Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 264	8 554	50 818	474 845	86 609	561 454	485 363	85 630	570 993	31 746	9 533	41 279
20208	9 541	0	9 541	60 404	0	60 404	58 695	0	58 695	11 250	0	11 250
20209	0	0	0	119 218	2 295	121 513	119 218	2 295	121 513	0	0	0
30102	97 746	0	97 746	1 572 953	0	1 572 953	1 594 415	0	1 594 415	76 284	0	76 284
30110	2 156	19 838	21 994	3 757	170 410	174 167	4 132	177 267	181 399	1 781	12 981	14 762
30202	5 753	0	5 753	0	0	0	157	0	157	5 596	0	5 596
30204	388	0	388	0	0	0	8	0	8	380	0	380
30221	0	0	0	3 200	14 534	17 734	3 200	13 183	16 383	0	1 351	1 351
30233	435	0	435	10 164	604	10 768	10 190	604	10 794	409	0	409
30302	527	1 809	2 336	70 524	67 650	138 174	65 841	66 709	132 550	5 210	2 750	7 960
30306	367 642	6 018	373 660	72 380	111	72 491	25 675	319	25 994	414 347	5 810	420 157
32006	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
32010	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
32201	225	4 307	4 532	0	218	218	225	193	418	0	4 332	4 332
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	49 816	0	49 816	0	0	0	2 553	0	2 553	47 263	0	47 263
45201	3 294	0	3 294	8 239	0	8 239	9 587	0	9 587	1 946	0	1 946
45203	1 500	0	1 500	11 536	0	11 536	1 500	0	1 500	11 536	0	11 536
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
45206	421 991	7 342	429 333	175 000	135	175 135	177 541	709	178 250	419 450	6 768	426 218
45207	143 209	0	143 209	0	0	0	38 422	0	38 422	104 787	0	104 787
45208	5 114	0	5 114	0	0	0	259	0	259	4 855	0	4 855
45406	2 124	0	2 124	0	0	0	125	0	125	1 999	0	1 999
45407	26 147	0	26 147	0	0	0	788	0	788	25 359	0	25 359
45503	42	0	42	12	0	12	37	0	37	17	0	17
45504	529	0	529	122	0	122	269	0	269	382	0	382
45505	45 901	0	45 901	6 348	0	6 348	6 505	0	6 505	45 744	0	45 744
45506	26 420	0	26 420	185	0	185	3 415	0	3 415	23 190	0	23 190
45507	28 136	0	28 136	0	0	0	495	0	495	27 641	0	27 641
45509	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
45814	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
45815	7 735	306	8 041	310	6	316	420	20	440	7 625	292	7 917
45915	176	0	176	17	0	17	23	0	23	170	0	170
47408	0	0	0	84 341	32 925	117 266	84 341	32 925	117 266	0	0	0
47423	350	34	384	42 949	9 327	52 276	42 912	9 361	52 273	387	0	387
47427	1	17	18	3 486	25	3 511	3 486	24	3 510	1	18	19
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51504	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0
51505	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
60302	7 420	0	7 420	876	0	876	5 703	0	5 703	2 593	0	2 593
60306	0	0	0	745	0	745	728	0	728	17	0	17
60308	11	0	11	82 593	0	82 593	82 569	0	82 569	35	0	35
60310	105	0	105	284	0	284	265	0	265	124	0	124
60312	11 328	0	11 328	5 468	0	5 468	5 969	0	5 969	10 827	0	10 827
60401	117 135	0	117 135	228	0	228	0	0	0	117 363	0	117 363
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	37	0	37	191	0	191	191	0	191	37	0	37
60702	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	508	0	508	118	0	118	157	0	157	469	0	469
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	734	0	734	271	0	271	80	0	80	925	0	925
70606	451 694	0	451 694	109 925	0	109 925	35	0	35	561 584	0	561 584
70608	69 153	0	69 153	3 066	0	3 066	0	0	0	72 219	0	72 219
70611	2 661	0	2 661	180	0	180	639	0	639	2 202	0	2 202
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30109	8	0	8	45 513	0	45 513	45 589	0	45 589	84	0	84
30126	861	0	861	1 123	0	1 123	806	0	806	544	0	544
30226	89	0	89	641	0	641	618	0	618	66	0	66
30232	87	0	87	14 718	0	14 718	14 782	0	14 782	151	0	151
30301	527	1 809	2 336	65 843	66 697	132 540	70 526	67 638	138 164	5 210	2 750	7 960
30305	367 641	6 019	373 660	25 675	319	25 994	72 381	110	72 491	414 347	5 810	420 157
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810
32211	187	0	187	6	0	6	44	0	44	225	0	225
40502	3 253	0	3 253	9 572	0	9 572	10 643	0	10 643	4 324	0	4 324
40602	1 038	0	1 038	3 440	0	3 440	3 853	0	3 853	1 451	0	1 451
40603	1 804	0	1 804	3 806	876	4 682	2 831	876	3 707	829	0	829
40701	1 830	0	1 830	15 610	0	15 610	13 868	0	13 868	88	0	88
40702	208 620	4 771	213 391	2 116 046	111 271	2 227 317	2 053 126	106 944	2 160 070	145 700	444	146 144
40703	3 006	0	3 006	4 075	0	4 075	3 522	0	3 522	2 453	0	2 453
40802	12 921	0	12 921	152 701	1 501	154 202	153 091	1 502	154 593	13 311	1	13 312
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 846	8	51 854	160 830	3 766	164 596	176 928	3 766	180 694	67 944	8	67 952
40820	534	115	649	5 488	3 282	8 770	4 979	3 494	8 473	25	327	352
40905	0	0	0	4 852	0	4 852	4 918	0	4 918	66	0	66
40906	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
40909	0	0	0	423	711	1 134	423	711	1 134	0	0	0
40910	0	0	0	9 844	2 062	11 906	9 844	2 062	11 906	0	0	0
40911	0	0	0	27 329	0	27 329	27 329	0	27 329	0	0	0
40912	0	0	0	11 012	16 560	27 572	11 012	16 560	27 572	0	0	0
40913	0	0	0	17 972	33 402	51 374	17 972	33 402	51 374	0	0	0
42005	8 520	0	8 520	0	0	0	0	0	0	8 520	0	8 520
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	19 514	0	19 514	2 709	0	2 709	209	0	209	17 014	0	17 014
42106	0	8 934	8 934	0	475	475	0	198	198	0	8 657	8 657
42301	23 951	1 452	25 403	76 051	688	76 739	72 871	165	73 036	20 771	929	21 700
42303	2 010	495	2 505	996	17	1 013	14	7	21	1 028	485	1 513
42304	35 768	6 716	42 484	7 951	568	8 519	9 496	284	9 780	37 313	6 432	43 745
42305	74 110	5 283	79 393	10 531	271	10 802	4 051	147	4 198	67 630	5 159	72 789
42306	269 862	11 496	281 358	46 118	483	46 601	37 278	667	37 945	261 022	11 680	272 702
42307	36 652	0	36 652	9	0	9	488	0	488	37 131	0	37 131
42309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42312	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	43	0	43	4	0	4	6	0	6	45	0	45
42601	171	252	423	182	242	424	63	2	65	52	12	64
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	455	0	455	300	0	300	1	0	1	156	0	156
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	169	0	169	169	0	169	20 000	0	20 000
45115	1 949	0	1 949	40	0	40	0	0	0	1 909	0	1 909
45215	45 991	0	45 991	65 256	0	65 256	69 966	0	69 966	50 701	0	50 701
45415	4 970	0	4 970	64	0	64	0	0	0	4 906	0	4 906
45515	5 369	0	5 369	386	0	386	268	0	268	5 251	0	5 251
45818	8 823	0	8 823	387	0	387	255	0	255	8 691	0	8 691
45918	155	0	155	9	0	9	2	0	2	148	0	148
47405	0	0	0	92 493	92 901	185 394	92 493	92 901	185 394	0	0	0
47407	0	0	0	123 545	4 145	127 690	123 545	4 145	127 690	0	0	0
47411	3 169	85	3 254	4 595	77	4 672	4 300	86	4 386	2 874	94	2 968
47416	42	0	42	38 527	0	38 527	40 151	0	40 151	1 666	0	1 666
47422	1 498	1 439	2 937	116 502	122 906	239 408	116 799	123 603	240 402	1 795	2 136	3 931
47425	520	0	520	4 878	0	4 878	4 825	0	4 825	467	0	467
47426	197	0	197	438	33	471	414	33	447	173	0	173
51510	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
52301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	0	0	0	0	0	0	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52501	50	0	50	0	0	0	22	0	22	72	0	72
60301	700	0	700	2 585	0	2 585	2 178	0	2 178	293	0	293
60305	0	0	0	4 333	0	4 333	4 333	0	4 333	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60309	138	0	138	183	0	183	95	0	95	50	0	50
60311	3 704	0	3 704	4 179	0	4 179	601	0	601	126	0	126
60322	12	0	12	986	0	986	992	0	992	18	0	18
60324	37	0	37	4	0	4	13	0	13	46	0	46
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	20 489	0	20 489	0	0	0	802	0	802	21 291	0	21 291
70601	458 156	0	458 156	443	0	443	108 578	0	108 578	566 291	0	566 291
70603	68 495	0	68 495	0	0	0	3 177	0	3 177	71 672	0	71 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 899	0	18 899	939	0	939	1 494	0	1 494	18 344	0	18 344
90902	228 202	0	228 202	25 832	0	25 832	51 297	0	51 297	202 737	0	202 737
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 233 521	7 818	1 241 339	197 895	143	198 038	209 316	415	209 731	1 222 100	7 546	1 229 646
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 097	91	3 188	332	1	333	205	5	210	3 224	87	3 311
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	186	0	186	0	0	0	55	0	55	131	0	131
99998	580 749	0	580 749	14 746	0	14 746	46 607	0	46 607	548 888	0	548 888
Пассив
91312	539 015	264	539 279	33 672	13	33 685	2 428	5	2 433	507 771	256	508 027
91315	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0
91317	1 529	0	1 529	11 050	0	11 050	12 313	0	12 313	2 792	0	2 792
91507	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 514 028	0	1 514 028	261 382	0	261 382	223 737	0	223 737	1 476 383	0	1 476 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?