Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 020	123	15 143	245 748	8 619	254 367	245 829	5 252	251 081	14 939	3 490	18 429
20206	0	0	0	6 898	4 060	10 958	6 898	4 060	10 958	0	0	0
20209	0	0	0	208 198	135	208 333	208 198	135	208 333	0	0	0
30102	122 047	0	122 047	1 634 458	0	1 634 458	1 605 670	0	1 605 670	150 835	0	150 835
30110	0	0	0	113	101	214	27	0	27	86	101	187
30114	0	3 587	3 587	0	19 145	19 145	0	16 447	16 447	0	6 285	6 285
30202	1 483	0	1 483	494	0	494	0	0	0	1 977	0	1 977
30204	59	0	59	4	0	4	0	0	0	63	0	63
30221	0	0	0	3 573	39	3 612	3 573	39	3 612	0	0	0
30302	4 135	1	4 136	3 598	6 313	9 911	3 158	6 212	9 370	4 575	102	4 677
30306	25 000	77	25 077	0	2	2	0	5	5	25 000	74	25 074
31904	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
32005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
32501	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	4 098	0	4 098	3 000	0	3 000	4 098	0	4 098
45205	12 200	0	12 200	4 200	0	4 200	6 700	0	6 700	9 700	0	9 700
45206	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
45207	36 500	0	36 500	0	0	0	5 000	0	5 000	31 500	0	31 500
45208	1 300	0	1 300	9 300	0	9 300	800	0	800	9 800	0	9 800
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	5 250	0	5 250	0	0	0	1 500	0	1 500	3 750	0	3 750
45504	8 528	0	8 528	30	0	30	12	0	12	8 546	0	8 546
45505	12 553	0	12 553	3 000	0	3 000	137	0	137	15 416	0	15 416
45506	4 299	0	4 299	1 394	0	1 394	601	0	601	5 092	0	5 092
45507	2 249	0	2 249	12 400	0	12 400	45	0	45	14 604	0	14 604
45915	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47408	0	0	0	4 184	6 474	10 658	4 184	6 474	10 658	0	0	0
47423	3	0	3	10 008	0	10 008	10 009	0	10 009	2	0	2
47427	259	0	259	2 201	0	2 201	2 383	0	2 383	77	0	77
60302	46	0	46	109	0	109	21	0	21	134	0	134
60306	5	0	5	744	0	744	749	0	749	0	0	0
60308	20	0	20	29	0	29	29	0	29	20	0	20
60310	1 596	0	1 596	168	0	168	1 581	0	1 581	183	0	183
60312	1 704	0	1 704	27 057	0	27 057	1 588	0	1 588	27 173	0	27 173
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
60401	46 861	0	46 861	221	0	221	0	0	0	47 082	0	47 082
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	614	0	614	100	0	100	221	0	221	493	0	493
61002	41	0	41	15	0	15	11	0	11	45	0	45
61008	50	0	50	217	0	217	183	0	183	84	0	84
61009	1	0	1	76	0	76	75	0	75	2	0	2
61403	2 755	0	2 755	114	0	114	211	0	211	2 658	0	2 658
70606	37 330	0	37 330	7 695	0	7 695	50	0	50	44 975	0	44 975
70608	6 727	0	6 727	619	0	619	0	0	0	7 346	0	7 346
70611	915	0	915	152	0	152	0	0	0	1 067	0	1 067
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	62 000	0	62 000	63 000	0	63 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	0	0	0	35 303	0	35 303
30301	4 135	1	4 136	3 159	6 212	9 371	3 599	6 313	9 912	4 575	102	4 677
30305	25 000	77	25 077	0	5	5	0	2	2	25 000	74	25 074
40502	11 055	0	11 055	8 114	0	8 114	10 952	0	10 952	13 893	0	13 893
40602	3 011	0	3 011	728	0	728	978	0	978	3 261	0	3 261
40603	1 056	0	1 056	1 654	0	1 654	2 062	0	2 062	1 464	0	1 464
40702	191 987	3 557	195 544	1 771 620	14 931	1 786 551	1 779 016	16 163	1 795 179	199 383	4 789	204 172
40703	12 449	0	12 449	4 720	0	4 720	5 094	0	5 094	12 823	0	12 823
40802	4 148	0	4 148	33 628	0	33 628	33 619	0	33 619	4 139	0	4 139
40807	0	0	0	0	4 649	4 649	0	5 922	5 922	0	1 273	1 273
40817	4 189	0	4 189	113 129	3 121	116 250	109 388	3 121	112 509	448	0	448
40820	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	70 218	0	70 218	70 218	0	70 218	0	0	0
40911	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	7 974	0	7 974	815	0	815	1 439	0	1 439	8 598	0	8 598
42303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42304	0	54	54	0	3	3	100	2	102	100	53	153
42305	16 874	0	16 874	66	0	66	275	0	275	17 083	0	17 083
42306	1 120	0	1 120	14	15	29	14	424	438	1 120	409	1 529
42307	11 400	0	11 400	141	0	141	141	0	141	11 400	0	11 400
42309	165	0	165	18	0	18	30	0	30	177	0	177
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 213	0	6 213	1 933	0	1 933	868	0	868	5 148	0	5 148
45415	63	0	63	15	0	15	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	6 459	4 186	10 645	6 459	4 186	10 645	0	0	0
47411	58	0	58	327	0	327	434	2	436	165	2	167
47416	0	0	0	11 888	1 432	13 320	12 134	1 432	13 566	246	0	246
47422	0	0	0	20	1	21	20	2	22	0	1	1
47425	391	0	391	421	0	421	68	0	68	38	0	38
60301	0	0	0	1 148	0	1 148	1 402	0	1 402	254	0	254
60305	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
60309	52	0	52	80	0	80	28	0	28	0	0	0
60311	3	0	3	237	0	237	237	0	237	3	0	3
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	8 885	0	8 885	1	0	1	226	0	226	9 110	0	9 110
61304	134	0	134	33	0	33	54	0	54	155	0	155
70601	42 872	0	42 872	107	0	107	6 260	0	6 260	49 025	0	49 025
70603	6 768	0	6 768	0	0	0	511	0	511	7 279	0	7 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 707	0	1 707	2 085	0	2 085	2 333	0	2 333	1 459	0	1 459
90902	6 263	0	6 263	732	0	732	410	0	410	6 585	0	6 585
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	35 040	0	35 040	8 650	0	8 650	5 100	0	5 100	38 590	0	38 590
91703	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
99998	174 272	0	174 272	21 806	0	21 806	30 736	0	30 736	165 342	0	165 342
Пассив
91003	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	135 860	0	135 860	18 738	0	18 738	8 308	0	8 308	125 430	0	125 430
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	2 200	0	2 200	11 500	0	11 500	13 000	0	13 000	3 700	0	3 700
91507	23 712	0	23 712	0	0	0	0	0	0	23 712	0	23 712
99999	43 011	0	43 011	7 847	0	7 847	11 640	0	11 640	46 804	0	46 804

Страница была полезной?