Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 405	0	13 405	0	0	0	10 650	0	10 650	2 755	0	2 755
20202	48 595	47 075	95 670	272 384	47 651	320 035	267 746	56 781	324 527	53 233	37 945	91 178
20207	6 677	934	7 611	186 743	9 544	196 287	191 762	9 290	201 052	1 658	1 188	2 846
20208	7 329	1 743	9 072	15 600	3 956	19 556	17 677	3 893	21 570	5 252	1 806	7 058
20209	9 250	0	9 250	383 521	48 170	431 691	380 321	48 170	428 491	12 450	0	12 450
30102	35 647	0	35 647	2 300 447	0	2 300 447	2 225 451	0	2 225 451	110 643	0	110 643
30110	14 110	74 722	88 832	13 056	353 268	366 324	22 152	380 460	402 612	5 014	47 530	52 544
30114	0	944 947	944 947	0	843 173	843 173	0	986 533	986 533	0	801 587	801 587
30202	4 599	0	4 599	1 399	0	1 399	0	0	0	5 998	0	5 998
30204	10 548	0	10 548	2 631	0	2 631	0	0	0	13 179	0	13 179
30213	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30221	0	0	0	172 000	19 136	191 136	172 000	19 136	191 136	0	0	0
30233	1 975	274	2 249	86 866	28 051	114 917	87 203	28 195	115 398	1 638	130	1 768
30302	315 014	102 287	417 301	23 514	8 295	31 809	447	12 346	12 793	338 081	98 236	436 317
30306	40 000	51 283	91 283	150 000	1 515	151 515	0	3 913	3 913	190 000	48 885	238 885
30402	18	0	18	464 746	0	464 746	434 334	0	434 334	30 430	0	30 430
30404	0	0	0	568 474	0	568 474	568 474	0	568 474	0	0	0
30406	26 512	0	26 512	2 497	0	2 497	29 009	0	29 009	0	0	0
30409	0	0	0	387 840	0	387 840	387 840	0	387 840	0	0	0
30602	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	4 735	4 735	0	140	140	0	361	361	0	4 514	4 514
32401	0	0	0	0	31 189	31 189	0	31 189	31 189	0	0	0
45107	0	78 922	78 922	40 000	2 331	42 331	0	6 023	6 023	40 000	75 230	115 230
45201	177 701	0	177 701	133 320	0	133 320	112 136	0	112 136	198 885	0	198 885
45204	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	0	10 102	10 102	0	299	299	0	771	771	0	9 630	9 630
45207	231 153	173 944	405 097	0	5 127	5 127	6 375	16 105	22 480	224 778	162 966	387 744
45505	0	86 709	86 709	0	2 713	2 713	0	7 549	7 549	0	81 873	81 873
45506	115 764	99 661	215 425	0	2 928	2 928	3 202	11 336	14 538	112 562	91 253	203 815
45507	31 725	8 375	40 100	0	244	244	402	1 049	1 451	31 323	7 570	38 893
45509	3 249	3 633	6 882	5 399	5 297	10 696	3 565	4 270	7 835	5 083	4 660	9 743
45602	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45603	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45604	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45705	0	3 157	3 157	0	93	93	0	241	241	0	3 009	3 009
45812	64 648	0	64 648	3 165	2 852	6 017	618	10	628	67 195	2 842	70 037
45813	0	166	166	0	5	5	0	12	12	0	159	159
45815	313	3 264	3 577	586	214	800	339	664	1 003	560	2 814	3 374
45912	1 087	1 794	2 881	679	931	1 610	1 084	482	1 566	682	2 243	2 925
45915	6	3 157	3 163	1 213	105	1 318	535	3 177	3 712	684	85	769
47404	0	0	0	178 197	0	178 197	178 197	0	178 197	0	0	0
47408	0	48 568	48 568	2 985 790	3 028 073	6 013 863	2 985 790	3 030 344	6 016 134	0	46 297	46 297
47417	0	0	0	0	3 210	3 210	0	3 210	3 210	0	0	0
47423	2 799	31 569	34 368	465 016	1 227	466 243	464 901	2 703	467 604	2 914	30 093	33 007
47427	2 476	4 290	6 766	12 496	6 290	18 786	12 280	7 791	20 071	2 692	2 789	5 481
50105	83 072	0	83 072	93 782	0	93 782	40 728	0	40 728	136 126	0	136 126
50106	30 136	0	30 136	354	0	354	0	0	0	30 490	0	30 490
50107	228 087	0	228 087	203 955	0	203 955	100 277	0	100 277	331 765	0	331 765
50109	0	0	0	0	27 184	27 184	0	947	947	0	26 237	26 237
50110	0	201 144	201 144	0	59 773	59 773	0	161 581	161 581	0	99 336	99 336
50118	0	0	0	56 804	0	56 804	56 804	0	56 804	0	0	0
50121	21 061	0	21 061	15 990	0	15 990	17 345	0	17 345	19 706	0	19 706
50206	10 401	0	10 401	11	0	11	10 412	0	10 412	0	0	0
50207	61 001	0	61 001	70 335	0	70 335	89 745	0	89 745	41 591	0	41 591
50208	35 247	0	35 247	355	0	355	2 544	0	2 544	33 058	0	33 058
50211	0	87 024	87 024	0	3 092	3 092	0	19 326	19 326	0	70 790	70 790
50218	0	0	0	89 957	0	89 957	69 894	0	69 894	20 063	0	20 063
50221	2 412	0	2 412	710	0	710	1 109	0	1 109	2 013	0	2 013
50606	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
50905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
52503	2 320	8 172	10 492	860	241	1 101	3 097	2 861	5 958	83	5 552	5 635
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	200	0	200	86	0	86	0	0	0	286	0	286
60306	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60308	587	0	587	131	0	131	224	0	224	494	0	494
60310	89	0	89	1 536	0	1 536	550	0	550	1 075	0	1 075
60312	2 794	0	2 794	11 024	0	11 024	11 929	0	11 929	1 889	0	1 889
60314	0	790	790	0	265	265	0	497	497	0	558	558
60323	179	0	179	28	0	28	36	0	36	171	0	171
60401	28 215	0	28 215	0	0	0	0	0	0	28 215	0	28 215
60701	27	0	27	5 112	0	5 112	0	0	0	5 139	0	5 139
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	262	0	262	548	0	548	547	0	547	263	0	263
61009	32	0	32	298	0	298	46	0	46	284	0	284
61210	0	0	0	269 603	0	269 603	269 603	0	269 603	0	0	0
61403	4 178	0	4 178	457	0	457	257	0	257	4 378	0	4 378
70606	990 197	0	990 197	151 179	0	151 179	101	0	101	1 141 275	0	1 141 275
70607	5 687	0	5 687	4 655	0	4 655	4 039	0	4 039	6 303	0	6 303
70608	2 525 719	0	2 525 719	209 519	0	209 519	0	0	0	2 735 238	0	2 735 238
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	24 490	0	24 490	4 748	0	4 748	0	0	0	29 238	0	29 238
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	2 412	0	2 412	1 109	0	1 109	710	0	710	2 013	0	2 013
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	146 013	0	146 013	0	0	0	0	0	0	146 013	0	146 013
30111	14 972	16 463	31 435	95 184	13 748	108 932	95 016	12 510	107 526	14 804	15 225	30 029
30126	347	0	347	280	0	280	152	0	152	219	0	219
30220	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	88	0	88	62 340	22 756	85 096	62 252	22 756	85 008	0	0	0
30301	315 014	102 287	417 301	447	12 346	12 793	23 514	8 295	31 809	338 081	98 236	436 317
30305	40 000	51 283	91 283	0	3 913	3 913	150 000	1 515	151 515	190 000	48 885	238 885
30408	0	0	0	235 237	0	235 237	235 237	0	235 237	0	0	0
30601	542	0	542	563	0	563	52	0	52	31	0	31
30606	30 003	9 798	39 801	84 952	32 246	117 198	64 416	147 456	211 872	9 467	125 008	134 475
30607	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
32211	48	0	48	4	0	4	1	0	1	45	0	45
32901	0	0	0	63 122	0	63 122	81 122	0	81 122	18 000	0	18 000
40701	63 923	94 726	158 649	276 282	97 937	374 219	282 246	3 820	286 066	69 887	609	70 496
40702	144 229	29 186	173 415	1 928 716	291 538	2 220 254	1 966 195	277 200	2 243 395	181 708	14 848	196 556
40703	401 149	0	401 149	14 556	0	14 556	15 865	0	15 865	402 458	0	402 458
40802	1 185	5 013	6 198	29 128	5 886	35 014	29 056	889	29 945	1 113	16	1 129
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 242	260 419	265 661	5 168	31 846	37 014	42 015	17 939	59 954	42 089	246 512	288 601
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	52 785	37 905	90 690	146 682	69 792	216 474	146 988	73 211	220 199	53 091	41 324	94 415
40820	257	1 317	1 574	10 414	72	10 486	10 454	30	10 484	297	1 275	1 572
40901	0	0	0	18 206	0	18 206	138 749	0	138 749	120 543	0	120 543
40911	3 845	0	3 845	185 974	0	185 974	186 850	0	186 850	4 721	0	4 721
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42104	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
42301	85	1 063	1 148	0	80	80	0	34	34	85	1 017	1 102
42303	3 614	3 481	7 095	3 651	3 732	7 383	2 851	3 393	6 244	2 814	3 142	5 956
42304	400	15 464	15 864	0	4 546	4 546	0	5 277	5 277	400	16 195	16 595
42305	8 469	533 681	542 150	50	52 240	52 290	306	26 330	26 636	8 725	507 771	516 496
42309	66	295	361	0	23	23	0	9	9	66	281	347
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	36	0	36	8	0	8	4	0	4	32	0	32
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42605	0	29 395	29 395	0	2 243	2 243	0	868	868	0	28 020	28 020
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70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
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91315	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91317	63 431	36 335	99 766	138 994	7 718	146 712	138 243	4 897	143 140	62 680	33 514	96 194
91507	19 201	0	19 201	0	0	0	344	0	344	19 545	0	19 545
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	2 365 473	0	2 365 473	382 243	0	382 243	628 300	0	628 300	2 611 530	0	2 611 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 554	2 848 704	2 873 258	24 554	2 600 557	2 625 111	0	248 147	248 147
93301	0	0	0	0	119 482	119 482	0	119 482	119 482	0	0	0
93302	0	0	0	0	163 778	163 778	0	163 778	163 778	0	0	0
93501	0	0	0	0	26 899	26 899	0	26 899	26 899	0	0	0
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93506	0	52 234	52 234	0	449	449	0	52 683	52 683	0	0	0
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94001	0	0	0	0	1 676	1 676	0	1 676	1 676	0	0	0
Пассив
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96301	0	0	0	0	26 678	26 678	0	26 678	26 678	0	0	0
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96801	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
97001	0	112	112	0	1 104	1 104	0	992	992	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	27 066 629,0000	0	0	227 644 126,0000	0	0	54 047 596,0000	0	0	200 663 159,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	26 361 045,0000	0	0	53 749 905,0000	0	0	227 218 875,0000	0	0	199 830 015,0000
98050	0	0	595 218,0000	0	0	299 708,0000	0	0	402 267,0000	0	0	697 777,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 979 609,0000	0	0	54 979 609,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	110 372,0000	0	0	26 920,0000	0	0	51 949,0000	0	0	135 401,0000

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