Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 814	10 616	12 430	24 445	10 598	35 043	20 125	17 571	37 696	6 134	3 643	9 777
20208	235	500	735	1 000	1 527	2 527	735	1 286	2 021	500	741	1 241
30102	10 327	0	10 327	1 064 637	0	1 064 637	1 060 168	0	1 060 168	14 796	0	14 796
30110	1 169	18 122	19 291	764	16 216	16 980	872	16 105	16 977	1 061	18 233	19 294
30202	1 812	0	1 812	70	0	70	0	0	0	1 882	0	1 882
30204	472	0	472	147	0	147	0	0	0	619	0	619
30233	30	0	30	68	0	68	63	0	63	35	0	35
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	15 000	0	15 000	672 000	0	672 000	627 000	0	627 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45207	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	89	0	89	0	0	0	42	0	42	47	0	47
45506	248	0	248	0	0	0	33	0	33	215	0	215
45507	12 587	0	12 587	0	0	0	145	0	145	12 442	0	12 442
47408	0	0	0	4 337	15 914	20 251	4 337	15 914	20 251	0	0	0
47423	4	0	4	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	4	0	4
51404	19 792	0	19 792	208	0	208	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	32 925	0	32 925	18 914	0	18 914	0	0	0	51 839	0	51 839
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	30	0	30	60	0	60	30	0	30	60	0	60
60312	681	0	681	636	0	636	879	0	879	438	0	438
60323	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
60401	5 231	0	5 231	198	0	198	0	0	0	5 429	0	5 429
60701	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	260	0	260	29	0	29	53	0	53	236	0	236
70606	24 343	0	24 343	2 527	0	2 527	5	0	5	26 865	0	26 865
70608	65 198	0	65 198	1 702	0	1 702	0	0	0	66 900	0	66 900
70611	848	0	848	220	0	220	0	0	0	1 068	0	1 068
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
40701	132	100	232	2 276	102	2 378	4 072	2	4 074	1 928	0	1 928
40702	38 439	142	38 581	250 426	10 921	261 347	295 372	10 800	306 172	83 385	21	83 406
40703	887	0	887	723	0	723	414	0	414	578	0	578
40802	1 924	0	1 924	2 094	0	2 094	1 363	0	1 363	1 193	0	1 193
40807	3 851	0	3 851	0	0	0	250	0	250	4 101	0	4 101
40817	12 382	7 256	19 638	15 148	946	16 094	14 144	1 272	15 416	11 378	7 582	18 960
40820	0	7 090	7 090	0	346	346	0	143	143	0	6 887	6 887
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
42206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	812	1 474	2 286	114	76	190	24	31	55	722	1 429	2 151
42304	0	981	981	0	374	374	0	29	29	0	636	636
42305	747	941	1 688	0	898	898	5	19	24	752	62	814
42306	2 405	740	3 145	0	46	46	21	20	41	2 426	714	3 140
42307	2 000	269	2 269	0	21	21	0	9	9	2 000	257	2 257
42309	129	0	129	6	0	6	6	0	6	129	0	129
42506	18 636	0	18 636	0	0	0	84	0	84	18 720	0	18 720
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
42601	0	79	79	0	6	6	0	2	2	0	75	75
45515	23	0	23	6	0	6	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	15 862	4 337	20 199	15 862	4 337	20 199	0	0	0
47416	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
47422	132	0	132	67	0	67	67	0	67	132	0	132
47425	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
52305	0	4 530	4 530	0	221	221	0	92	92	0	4 401	4 401
60301	0	0	0	561	0	561	614	0	614	53	0	53
60305	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60309	27	0	27	41	0	41	14	0	14	0	0	0
60311	32	0	32	111	0	111	103	0	103	24	0	24
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	2 865	0	2 865	0	0	0	70	0	70	2 935	0	2 935
61304	160	0	160	34	0	34	5	0	5	131	0	131
70601	31 003	0	31 003	5	0	5	2 883	0	2 883	33 881	0	33 881
70603	63 177	0	63 177	0	0	0	1 694	0	1 694	64 871	0	64 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	877	0	877	1	0	1	0	0	0	878	0	878
90902	5 813	0	5 813	3	0	3	4	0	4	5 812	0	5 812
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 303	0	57 303	0	0	0	1 302	0	1 302	56 001	0	56 001
99998	140 746	0	140 746	253	0	253	4 783	0	4 783	136 216	0	136 216
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91311	9 025	4 530	13 555	0	4 565	4 565	0	35	35	9 025	0	9 025
91312	97 249	0	97 249	0	0	0	0	0	0	97 249	0	97 249
91507	29 937	0	29 937	0	0	0	0	0	0	29 937	0	29 937
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	63 994	0	63 994	1 306	0	1 306	4	0	4	62 692	0	62 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?