Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 507	0	20 507	407	0	407	4 365	0	4 365	16 549	0	16 549
20202	30 083	10 126	40 209	135 694	19 709	155 403	134 588	16 186	150 774	31 189	13 649	44 838
30102	558 791	0	558 791	6 281 889	0	6 281 889	6 772 151	0	6 772 151	68 529	0	68 529
30110	341	915	1 256	216	4 906	5 122	228	4 727	4 955	329	1 094	1 423
30114	0	285 893	285 893	0	403 276	403 276	0	300 651	300 651	0	388 518	388 518
30202	8 187	0	8 187	11 149	0	11 149	0	0	0	19 336	0	19 336
30204	1 161	0	1 161	0	0	0	36	0	36	1 125	0	1 125
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	339	0	339	153	0	153	13	0	13	479	0	479
31901	370 000	0	370 000	1 480 000	0	1 480 000	1 760 000	0	1 760 000	90 000	0	90 000
31903	430 000	0	430 000	2 210 000	0	2 210 000	2 360 000	0	2 360 000	280 000	0	280 000
45107	66 352	0	66 352	0	0	0	4 497	0	4 497	61 855	0	61 855
45201	8 447	0	8 447	19 454	0	19 454	20 222	0	20 222	7 679	0	7 679
45204	0	0	0	500	0	500	400	0	400	100	0	100
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	230 850	0	230 850	35 440	0	35 440	22 775	0	22 775	243 515	0	243 515
45207	103 200	5 524	108 724	19 999	164	20 163	26 244	5 688	31 932	96 955	0	96 955
45208	34 595	0	34 595	14 769	0	14 769	0	0	0	49 364	0	49 364
45506	44 065	0	44 065	1 000	0	1 000	1 297	0	1 297	43 768	0	43 768
45507	101 620	0	101 620	1 000	0	1 000	5 336	0	5 336	97 284	0	97 284
45811	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45812	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45815	62	0	62	4 490	0	4 490	0	0	0	4 552	0	4 552
45912	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
45915	0	0	0	88	0	88	6	0	6	82	0	82
47408	16	0	16	5 001 743	5 046 492	10 048 235	5 001 759	5 046 492	10 048 251	0	0	0
47423	844	0	844	80 346	309	80 655	80 339	309	80 648	851	0	851
47427	332	0	332	10 777	292	11 069	10 977	292	11 269	132	0	132
50104	44 562	0	44 562	263	0	263	133	0	133	44 692	0	44 692
50106	51 775	0	51 775	734	0	734	0	0	0	52 509	0	52 509
50121	163	0	163	460	0	460	0	0	0	623	0	623
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	861	0	861	1 084	0	1 084	305	0	305	1 640	0	1 640
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 436	0	119 436	246	0	246	216	0	216	119 466	0	119 466
50721	121	0	121	50	0	50	13	0	13	158	0	158
51403	0	0	0	77 119	0	77 119	0	0	0	77 119	0	77 119
51404	58 901	0	58 901	573	0	573	0	0	0	59 474	0	59 474
51501	11 540	0	11 540	123	0	123	0	0	0	11 663	0	11 663
51508	6 162	0	6 162	66	0	66	0	0	0	6 228	0	6 228
60302	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
60308	19	0	19	3 021	0	3 021	3 040	0	3 040	0	0	0
60310	35	0	35	647	16	663	680	16	696	2	0	2
60312	1 051	0	1 051	4 699	0	4 699	5 096	0	5 096	654	0	654
60323	1 053	0	1 053	70	0	70	63	0	63	1 060	0	1 060
60347	0	0	0	132	0	132	16	0	16	116	0	116
60401	15 859	0	15 859	40	0	40	0	0	0	15 899	0	15 899
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	42	0	42	157	0	157	187	0	187	12	0	12
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	514	116	630	285	3	288	219	116	335	580	3	583
70606	398 802	0	398 802	28 418	0	28 418	12	0	12	427 208	0	427 208
70607	2 043	0	2 043	605	0	605	117	0	117	2 531	0	2 531
70608	300 712	0	300 712	19 820	0	19 820	0	0	0	320 532	0	320 532
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	10 689	0	10 689	1 216	0	1 216	0	0	0	11 905	0	11 905
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	121	0	121	13	0	13	50	0	50	158	0	158
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40701	1 235	0	1 235	2 187	0	2 187	2 078	0	2 078	1 126	0	1 126
40702	1 587 448	1 624	1 589 072	3 141 469	25 029	3 166 498	2 339 307	25 127	2 364 434	785 286	1 722	787 008
40703	3 429	0	3 429	2 017	0	2 017	2 669	0	2 669	4 081	0	4 081
40802	2 142	0	2 142	6 859	0	6 859	7 214	0	7 214	2 497	0	2 497
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 497	5 924	14 421	16 192	6 675	22 867	10 042	6 700	16 742	2 347	5 949	8 296
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	77	292	369	77	292	369	0	0	0
40910	0	0	0	17	15	32	17	15	32	0	0	0
40911	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40912	0	0	0	42	113	155	42	113	155	0	0	0
40913	0	0	0	16	15	31	16	15	31	0	0	0
42105	144 298	0	144 298	1 150	0	1 150	95 000	0	95 000	238 148	0	238 148
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	500	0	500	69 500	0	69 500
42301	6 220	522	6 742	15 720	37	15 757	14 707	77	14 784	5 207	562	5 769
42303	75	2 161	2 236	15	2 182	2 197	635	21	656	695	0	695
42304	2 132	1 531	3 663	599	192	791	725	2 836	3 561	2 258	4 175	6 433
42305	20 537	29 319	49 856	1 866	2 632	4 498	2 398	5 023	7 421	21 069	31 710	52 779
42306	148 555	61 404	209 959	12 971	3 154	16 125	13 492	1 477	14 969	149 076	59 727	208 803
42309	315	0	315	27	0	27	27	0	27	315	0	315
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 356	0	2 356	250	0	250	0	0	0	2 106	0	2 106
45215	25 067	0	25 067	3 570	0	3 570	2 741	0	2 741	24 238	0	24 238
45515	9 910	0	9 910	4 684	0	4 684	930	0	930	6 156	0	6 156
45818	46 303	0	46 303	0	0	0	4 489	0	4 489	50 792	0	50 792
45918	1 157	0	1 157	0	0	0	8	0	8	1 165	0	1 165
47405	0	0	0	0	2 311	2 311	0	2 311	2 311	0	0	0
47407	0	0	0	5 108 562	4 928 045	10 036 607	5 108 562	4 928 045	10 036 607	0	0	0
47411	1 238	909	2 147	2 519	1 006	3 525	2 162	524	2 686	881	427	1 308
47416	1 316	0	1 316	184 547	0	184 547	183 469	0	183 469	238	0	238
47422	13 821	21	13 842	1 097	152	1 249	411	131	542	13 135	0	13 135
47425	1 744	0	1 744	170	0	170	183	0	183	1 757	0	1 757
47426	4 668	0	4 668	1 024	0	1 024	2 788	0	2 788	6 432	0	6 432
50120	10 346	0	10 346	114	0	114	2 343	0	2 343	12 575	0	12 575
50408	1 003	0	1 003	0	0	0	189	0	189	1 192	0	1 192
50620	15 364	0	15 364	2 039	0	2 039	774	0	774	14 099	0	14 099
50719	9 443	0	9 443	483	0	483	405	0	405	9 365	0	9 365
50720	24 118	0	24 118	4 365	0	4 365	407	0	407	20 160	0	20 160
51510	15 418	0	15 418	877	0	877	1 079	0	1 079	15 620	0	15 620
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	1 099	0	1 099	0	0	0	109	0	109	1 208	0	1 208
60301	98	0	98	2 394	0	2 394	2 432	0	2 432	136	0	136
60305	1 444	0	1 444	3 832	0	3 832	4 209	0	4 209	1 821	0	1 821
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	3 238	0	3 238	3 577	0	3 577	990	0	990	651	0	651
60322	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
60324	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
60601	8 698	0	8 698	0	0	0	176	0	176	8 874	0	8 874
61301	0	0	0	5 340	61	5 401	5 374	61	5 435	34	0	34
61304	317	0	317	73	0	73	68	0	68	312	0	312
70601	389 293	0	389 293	0	0	0	36 890	0	36 890	426 183	0	426 183
70602	25 865	0	25 865	3 421	0	3 421	4 185	0	4 185	26 629	0	26 629
70603	346 803	0	346 803	0	0	0	12 706	0	12 706	359 509	0	359 509
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 152	0	208 152	11 714	0	11 714	9 538	0	9 538	210 328	0	210 328
90902	61 116	0	61 116	2 815	0	2 815	5 369	0	5 369	58 562	0	58 562
91102	0	32	32	0	1	1	0	3	3	0	30	30
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 334 116	0	1 334 116	658 625	0	658 625	312 240	0	312 240	1 680 501	0	1 680 501
91604	1 871	0	1 871	353	0	353	0	0	0	2 224	0	2 224
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	985 624	0	985 624	260 338	0	260 338	166 312	0	166 312	1 079 650	0	1 079 650
Пассив
91003	0	0	0	11 113	0	11 113	11 113	0	11 113	0	0	0
91312	784 393	0	784 393	79 320	0	79 320	117 264	0	117 264	822 337	0	822 337
91313	71 996	0	71 996	15 286	0	15 286	20 690	0	20 690	77 400	0	77 400
91315	13 648	0	13 648	0	0	0	0	0	0	13 648	0	13 648
91316	230	0	230	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 230	0	60 230
91317	111 553	0	111 553	40 593	0	40 593	31 271	0	31 271	102 231	0	102 231
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 623 170	0	1 623 170	322 194	0	322 194	668 552	0	668 552	1 969 528	0	1 969 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	200 016	0	200 016	5 001 605	8 836	5 010 441	4 903 179	8 836	4 912 015	298 442	0	298 442
93801	0	0	0	13 899	0	13 899	13 095	0	13 095	804	0	804
Пассив
96001	0	199 325	199 325	8 805	4 920 951	4 929 756	8 805	5 020 872	5 029 677	0	299 246	299 246
96801	691	0	691	5 403	0	5 403	4 712	0	4 712	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	703 947 852,0000	0	0	806,0000	0	0	1 595,0000	0	0	703 947 063,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	47 979 678,0000	0	0	990,0000	0	0	0,0000	0	0	47 978 688,0000
98050	0	0	655 968 185,0000	0	0	608,0000	0	0	817,0000	0	0	655 968 394,0000

Страница была полезной?