	0	158 932	0	0	0	7 381	0	7 381	166 313	0	166 313
70604	45 546	0	45 546	0	0	0	2 161	0	2 161	47 707	0	47 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 497	0	2 497	131 256	0	131 256	130 180	0	130 180	3 573	0	3 573
80601	15 348	0	15 348	133 704	0	133 704	135 785	0	135 785	13 267	0	13 267
80801	30	0	30	90	0	90	111	0	111	9	0	9
80901	0	0	0	5 426	0	5 426	0	0	0	5 426	0	5 426
81001	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
Пассив
85101	19 093	0	19 093	100	0	100	0	0	0	18 993	0	18 993
85201	0	0	0	131 049	0	131 049	131 049	0	131 049	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
85501	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
90901	51 092	0	51 092	10 657	0	10 657	9 724	0	9 724	52 025	0	52 025
90902	46 095	0	46 095	57 486	0	57 486	56 106	0	56 106	47 475	0	47 475
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 471 174	0	2 471 174	207 030	0	207 030	221 795	0	221 795	2 456 409	0	2 456 409
91501	12 861	0	12 861	0	0	0	0	0	0	12 861	0	12 861
91604	3 503	0	3 503	1 247	0	1 247	3 113	0	3 113	1 637	0	1 637
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 430 080	0	1 430 080	260 876	0	260 876	226 928	0	226 928	1 464 028	0	1 464 028
Пассив
91311	5 225	0	5 225	1 225	0	1 225	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	1 328 624	0	1 328 624	142 655	0	142 655	185 924	0	185 924	1 371 893	0	1 371 893
91315	2 061	0	2 061	1 215	0	1 215	0	0	0	846	0	846
91316	23 000	0	23 000	21 450	0	21 450	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	26 812	132	26 944	60 271	111	60 382	74 698	252	74 950	41 239	273	41 512
91507	44 226	0	44 226	0	0	0	1	0	1	44 227	0	44 227
99999	2 587 348	0	2 587 348	294 953	0	294 953	280 636	0	280 636	2 573 031	0	2 573 031
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	61 761	0	61 761	61 761	0	61 761	0	0	0
93101	0	0	0	0	547 946	547 946	0	547 946	547 946	0	0	0
93301	0	0	0	495 296	0	495 296	495 296	0	495 296	0	0	0
93302	0	0	0	495 296	0	495 296	495 296	0	495 296	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
93901	0	0	0	22 425	0	22 425	22 425	0	22 425	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	540 281	11 838	552 119	540 281	11 838	552 119	0	0	0
96101	0	0	0	0	52 650	52 650	0	52 650	52 650	0	0	0
96401	0	0	0	0	491 362	491 362	0	491 362	491 362	0	0	0
96402	0	0	0	0	495 296	495 296	0	495 296	495 296	0	0	0
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
96901	0	0	0	22 425	0	22 425	22 425	0	22 425	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	36,0000	0	0	35,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	552 855,0000	0	0	315 469 484,0000	0	0	315 466 812,0000	0	0	555 527,0000
Пассив
98050	0	0	9 671,0000	0	0	196 805 775,0000	0	0	196 805 776,0000	0	0	9 672,0000
98055	0	0	543 189,0000	0	0	118 661 072,0000	0	0	118 663 744,0000	0	0	545 861,0000

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