Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 912	175 126	322 038	1 502 464	545 909	2 048 373	1 523 951	541 523	2 065 474	125 425	179 512	304 937
20207	117	249	366	133 330	149 727	283 057	133 097	149 593	282 690	350	383	733
20208	13 764	1 629	15 393	42 341	3 686	46 027	35 676	3 429	39 105	20 429	1 886	22 315
20209	7 912	2 182	10 094	489 076	69 191	558 267	495 511	70 865	566 376	1 477	508	1 985
20302	0	1 843	1 843	0	170	170	0	180	180	0	1 833	1 833
30102	492 171	0	492 171	3 154 414	0	3 154 414	3 124 991	0	3 124 991	521 594	0	521 594
30110	22 370	8 783	31 153	218 176	21 900	240 076	221 849	21 575	243 424	18 697	9 108	27 805
30114	0	66 919	66 919	0	129 997	129 997	0	112 587	112 587	0	84 329	84 329
30118	0	4 506	4 506	0	416	416	0	441	441	0	4 481	4 481
30202	15 213	0	15 213	4 150	0	4 150	0	0	0	19 363	0	19 363
30204	1 484	0	1 484	390	0	390	0	0	0	1 874	0	1 874
30210	0	0	0	64 750	0	64 750	59 750	0	59 750	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	72 001	0	72 001	72 001	0	72 001	0	0	0
30233	2 134	234	2 368	33 713	1 338	35 051	35 099	1 410	36 509	748	162	910
30302	133 208	17 352	150 560	86 458	50 111	136 569	104 420	49 347	153 767	115 246	18 116	133 362
30402	14 644	0	14 644	212 628	0	212 628	227 107	0	227 107	165	0	165
30404	0	0	0	240 891	0	240 891	240 891	0	240 891	0	0	0
30409	0	0	0	68 253	0	68 253	68 253	0	68 253	0	0	0
30602	317	0	317	1	0	1	0	0	0	318	0	318
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32008	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 421	1 421	0	41	41	0	108	108	0	1 354	1 354
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	7 870	0	7 870	26 598	0	26 598	27 194	0	27 194	7 274	0	7 274
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	28 510	0	28 510	3 000	0	3 000	3 450	0	3 450	28 060	0	28 060
45206	184 648	0	184 648	47 299	0	47 299	15 184	0	15 184	216 763	0	216 763
45207	354 892	0	354 892	10 500	0	10 500	7 871	0	7 871	357 521	0	357 521
45208	60 816	0	60 816	0	0	0	1 329	0	1 329	59 487	0	59 487
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	297	0	297	1 848	0	1 848	1 898	0	1 898	247	0	247
45405	450	0	450	1 500	0	1 500	0	0	0	1 950	0	1 950
45406	50 379	0	50 379	6 850	0	6 850	5 675	0	5 675	51 554	0	51 554
45407	68 731	0	68 731	0	0	0	7 011	0	7 011	61 720	0	61 720
45408	2 658	0	2 658	0	0	0	242	0	242	2 416	0	2 416
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45504	1 459	0	1 459	1 455	0	1 455	9	0	9	2 905	0	2 905
45505	19 443	0	19 443	6 196	0	6 196	3 112	0	3 112	22 527	0	22 527
45506	268 114	3 649	271 763	24 744	72	24 816	19 350	3 643	22 993	273 508	78	273 586
45507	128 620	5 386	134 006	1 055	3 662	4 717	2 242	786	3 028	127 433	8 262	135 695
45812	26 317	0	26 317	0	0	0	0	0	0	26 317	0	26 317
45814	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45815	53 950	299	54 249	3 921	10	3 931	2 328	25	2 353	55 543	284	55 827
45912	1 056	0	1 056	106	0	106	106	0	106	1 056	0	1 056
45915	2 941	16	2 957	219	0	219	263	2	265	2 897	14	2 911
47001	340	142	482	0	4	4	0	11	11	340	135	475
47104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
47106	67 669	0	67 669	0	0	0	0	0	0	67 669	0	67 669
47404	20 000	0	20 000	112 053	0	112 053	112 053	0	112 053	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	2 042 647	2 082 378	4 125 025	2 042 647	2 082 378	4 125 025	0	0	0
47415	7 138	0	7 138	315	0	315	17	0	17	7 436	0	7 436
47423	15 166	14	15 180	12 545	3 938	16 483	17 778	3 443	21 221	9 933	509	10 442
47427	28 610	148	28 758	11 693	119	11 812	11 044	132	11 176	29 259	135	29 394
50105	191 241	0	191 241	31 341	0	31 341	7 629	0	7 629	214 953	0	214 953
50106	82 401	16 278	98 679	15 828	587	16 415	10 532	1 242	11 774	87 697	15 623	103 320
50107	308 683	0	308 683	31 701	0	31 701	44 159	0	44 159	296 225	0	296 225
50121	1 565	0	1 565	1 960	0	1 960	285	0	285	3 240	0	3 240
50505	28 088	0	28 088	14 179	0	14 179	0	0	0	42 267	0	42 267
50606	23 211	0	23 211	0	0	0	0	0	0	23 211	0	23 211
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51407	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51409	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	16 308	0	16 308	753	0	753	913	0	913	16 148	0	16 148
60306	28	0	28	4 386	0	4 386	4 395	0	4 395	19	0	19
60308	35	0	35	788	0	788	792	0	792	31	0	31
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	2 859	0	2 859	3 438	0	3 438	3 422	0	3 422	2 875	0	2 875
60323	13 021	81	13 102	1 600	31	1 631	243	8	251	14 378	104	14 482
60401	328 334	0	328 334	298	0	298	126	0	126	328 506	0	328 506
60404	9 497	0	9 497	0	0	0	0	0	0	9 497	0	9 497
60701	8 718	0	8 718	4	0	4	251	0	251	8 471	0	8 471
61002	173	0	173	109	0	109	148	0	148	134	0	134
61008	1 381	0	1 381	758	0	758	625	0	625	1 514	0	1 514
61009	23 571	0	23 571	452	0	452	359	0	359	23 664	0	23 664
61010	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	42 987	0	42 987	42 987	0	42 987	0	0	0
61403	264	0	264	562	0	562	21	0	21	805	0	805
70606	552 901	0	552 901	71 799	0	71 799	323	0	323	624 377	0	624 377
70607	33 126	0	33 126	4 057	0	4 057	13 481	0	13 481	23 702	0	23 702
70608	322 333	0	322 333	25 781	0	25 781	0	0	0	348 114	0	348 114
70609	5 893	0	5 893	652	0	652	0	0	0	6 545	0	6 545
70611	9 028	0	9 028	38	0	38	0	0	0	9 066	0	9 066
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 218	0	148 218	0	0	0	0	0	0	148 218	0	148 218
10701	11 968	0	11 968	0	0	0	0	0	0	11 968	0	11 968
10801	161 823	0	161 823	0	0	0	0	0	0	161 823	0	161 823
20309	0	362	362	0	128	128	0	30	30	0	264	264
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	18 295	0	18 295	470 881	0	470 881	499 100	0	499 100	46 514	0	46 514
30301	133 208	17 352	150 560	104 420	49 347	153 767	86 458	50 111	136 569	115 246	18 116	133 362
30408	0	0	0	13 789	0	13 789	13 789	0	13 789	0	0	0
32015	300	0	300	0	0	0	500	0	500	800	0	800
40502	259	0	259	59	0	59	125	0	125	325	0	325
40602	7 315	0	7 315	32 354	0	32 354	35 620	0	35 620	10 581	0	10 581
40603	273	0	273	279	0	279	366	0	366	360	0	360
40701	22 497	0	22 497	8 089	0	8 089	12 878	0	12 878	27 286	0	27 286
40702	588 853	8 353	597 206	3 085 386	75 915	3 161 301	3 155 200	76 770	3 231 970	658 667	9 208	667 875
40703	23 992	339	24 331	40 453	1 735	42 188	39 948	1 860	41 808	23 487	464	23 951
40802	162 939	13	162 952	664 743	6 561	671 304	670 386	7 886	678 272	168 582	1 338	169 920
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	29 946	13 411	43 357	124 382	20 171	144 553	124 816	20 662	145 478	30 380	13 902	44 282
40905	471	0	471	8 776	0	8 776	8 855	0	8 855	550	0	550
40909	31	83	114	1 313	3 451	4 764	1 316	3 392	4 708	34	24	58
40910	1	0	1	123	764	887	122	769	891	0	5	5
40911	6 508	0	6 508	98 542	0	98 542	95 653	0	95 653	3 619	0	3 619
40912	0	0	0	1 555	9 003	10 558	1 555	9 003	10 558	0	0	0
40913	0	0	0	1 462	12 122	13 584	1 462	12 122	13 584	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42103	770	0	770	270	0	270	3 100	0	3 100	3 600	0	3 600
42104	10 200	0	10 200	3 000	0	3 000	0	0	0	7 200	0	7 200
42105	67 600	0	67 600	2 500	0	2 500	0	0	0	65 100	0	65 100
42106	5 300	0	5 300	3 000	0	3 000	0	0	0	2 300	0	2 300
42205	1 265	0	1 265	1 010	0	1 010	0	0	0	255	0	255
42301	65 010	5 842	70 852	63 032	12 258	75 290	58 811	13 966	72 777	60 789	7 550	68 339
42303	165	5 021	5 186	50	2 314	2 364	500	2 381	2 881	615	5 088	5 703
42304	634	186	820	0	9	9	0	4	4	634	181	815
42305	805	149 854	150 659	1	24 034	24 035	0	27 149	27 149	804	152 969	153 773
42306	1 246 825	526	1 247 351	110 164	328	110 492	90 951	20	90 971	1 227 612	218	1 227 830
42307	255 916	0	255 916	26 700	0	26 700	50 311	0	50 311	279 527	0	279 527
42601	239	234	473	364	596	960	621	516	1 137	496	154	650
45215	75 477	0	75 477	874	0	874	12 786	0	12 786	87 389	0	87 389
45315	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45415	391	0	391	78	0	78	0	0	0	313	0	313
45515	43 169	0	43 169	2 427	0	2 427	1 644	0	1 644	42 386	0	42 386
45818	42 580	0	42 580	518	0	518	2 022	0	2 022	44 084	0	44 084
45918	2 553	0	2 553	60	0	60	66	0	66	2 559	0	2 559
47108	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47403	0	0	0	86 981	0	86 981	86 981	0	86 981	0	0	0
47405	0	0	0	74 996	5 710	80 706	75 288	5 710	80 998	292	0	292
47407	0	0	0	2 082 173	2 038 524	4 120 697	2 082 173	2 038 524	4 120 697	0	0	0
47411	57 406	3 443	60 849	12 605	668	13 273	14 810	858	15 668	59 611	3 633	63 244
47414	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47416	82	0	82	3 370	0	3 370	3 547	0	3 547	259	0	259
47422	378	656	1 034	90 263	15 427	105 690	92 356	15 191	107 547	2 471	420	2 891
47425	7 190	0	7 190	1 045	0	1 045	1 902	0	1 902	8 047	0	8 047
47426	4 114	0	4 114	1 527	0	1 527	907	0	907	3 494	0	3 494
50120	61 720	0	61 720	14 369	0	14 369	2 613	0	2 613	49 964	0	49 964
50407	4 336	0	4 336	0	0	0	414	0	414	4 750	0	4 750
50507	26 219	0	26 219	0	0	0	13 454	0	13 454	39 673	0	39 673
50620	13 484	0	13 484	1 251	0	1 251	141	0	141	12 374	0	12 374
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	2 086	0	2 086	3 204	0	3 204	5 387	0	5 387	4 269	0	4 269
60305	3 520	0	3 520	9 103	0	9 103	9 022	0	9 022	3 439	0	3 439
60307	1	0	1	73	0	73	72	0	72	0	0	0
60309	480	0	480	747	0	747	267	0	267	0	0	0
60311	435	0	435	1 314	0	1 314	1 071	0	1 071	192	0	192
60322	0	0	0	1 682	100	1 782	1 682	100	1 782	0	0	0
60324	9 548	0	9 548	1	0	1	847	0	847	10 394	0	10 394
60601	54 488	0	54 488	117	0	117	794	0	794	55 165	0	55 165
70601	559 909	0	559 909	166	0	166	59 320	0	59 320	619 063	0	619 063
70602	32 051	0	32 051	4 426	0	4 426	6 464	0	6 464	34 089	0	34 089
70603	321 740	0	321 740	0	0	0	22 034	0	22 034	343 774	0	343 774
70604	6 803	0	6 803	0	0	0	612	0	612	7 415	0	7 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	597	0	597	144	0	144	135	0	135	606	0	606
80601	61	0	61	178	0	178	178	0	178	61	0	61
80801	57	0	57	85	0	85	85	0	85	57	0	57
80901	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
81001	16	0	16	20	0	20	36	0	36	0	0	0
Пассив
85101	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85401	24	0	24	35	0	35	11	0	11	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	340 730	0	340 730	26 156	0	26 156	19 020	0	19 020	347 866	0	347 866
90902	274 836	130	274 966	134 293	3	134 296	41 369	6	41 375	367 760	127	367 887
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 748 478	10 762	2 759 240	201 664	318	201 982	177 078	821	177 899	2 773 064	10 259	2 783 323
91501	80 762	0	80 762	1 558	0	1 558	2 172	0	2 172	80 148	0	80 148
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	22 532	88	22 620	3 327	6	3 333	1 426	7	1 433	24 433	87	24 520
91704	25 036	2 302	27 338	16	68	84	4	176	180	25 048	2 194	27 242
91802	43 212	2 340	45 552	0	70	70	45	179	224	43 167	2 231	45 398
91803	6 791	596	7 387	215	16	231	7	45	52	6 999	567	7 566
99998	1 462 205	0	1 462 205	129 487	0	129 487	192 495	0	192 495	1 399 197	0	1 399 197
Пассив
91003	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91311	548 130	0	548 130	13 460	0	13 460	0	0	0	534 670	0	534 670
91312	804 983	5 033	810 016	99 131	1 496	100 627	65 052	1 348	66 400	770 904	4 885	775 789
91315	2 090	0	2 090	0	0	0	195	0	195	2 285	0	2 285
91316	77 316	0	77 316	35 500	0	35 500	25 000	0	25 000	66 816	0	66 816
91317	16 883	0	16 883	38 097	0	38 097	33 072	0	33 072	11 858	0	11 858
91507	7 766	0	7 766	270	0	270	279	0	279	7 775	0	7 775
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 558 670	0	3 558 670	227 689	0	227 689	353 044	0	353 044	3 684 025	0	3 684 025
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 671	1 578	94 249	1 975 252	29 487	2 004 739	1 968 240	31 065	1 999 305	99 683	0	99 683
93801	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
Пассив
96001	1 593	92 654	94 247	30 941	1 970 028	2 000 969	29 348	1 977 051	2 006 399	0	99 677	99 677
96801	2	0	2	8 723	0	8 723	8 727	0	8 727	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	130 973 629,0000	0	0	73 144,0000	0	0	46 767,0000	0	0	131 000 006,0000
98020	0	0	18 729,0000	0	0	8 000,0000	0	0	19 700,0000	0	0	7 029,0000
Пассив
98040	0	0	2 219 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 219 835,0000
98050	0	0	128 744 930,0000	0	0	46 647,0000	0	0	73 008,0000	0	0	128 771 291,0000
98055	0	0	868,0000	0	0	120,0000	0	0	136,0000	0	0	884,0000
98070	0	0	8 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000,0000
98090	0	0	18 729,0000	0	0	19 700,0000	0	0	8 000,0000	0	0	7 029,0000

Страница была полезной?