Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 102	1 507	68 609	1 142 276	6 678	1 148 954	1 165 322	6 558	1 171 880	44 056	1 627	45 683
20207	34 451	24 313	58 764	594 048	84 930	678 978	598 235	77 163	675 398	30 264	32 080	62 344
20208	24 326	0	24 326	125 950	0	125 950	122 097	0	122 097	28 179	0	28 179
20209	10 291	0	10 291	967 985	2 726	970 711	960 601	2 726	963 327	17 675	0	17 675
30102	57 364	0	57 364	4 186 280	0	4 186 280	4 189 828	0	4 189 828	53 816	0	53 816
30110	23 531	52 896	76 427	16 818	97 710	114 528	20 221	113 642	133 863	20 128	36 964	57 092
30202	8 588	0	8 588	2 334	0	2 334	0	0	0	10 922	0	10 922
30204	602	0	602	153	0	153	0	0	0	755	0	755
30210	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30213	1 431	522	1 953	6 671	5 401	12 072	7 065	4 427	11 492	1 037	1 496	2 533
30221	0	0	0	0	1 262	1 262	0	1 262	1 262	0	0	0
30233	1 111	0	1 111	130 854	0	130 854	131 416	0	131 416	549	0	549
30402	11	0	11	3 486 839	0	3 486 839	3 486 705	0	3 486 705	145	0	145
31901	240 000	0	240 000	1 614 000	0	1 614 000	1 603 000	0	1 603 000	251 000	0	251 000
31903	240 000	0	240 000	1 177 000	0	1 177 000	1 157 000	0	1 157 000	260 000	0	260 000
45203	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
45204	29 000	0	29 000	9 684	0	9 684	16 612	0	16 612	22 072	0	22 072
45205	132 636	0	132 636	17 989	0	17 989	31 880	0	31 880	118 745	0	118 745
45206	285 723	0	285 723	20 720	0	20 720	62 162	0	62 162	244 281	0	244 281
45207	328 677	0	328 677	19 165	0	19 165	15 598	0	15 598	332 244	0	332 244
45208	61 175	0	61 175	0	0	0	2 039	0	2 039	59 136	0	59 136
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	1 823	0	1 823	130	0	130	1 593	0	1 593	360	0	360
45406	27 162	0	27 162	500	0	500	2 480	0	2 480	25 182	0	25 182
45407	119 168	0	119 168	2 214	0	2 214	4 950	0	4 950	116 432	0	116 432
45408	46 080	0	46 080	0	0	0	1 373	0	1 373	44 707	0	44 707
45502	1 550	0	1 550	9 090	0	9 090	5 278	0	5 278	5 362	0	5 362
45503	13 287	0	13 287	9 550	0	9 550	7 634	0	7 634	15 203	0	15 203
45504	5 295	0	5 295	9 900	0	9 900	1 318	0	1 318	13 877	0	13 877
45505	97 433	0	97 433	6 700	0	6 700	17 792	0	17 792	86 341	0	86 341
45506	148 508	0	148 508	15 384	0	15 384	11 982	0	11 982	151 910	0	151 910
45507	62 728	0	62 728	0	0	0	1 686	0	1 686	61 042	0	61 042
45812	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
45814	8 907	0	8 907	1 429	0	1 429	56	0	56	10 280	0	10 280
45815	11 198	0	11 198	1 718	0	1 718	99	0	99	12 817	0	12 817
45912	355	0	355	559	0	559	564	0	564	350	0	350
45915	164	0	164	62	0	62	25	0	25	201	0	201
47408	0	0	0	30 584	95 025	125 609	30 584	95 025	125 609	0	0	0
47423	0	3	3	30 882	2 614	33 496	30 882	2 617	33 499	0	0	0
47427	17 811	0	17 811	16 983	0	16 983	17 827	0	17 827	16 967	0	16 967
51404	456	0	456	469	0	469	0	0	0	925	0	925
60302	903	0	903	438	0	438	165	0	165	1 176	0	1 176
60306	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	7 370	0	7 370	400	0	400	7 770	0	7 770	0	0	0
60312	1 226	0	1 226	2 128	0	2 128	1 702	0	1 702	1 652	0	1 652
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	175	0	175	21	0	21	2	0	2	194	0	194
60401	134 994	0	134 994	71	0	71	0	0	0	135 065	0	135 065
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	109	0	109	72	0	72	72	0	72	109	0	109
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	197	0	197	0	0	0	19	0	19	178	0	178
61009	86	0	86	43	0	43	46	0	46	83	0	83
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	4 455	0	4 455	268	0	268	512	0	512	4 211	0	4 211
70606	307 154	0	307 154	44 996	0	44 996	949	0	949	351 201	0	351 201
70608	100 814	0	100 814	6 744	0	6 744	0	0	0	107 558	0	107 558
70611	7 940	0	7 940	2 158	0	2 158	0	0	0	10 098	0	10 098
Пассив
10207	20 000	0	20 000	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	20 000	0	20 000
10601	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 473	0	453 473	0	0	0	0	0	0	453 473	0	453 473
30109	5	1	6	3 602	96	3 698	3 600	96	3 696	3	1	4
30220	0	0	0	0	981	981	0	981	981	0	0	0
30223	75 588	0	75 588	1 893 880	0	1 893 880	1 895 287	0	1 895 287	76 995	0	76 995
30232	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
31306	5 293	0	5 293	2 293	0	2 293	0	0	0	3 000	0	3 000
31307	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
31308	54 726	0	54 726	2 710	0	2 710	0	0	0	52 016	0	52 016
40502	597	0	597	592	0	592	1 061	0	1 061	1 066	0	1 066
40601	2 173	0	2 173	38 998	0	38 998	36 872	0	36 872	47	0	47
40602	583	0	583	5 071	0	5 071	7 467	0	7 467	2 979	0	2 979
40701	1 141	0	1 141	2 246	0	2 246	2 136	0	2 136	1 031	0	1 031
40702	737 108	576	737 684	4 046 487	29 504	4 075 991	3 997 238	29 474	4 026 712	687 859	546	688 405
40703	29 359	2	29 361	27 450	972	28 422	23 668	972	24 640	25 577	2	25 579
40802	92 267	3	92 270	458 151	139	458 290	460 778	139	460 917	94 894	3	94 897
40807	1 358	2	1 360	15 807	0	15 807	14 937	0	14 937	488	2	490
40817	88 238	0	88 238	145 155	0	145 155	135 057	0	135 057	78 140	0	78 140
40905	0	0	0	16 171	0	16 171	16 171	0	16 171	0	0	0
40909	0	0	0	579	2 357	2 936	579	2 357	2 936	0	0	0
40910	0	0	0	409	247	656	409	247	656	0	0	0
40911	1 190	0	1 190	443 599	0	443 599	446 926	0	446 926	4 517	0	4 517
40912	0	0	0	18 953	23 724	42 677	18 953	23 724	42 677	0	0	0
40913	0	0	0	19 053	29 217	48 270	19 053	29 217	48 270	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	30 700	0	30 700	0	0	0	300	0	300	31 000	0	31 000
42301	97 098	43 892	140 990	222 265	18 834	241 099	215 661	16 762	232 423	90 494	41 820	132 314
42303	0	684	684	0	38	38	0	16	16	0	662	662
42304	0	30 910	30 910	0	2 596	2 596	0	1 410	1 410	0	29 724	29 724
42305	42 233	0	42 233	16 475	0	16 475	8 125	0	8 125	33 883	0	33 883
42306	275 562	0	275 562	45 547	0	45 547	26 801	0	26 801	256 816	0	256 816
42309	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
42601	2 057	345	2 402	1 419	11 675	13 094	1 063	11 508	12 571	1 701	178	1 879
45215	50 738	0	50 738	2 883	0	2 883	2 098	0	2 098	49 953	0	49 953
45415	16 458	0	16 458	1 759	0	1 759	52	0	52	14 751	0	14 751
45515	7 728	0	7 728	1 008	0	1 008	1 679	0	1 679	8 399	0	8 399
45818	23 081	0	23 081	68	0	68	2 397	0	2 397	25 410	0	25 410
45918	218	0	218	14	0	14	40	0	40	244	0	244
47407	0	0	0	94 871	30 567	125 438	94 871	30 567	125 438	0	0	0
47411	6 476	370	6 846	3 395	36	3 431	3 089	106	3 195	6 170	440	6 610
47416	1 968	0	1 968	9 744	23	9 767	13 615	23	13 638	5 839	0	5 839
47422	4 578	2 090	6 668	121 491	56 209	177 700	119 065	56 070	175 135	2 152	1 951	4 103
47425	1 099	0	1 099	974	0	974	2 067	0	2 067	2 192	0	2 192
47426	964	0	964	238	0	238	314	0	314	1 040	0	1 040
52301	0	0	0	25 671	0	25 671	25 671	0	25 671	0	0	0
60301	1 591	0	1 591	3 983	0	3 983	5 930	0	5 930	3 538	0	3 538
60305	5 511	0	5 511	9 549	0	9 549	15 452	0	15 452	11 414	0	11 414
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	108	0	108	157	0	157	49	0	49	0	0	0
60311	790	0	790	3 100	0	3 100	3 227	0	3 227	917	0	917
60322	68	0	68	0	0	0	578	0	578	646	0	646
60324	175	0	175	0	0	0	19	0	19	194	0	194
60348	14 224	0	14 224	0	0	0	2 576	0	2 576	16 800	0	16 800
60601	36 375	0	36 375	0	0	0	586	0	586	36 961	0	36 961
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	385 448	0	385 448	0	0	0	44 558	0	44 558	430 006	0	430 006
70603	100 613	0	100 613	0	0	0	6 831	0	6 831	107 444	0	107 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	124 820	0	124 820	220	0	220	1 850	0	1 850	123 190	0	123 190
90902	539 754	0	539 754	837 582	0	837 582	85 877	0	85 877	1 291 459	0	1 291 459
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 940 388	0	2 940 388	200 800	0	200 800	181 919	0	181 919	2 959 269	0	2 959 269
91417	16 443	0	16 443	4 804	0	4 804	368	0	368	20 879	0	20 879
91501	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
91604	6 462	0	6 462	2 423	0	2 423	1 531	0	1 531	7 354	0	7 354
91704	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
91802	25 466	0	25 466	0	0	0	2	0	2	25 464	0	25 464
99998	2 055 624	0	2 055 624	194 512	0	194 512	201 698	0	201 698	2 048 438	0	2 048 438
Пассив
91003	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
91004	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91211	127	0	127	0	0	0	7	0	7	134	0	134
91311	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
91312	1 970 488	0	1 970 488	134 278	0	134 278	75 160	0	75 160	1 911 370	0	1 911 370
91315	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91316	8 140	0	8 140	9 930	0	9 930	25 500	0	25 500	23 710	0	23 710
91317	40 328	0	40 328	54 998	0	54 998	91 294	0	91 294	76 624	0	76 624
91507	31 261	0	31 261	5	0	5	64	0	64	31 320	0	31 320
99999	3 657 581	0	3 657 581	271 547	0	271 547	1 046 120	0	1 046 120	4 432 154	0	4 432 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?