Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 397	37 879	74 276	356 368	159 972	516 340	357 783	175 606	533 389	34 982	22 245	57 227
20207	0	0	0	41 880	134 026	175 906	41 880	134 026	175 906	0	0	0
20208	10 123	447	10 570	48 961	972	49 933	54 009	1 117	55 126	5 075	302	5 377
20209	0	0	0	317 861	278 230	596 091	317 861	278 230	596 091	0	0	0
30102	22 342	0	22 342	1 477 115	0	1 477 115	1 427 474	0	1 427 474	71 983	0	71 983
30110	3 231	23 142	26 373	7 271	168 642	175 913	6 742	151 985	158 727	3 760	39 799	43 559
30114	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
30202	1 914	0	1 914	584	0	584	0	0	0	2 498	0	2 498
30204	268	0	268	92	0	92	0	0	0	360	0	360
30233	130	0	130	45 208	67	45 275	45 229	67	45 296	109	0	109
30602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
32002	30 000	0	30 000	275 000	0	275 000	290 000	0	290 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	157 000	0	157 000	137 000	0	137 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	3 473	0	3 473	53 603	0	53 603	48 442	0	48 442	8 634	0	8 634
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
45206	42 400	0	42 400	2 400	0	2 400	1 900	0	1 900	42 900	0	42 900
45207	36 600	0	36 600	0	0	0	7 600	0	7 600	29 000	0	29 000
45406	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	3 773	0	3 773	30 040	0	30 040	6 092	0	6 092	27 721	0	27 721
45506	67 340	0	67 340	0	0	0	10 303	0	10 303	57 037	0	57 037
45507	925	0	925	0	0	0	25	0	25	900	0	900
45509	175	0	175	412	0	412	346	0	346	241	0	241
45812	2 031	0	2 031	4 100	0	4 100	1 733	0	1 733	4 398	0	4 398
45815	2 062	0	2 062	260	0	260	63	0	63	2 259	0	2 259
47404	1 000	0	1 000	161 674	155 102	316 776	162 174	143 065	305 239	500	12 037	12 537
47408	0	0	0	1 099 277	1 131 359	2 230 636	1 099 277	1 131 359	2 230 636	0	0	0
47415	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
47423	137	0	137	230	0	230	206	0	206	161	0	161
47427	37	0	37	1 221	0	1 221	1 130	0	1 130	128	0	128
50205	20 114	0	20 114	139	0	139	0	0	0	20 253	0	20 253
50221	84	0	84	201	0	201	0	0	0	285	0	285
51401	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
51403	36 525	0	36 525	332	0	332	21 982	0	21 982	14 875	0	14 875
51404	72 265	0	72 265	14 758	0	14 758	19 851	0	19 851	67 172	0	67 172
51405	51 460	0	51 460	9 926	0	9 926	9 986	0	9 986	51 400	0	51 400
60302	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
60306	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	31	0	31	5	0	5
60310	111	0	111	333	0	333	271	0	271	173	0	173
60312	335	0	335	2 232	0	2 232	2 342	0	2 342	225	0	225
60323	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
60401	15 405	0	15 405	103	0	103	29	0	29	15 479	0	15 479
60701	65	0	65	462	0	462	103	0	103	424	0	424
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
61008	322	0	322	28	0	28	33	0	33	317	0	317
61009	37	0	37	57	0	57	39	0	39	55	0	55
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
61403	446	0	446	244	0	244	73	0	73	617	0	617
70606	249 900	0	249 900	31 476	0	31 476	8	0	8	281 368	0	281 368
70608	49 539	0	49 539	7 540	0	7 540	0	0	0	57 079	0	57 079
70611	1 706	0	1 706	101	0	101	0	0	0	1 807	0	1 807
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	84	0	84	0	0	0	201	0	201	285	0	285
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	37	0	37	9	0	9	8	0	8	36	0	36
30232	88	0	88	46 187	514	46 701	46 099	514	46 613	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	200	0	200	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	200	0	200
40502	1 767	0	1 767	9 450	0	9 450	8 489	0	8 489	806	0	806
40503	0	69	69	0	5	5	0	2	2	0	66	66
40702	244 656	2 864	247 520	1 282 726	42 185	1 324 911	1 315 159	42 364	1 357 523	277 089	3 043	280 132
40703	8 480	0	8 480	4 493	0	4 493	14 346	0	14 346	18 333	0	18 333
40802	4 324	2	4 326	21 601	0	21 601	22 287	0	22 287	5 010	2	5 012
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	78	4 169	4 247	373	219	592	362	461	823	67	4 411	4 478
40817	22 240	4 299	26 539	99 645	1 295	100 940	98 154	907	99 061	20 749	3 911	24 660
40820	1	1	2	1	33	34	0	32	32	0	0	0
40905	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40906	0	0	0	10 118	0	10 118	10 118	0	10 118	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	9 248	0	9 248	82 660	0	82 660	75 225	0	75 225	1 813	0	1 813
40912	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 284	1 284	0	1 284	1 284	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	1 047	1 862	2 909	836	475	1 311	838	617	1 455	1 049	2 004	3 053
42303	350	190	540	352	104	456	52	5	57	50	91	141
42304	748	457	1 205	760	102	862	67	230	297	55	585	640
42305	3 655	19 148	22 803	253	1 199	1 452	847	961	1 808	4 249	18 910	23 159
42306	4 959	4 003	8 962	1 279	493	1 772	565	349	914	4 245	3 859	8 104
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	25 168	0	25 168	11 339	0	11 339	9 524	0	9 524	23 353	0	23 353
45415	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45515	5 173	0	5 173	720	0	720	301	0	301	4 754	0	4 754
45818	3 094	0	3 094	797	0	797	4 360	0	4 360	6 657	0	6 657
47405	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
47407	0	0	0	1 154 513	1 076 550	2 231 063	1 154 513	1 076 550	2 231 063	0	0	0
47411	333	363	696	109	195	304	60	136	196	284	304	588
47416	711	0	711	19 087	0	19 087	18 589	0	18 589	213	0	213
47422	141	22	163	671	38	709	647	37	684	117	21	138
47425	4 882	0	4 882	8 389	0	8 389	7 754	0	7 754	4 247	0	4 247
47426	1	0	1	1	0	1	60	0	60	60	0	60
60301	1 021	0	1 021	1 158	0	1 158	1 251	0	1 251	1 114	0	1 114
60305	1 405	0	1 405	3 483	0	3 483	3 720	0	3 720	1 642	0	1 642
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	127	0	127	206	0	206	178	0	178	99	0	99
60322	53	0	53	1	0	1	2	0	2	54	0	54
60324	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
60601	9 659	0	9 659	28	0	28	175	0	175	9 806	0	9 806
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	259 175	0	259 175	0	0	0	35 140	0	35 140	294 315	0	294 315
70603	52 154	0	52 154	0	0	0	4 182	0	4 182	56 336	0	56 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	89	0	89
90902	56 383	0	56 383	1 400	0	1 400	4 647	0	4 647	53 136	0	53 136
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	378 664	0	378 664	88 504	0	88 504	7 718	0	7 718	459 450	0	459 450
91604	576	75	651	540	2	542	528	5	533	588	72	660
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
99998	301 009	0	301 009	132 663	0	132 663	98 340	0	98 340	335 332	0	335 332
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	243 690	410	244 100	1 135	31	1 166	34 458	12	34 470	277 013	391	277 404
91315	1 326	0	1 326	664	0	664	100	0	100	762	0	762
91317	26 918	0	26 918	95 834	0	95 834	97 417	0	97 417	28 501	0	28 501
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	436 721	0	436 721	18 298	0	18 298	95 849	0	95 849	514 272	0	514 272
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 551	0	9 551	1 031 269	69 837	1 101 106	1 010 723	69 177	1 079 900	30 097	660	30 757
93801	0	0	0	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0
Пассив
96001	0	9 471	9 471	69 104	1 015 931	1 085 035	69 763	1 036 552	1 106 315	659	30 092	30 751
96801	80	0	80	5 356	0	5 356	5 282	0	5 282	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?