Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 524	4 609	23 133	122 451	40 699	163 150	119 337	38 676	158 013	21 638	6 632	28 270
20209	0	0	0	78 400	3 808	82 208	78 400	3 808	82 208	0	0	0
30102	175 960	0	175 960	3 216 046	0	3 216 046	3 322 578	0	3 322 578	69 428	0	69 428
30110	489	44 182	44 671	630	59 456	60 086	514	64 167	64 681	605	39 471	40 076
30202	5 211	0	5 211	1 017	0	1 017	0	0	0	6 228	0	6 228
30204	1 241	0	1 241	461	0	461	0	0	0	1 702	0	1 702
30221	0	0	0	0	6 401	6 401	0	6 401	6 401	0	0	0
30602	0	0	0	37 200	0	37 200	37 155	0	37 155	45	0	45
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 210 000	0	1 210 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	705 000	0	705 000	665 000	0	665 000	40 000	0	40 000
45201	13 934	0	13 934	11 859	0	11 859	12 205	0	12 205	13 588	0	13 588
45203	14 976	0	14 976	24 157	0	24 157	20 648	0	20 648	18 485	0	18 485
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	80 000	20 165	100 165	0	490	490	0	1 227	1 227	80 000	19 428	99 428
45206	221 000	0	221 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	221 000	0	221 000
45503	385	0	385	620	0	620	385	0	385	620	0	620
45505	3 385	0	3 385	115	0	115	382	0	382	3 118	0	3 118
45506	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47408	0	0	0	43 585	55 298	98 883	43 585	55 298	98 883	0	0	0
47423	635	1 712	2 347	2 985	4 990	7 975	2 985	5 051	8 036	635	1 651	2 286
47427	473	0	473	5 736	228	5 964	5 765	228	5 993	444	0	444
50106	0	0	0	36 943	0	36 943	0	0	0	36 943	0	36 943
50121	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
60302	1 351	0	1 351	26	0	26	26	0	26	1 351	0	1 351
60306	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60308	16	0	16	3 575	0	3 575	3 558	0	3 558	33	0	33
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	2 495	0	2 495	3 878	0	3 878	4 245	0	4 245	2 128	0	2 128
60314	0	91	91	0	2	2	0	93	93	0	0	0
60323	95	0	95	3	0	3	3	0	3	95	0	95
60401	6 547	0	6 547	2 045	0	2 045	97	0	97	8 495	0	8 495
60701	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60702	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	103	0	103	104	0	104	2	0	2
61009	11	0	11	102	0	102	102	0	102	11	0	11
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	2 844	0	2 844	82	0	82	201	0	201	2 725	0	2 725
70606	199 460	0	199 460	21 810	0	21 810	0	0	0	221 270	0	221 270
70607	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
70608	50 660	0	50 660	6 544	0	6 544	0	0	0	57 204	0	57 204
70611	1 598	0	1 598	101	0	101	0	0	0	1 699	0	1 699
Пассив
10208	112 915	0	112 915	0	0	0	0	0	0	112 915	0	112 915
10701	8 607	0	8 607	0	0	0	0	0	0	8 607	0	8 607
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	191	0	191	30	0	30	371	0	371	532	0	532
40701	0	0	0	244	0	244	388	0	388	144	0	144
40702	128 867	26 848	155 715	2 430 176	47 190	2 477 366	2 734 458	22 562	2 757 020	433 149	2 220	435 369
40703	1 311	0	1 311	1 753	0	1 753	2 072	0	2 072	1 630	0	1 630
40802	3 024	0	3 024	15 258	0	15 258	14 689	0	14 689	2 455	0	2 455
40905	57	0	57	966	0	966	953	0	953	44	0	44
40909	0	0	0	601	451	1 052	601	451	1 052	0	0	0
40910	0	0	0	7	9	16	7	9	16	0	0	0
40911	1 092	0	1 092	23 124	0	23 124	22 504	0	22 504	472	0	472
40912	0	0	0	925	1 599	2 524	925	1 599	2 524	0	0	0
40913	0	0	0	845	1 489	2 334	845	1 489	2 334	0	0	0
42101	16 200	0	16 200	48 250	0	48 250	44 175	0	44 175	12 125	0	12 125
42103	0	0	0	0	1 796	1 796	1 000	27 074	28 074	1 000	25 278	26 278
42104	17 000	31 428	48 428	3 000	1 870	4 870	0	749	749	14 000	30 307	44 307
42105	0	2 534	2 534	0	179	179	0	70	70	0	2 425	2 425
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	95	11	106	0	1	1	1	0	1	96	10	106
42311	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
42312	5	0	5	2	0	2	6	0	6	9	0	9
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 475	0	14 475	3 035	0	3 035	9 218	0	9 218	20 658	0	20 658
45515	592	0	592	908	0	908	752	0	752	436	0	436
47407	0	0	0	46 167	52 642	98 809	46 167	52 642	98 809	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	100 039	0	100 039	124 943	5	124 948	25 261	218	25 479	357	213	570
47422	247	607	854	3 297	3 548	6 845	3 130	3 089	6 219	80	148	228
47425	693	0	693	3 051	0	3 051	3 113	0	3 113	755	0	755
47426	368	373	741	452	433	885	646	239	885	562	179	741
50120	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
52301	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52304	50 643	0	50 643	0	0	0	0	0	0	50 643	0	50 643
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	3 000	6 314	9 314	0	482	482	0	186	186	3 000	6 018	9 018
52501	1 333	440	1 773	204	33	237	676	45	721	1 805	452	2 257
60301	30	0	30	955	0	955	988	0	988	63	0	63
60305	34	0	34	4 059	0	4 059	4 058	0	4 058	33	0	33
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	21	0	21	336	0	336	335	0	335	20	0	20
60324	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	820	0	820	23	0	23	73	0	73	870	0	870
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
61304	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
70601	208 184	0	208 184	0	0	0	14 573	0	14 573	222 757	0	222 757
70602	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
70603	52 958	0	52 958	0	0	0	6 555	0	6 555	59 513	0	59 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
90901	30 789	0	30 789	13 047	0	13 047	4 370	0	4 370	39 466	0	39 466
90902	57 774	0	57 774	16 908	0	16 908	25 309	0	25 309	49 373	0	49 373
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	591 456	20 702	612 158	90 750	503	91 253	91 539	1 259	92 798	590 667	19 946	610 613
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	405 877	0	405 877	42 676	0	42 676	38 799	0	38 799	409 754	0	409 754
Пассив
91003	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91312	259 689	21 613	281 302	0	1 304	1 304	4 144	521	4 665	263 833	20 830	284 663
91317	30 090	0	30 090	36 017	0	36 017	36 353	0	36 353	30 426	0	30 426
91507	41 609	0	41 609	0	0	0	180	0	180	41 789	0	41 789
91508	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	752 774	0	752 774	182 477	0	182 477	181 208	0	181 208	751 505	0	751 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 270	0	2 270	18 570	12 311	30 881	20 840	12 311	33 151	0	0	0
93801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Пассив
96001	0	2 265	2 265	3 242	29 950	33 192	3 242	27 685	30 927	0	0	0
96801	5	0	5	116	0	116	111	0	111	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 886,0000	0	0	90 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	142 886,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	15 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?