Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 720	6 670	43 390	250 021	64 052	314 073	226 058	42 821	268 879	60 683	27 901	88 584
20208	16 841	1 908	18 749	47 525	4 166	51 691	53 867	4 351	58 218	10 499	1 723	12 222
20209	0	0	0	141 145	4 024	145 169	141 145	4 024	145 169	0	0	0
30102	78 135	0	78 135	1 372 978	0	1 372 978	1 361 980	0	1 361 980	89 133	0	89 133
30110	19 974	1 248	21 222	122 516	6 463	128 979	87 561	6 332	93 893	54 929	1 379	56 308
30114	0	7 892	7 892	0	27 438	27 438	0	29 014	29 014	0	6 316	6 316
30202	3 369	0	3 369	625	0	625	0	0	0	3 994	0	3 994
30204	1 268	0	1 268	1 004	0	1 004	0	0	0	2 272	0	2 272
30221	0	0	0	0	3 614	3 614	0	3 614	3 614	0	0	0
30233	310	3	313	90 965	6 838	97 803	90 967	6 838	97 805	308	3	311
30302	130 347	9 262	139 609	10 664	537	11 201	3 184	691	3 875	137 827	9 108	146 935
30306	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
30402	1	0	1	18	0	18	4	0	4	15	0	15
32201	10 578	0	10 578	0	0	0	0	0	0	10 578	0	10 578
45201	17 488	0	17 488	15 832	0	15 832	27 859	0	27 859	5 461	0	5 461
45204	29 000	0	29 000	37 200	0	37 200	23 000	0	23 000	43 200	0	43 200
45206	572 100	0	572 100	20 000	0	20 000	137 700	0	137 700	454 400	0	454 400
45207	0	0	0	65 931	0	65 931	1 271	0	1 271	64 660	0	64 660
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	30 820	22 651	53 471	0	457	457	9 355	5 505	14 860	21 465	17 603	39 068
45506	53 774	16 944	70 718	3 300	6 395	9 695	51	1 122	1 173	57 023	22 217	79 240
45507	2 047	440	2 487	0	13	13	0	52	52	2 047	401	2 448
45509	840	0	840	5 119	82	5 201	536	41	577	5 423	41	5 464
45815	192	253	445	0	5	5	0	12	12	192	246	438
45915	9	19	28	0	1	1	0	1	1	9	19	28
47107	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
47404	14 867	0	14 867	37 023	0	37 023	35 747	0	35 747	16 143	0	16 143
47408	0	0	0	4 292 834	4 316 892	8 609 726	4 292 834	4 316 892	8 609 726	0	0	0
47423	44	0	44	10 257	7 695	17 952	10 207	7 695	17 902	94	0	94
47427	14 136	337	14 473	9 255	166	9 421	9 176	319	9 495	14 215	184	14 399
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	162	0	162	42	0	42	40	0	40	164	0	164
60308	5	0	5	222	0	222	226	0	226	1	0	1
60310	466	0	466	764	0	764	1 061	0	1 061	169	0	169
60312	135	0	135	2 865	0	2 865	2 628	0	2 628	372	0	372
60314	0	237	237	0	10	10	0	247	247	0	0	0
60401	23 959	0	23 959	66	0	66	0	0	0	24 025	0	24 025
60701	987	0	987	66	0	66	1 053	0	1 053	0	0	0
60901	528	0	528	987	0	987	275	0	275	1 240	0	1 240
61008	686	0	686	32	0	32	90	0	90	628	0	628
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	3 160	0	3 160	187	0	187	1 179	0	1 179	2 168	0	2 168
70606	318 440	0	318 440	55 183	0	55 183	51	0	51	373 572	0	373 572
70608	127 872	0	127 872	10 687	0	10 687	0	0	0	138 559	0	138 559
70611	3 329	0	3 329	222	0	222	0	0	0	3 551	0	3 551
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	46 947	0	46 947	0	0	0	0	0	0	46 947	0	46 947
30232	136	62	198	26 798	1 014	27 812	26 727	1 011	27 738	65	59	124
30301	130 347	9 262	139 609	3 184	691	3 875	10 664	537	11 201	137 827	9 108	146 935
30305	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
31302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	5 975	0	5 975	12 002	0	12 002	11 860	0	11 860	5 833	0	5 833
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	238 541	27 726	266 267	1 456 265	18 319	1 474 584	1 428 686	13 705	1 442 391	210 962	23 112	234 074
40703	1 308	0	1 308	1	0	1	286	0	286	1 593	0	1 593
40802	1 460	0	1 460	6 778	0	6 778	5 751	0	5 751	433	0	433
40807	0	77	77	0	5	5	0	2	2	0	74	74
40817	31 080	3 239	34 319	85 779	21 232	107 011	83 444	26 519	109 963	28 745	8 526	37 271
40820	7 899	56	7 955	71 552	4	71 556	87 128	1	87 129	23 475	53	23 528
40905	7	0	7	413	0	413	423	0	423	17	0	17
40909	0	23	23	0	28	28	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	1 793	31	1 824	1 794	31	1 825	1	0	1
40912	0	0	0	11	162	173	11	162	173	0	0	0
40913	0	0	0	38	155	193	38	155	193	0	0	0
42104	0	14 689	14 689	0	1 090	1 090	0	423	423	0	14 022	14 022
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	300	0	300	3 300	0	3 300
42303	0	6 314	6 314	0	6 491	6 491	0	177	177	0	0	0
42304	9 633	5 644	15 277	2 487	885	3 372	194	114	308	7 340	4 873	12 213
42305	103 553	44 258	147 811	14 181	3 452	17 633	15 896	15 449	31 345	105 268	56 255	161 523
42306	71 427	87 611	159 038	251	4 272	4 523	623	1 769	2 392	71 799	85 108	156 907
42309	141	17	158	14	1	15	10	0	10	137	16	153
42505	0	70 004	70 004	0	4 718	4 718	0	1 856	1 856	0	67 142	67 142
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	12 239	0	12 239	16 781	0	16 781	11 859	0	11 859	7 317	0	7 317
45515	2 464	0	2 464	2 206	0	2 206	2 585	0	2 585	2 843	0	2 843
45818	445	0	445	12	0	12	5	0	5	438	0	438
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47407	0	0	0	4 312 724	4 292 925	8 605 649	4 312 724	4 293 923	8 606 647	0	998	998
47411	14 277	3 757	18 034	874	1 497	2 371	1 890	1 058	2 948	15 293	3 318	18 611
47416	15	0	15	3 352	0	3 352	4 741	0	4 741	1 404	0	1 404
47425	1 363	0	1 363	14 354	0	14 354	15 325	0	15 325	2 334	0	2 334
47426	410	412	822	241	29	270	36	532	568	205	915	1 120
60301	14	0	14	1 018	0	1 018	1 056	0	1 056	52	0	52
60305	22	0	22	2 894	0	2 894	2 872	0	2 872	0	0	0
60309	27	0	27	52	0	52	25	0	25	0	0	0
60311	905	0	905	672	0	672	899	0	899	1 132	0	1 132
60313	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60322	5	0	5	163	0	163	161	0	161	3	0	3
60601	11 326	0	11 326	0	0	0	309	0	309	11 635	0	11 635
60903	226	0	226	206	0	206	10	0	10	30	0	30
61304	75	0	75	20	0	20	13	0	13	68	0	68
70601	332 133	0	332 133	0	0	0	54 663	0	54 663	386 796	0	386 796
70603	124 958	0	124 958	0	0	0	17 887	0	17 887	142 845	0	142 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 217	0	67 217	309	0	309	312	0	312	67 214	0	67 214
90902	8 618	0	8 618	16	0	16	8	0	8	8 626	0	8 626
91202	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91203	5	0	5	8	0	8	10	0	10	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	53 079	2 209	55 288	6 546	66	6 612	45 107	169	45 276	14 518	2 106	16 624
91604	15	30	45	0	8	8	0	1	1	15	37	52
99998	1 039 578	0	1 039 578	312 282	0	312 282	345 899	0	345 899	1 005 961	0	1 005 961
Пассив
91003	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91004	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91312	961 914	5 299	967 213	132 485	258	132 743	87 300	107	87 407	916 729	5 148	921 877
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	24 763	1 243	26 006	161 186	341	161 527	173 179	67	173 246	36 756	969	37 725
91507	16 020	0	16 020	0	0	0	0	0	0	16 020	0	16 020
99999	131 180	0	131 180	45 599	0	45 599	6 945	0	6 945	92 526	0	92 526
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	192 316	192 316	50 772	4 290 562	4 341 334	31 590	4 283 490	4 315 080	19 182	199 388	218 570
93801	36	0	36	15 342	0	15 342	15 298	0	15 298	80	0	80
Пассив
96001	192 352	0	192 352	4 268 239	31 643	4 299 882	4 275 316	50 864	4 326 180	199 429	19 221	218 650
96801	0	0	0	15 298	0	15 298	15 298	0	15 298	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	17 767 989,0000	0	0	17 767 989,0000	0	0	42 444 352,0000

Страница была полезной?