Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 902	11 110	50 012	1 426 206	100 065	1 526 271	1 421 918	101 229	1 523 147	43 190	9 946	53 136
20207	2 369	781	3 150	43 414	36 934	80 348	44 784	37 010	81 794	999	705	1 704
20208	6 969	0	6 969	34 595	0	34 595	34 160	0	34 160	7 404	0	7 404
20209	0	0	0	337 269	3 649	340 918	337 269	3 649	340 918	0	0	0
30102	79 118	0	79 118	4 658 063	0	4 658 063	4 513 855	0	4 513 855	223 326	0	223 326
30110	9 196	66 345	75 541	116 260	346 459	462 719	117 236	287 095	404 331	8 220	125 709	133 929
30114	0	7 231	7 231	0	273 333	273 333	0	263 818	263 818	0	16 746	16 746
30202	8 150	0	8 150	1 969	0	1 969	0	0	0	10 119	0	10 119
30204	2 632	0	2 632	503	0	503	0	0	0	3 135	0	3 135
30210	0	0	0	670 442	0	670 442	670 442	0	670 442	0	0	0
30221	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
30233	21	0	21	3 492	25	3 517	3 285	25	3 310	228	0	228
30302	68 780	670	69 450	908	43	951	688	91	779	69 000	622	69 622
30306	141 315	0	141 315	0	0	0	0	0	0	141 315	0	141 315
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	485 000	0	485 000	220 000	0	220 000
32003	255 000	0	255 000	475 000	0	475 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44604	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44605	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
44606	28 000	0	28 000	12 500	0	12 500	22 500	0	22 500	18 000	0	18 000
44607	0	50 510	50 510	0	1 492	1 492	0	3 855	3 855	0	48 147	48 147
45201	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
45203	20 300	0	20 300	200 100	0	200 100	220 400	0	220 400	0	0	0
45204	62 745	0	62 745	57 950	0	57 950	71 815	0	71 815	48 880	0	48 880
45205	50 043	0	50 043	29 450	0	29 450	47 738	0	47 738	31 755	0	31 755
45206	637 795	65 007	702 802	64 662	1 785	66 447	42 202	4 562	46 764	660 255	62 230	722 485
45207	925 851	89 676	1 015 527	93 200	2 307	95 507	70 920	5 834	76 754	948 131	86 149	1 034 280
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45306	44 200	0	44 200	600	0	600	0	0	0	44 800	0	44 800
45307	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800
45403	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	45 290	0	45 290	3 600	0	3 600	7 200	0	7 200	41 690	0	41 690
45407	19 500	0	19 500	0	0	0	300	0	300	19 200	0	19 200
45504	4 760	0	4 760	0	0	0	2 560	0	2 560	2 200	0	2 200
45505	66 992	17 805	84 797	1 190	357	1 547	3 190	1 489	4 679	64 992	16 673	81 665
45506	50 928	5 980	56 908	3 800	120	3 920	3 498	291	3 789	51 230	5 809	57 039
45507	4 029	0	4 029	593	0	593	113	0	113	4 509	0	4 509
45812	9 997	0	9 997	0	0	0	0	0	0	9 997	0	9 997
45814	6 036	0	6 036	1	0	1	0	0	0	6 037	0	6 037
45815	7 018	0	7 018	0	0	0	7	0	7	7 011	0	7 011
45912	1 587	0	1 587	1 080	0	1 080	90	0	90	2 577	0	2 577
45915	312	13	325	104	0	104	81	13	94	335	0	335
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	266 191	285 513	551 704	266 191	285 513	551 704	0	0	0
47415	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47417	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
47423	11	0	11	8 159	17 517	25 676	8 099	17 517	25 616	71	0	71
47427	9 130	505	9 635	22 622	1 326	23 948	24 909	1 394	26 303	6 843	437	7 280
47802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
50706	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
60302	103	0	103	148	0	148	251	0	251	0	0	0
60306	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	264	0	264	3 655	0	3 655	3 715	0	3 715	204	0	204
60323	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	140 856	0	140 856	27	0	27	50	0	50	140 833	0	140 833
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	5	0	5	288	0	288	288	0	288	5	0	5
61009	2	0	2	69	0	69	69	0	69	2	0	2
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	934	0	934	116	0	116	491	0	491	559	0	559
70606	783 579	0	783 579	153 579	0	153 579	18	0	18	937 140	0	937 140
70608	570 281	0	570 281	37 898	0	37 898	0	0	0	608 179	0	608 179
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	6 459	0	6 459	737	0	737	0	0	0	7 196	0	7 196
Пассив
10207	232 303	0	232 303	20 760	0	20 760	20 760	0	20 760	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30109	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
30126	2 245	0	2 245	4 643	0	4 643	3 716	0	3 716	1 318	0	1 318
30226	4	0	4	399	0	399	397	0	397	2	0	2
30232	29	0	29	11 999	1 015	13 014	12 009	1 015	13 024	39	0	39
30301	68 780	670	69 450	688	91	779	908	43	951	69 000	622	69 622
30305	141 315	0	141 315	0	0	0	0	0	0	141 315	0	141 315
31204	34 690	0	34 690	0	0	0	0	0	0	34 690	0	34 690
31205	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
31206	130 950	0	130 950	17 500	0	17 500	0	0	0	113 450	0	113 450
31305	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
31307	350 000	0	350 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000
32015	0	0	0	84 450	0	84 450	84 450	0	84 450	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	61 480	0	61 480	472 072	5 238	477 310	508 419	5 970	514 389	97 827	732	98 559
40503	0	333	333	0	900	900	0	567	567	0	0	0
40602	58 055	0	58 055	279 930	0	279 930	282 891	0	282 891	61 016	0	61 016
40603	22	343	365	3 445	679	4 124	3 654	337	3 991	231	1	232
40701	77	0	77	21 981	0	21 981	22 841	0	22 841	937	0	937
40702	347 396	24 566	371 962	4 718 115	512 768	5 230 883	4 903 231	572 460	5 475 691	532 512	84 258	616 770
40703	5 550	554	6 104	125 718	14 445	140 163	136 559	14 424	150 983	16 391	533	16 924
40802	11 706	0	11 706	152 626	0	152 626	156 543	0	156 543	15 623	0	15 623
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	57 928	8	57 936	175 581	2 299	177 880	178 101	2 744	180 845	60 448	453	60 901
40820	452	329	781	14 723	10 927	25 650	14 294	13 089	27 383	23	2 491	2 514
40901	44 317	0	44 317	0	0	0	13 392	0	13 392	57 709	0	57 709
40905	170	0	170	10 123	0	10 123	10 049	0	10 049	96	0	96
40906	0	0	0	265 149	0	265 149	265 149	0	265 149	0	0	0
40909	0	0	0	264	1 179	1 443	264	1 179	1 443	0	0	0
40910	0	0	0	313	484	797	313	484	797	0	0	0
40911	756	0	756	44 686	0	44 686	44 246	0	44 246	316	0	316
40912	55	8	63	1 837	9 735	11 572	1 785	9 727	11 512	3	0	3
40913	0	0	0	1 036	7 100	8 136	1 036	7 100	8 136	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41906	2 363	0	2 363	2 000	0	2 000	0	0	0	363	0	363
41907	0	80 753	80 753	0	6 163	6 163	0	2 386	2 386	0	76 976	76 976
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	50 000	0	50 000	51 500	0	51 500	18 500	0	18 500	17 000	0	17 000
42105	108 000	0	108 000	40 000	0	40 000	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	99 068	606	99 674	114 819	246	115 065	112 532	218	112 750	96 781	578	97 359
42303	1 822	2 694	4 516	855	1 945	2 800	140	52	192	1 107	801	1 908
42304	55 300	0	55 300	3 398	0	3 398	5 143	0	5 143	57 045	0	57 045
42305	26 531	10 782	37 313	45	691	736	550	278	828	27 036	10 369	37 405
42306	323 758	180 770	504 528	38 313	29 659	67 972	17 247	30 909	48 156	302 692	182 020	484 712
42307	2 432	0	2 432	0	0	0	20	0	20	2 452	0	2 452
42601	6	164	170	0	12	12	0	5	5	6	157	163
42605	0	3 349	3 349	0	256	256	0	99	99	0	3 192	3 192
42606	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 265	0	1 265	263	0	263	490	0	490	1 492	0	1 492
45215	94 790	0	94 790	32 479	0	32 479	32 806	0	32 806	95 117	0	95 117
45415	688	0	688	115	0	115	114	0	114	687	0	687
45515	15 199	0	15 199	654	0	654	1 229	0	1 229	15 774	0	15 774
45818	22 979	0	22 979	6	0	6	0	0	0	22 973	0	22 973
45918	506	0	506	3	0	3	261	0	261	764	0	764
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	283 745	267 126	550 871	283 745	267 126	550 871	0	0	0
47411	7 121	5 720	12 841	3 487	1 967	5 454	3 183	904	4 087	6 817	4 657	11 474
47416	500	0	500	9 814	0	9 814	9 417	0	9 417	103	0	103
47422	199	86	285	2 107	1 233	3 340	2 127	1 270	3 397	219	123	342
47425	1 607	0	1 607	428	0	428	469	0	469	1 648	0	1 648
47426	1 376	122	1 498	9 086	338	9 424	8 989	321	9 310	1 279	105	1 384
47804	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
50719	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
60305	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
60309	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60311	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60322	3	0	3	103	0	103	103	0	103	3	0	3
60601	25 116	0	25 116	51	0	51	582	0	582	25 647	0	25 647
61301	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
61304	42	0	42	8	0	8	29	0	29	63	0	63
70601	810 022	0	810 022	1	0	1	156 622	0	156 622	966 643	0	966 643
70603	569 789	0	569 789	0	0	0	37 664	0	37 664	607 453	0	607 453
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 925	0	1 925	5 299	0	5 299	3 349	0	3 349	3 875	0	3 875
90902	6 612 962	0	6 612 962	295 175	0	295 175	484 477	0	484 477	6 423 660	0	6 423 660
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	575 954	0	575 954	31 657	0	31 657	5 130	0	5 130	602 481	0	602 481
91418	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	1 171	0	1 171	537	0	537	243	0	243	1 465	0	1 465
91704	485	0	485	0	0	0	2	0	2	483	0	483
91802	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
99998	3 531 858	0	3 531 858	151 670	0	151 670	218 615	0	218 615	3 464 913	0	3 464 913
Пассив
91003	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
91004	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91311	116 913	0	116 913	63 156	0	63 156	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 336 835	0	3 336 835	133 679	0	133 679	119 661	0	119 661	3 322 817	0	3 322 817
91315	6 722	21	6 743	656	2	658	0	1	1	6 066	20	6 086
91316	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	49 654	0	49 654	18 650	0	18 650	29 536	0	29 536	60 540	0	60 540
91507	18 818	0	18 818	0	0	0	0	0	0	18 818	0	18 818
99999	7 245 151	0	7 245 151	493 158	0	493 158	332 624	0	332 624	7 084 617	0	7 084 617
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?