Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 108	49 632	149 740	2 630 150	1 104 141	3 734 291	2 638 540	1 091 687	3 730 227	91 718	62 086	153 804
20208	44 221	0	44 221	203 155	0	203 155	198 787	0	198 787	48 589	0	48 589
20209	17 562	566	18 128	1 038 862	231 192	1 270 054	1 047 861	228 675	1 276 536	8 563	3 083	11 646
30102	92 469	0	92 469	4 117 288	0	4 117 288	4 102 787	0	4 102 787	106 970	0	106 970
30110	24 478	18 759	43 237	1 638 062	297 667	1 935 729	1 602 282	297 828	1 900 110	60 258	18 598	78 856
30114	0	53 099	53 099	0	123 423	123 423	0	141 796	141 796	0	34 726	34 726
30118	0	2 960	2 960	0	266	266	0	340	340	0	2 886	2 886
30202	19 558	0	19 558	4 262	0	4 262	0	0	0	23 820	0	23 820
30204	2 702	0	2 702	500	0	500	0	0	0	3 202	0	3 202
30210	0	0	0	12 305	0	12 305	12 305	0	12 305	0	0	0
30213	5 012	0	5 012	10 045	0	10 045	10 053	0	10 053	5 004	0	5 004
30233	33	0	33	10 050	0	10 050	10 048	0	10 048	35	0	35
30402	671	0	671	1 269 460	0	1 269 460	1 267 612	0	1 267 612	2 519	0	2 519
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45204	220 905	0	220 905	96 640	0	96 640	87 566	0	87 566	229 979	0	229 979
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45208	161 079	0	161 079	8 800	0	8 800	8 509	0	8 509	161 370	0	161 370
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70611	10 094	0	10 094	249	0	249	2 226	0	2 226	8 117	0	8 117
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	207 162	0	207 162	0	0	0	0	0	0	207 162	0	207 162
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20309	0	2 921	2 921	0	332	332	0	263	263	0	2 852	2 852
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31204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
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40702	448 289	29 636	477 925	5 247 379	55 972	5 303 351	5 306 667	60 082	5 366 749	507 577	33 746	541 323
40703	60 819	0	60 819	80 312	0	80 312	99 911	0	99 911	80 418	0	80 418
40802	22 122	0	22 122	167 238	114	167 352	163 653	226	163 879	18 537	112	18 649
40817	147 955	248	148 203	242 099	4 774	246 873	231 976	5 087	237 063	137 832	561	138 393
40820	98	232	330	125 485	132 089	257 574	125 524	131 906	257 430	137	49	186
40901	0	0	0	2 550	0	2 550	4 325	0	4 325	1 775	0	1 775
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40912	0	0	0	8 835	36 162	44 997	8 835	36 162	44 997	0	0	0
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42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42103	6 512	60 251	66 763	6 018	60 715	66 733	10 506	464	10 970	11 000	0	11 000
42104	7 460	53 901	61 361	518	2 628	3 146	584	1 088	1 672	7 526	52 361	59 887
42105	38 993	20 700	59 693	1 040	3 736	4 776	29 150	61 793	90 943	67 103	78 757	145 860
42106	168 023	0	168 023	24 600	0	24 600	33 620	0	33 620	177 043	0	177 043
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
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42301	15 502	23	15 525	37 896	3	37 899	38 581	91	38 672	16 187	111	16 298
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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42306	1 021 276	69 887	1 091 163	300 397	23 652	324 049	326 947	21 955	348 902	1 047 826	68 190	1 116 016
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52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52501	484	18	502	75	1	76	111	49	160	520	66	586
60301	3 068	0	3 068	3 976	0	3 976	4 454	0	4 454	3 546	0	3 546
60305	467	0	467	10 551	0	10 551	10 608	0	10 608	524	0	524
60309	702	0	702	226	0	226	255	0	255	731	0	731
60311	118	0	118	115	0	115	0	0	0	3	0	3
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	53	0	53	27	0	27	59	0	59	85	0	85
60324	1 725	0	1 725	535	0	535	836	0	836	2 026	0	2 026
60601	39 019	0	39 019	203	0	203	794	0	794	39 610	0	39 610
61304	79	0	79	24	0	24	0	0	0	55	0	55
70601	1 030 920	0	1 030 920	83	0	83	130 123	0	130 123	1 160 960	0	1 160 960
70602	5 292	0	5 292	7	0	7	2 592	0	2 592	7 877	0	7 877
70603	424 029	0	424 029	0	0	0	27 117	0	27 117	451 146	0	451 146
70604	6 736	0	6 736	0	0	0	553	0	553	7 289	0	7 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	110 356	0	110 356	84 578	0	84 578	24 230	0	24 230	170 704	0	170 704
90902	444 196	0	444 196	161 661	0	161 661	139 951	0	139 951	465 906	0	465 906
90907	0	0	0	4 325	0	4 325	2 550	0	2 550	1 775	0	1 775
91101	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
91102	0	10	10	0	77	77	0	15	15	0	72	72
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	96 596	0	96 596	0	0	0	0	0	0	96 596	0	96 596
91414	9 644 738	0	9 644 738	430 190	0	430 190	507 850	0	507 850	9 567 078	0	9 567 078
91418	33 976	0	33 976	22 396	0	22 396	14 295	0	14 295	42 077	0	42 077
91501	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91604	10 528	0	10 528	2 692	0	2 692	2 038	0	2 038	11 182	0	11 182
91704	115	0	115	19	0	19	0	0	0	134	0	134
91802	303	0	303	51	0	51	0	0	0	354	0	354
99998	5 310 175	0	5 310 175	860 975	0	860 975	1 022 897	0	1 022 897	5 148 253	0	5 148 253
Пассив
91003	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
91004	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91311	536 312	0	536 312	14 904	0	14 904	3 851	0	3 851	525 259	0	525 259
91312	4 044 116	0	4 044 116	324 033	0	324 033	300 264	0	300 264	4 020 347	0	4 020 347
91315	1 696	4 009	5 705	0	2 532	2 532	1 500	3 247	4 747	3 196	4 724	7 920
91316	249 966	0	249 966	162 833	0	162 833	79 000	0	79 000	166 133	0	166 133
91317	422 274	0	422 274	511 143	0	511 143	466 023	0	466 023	377 154	0	377 154
91507	43 771	0	43 771	2 690	0	2 690	2 328	0	2 328	43 409	0	43 409
91508	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
99999	10 341 904	0	10 341 904	619 876	0	619 876	634 936	0	634 936	10 356 964	0	10 356 964
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 627	12 627	7 702	112 378	120 080	7 702	121 960	129 662	0	3 045	3 045
93801	110	0	110	580	0	580	690	0	690	0	0	0
93901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	12 737	0	12 737	121 409	7 681	129 090	111 708	7 681	119 389	3 036	0	3 036
96101	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
96801	0	0	0	692	0	692	701	0	701	9	0	9
96901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	212,0000	0	0	15,0000	0	0	59,0000	0	0	168,0000
98010	0	0	19 753 896,0000	0	0	19 056 792,0000	0	0	19 533 541,0000	0	0	19 277 147,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 533 569,0000	0	0	19 533 541,0000	0	0	19 027 892,0000	0	0	19 027 920,0000
98050	0	0	199 195,0000	0	0	52,0000	0	0	28 912,0000	0	0	228 055,0000
98070	0	0	21 344,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	21 340,0000

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