Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 143	2 419	22 562	48 556	7 902	56 458	35 612	5 347	40 959	33 087	4 974	38 061
20209	0	0	0	7 620	0	7 620	7 620	0	7 620	0	0	0
30102	35 180	0	35 180	1 102 972	0	1 102 972	1 072 482	0	1 072 482	65 670	0	65 670
30110	1 004	3 460	4 464	203 189	19 336	222 525	202 625	19 733	222 358	1 568	3 063	4 631
30114	19	141 384	141 403	0	330 466	330 466	0	322 505	322 505	19	149 345	149 364
30202	8 084	0	8 084	1 989	0	1 989	0	0	0	10 073	0	10 073
30204	2 481	0	2 481	2 819	0	2 819	0	0	0	5 300	0	5 300
30221	0	0	0	0	14 319	14 319	0	14 319	14 319	0	0	0
30302	421 820	0	421 820	51	0	51	2 617	0	2 617	419 254	0	419 254
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	2 673	0	2 673	451 607	0	451 607	442 621	0	442 621	11 659	0	11 659
30404	0	0	0	522 364	0	522 364	522 364	0	522 364	0	0	0
30409	0	0	0	236 164	0	236 164	236 164	0	236 164	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000	56 000	0	56 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	246 000	0	246 000	200 000	0	200 000	246 000	0	246 000
32201	0	8 202	8 202	0	710	710	0	634	634	0	8 278	8 278
45201	0	0	0	44 260	0	44 260	34 720	0	34 720	9 540	0	9 540
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45206	101 366	0	101 366	55 350	0	55 350	23 708	0	23 708	133 008	0	133 008
45207	78 285	0	78 285	0	0	0	1 425	0	1 425	76 860	0	76 860
45208	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
45305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45405	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	41	0	41	0	0	0	14	0	14	27	0	27
45506	23 153	784	23 937	1 628	23	1 651	6 281	91	6 372	18 500	716	19 216
45507	2 809	0	2 809	0	0	0	145	0	145	2 664	0	2 664
45509	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45705	1 294	0	1 294	0	0	0	117	0	117	1 177	0	1 177
45708	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45812	35 000	0	35 000	43 700	0	43 700	42 100	0	42 100	36 600	0	36 600
45815	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45912	1 055	0	1 055	0	0	0	179	0	179	876	0	876
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
47404	5 387	0	5 387	1 745 101	506 826	2 251 927	1 745 811	506 826	2 252 637	4 677	0	4 677
47408	0	0	0	1 340 000	1 515 496	2 855 496	1 340 000	1 515 496	2 855 496	0	0	0
47423	116	0	116	1 861	16 305	18 166	1 862	14 589	16 451	115	1 716	1 831
47427	1 268	19	1 287	2 366	27	2 393	2 170	32	2 202	1 464	14	1 478
47803	11 690	0	11 690	6 988	0	6 988	7 013	0	7 013	11 665	0	11 665
50104	0	0	0	0	31 270	31 270	0	31 270	31 270	0	0	0
50105	30 356	0	30 356	16 916	0	16 916	14 824	0	14 824	32 448	0	32 448
50106	506 665	0	506 665	723 012	0	723 012	690 479	0	690 479	539 198	0	539 198
50107	205 110	0	205 110	734 659	0	734 659	734 572	0	734 572	205 197	0	205 197
50110	0	36 446	36 446	0	1 034	1 034	0	3 679	3 679	0	33 801	33 801
50118	122 258	0	122 258	1 304 909	0	1 304 909	1 221 074	0	1 221 074	206 093	0	206 093
50121	13 457	0	13 457	7 756	0	7 756	2 708	0	2 708	18 505	0	18 505
50311	0	24 120	24 120	0	802	802	0	15 539	15 539	0	9 383	9 383
60302	44	0	44	113	0	113	0	0	0	157	0	157
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	491	529	1 020	280	16	296	284	38	322	487	507	994
60310	4	0	4	580	0	580	571	0	571	13	0	13
60312	3 219	0	3 219	1 830	0	1 830	4 826	0	4 826	223	0	223
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	30 992	0	30 992	40	0	40	0	0	0	31 032	0	31 032
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	41	0	41	35	0	35	64	0	64	12	0	12
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	129 407	45 384	174 791	129 407	45 384	174 791	0	0	0
61212	0	0	0	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262	0	0	0
61403	5 914	182	6 096	32	5	37	228	106	334	5 718	81	5 799
70606	422 114	0	422 114	30 756	0	30 756	0	0	0	452 870	0	452 870
70607	5 125	0	5 125	632	0	632	669	0	669	5 088	0	5 088
70608	334 426	0	334 426	19 813	0	19 813	0	0	0	354 239	0	354 239
70611	175	0	175	57	0	57	0	0	0	232	0	232
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	0	0	0	69 077	0	69 077
30109	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
30111	29	45	74	51 260	2	51 262	62 105	1	62 106	10 874	44	10 918
30126	26	0	26	3	0	3	1 497	0	1 497	1 520	0	1 520
30301	421 820	0	421 820	2 617	0	2 617	51	0	51	419 254	0	419 254
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	191 189	0	191 189	191 189	0	191 189	0	0	0
30601	90	0	90	5 599	0	5 599	6 537	0	6 537	1 028	0	1 028
30606	6 674	0	6 674	2	0	2	2	0	2	6 674	0	6 674
31206	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32211	82	0	82	1	0	1	2	0	2	83	0	83
32901	110 000	0	110 000	1 082 480	0	1 082 480	1 155 964	0	1 155 964	183 484	0	183 484
40602	680	0	680	2 486	0	2 486	2 003	0	2 003	197	0	197
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	134 504	152 672	287 176	956 736	117 426	1 074 162	953 406	113 059	1 066 465	131 174	148 305	279 479
40703	1 414	3 567	4 981	3 066	546	3 612	4 408	289	4 697	2 756	3 310	6 066
40802	2 503	0	2 503	44 858	0	44 858	44 416	0	44 416	2 061	0	2 061
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	4 221	2 826	7 047	470	203	673	0	125	125	3 751	2 748	6 499
40817	4 514	2 483	6 997	12 373	1 593	13 966	12 044	1 327	13 371	4 185	2 217	6 402
40820	2 410	8 696	11 106	2 284	3 698	5 982	2 041	9 750	11 791	2 167	14 748	16 915
40905	0	0	0	617	59	676	617	59	676	0	0	0
40911	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40912	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
42105	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	924	400	1 324	885	22	907	977	9	986	1 016	387	1 403
42304	0	3 766	3 766	0	759	759	0	398	398	0	3 405	3 405
42305	30 546	30 027	60 573	0	2 063	2 063	2 550	1 215	3 765	33 096	29 179	62 275
42306	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	9 060	9 060	0	9 138	9 138	0	78	78	0	0	0
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	43 313	0	43 313	4 387	0	4 387	2 347	0	2 347	41 273	0	41 273
45315	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45415	444	0	444	222	0	222	222	0	222	444	0	444
45515	3 614	0	3 614	1 432	0	1 432	96	0	96	2 278	0	2 278
45715	272	0	272	38	0	38	13	0	13	247	0	247
45818	35 970	0	35 970	1 023	0	1 023	1 062	0	1 062	36 009	0	36 009
45918	900	0	900	7	0	7	0	0	0	893	0	893
47401	0	0	0	10 975	0	10 975	10 975	0	10 975	0	0	0
47403	0	0	0	1 390 015	0	1 390 015	1 390 015	0	1 390 015	0	0	0
47407	0	0	0	1 451 727	1 404 842	2 856 569	1 451 727	1 404 842	2 856 569	0	0	0
47411	2 727	1 606	4 333	8	124	132	328	250	578	3 047	1 732	4 779
47416	0	0	0	10 349	0	10 349	10 779	0	10 779	430	0	430
47422	75	1	76	1 092	323	1 415	1 096	322	1 418	79	0	79
47425	5 008	0	5 008	2 614	0	2 614	3 565	0	3 565	5 959	0	5 959
47426	11 927	0	11 927	6 287	0	6 287	7 502	0	7 502	13 142	0	13 142
47804	182	0	182	72	0	72	73	0	73	183	0	183
50120	384	0	384	369	0	369	175	0	175	190	0	190
50319	176	0	176	145	0	145	0	0	0	31	0	31
52301	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
60301	217	0	217	1 359	0	1 359	1 452	0	1 452	310	0	310
60305	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	26	0	26	223	0	223	297	0	297	100	0	100
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	971	0	971	24	0	24	0	0	0	947	0	947
60601	13 152	0	13 152	0	0	0	374	0	374	13 526	0	13 526
61304	186	0	186	22	0	22	0	0	0	164	0	164
70601	387 461	0	387 461	0	0	0	40 194	0	40 194	427 655	0	427 655
70602	14 564	0	14 564	2 734	0	2 734	7 939	0	7 939	19 769	0	19 769
70603	369 616	0	369 616	0	0	0	17 474	0	17 474	387 090	0	387 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 902	0	103 902	406	0	406	555	0	555	103 753	0	103 753
90902	100 327	0	100 327	115 003	0	115 003	10 867	0	10 867	204 463	0	204 463
91202	70 004	0	70 004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 004	0	70 004
91414	1 864 690	0	1 864 690	52 739	0	52 739	18 000	0	18 000	1 899 429	0	1 899 429
91418	14 612	0	14 612	8 735	0	8 735	8 766	0	8 766	14 581	0	14 581
91604	234	0	234	23	0	23	167	0	167	90	0	90
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	580 167	0	580 167	313 757	0	313 757	177 627	0	177 627	716 297	0	716 297
Пассив
91003	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
91004	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
91311	51 757	0	51 757	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	51 757	0	51 757
91312	448 731	0	448 731	17 125	0	17 125	154 977	0	154 977	586 583	0	586 583
91315	255	0	255	0	0	0	35 000	0	35 000	35 255	0	35 255
91316	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
91317	54 998	0	54 998	134 695	0	134 695	97 973	0	97 973	18 276	0	18 276
91507	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 164 818	0	2 164 818	68 356	0	68 356	206 907	0	206 907	2 303 369	0	2 303 369
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 338 020	72 841	1 410 861	1 317 229	72 841	1 390 070	20 791	0	20 791
93301	0	0	0	0	32 061	32 061	0	32 061	32 061	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 354	32 354	0	32 354	32 354	0	0	0
93501	0	0	0	0	31 534	31 534	0	31 534	31 534	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 822	31 822	0	31 822	31 822	0	0	0
93801	0	0	0	4 588	0	4 588	4 541	0	4 541	47	0	47
Пассив
96001	0	0	0	72 562	1 319 865	1 392 427	72 562	1 340 703	1 413 265	0	20 838	20 838
96301	0	0	0	0	31 534	31 534	0	31 534	31 534	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 822	31 822	0	31 822	31 822	0	0	0
96501	0	0	0	0	32 061	32 061	0	32 061	32 061	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 354	32 354	0	32 354	32 354	0	0	0
96801	0	0	0	7 382	0	7 382	7 382	0	7 382	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 696 705,0000	0	0	1 332 964,0000	0	0	452 139,0000	0	0	3 577 530,0000
Пассив
98040	0	0	1 970 405,0000	0	0	25 145,0000	0	0	875 393,0000	0	0	2 820 653,0000
98050	0	0	726 300,0000	0	0	426 994,0000	0	0	457 571,0000	0	0	756 877,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	900 538,0000	0	0	900 538,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?