Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 923	9 334	70 257	597 461	31 231	628 692	605 257	30 326	635 583	53 127	10 239	63 366
20207	0	0	0	116 662	24 758	141 420	116 662	24 758	141 420	0	0	0
20209	0	0	0	244 972	0	244 972	244 972	0	244 972	0	0	0
30102	81 300	0	81 300	1 837 831	0	1 837 831	1 823 211	0	1 823 211	95 920	0	95 920
30110	399	5 123	5 522	240	25 064	25 304	213	25 307	25 520	426	4 880	5 306
30114	0	20 433	20 433	0	30 220	30 220	0	31 509	31 509	0	19 144	19 144
30202	6 882	0	6 882	1 625	0	1 625	0	0	0	8 507	0	8 507
30204	378	0	378	30	0	30	0	0	0	408	0	408
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30213	454	393	847	14 118	3 873	17 991	13 826	4 017	17 843	746	249	995
30233	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
30302	2 294	4 705	6 999	32 306	13 315	45 621	32 055	14 345	46 400	2 545	3 675	6 220
30306	115 040	0	115 040	16 487	2 985	19 472	35 937	2 985	38 922	95 590	0	95 590
30402	2 980	0	2 980	1 301 178	0	1 301 178	1 301 035	0	1 301 035	3 123	0	3 123
30404	0	0	0	52 910	0	52 910	52 910	0	52 910	0	0	0
30409	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
31901	90 000	0	90 000	1 190 000	0	1 190 000	1 140 000	0	1 140 000	140 000	0	140 000
44901	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	42 260	0	42 260	53 230	0	53 230	57 315	0	57 315	38 175	0	38 175
45204	16 400	0	16 400	0	0	0	560	0	560	15 840	0	15 840
45205	4 725	0	4 725	16 291	0	16 291	10 230	0	10 230	10 786	0	10 786
45206	118 693	0	118 693	8 260	0	8 260	7 398	0	7 398	119 555	0	119 555
45207	249 699	0	249 699	5 158	0	5 158	20 155	0	20 155	234 702	0	234 702
45208	75 819	0	75 819	5 600	0	5 600	2 620	0	2 620	78 799	0	78 799
45401	11 060	0	11 060	8 804	0	8 804	8 068	0	8 068	11 796	0	11 796
45405	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
45406	32 342	0	32 342	6 182	0	6 182	214	0	214	38 310	0	38 310
45407	106 729	0	106 729	200	0	200	3 367	0	3 367	103 562	0	103 562
45408	23 517	0	23 517	0	0	0	676	0	676	22 841	0	22 841
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	2 780	0	2 780	0	0	0	500	0	500	2 280	0	2 280
45505	5 727	0	5 727	250	0	250	927	0	927	5 050	0	5 050
45506	112 195	596	112 791	9 222	17	9 239	14 787	56	14 843	106 630	557	107 187
45507	98 715	0	98 715	10 910	0	10 910	2 257	0	2 257	107 368	0	107 368
45812	2 423	0	2 423	98	0	98	0	0	0	2 521	0	2 521
45814	5 862	10	5 872	0	0	0	10	10	20	5 852	0	5 852
45815	14 543	0	14 543	325	0	325	162	0	162	14 706	0	14 706
45912	322	0	322	55	0	55	200	0	200	177	0	177
45914	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
45915	312	0	312	290	0	290	43	0	43	559	0	559
47404	500	3 638	4 138	16 217	47 494	63 711	16 217	47 638	63 855	500	3 494	3 994
47408	0	0	0	38 267	47 909	86 176	38 267	47 909	86 176	0	0	0
47423	6 983	454	7 437	49 903	9 957	59 860	50 229	9 594	59 823	6 657	817	7 474
47427	2 546	0	2 546	664	0	664	414	0	414	2 796	0	2 796
50208	16 629	0	16 629	147	0	147	182	0	182	16 594	0	16 594
50605	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
50606	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
50621	23	0	23	7	0	7	30	0	30	0	0	0
50706	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
51407	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	90	0	90	160	0	160	138	0	138	112	0	112
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	6 529	0	6 529	2 849	0	2 849	3 736	0	3 736	5 642	0	5 642
60323	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
60401	268 945	0	268 945	0	0	0	63	0	63	268 882	0	268 882
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	287	0	287	236	0	236	222	0	222	301	0	301
61009	113	0	113	92	0	92	44	0	44	161	0	161
61011	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61403	752	0	752	22	0	22	30	0	30	744	0	744
70606	164 575	0	164 575	25 088	0	25 088	5 592	0	5 592	184 071	0	184 071
70607	299	0	299	30	0	30	0	0	0	329	0	329
70608	62 360	0	62 360	4 708	0	4 708	534	0	534	66 534	0	66 534
70611	565	0	565	43	0	43	0	0	0	608	0	608
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
10801	28 692	0	28 692	0	0	0	0	0	0	28 692	0	28 692
30222	0	0	0	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	2 294	4 705	6 999	38 404	20 753	59 157	38 655	19 723	58 378	2 545	3 675	6 220
30305	115 040	0	115 040	35 935	2 986	38 921	16 485	2 986	19 471	95 590	0	95 590
30408	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
30601	1 697	0	1 697	2 103	0	2 103	1 780	0	1 780	1 374	0	1 374
40502	136	0	136	15 326	0	15 326	18 090	0	18 090	2 900	0	2 900
40602	188	0	188	36 132	0	36 132	36 242	0	36 242	298	0	298
40603	1 499	0	1 499	1 638	0	1 638	1 174	0	1 174	1 035	0	1 035
40701	55	0	55	48	0	48	51	0	51	58	0	58
40702	283 683	6 068	289 751	1 601 688	67 274	1 668 962	1 621 104	70 598	1 691 702	303 099	9 392	312 491
40703	18 777	0	18 777	28 428	0	28 428	25 947	0	25 947	16 296	0	16 296
40802	73 594	67	73 661	470 332	8 046	478 378	478 983	7 979	486 962	82 245	0	82 245
40807	15	0	15	1	0	1	20	0	20	34	0	34
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	13 932	0	13 932	13 932	0	13 932	0	0	0
40909	0	0	0	1 127	3 768	4 895	1 127	3 768	4 895	0	0	0
40910	0	0	0	65	138	203	65	138	203	0	0	0
40911	266	0	266	34 151	0	34 151	34 238	0	34 238	353	0	353
40912	0	0	0	1 562	3 761	5 323	1 562	3 761	5 323	0	0	0
40913	0	0	0	446	1 630	2 076	446	1 630	2 076	0	0	0
42104	9 800	0	9 800	1 800	0	1 800	25 000	0	25 000	33 000	0	33 000
42105	17 000	3 196	20 196	0	244	244	0	94	94	17 000	3 046	20 046
42106	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	10 241	719	10 960	31 428	7 593	39 021	32 821	7 613	40 434	11 634	739	12 373
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	203 548	3 517	207 065	94 704	370	95 074	89 140	419	89 559	197 984	3 566	201 550
42305	142 699	10 566	153 265	12 115	977	13 092	13 421	713	14 134	144 005	10 302	154 307
42306	351 776	13 209	364 985	30 124	689	30 813	33 048	338	33 386	354 700	12 858	367 558
42307	9 643	0	9 643	1 709	0	1 709	179	0	179	8 113	0	8 113
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 548	0	3 548	275	0	275	256	0	256	3 529	0	3 529
45415	1 116	0	1 116	8	0	8	3	0	3	1 111	0	1 111
45515	1 497	0	1 497	258	0	258	396	0	396	1 635	0	1 635
45818	14 384	0	14 384	53	0	53	122	0	122	14 453	0	14 453
45918	167	0	167	3	0	3	7	0	7	171	0	171
47403	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47407	0	0	0	47 925	37 659	85 584	47 925	37 659	85 584	0	0	0
47411	1 897	214	2 111	1 227	59	1 286	425	63	488	1 095	218	1 313
47416	4	0	4	4 633	227	4 860	5 158	227	5 385	529	0	529
47422	40	216	256	19 937	9 623	29 560	20 195	9 407	29 602	298	0	298
47425	1 227	0	1 227	332	0	332	297	0	297	1 192	0	1 192
47426	209	42	251	306	3	309	97	14	111	0	53	53
50219	166	0	166	1	0	1	1	0	1	166	0	166
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
51410	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52301	0	1 000	1 000	0	76	76	0	30	30	0	954	954
52406	81	54	135	0	4	4	0	2	2	81	52	133
60301	332	0	332	1 715	0	1 715	1 896	0	1 896	513	0	513
60305	1 934	0	1 934	5 360	0	5 360	5 221	0	5 221	1 795	0	1 795
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	302	0	302	377	0	377	382	0	382	307	0	307
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	9	0	9	54	0	54	47	0	47	2	0	2
60324	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60601	42 747	0	42 747	49	0	49	545	0	545	43 243	0	43 243
61301	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61304	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
70601	164 967	0	164 967	7 632	0	7 632	27 158	0	27 158	184 493	0	184 493
70602	323	0	323	0	0	0	6	0	6	329	0	329
70603	63 250	0	63 250	614	0	614	4 837	0	4 837	67 473	0	67 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	1 055	1 111	0	30	30	0	80	80	56	1 005	1 061
90901	452 394	0	452 394	25 245	0	25 245	3 944	0	3 944	473 695	0	473 695
90902	217 321	20	217 341	409 648	0	409 648	35 266	0	35 266	591 703	20	591 723
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91414	1 282 938	28 033	1 310 971	36 868	241	37 109	14 626	28 274	42 900	1 305 180	0	1 305 180
91501	2 396	0	2 396	532	0	532	0	0	0	2 928	0	2 928
91604	1 558	0	1 558	118	0	118	18	0	18	1 658	0	1 658
91704	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
91802	14 658	0	14 658	0	0	0	5	0	5	14 653	0	14 653
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 308 576	0	1 308 576	182 081	0	182 081	159 755	0	159 755	1 330 902	0	1 330 902
Пассив
91003	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	0	1 055	1 055	0	81	81	0	32	32	0	1 006	1 006
91312	1 167 585	12 627	1 180 212	39 926	12 736	52 662	73 443	109	73 552	1 201 102	0	1 201 102
91315	26 728	1 055	27 783	16	80	96	0	31	31	26 712	1 006	27 718
91316	8 384	0	8 384	14 127	0	14 127	11 399	0	11 399	5 656	0	5 656
91317	76 017	0	76 017	91 134	0	91 134	95 412	0	95 412	80 295	0	80 295
91507	15 125	0	15 125	0	0	0	0	0	0	15 125	0	15 125
99999	2 000 923	0	2 000 923	65 315	0	65 315	455 783	0	455 783	2 391 391	0	2 391 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	24 160 526,0000	0	0	13 160,0000	0	0	4 353 175,0000	0	0	19 820 511,0000
Пассив
98040	0	0	16 487 932,0000	0	0	10 095,0000	0	0	12 080,0000	0	0	16 489 917,0000
98050	0	0	7 672 596,0000	0	0	4 343 080,0000	0	0	1 080,0000	0	0	3 330 596,0000

Страница была полезной?