Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	501 537	0	501 537	26 437	0	26 437	109 038	0	109 038	418 936	0	418 936
20202	25 910	25 383	51 293	36 142	107 456	143 598	36 573	97 123	133 696	25 479	35 716	61 195
20207	0	0	0	36 642	111 979	148 621	36 642	111 979	148 621	0	0	0
20208	1 199	0	1 199	0	0	0	453	0	453	746	0	746
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	10 703	0	10 703	3 986 064	0	3 986 064	3 991 394	0	3 991 394	5 373	0	5 373
30110	738	5 080	5 818	2 836	2 003	4 839	2 845	2 758	5 603	729	4 325	5 054
30114	0	228 818	228 818	0	15 140 160	15 140 160	0	15 054 333	15 054 333	0	314 645	314 645
30202	27 306	0	27 306	7 126	0	7 126	0	0	0	34 432	0	34 432
30204	47 299	0	47 299	12 618	0	12 618	0	0	0	59 917	0	59 917
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	269	372	641	269	372	641	0	0	0
30402	63 521	861	64 382	1 844 800	26	1 844 826	1 821 074	66	1 821 140	87 247	821	88 068
30404	997	0	997	1 946 998	0	1 946 998	1 946 998	0	1 946 998	997	0	997
30409	0	0	0	103 318	0	103 318	103 318	0	103 318	0	0	0
30602	320	0	320	0	0	0	1	0	1	319	0	319
32002	0	0	0	330 000	22 576	352 576	325 000	22 576	347 576	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32102	0	132 588	132 588	0	5 315 470	5 315 470	0	5 297 597	5 297 597	0	150 461	150 461
32103	0	9 819	9 819	0	783 265	783 265	0	793 084	793 084	0	0	0
45107	4 572	0	4 572	0	0	0	245	0	245	4 327	0	4 327
45205	0	9 471	9 471	0	141	141	0	9 612	9 612	0	0	0
45206	434 108	73 555	507 663	105 506	2 173	107 679	341 108	5 613	346 721	198 506	70 115	268 621
45207	803 152	1 382 121	2 185 273	289 793	126 743	416 536	9 810	165 027	174 837	1 083 135	1 343 837	2 426 972
45208	0	794 029	794 029	0	23 344	23 344	0	68 005	68 005	0	749 368	749 368
45505	0	31 569	31 569	0	932	932	0	2 409	2 409	0	30 092	30 092
45506	1 171	6 456	7 627	0	191	191	68	521	589	1 103	6 126	7 229
45507	0	863	863	0	25	25	0	99	99	0	789	789
45509	125	0	125	248	0	248	220	0	220	153	0	153
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	101	57 882	57 983	3 685	15 785	19 470	691	6 706	7 397	3 095	66 961	70 056
45815	781	0	781	47	0	47	4	0	4	824	0	824
45912	382	156	538	214	973	1 187	410	493	903	186	636	822
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	3 377	82 277	85 654	437 209	1 825 889	2 263 098	437 209	1 809 405	2 246 614	3 377	98 761	102 138
47406	0	0	0	84 121	95 718	179 839	84 121	95 718	179 839	0	0	0
47408	0	0	0	11 341 469	15 376 761	26 718 230	11 341 469	15 376 761	26 718 230	0	0	0
47423	267	0	267	1 542	10 493	12 035	1 434	10 493	11 927	375	0	375
47427	68 204	207 525	275 729	4 586	16 473	21 059	31 747	34 061	65 808	41 043	189 937	230 980
50205	0	115 992	115 992	0	4 209	4 209	0	15 451	15 451	0	104 750	104 750
50208	28 640	0	28 640	11 508	0	11 508	368	0	368	39 780	0	39 780
50211	8 505	214 776	223 281	58	207 289	207 347	993	20 937	21 930	7 570	401 128	408 698
50221	38 593	0	38 593	20 052	0	20 052	793	0	793	57 852	0	57 852
50308	115 347	0	115 347	1 231	0	1 231	0	0	0	116 578	0	116 578
50505	57 507	0	57 507	994	8 313	9 307	72	1 495	1 567	58 429	6 818	65 247
50605	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
50606	12 642	0	12 642	79 005	0	79 005	78 573	0	78 573	13 074	0	13 074
50621	182	0	182	2 331	0	2 331	2 013	0	2 013	500	0	500
50705	26 609	0	26 609	0	0	0	25 363	0	25 363	1 246	0	1 246
50706	1 331 372	0	1 331 372	0	0	0	23 200	0	23 200	1 308 172	0	1 308 172
50708	0	54 484	54 484	0	1 395	1 395	0	3 526	3 526	0	52 353	52 353
50721	7 760	0	7 760	2 406	0	2 406	2 334	0	2 334	7 832	0	7 832
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	29 395	0	29 395	302	0	302	0	0	0	29 697	0	29 697
51404	97 233	0	97 233	1 021	0	1 021	0	0	0	98 254	0	98 254
51405	9 995	0	9 995	5	0	5	10 000	0	10 000	0	0	0
51505	20 598	0	20 598	321	0	321	0	0	0	20 919	0	20 919
51508	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	56 702	0	56 702	68	0	68	93	0	93	56 677	0	56 677
60306	1 911	0	1 911	1 880	0	1 880	2 020	0	2 020	1 771	0	1 771
60308	46	0	46	152	0	152	159	0	159	39	0	39
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	1 941	0	1 941	2 166	0	2 166	2 447	0	2 447	1 660	0	1 660
60314	1 180	0	1 180	0	0	0	590	0	590	590	0	590
60401	246 957	0	246 957	0	0	0	0	0	0	246 957	0	246 957
61002	0	0	0	50	0	50	37	0	37	13	0	13
61008	9	0	9	60	0	60	64	0	64	5	0	5
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	150 285	0	150 285	150 285	0	150 285	0	0	0
61403	8 799	0	8 799	22	0	22	205	0	205	8 616	0	8 616
70606	2 685 456	0	2 685 456	153 619	0	153 619	71	0	71	2 839 004	0	2 839 004
70607	1 052	0	1 052	846	0	846	767	0	767	1 131	0	1 131
70608	3 845 725	0	3 845 725	435 760	0	435 760	67 333	0	67 333	4 214 152	0	4 214 152
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 581	0	193 581	0	0	0	0	0	0	193 581	0	193 581
10603	46 444	0	46 444	3 132	0	3 132	22 458	0	22 458	65 770	0	65 770
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	886 769	0	886 769	0	0	0	0	0	0	886 769	0	886 769
30109	3 660	184 508	188 168	1 080 699	1 650 316	2 731 015	1 084 182	1 607 145	2 691 327	7 143	141 337	148 480
30111	7	11 234	11 241	5 000	359 946	364 946	5 000	354 469	359 469	7	5 757	5 764
30220	0	0	0	0	4 803	4 803	0	4 803	4 803	0	0	0
30222	0	0	0	1	1 215	1 216	1	1 215	1 216	0	0	0
30232	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
30408	0	0	0	175 926	0	175 926	175 926	0	175 926	0	0	0
30601	37 326	862	38 188	10 019	66	10 085	42 473	25	42 498	69 780	821	70 601
31302	0	0	0	710 000	22 197	732 197	760 000	22 197	782 197	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31407	0	0	0	0	156 740	156 740	0	156 740	156 740	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	150 461	150 461	0	150 461	150 461
31409	0	157 843	157 843	0	12 046	12 046	0	4 664	4 664	0	150 461	150 461
31508	2	1	3	0	1	1	1	0	1	3	0	3
40502	2 983	24 937	27 920	1	1 414	1 415	99	580	679	3 081	24 103	27 184
40701	22 617	170	22 787	1 396	13	1 409	1 475	4	1 479	22 696	161	22 857
40702	98 919	1 598	100 517	615 615	181 386	797 001	613 175	180 556	793 731	96 479	768	97 247
40703	675	0	675	226	0	226	167	0	167	616	0	616
40802	323	16	339	1 605	548	2 153	1 431	549	1 980	149	17	166
40807	13	86	99	0	8	8	0	2	2	13	80	93
40817	5 027	430	5 457	9 995	1 922	11 917	9 876	1 891	11 767	4 908	399	5 307
40820	331	13	344	46	63	109	50	64	114	335	14	349
40905	12	0	12	334	0	334	329	0	329	7	0	7
40909	0	0	0	0	24	24	0	26	26	0	2	2
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40912	0	0	0	165	124	289	165	124	289	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
41506	1 495 000	1 575 278	3 070 278	0	120 219	120 219	0	46 542	46 542	1 495 000	1 501 601	2 996 601
42105	0	18 084	18 084	0	1 189	1 189	0	469	469	0	17 364	17 364
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	560	1 136	1 696	641	478	1 119	441	369	810	360	1 027	1 387
42304	0	686	686	0	206	206	0	22	22	0	502	502
42305	0	1 509	1 509	0	134	134	0	800	800	0	2 175	2 175
42306	74 813	155 513	230 326	3 647	15 101	18 748	1 553	14 220	15 773	72 719	154 632	227 351
42309	16	200	216	0	15	15	0	6	6	16	191	207
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	473 530	473 530	0	36 138	36 138	0	13 991	13 991	0	451 383	451 383
42507	0	0	0	0	7 580	7 580	0	158 041	158 041	0	150 461	150 461
42601	0	7	7	0	1	1	1	0	1	1	6	7
42606	0	4 735	4 735	0	361	361	0	140	140	0	4 514	4 514
42609	3	3 421	3 424	0	261	261	0	102	102	3	3 262	3 265
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	524 292	0	524 292	73 064	0	73 064	48 489	0	48 489	499 717	0	499 717
45515	3 500	0	3 500	383	0	383	147	0	147	3 264	0	3 264
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	58 233	0	58 233	4 934	0	4 934	9 978	0	9 978	63 277	0	63 277
45918	0	0	0	60	0	60	208	0	208	148	0	148
47405	0	0	0	95 582	84 637	180 219	95 582	84 637	180 219	0	0	0
47407	0	0	0	11 438 131	15 266 800	26 704 931	11 438 131	15 266 800	26 704 931	0	0	0
47411	2 216	1 023	3 239	492	1 051	1 543	830	1 172	2 002	2 554	1 144	3 698
47416	0	0	0	656	11 363	12 019	656	11 363	12 019	0	0	0
47422	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
47425	23 105	0	23 105	3 525	0	3 525	1 990	0	1 990	21 570	0	21 570
47426	125 685	121 577	247 262	20	50 064	50 084	11 948	21 625	33 573	137 613	93 138	230 751
50220	736	0	736	817	0	817	803	0	803	722	0	722
50319	16 753	0	16 753	820	0	820	18 343	0	18 343	34 276	0	34 276
50407	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
50507	54 406	0	54 406	0	0	0	1 177	0	1 177	55 583	0	55 583
50620	925	0	925	250	0	250	266	0	266	941	0	941
50719	40 346	0	40 346	0	0	0	0	0	0	40 346	0	40 346
50720	512 165	0	512 165	108 221	0	108 221	25 634	0	25 634	429 578	0	429 578
51510	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
60301	1 226	0	1 226	2 033	0	2 033	1 752	0	1 752	945	0	945
60305	5 143	0	5 143	5 651	0	5 651	5 493	0	5 493	4 985	0	4 985
60309	89	0	89	0	0	0	14	0	14	103	0	103
60311	27	0	27	33	0	33	9	0	9	3	0	3
60322	11 785	0	11 785	13	0	13	13	0	13	11 785	0	11 785
60601	49 556	0	49 556	0	0	0	417	0	417	49 973	0	49 973
61304	34	0	34	5	0	5	3	0	3	32	0	32
70601	2 789 746	0	2 789 746	0	0	0	187 877	0	187 877	2 977 623	0	2 977 623
70602	3 235	0	3 235	2 037	0	2 037	2 419	0	2 419	3 617	0	3 617
70603	3 875 115	0	3 875 115	66 884	0	66 884	403 501	0	403 501	4 211 732	0	4 211 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 457	0	54 457	87 117	0	87 117	76 430	0	76 430	65 144	0	65 144
80601	1 077	0	1 077	401 622	0	401 622	396 822	0	396 822	5 877	0	5 877
80801	10 311	0	10 311	206 807	0	206 807	209 288	0	209 288	7 830	0	7 830
80901	0	0	0	11 956	0	11 956	11 956	0	11 956	0	0	0
Пассив
85101	62 996	0	62 996	1 057	0	1 057	107	0	107	62 046	0	62 046
85201	268	0	268	131 592	0	131 592	134 900	0	134 900	3 576	0	3 576
85401	0	0	0	22 661	0	22 661	22 661	0	22 661	0	0	0
85501	2 581	0	2 581	12 013	0	12 013	22 661	0	22 661	13 229	0	13 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 686	0	1 686	23	0	23	23	0	23	1 686	0	1 686
90902	95 019	316 209	411 228	4 340	9 342	13 682	4 428	24 132	28 560	94 931	301 419	396 350
91202	3 632	11 416 820	11 420 452	0	337 311	337 311	500	871 287	871 787	3 132	10 882 844	10 885 976
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 849 365	991 804	4 841 169	126 260	29 303	155 563	275 216	75 690	350 906	3 700 409	945 417	4 645 826
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	18	230 668	230 686	0	10 653	10 653	0	17 606	17 606	18	223 715	223 733
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 852 270	0	1 852 270	348 374	0	348 374	283 088	0	283 088	1 917 556	0	1 917 556
Пассив
91003	0	0	0	7 126	0	7 126	7 126	0	7 126	0	0	0
91004	0	0	0	12 618	0	12 618	12 618	0	12 618	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 432 866	381 905	1 814 771	183 587	33 155	216 742	237 092	44 993	282 085	1 486 371	393 743	1 880 114
91317	30 499	0	30 499	309	46 293	46 602	252	46 293	46 545	30 442	0	30 442
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 912 301	0	16 912 301	1 268 882	0	1 268 882	617 232	0	617 232	16 260 651	0	16 260 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	278 260	43 166	321 426	9 439 730	2 296 206	11 735 936	9 077 268	2 045 573	11 122 841	640 722	293 799	934 521
93002	0	232 858	232 858	0	3 387 628	3 387 628	0	3 166 068	3 166 068	0	454 418	454 418
93201	0	0	0	0	22 855	22 855	0	22 855	22 855	0	0	0
93202	0	0	0	0	39 848	39 848	0	9 613	9 613	0	30 235	30 235
93306	0	8 773	8 773	0	98 650	98 650	0	107 423	107 423	0	0	0
93307	0	0	0	0	99 562	99 562	0	99 562	99 562	0	0	0
93501	0	0	0	0	31 290	31 290	0	31 290	31 290	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 286	31 286	0	31 286	31 286	0	0	0
93506	0	0	0	0	136 331	136 331	0	136 331	136 331	0	0	0
93507	0	0	0	0	136 065	136 065	0	136 065	136 065	0	0	0
93801	0	0	0	66 186	0	66 186	66 186	0	66 186	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0
Пассив
96001	43 518	277 913	321 431	2 032 155	9 116 219	11 148 374	2 281 971	9 479 487	11 761 458	293 334	641 181	934 515
96002	0	232 805	232 805	0	3 178 691	3 178 691	0	3 430 464	3 430 464	0	484 578	484 578
96301	0	0	0	0	31 290	31 290	0	31 290	31 290	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 286	31 286	0	31 286	31 286	0	0	0
96306	0	8 771	8 771	0	243 802	243 802	0	235 031	235 031	0	0	0
96307	0	0	0	0	235 643	235 643	0	235 643	235 643	0	0	0
96801	50	0	50	81 704	0	81 704	81 697	0	81 697	43	0	43
97001	0	0	0	0	1 149	1 149	0	1 187	1 187	0	38	38
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	3 528 711 248,0000	0	0	83 358 138,0000	0	0	170 665 153,0000	0	0	3 441 404 233,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 061 998,0000	0	0	1 061 998,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 167 990 667,0000	0	0	60 446 022,0000	0	0	43 925 346,0000	0	0	1 151 469 991,0000
98050	0	0	2 043 196 044,0000	0	0	97 861 616,0000	0	0	31 145 602,0000	0	0	1 976 480 030,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 109 676,0000	0	0	100 109 676,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	312 324 551,0000	0	0	9 419 514,0000	0	0	5 329 188,0000	0	0	308 234 225,0000
98070	0	0	5 200 001,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 020 000,0000	0	0	5 220 001,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?