Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	570	0	570	0	0	0	308	0	308	262	0	262
30102	2 351	0	2 351	127 404	0	127 404	126 884	0	126 884	2 871	0	2 871
30110	0	156	156	22 002	4	22 006	18 000	19	18 019	4 002	141	4 143
30202	126	0	126	0	0	0	29	0	29	97	0	97
32002	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 000	0	13 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
32004	28 000	0	28 000	21 000	0	21 000	28 000	0	28 000	21 000	0	21 000
45206	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
47427	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60302	586	0	586	8	0	8	7	0	7	587	0	587
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	112	0	112	127	0	127	238	0	238	1	0	1
60312	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61403	205	0	205	0	0	0	141	0	141	64	0	64
70606	9 271	0	9 271	1 418	0	1 418	0	0	0	10 689	0	10 689
70608	166	0	166	11	0	11	0	0	0	177	0	177
70611	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
31303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40702	2 721	0	2 721	72 836	0	72 836	73 851	0	73 851	3 736	0	3 736
45215	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
47416	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60301	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60305	300	0	300	362	0	362	347	0	347	285	0	285
60311	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
60601	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
70601	20 289	0	20 289	0	0	0	2 345	0	2 345	22 634	0	22 634
70603	202	0	202	0	0	0	4	0	4	206	0	206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 817	0	3 817	1	0	1	0	0	0	3 818	0	3 818
99998	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Пассив
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	3 924	0	3 924	0	0	0	1	0	1	3 925	0	3 925

Страница была полезной?