Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 084	3 886	25 970	170 100	11 550	181 650	158 038	9 121	167 159	34 146	6 315	40 461
20207	864	632	1 496	603	461	1 064	1 467	1 093	2 560	0	0	0
20209	0	0	0	51 964	971	52 935	51 964	971	52 935	0	0	0
30102	46 431	0	46 431	321 931	0	321 931	323 491	0	323 491	44 871	0	44 871
30110	9 652	7 141	16 793	123 393	26 780	150 173	124 602	30 390	154 992	8 443	3 531	11 974
30202	3 222	0	3 222	0	0	0	102	0	102	3 120	0	3 120
30204	359	0	359	20	0	20	0	0	0	379	0	379
30221	0	0	0	93 500	2 244	95 744	93 500	2 244	95 744	0	0	0
45201	785	0	785	1 408	0	1 408	945	0	945	1 248	0	1 248
45203	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	30 499	1 761	32 260	0	22	22	1 499	60	1 559	29 000	1 723	30 723
45206	116 300	0	116 300	26 500	0	26 500	13 900	0	13 900	128 900	0	128 900
45207	135 509	162	135 671	15 501	2	15 503	0	61	61	151 010	103	151 113
45401	1 873	0	1 873	1 189	0	1 189	1 972	0	1 972	1 090	0	1 090
45404	5 300	0	5 300	400	0	400	400	0	400	5 300	0	5 300
45405	2 590	10 055	12 645	0	2 929	2 929	0	3 207	3 207	2 590	9 777	12 367
45406	53 595	0	53 595	0	0	0	2 000	0	2 000	51 595	0	51 595
45407	71 467	2 001	73 468	0	37	37	100	106	206	71 367	1 932	73 299
45408	6 995	0	6 995	0	0	0	7	0	7	6 988	0	6 988
45503	587	0	587	5 000	0	5 000	587	0	587	5 000	0	5 000
45504	995	800	1 795	0	15	15	195	42	237	800	773	1 573
45505	35 340	1 787	37 127	0	33	33	147	95	242	35 193	1 725	36 918
45506	34 777	7 174	41 951	300	94	394	1 678	251	1 929	33 399	7 017	40 416
45507	39 511	0	39 511	170	0	170	10 164	0	10 164	29 517	0	29 517
47408	0	0	0	21 251	30 087	51 338	21 251	30 087	51 338	0	0	0
47423	26	0	26	179	0	179	18	0	18	187	0	187
47427	93	0	93	1 132	0	1 132	93	0	93	1 132	0	1 132
60302	541	0	541	149	0	149	571	0	571	119	0	119
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	33	0	33	50	0	50	49	0	49	34	0	34
60312	321	0	321	432	0	432	553	0	553	200	0	200
60401	162 161	0	162 161	13	0	13	0	0	0	162 174	0	162 174
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
61008	98	0	98	83	0	83	84	0	84	97	0	97
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	454	0	454	0	0	0	56	0	56	398	0	398
70606	138 049	0	138 049	13 765	0	13 765	31	0	31	151 783	0	151 783
70608	40 727	0	40 727	1 975	0	1 975	0	0	0	42 702	0	42 702
70611	1 491	0	1 491	849	0	849	0	0	0	2 340	0	2 340
Пассив
10208	129 020	0	129 020	16 645	0	16 645	16 645	0	16 645	129 020	0	129 020
10601	46 094	0	46 094	0	0	0	0	0	0	46 094	0	46 094
10701	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
10801	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31307	17 050	0	17 050	0	0	0	0	0	0	17 050	0	17 050
31308	52 950	0	52 950	1 000	0	1 000	0	0	0	51 950	0	51 950
40701	21	0	21	22	0	22	5	0	5	4	0	4
40702	31 458	6 079	37 537	417 420	35 009	452 429	424 057	31 016	455 073	38 095	2 086	40 181
40703	1 904	0	1 904	1 666	0	1 666	1 525	0	1 525	1 763	0	1 763
40802	6 871	679	7 550	105 400	5 821	111 221	104 253	6 215	110 468	5 724	1 073	6 797
40817	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40905	22	0	22	400	0	400	403	0	403	25	0	25
40909	0	6	6	78	36	114	78	30	108	0	0	0
40910	0	3	3	5	0	5	5	0	5	0	3	3
40911	15	0	15	6 707	0	6 707	6 694	0	6 694	2	0	2
40912	0	0	0	501	1 325	1 826	501	1 325	1 826	0	0	0
40913	0	0	0	647	1 460	2 107	647	1 460	2 107	0	0	0
41906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42202	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42301	6 780	114	6 894	33 606	2 406	36 012	29 234	2 403	31 637	2 408	111	2 519
42304	14 704	3 549	18 253	3 762	694	4 456	2 723	453	3 176	13 665	3 308	16 973
42305	99 170	19 056	118 226	11 647	2 420	14 067	21 677	771	22 448	109 200	17 407	126 607
42306	188 475	10 310	198 785	8 539	904	9 443	22 571	1 506	24 077	202 507	10 912	213 419
42307	10 535	0	10 535	4 794	0	4 794	4 077	0	4 077	9 818	0	9 818
42601	145	1	146	5 524	5 725	11 249	5 390	5 725	11 115	11	1	12
42604	325	0	325	336	0	336	482	0	482	471	0	471
42605	30	414	444	0	358	358	0	355	355	30	411	441
43806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45215	15 566	0	15 566	1 769	0	1 769	3 882	0	3 882	17 679	0	17 679
45415	4 536	0	4 536	68	0	68	42	0	42	4 510	0	4 510
45515	2 538	0	2 538	649	0	649	215	0	215	2 104	0	2 104
47407	0	0	0	29 994	21 281	51 275	29 994	21 281	51 275	0	0	0
47411	3 375	464	3 839	689	121	810	1 174	146	1 320	3 860	489	4 349
47416	1 871	0	1 871	3 447	0	3 447	1 702	0	1 702	126	0	126
47422	1 230	0	1 230	2 114	0	2 114	905	0	905	21	0	21
47425	57	0	57	93	0	93	93	0	93	57	0	57
60301	478	0	478	1 730	0	1 730	1 356	0	1 356	104	0	104
60305	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	50 062	0	50 062	64	0	64	25	0	25	50 023	0	50 023
60322	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	7 269	0	7 269	0	0	0	406	0	406	7 675	0	7 675
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
70601	152 657	0	152 657	0	0	0	14 765	0	14 765	167 422	0	167 422
70603	40 296	0	40 296	0	0	0	2 059	0	2 059	42 355	0	42 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 028	0	5 028	39	0	39	90	0	90	4 977	0	4 977
90902	23 576	0	23 576	461	0	461	128	0	128	23 909	0	23 909
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	19 494	0	19 494	0	0	0	0	0	0	19 494	0	19 494
91414	681 084	0	681 084	101 259	0	101 259	28 357	0	28 357	753 986	0	753 986
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	900 470	0	900 470	131 741	0	131 741	177 567	0	177 567	854 644	0	854 644
Пассив
91211	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91312	895 757	0	895 757	168 758	0	168 758	126 623	0	126 623	853 622	0	853 622
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91317	692	0	692	4 797	0	4 797	5 117	0	5 117	1 012	0	1 012
91507	19	0	19	12	0	12	0	0	0	7	0	7
99999	729 721	0	729 721	28 536	0	28 536	101 721	0	101 721	802 906	0	802 906

Страница была полезной?