Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	337	0	337	0	0	0	135	0	135	202	0	202
20202	43 387	30 826	74 213	325 763	198 407	524 170	330 399	185 890	516 289	38 751	43 343	82 094
20207	0	0	0	92 980	111 573	204 553	92 980	111 573	204 553	0	0	0
20209	6 655	7 778	14 433	360 874	248 646	609 520	360 846	246 608	607 454	6 683	9 816	16 499
30102	427 706	0	427 706	5 318 123	0	5 318 123	5 434 911	0	5 434 911	310 918	0	310 918
30110	967	5 156	6 123	20 816	73 280	94 096	20 947	74 285	95 232	836	4 151	4 987
30114	95	9 465	9 560	50	312 274	312 324	95	312 124	312 219	50	9 615	9 665
30202	13 388	0	13 388	2 893	0	2 893	0	0	0	16 281	0	16 281
30204	2 804	0	2 804	748	0	748	0	0	0	3 552	0	3 552
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	9	0	9	395 001	0	395 001	395 003	0	395 003	7	0	7
30602	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	955 000	0	955 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32105	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
32108	0	1 537 396	1 537 396	0	45 422	45 422	0	117 328	117 328	0	1 465 490	1 465 490
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	6 335	0	6 335	1 978	0	1 978	455	0	455	7 858	0	7 858
45203	874 680	0	874 680	1 674 600	0	1 674 600	874 680	0	874 680	1 674 600	0	1 674 600
45204	1 709 494	0	1 709 494	467 009	0	467 009	1 151 144	0	1 151 144	1 025 359	0	1 025 359
45205	2 866 987	0	2 866 987	476 971	0	476 971	534 070	0	534 070	2 809 888	0	2 809 888
45206	2 778 815	25 255	2 804 070	12 500	718	13 218	0	15 751	15 751	2 791 315	10 222	2 801 537
45207	389 075	0	389 075	15 480	0	15 480	2 561	0	2 561	401 994	0	401 994
45208	1 950	0	1 950	0	0	0	100	0	100	1 850	0	1 850
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	375	0	375	825	0	825
45505	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45506	80 740	0	80 740	0	0	0	5 000	0	5 000	75 740	0	75 740
45507	119 100	0	119 100	0	0	0	380	0	380	118 720	0	118 720
45812	62 880	0	62 880	109 215	0	109 215	34 013	0	34 013	138 082	0	138 082
45815	12 550	0	12 550	5 000	0	5 000	9 075	0	9 075	8 475	0	8 475
45912	0	0	0	670	0	670	0	0	0	670	0	670
45915	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	1 001	0	1 001	117 457	0	117 457	117 438	0	117 438	1 020	0	1 020
47408	0	0	0	103 209	43 120	146 329	103 209	43 120	146 329	0	0	0
47417	0	23	23	0	0	0	0	1	1	0	22	22
47423	5 656	0	5 656	1 523	183	1 706	1 545	180	1 725	5 634	3	5 637
47427	7 505	37 153	44 658	6 393	13 310	19 703	4 880	2 834	7 714	9 018	47 629	56 647
50308	510 594	0	510 594	4 314	0	4 314	0	0	0	514 908	0	514 908
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
50621	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51405	62 201	0	62 201	641	0	641	0	0	0	62 842	0	62 842
52503	48 315	0	48 315	42 598	0	42 598	44 843	0	44 843	46 070	0	46 070
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
60308	0	0	0	6 957	0	6 957	4 624	0	4 624	2 333	0	2 333
60310	1 120	20	1 140	1 172	1	1 173	1 392	18	1 410	900	3	903
60312	7 743	0	7 743	2 750	0	2 750	3 137	0	3 137	7 356	0	7 356
60314	137	155	292	0	167	167	0	278	278	137	44	181
60323	335	0	335	109	0	109	100	0	100	344	0	344
60401	19 727	0	19 727	147	0	147	0	0	0	19 874	0	19 874
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	64	0	64	232	0	232	212	0	212	84	0	84
61009	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
61403	7 727	0	7 727	325	0	325	1 766	0	1 766	6 286	0	6 286
70606	2 713 703	0	2 713 703	325 954	0	325 954	768	0	768	3 038 889	0	3 038 889
70608	2 214 855	0	2 214 855	174 452	0	174 452	0	0	0	2 389 307	0	2 389 307
70611	50 005	0	50 005	7 300	0	7 300	0	0	0	57 305	0	57 305
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	5	22	27	0	2	2	0	1	1	5	21	26
30126	42	0	42	11	0	11	15	0	15	46	0	46
30232	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 746 000	0	4 746 000	4 746 000	0	4 746 000
31206	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000
31302	0	0	0	20 000	37 500	57 500	20 000	37 500	57 500	0	0	0
31303	0	18 941	18 941	0	94 127	94 127	0	75 186	75 186	0	0	0
31308	0	1 420 592	1 420 592	0	108 414	108 414	0	41 971	41 971	0	1 354 149	1 354 149
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	11 074	0	11 074	23 861	0	23 861	14 731	0	14 731	1 944	0	1 944
40602	120	0	120	8 392	0	8 392	9 641	0	9 641	1 369	0	1 369
40701	102 014	36 414	138 428	112 808	2 779	115 587	113 771	1 076	114 847	102 977	34 711	137 688
40702	272 756	32 038	304 794	10 175 136	109 464	10 284 600	10 127 191	99 748	10 226 939	224 811	22 322	247 133
40703	10 440	159	10 599	8 690	370	9 060	10 346	247	10 593	12 096	36	12 132
40802	4 541	0	4 541	25 803	0	25 803	25 913	0	25 913	4 651	0	4 651
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	11 598	1 294	12 892	71 225	6 058	77 283	72 247	36 737	108 984	12 620	31 973	44 593
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	667	931	0	40	40	0	16	16	264	643	907
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	47	0	47	1 883	0	1 883	1 898	0	1 898	62	0	62
40909	18	84	102	212	498	710	209	458	667	15	44	59
40910	29	271	300	218	142	360	206	115	321	17	244	261
40911	0	0	0	6 473	0	6 473	6 491	0	6 491	18	0	18
40912	0	0	0	4 560	8 282	12 842	4 560	8 282	12 842	0	0	0
40913	0	0	0	11 605	34 347	45 952	11 605	34 347	45 952	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	11 507	11 507	0	3 004	3 004	0	232	232	0	8 735	8 735
42105	0	52 010	52 010	0	2 536	2 536	0	1 050	1 050	0	50 524	50 524
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	195	226	0	15	15	0	6	6	31	186	217
42309	6	9	15	0	0	0	0	0	0	6	9	15
42601	0	168	168	0	13	13	0	5	5	0	160	160
45115	392	0	392	23	0	23	99	0	99	468	0	468
45215	332 007	0	332 007	89 508	0	89 508	185 335	0	185 335	427 834	0	427 834
45415	60	0	60	19	0	19	0	0	0	41	0	41
45515	22 663	0	22 663	3 791	0	3 791	0	0	0	18 872	0	18 872
45818	48 035	0	48 035	11 039	0	11 039	24 207	0	24 207	61 203	0	61 203
45918	18	0	18	18	0	18	170	0	170	170	0	170
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	117 432	117 432	0	117 432	117 432	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 133	5 133	0	5 133	5 133	0	0	0
47407	0	0	0	43 121	103 074	146 195	43 121	103 074	146 195	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	270	0	270	4 660	684	5 344	5 078	789	5 867	688	105	793
47422	0	0	0	4 400 032	61	4 400 093	4 400 032	61	4 400 093	0	0	0
47425	134 430	0	134 430	30 158	0	30 158	20 074	0	20 074	124 346	0	124 346
47426	59 012	21 717	80 729	99 429	32 799	132 228	63 916	11 082	74 998	23 499	0	23 499
50319	51 059	0	51 059	0	0	0	432	0	432	51 491	0	51 491
50620	1 782	0	1 782	353	0	353	0	0	0	1 429	0	1 429
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	336	0	336	135	0	135	0	0	0	201	0	201
52301	9 082	0	9 082	9 082	0	9 082	0	0	0	0	0	0
52304	550	0	550	1 401	0	1 401	1 096	0	1 096	245	0	245
52305	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
52306	168 704	0	168 704	133 900	0	133 900	178 304	0	178 304	213 108	0	213 108
52307	48 238	0	48 238	48 238	0	48 238	0	0	0	0	0	0
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	1 380	0	1 380	9 358	0	9 358	8 892	0	8 892	914	0	914
60305	2 484	0	2 484	5 910	0	5 910	5 779	0	5 779	2 353	0	2 353
60309	25	0	25	77	0	77	77	0	77	25	0	25
60311	3 698	0	3 698	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040	3 698	0	3 698
60322	23	0	23	22	0	22	22	0	22	23	0	23
60324	415	0	415	110	0	110	306	0	306	611	0	611
60601	8 234	0	8 234	0	0	0	255	0	255	8 489	0	8 489
70601	2 841 635	0	2 841 635	36	0	36	337 361	0	337 361	3 178 960	0	3 178 960
70602	1 205	0	1 205	0	0	0	435	0	435	1 640	0	1 640
70603	2 211 830	0	2 211 830	0	0	0	170 960	0	170 960	2 382 790	0	2 382 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	56 185	0	56 185	24 312	0	24 312	12 250	0	12 250	68 247	0	68 247
90902	214 613	0	214 613	13 670	0	13 670	18 496	0	18 496	209 787	0	209 787
91202	63 868	0	63 868	0	0	0	0	0	0	63 868	0	63 868
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91414	3 410 877	28 491	3 439 368	137 647	842	138 489	44 540	2 174	46 714	3 503 984	27 159	3 531 143
91604	3 359	0	3 359	2 381	0	2 381	1 346	0	1 346	4 394	0	4 394
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	11 457 632	0	11 457 632	2 872 380	0	2 872 380	2 135 974	0	2 135 974	12 194 038	0	12 194 038
Пассив
91003	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
91004	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91311	1 501 716	0	1 501 716	145 943	0	145 943	136 802	0	136 802	1 492 575	0	1 492 575
91312	6 782 423	28 491	6 810 914	1 082 101	2 174	1 084 275	1 721 570	842	1 722 412	7 421 892	27 159	7 449 051
91315	2 890 303	2 147	2 892 450	99 464	553	100 017	399 452	61	399 513	3 190 291	1 655	3 191 946
91316	1 570	0	1 570	501 978	0	501 978	502 282	0	502 282	1 874	0	1 874
91317	201 053	0	201 053	300 121	0	300 121	107 731	0	107 731	8 663	0	8 663
91507	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 428 036	0	4 428 036	66 529	0	66 529	166 575	0	166 575	4 528 082	0	4 528 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	36 763 493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 763 493,0000
Пассив
98040	0	0	1 467 560,0000	0	0	255 110,0000	0	0	255 110,0000	0	0	1 467 560,0000
98050	0	0	35 295 939,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 295 939,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?