Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 232	0	1 232	45 222	0	45 222	43 052	0	43 052	3 402	0	3 402
30104	73 750	0	73 750	939 881	0	939 881	942 147	0	942 147	71 484	0	71 484
30110	40 395	2 572	42 967	10 152	70	10 222	30 102	178	30 280	20 445	2 464	22 909
30202	381	0	381	127	0	127	0	0	0	508	0	508
30204	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
30213	18	2 307	2 325	34 567	4 031	38 598	34 567	5 079	39 646	18	1 259	1 277
30221	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
32201	378	0	378	63	0	63	441	0	441	0	0	0
32204	17 000	0	17 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	17 000	0	17 000
45201	494	0	494	11	0	11	505	0	505	0	0	0
45203	3 300	0	3 300	14 760	0	14 760	13 060	0	13 060	5 000	0	5 000
45204	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000
45205	54 421	0	54 421	11 260	0	11 260	7 701	0	7 701	57 980	0	57 980
45206	29 000	0	29 000	0	0	0	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000
45304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45401	0	0	0	892	0	892	208	0	208	684	0	684
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	22 024	0	22 024	2 980	0	2 980	3 345	0	3 345	21 659	0	21 659
45406	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45812	15 164	0	15 164	0	0	0	625	0	625	14 539	0	14 539
45814	4 020	0	4 020	1 912	0	1 912	0	0	0	5 932	0	5 932
45912	107	0	107	200	0	200	267	0	267	40	0	40
45914	329	0	329	62	0	62	72	0	72	319	0	319
47408	0	0	0	3 698	4 837	8 535	3 698	4 837	8 535	0	0	0
47423	1 497	0	1 497	18	0	18	14	0	14	1 501	0	1 501
47427	152	0	152	735	0	735	347	0	347	540	0	540
60302	162	0	162	222	0	222	29	0	29	355	0	355
60306	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	86	0	86	274	0	274	360	0	360	0	0	0
60312	1 768	0	1 768	1 069	0	1 069	2 146	0	2 146	691	0	691
60323	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	37 597	0	37 597	569	0	569	57	0	57	38 109	0	38 109
60701	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60702	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	4	0	4	14	0	14	4	0	4	14	0	14
61008	14	0	14	14	0	14	11	0	11	17	0	17
61009	0	0	0	1 187	0	1 187	1 183	0	1 183	4	0	4
61011	7 505	0	7 505	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505
61403	1 457	0	1 457	64	0	64	31	0	31	1 490	0	1 490
70606	37 044	0	37 044	4 683	0	4 683	238	0	238	41 489	0	41 489
70608	7 160	0	7 160	407	0	407	0	0	0	7 567	0	7 567
70611	1 990	0	1 990	51	0	51	0	0	0	2 041	0	2 041
Пассив
10207	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10601	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	18 252	0	18 252	0	0	0	0	0	0	18 252	0	18 252
30214	63 166	21	63 187	858 200	1 061	859 261	837 545	1 136	838 681	42 511	96	42 607
31504	47 000	0	47 000	64 000	0	64 000	44 000	0	44 000	27 000	0	27 000
31505	10 295	0	10 295	10 295	0	10 295	0	0	0	0	0	0
40602	10	0	10	374	0	374	384	0	384	20	0	20
40702	27 864	3	27 867	1 590 775	4 514	1 595 289	1 586 787	4 515	1 591 302	23 876	4	23 880
40703	496	0	496	1 551	0	1 551	1 723	0	1 723	668	0	668
40802	2 853	0	2 853	96 230	0	96 230	99 453	0	99 453	6 076	0	6 076
40911	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
43801	40 760	1 609	42 369	1 220 534	1 040	1 221 574	1 257 272	26	1 257 298	77 498	595	78 093
43802	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43803	0	2 756	2 756	0	210	210	16 500	81	16 581	16 500	2 627	19 127
43804	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43901	0	0	0	120	0	120	124	0	124	4	0	4
43904	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45215	20 818	0	20 818	974	0	974	647	0	647	20 491	0	20 491
45415	2 251	0	2 251	1 128	0	1 128	0	0	0	1 123	0	1 123
45818	18 734	0	18 734	175	0	175	1 128	0	1 128	19 687	0	19 687
45918	2	0	2	2	0	2	359	0	359	359	0	359
47407	0	0	0	4 843	3 696	8 539	4 843	3 696	8 539	0	0	0
47416	131	0	131	1 202	0	1 202	1 411	0	1 411	340	0	340
47425	2 279	0	2 279	48	0	48	188	0	188	2 419	0	2 419
47426	273	0	273	273	0	273	2	0	2	2	0	2
60301	173	0	173	501	0	501	682	0	682	354	0	354
60305	251	0	251	827	0	827	794	0	794	218	0	218
60309	8	0	8	34	0	34	26	0	26	0	0	0
60311	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60601	6 206	0	6 206	0	0	0	158	0	158	6 364	0	6 364
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70601	41 407	0	41 407	0	0	0	4 580	0	4 580	45 987	0	45 987
70603	7 131	0	7 131	0	0	0	391	0	391	7 522	0	7 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540 987	0	540 987	64 310	0	64 310	129 727	0	129 727	475 570	0	475 570
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	209 883	0	209 883	44 729	0	44 729	27 831	0	27 831	226 781	0	226 781
91604	11 147	0	11 147	983	0	983	641	0	641	11 489	0	11 489
91704	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
91802	16 827	0	16 827	0	0	0	1	0	1	16 826	0	16 826
99998	157 268	0	157 268	48 735	0	48 735	29 847	0	29 847	176 156	0	176 156
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	150 962	0	150 962	14 997	0	14 997	34 325	0	34 325	170 290	0	170 290
91316	6 300	0	6 300	13 800	0	13 800	12 800	0	12 800	5 300	0	5 300
91317	6	0	6	915	0	915	1 475	0	1 475	566	0	566
99999	780 856	0	780 856	158 200	0	158 200	110 022	0	110 022	732 678	0	732 678

Страница была полезной?