Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 456	132 823	216 279	4 022 498	912 512	4 935 010	4 029 975	904 182	4 934 157	75 979	141 153	217 132
20207	4 357	1 291	5 648	971 228	134 463	1 105 691	972 003	133 637	1 105 640	3 582	2 117	5 699
20208	154 688	13 506	168 194	892 990	30 555	923 545	883 286	31 265	914 551	164 392	12 796	177 188
20209	113 542	29 835	143 377	3 933 674	746 959	4 680 633	3 953 104	749 318	4 702 422	94 112	27 476	121 588
30102	770 786	4 079 102	4 849 888	20 209 340	390 226	20 599 566	20 431 524	2 110 695	22 542 219	548 602	2 358 633	2 907 235
30110	29 526	20 995	50 521	357 243	1 439 852	1 797 095	352 678	1 340 707	1 693 385	34 091	120 140	154 231
30114	0	452 160	452 160	0	4 673 820	4 673 820	0	4 426 248	4 426 248	0	699 732	699 732
30202	45 792	0	45 792	11 030	0	11 030	0	0	0	56 822	0	56 822
30204	50 738	0	50 738	12 441	0	12 441	0	0	0	63 179	0	63 179
30221	0	0	0	260 835	1 683 473	1 944 308	260 835	1 558 534	1 819 369	0	124 939	124 939
30233	28 910	133	29 043	1 678 962	93 701	1 772 663	1 690 049	93 688	1 783 737	17 823	146	17 969
30302	49 455	41 993	91 448	1 716 537	390 215	2 106 752	1 715 359	347 701	2 063 060	50 633	84 507	135 140
30306	875 797	143 314	1 019 111	73 700	11 388	85 088	126 512	12 425	138 937	822 985	142 277	965 262
30402	19 001	0	19 001	507 570	0	507 570	355 854	0	355 854	170 717	0	170 717
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45205	69 190	0	69 190	34 120	0	34 120	1 030	0	1 030	102 280	0	102 280
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45208	697 874	161 890	859 764	42 460	4 783	47 243	11 145	12 626	23 771	729 189	154 047	883 236
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45406	13 803	0	13 803	2 474	0	2 474	6 535	0	6 535	9 742	0	9 742
45407	79 562	0	79 562	10 992	0	10 992	2 440	0	2 440	88 114	0	88 114
45504	413	0	413	176	231	407	17	11	28	572	220	792
45505	9 159	25 794	34 953	200	757	957	1 232	1 951	3 183	8 127	24 600	32 727
45506	217 371	85 337	302 708	50 221	24 114	74 335	6 529	9 577	16 106	261 063	99 874	360 937
45507	227 818	87 989	315 807	500	2 332	2 832	3 167	10 160	13 327	225 151	80 161	305 312
45508	93	62	155	16	14	30	50	21	71	59	55	114
45509	14 229	7 725	21 954	12 710	5 096	17 806	11 741	5 816	17 557	15 198	7 005	22 203
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61209	0	0	0	139 372	0	139 372	139 372	0	139 372	0	0	0
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61403	12 010	716	12 726	3 269	19	3 288	1 814	354	2 168	13 465	381	13 846
70606	2 543 821	0	2 543 821	350 767	0	350 767	1 626	0	1 626	2 892 962	0	2 892 962
70607	2 498	0	2 498	5 848	0	5 848	6 230	0	6 230	2 116	0	2 116
70608	8 597 798	0	8 597 798	624 874	0	624 874	0	0	0	9 222 672	0	9 222 672
70610	75	0	75	1	0	1	0	0	0	76	0	76
70611	11 544	0	11 544	1 153	0	1 153	2 502	0	2 502	10 195	0	10 195
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	98 222	0	98 222	0	0	0	0	0	0	98 222	0	98 222
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 179 003	0	1 179 003	0	0	0	0	0	0	1 179 003	0	1 179 003
30109	898	28 137	29 035	14 715	9 993	24 708	14 373	6 456	20 829	556	24 600	25 156
30111	1 262	0	1 262	165	0	165	129	0	129	1 226	0	1 226
30126	143	0	143	305	0	305	388	0	388	226	0	226
30220	0	18 713	18 713	1 502	1 125 856	1 127 358	1 502	1 151 648	1 153 150	0	44 505	44 505
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30226	0	0	0	12	0	12	61	0	61	49	0	49
30232	188	0	188	1 536 917	94 357	1 631 274	1 536 890	94 357	1 631 247	161	0	161
30301	49 455	41 993	91 448	1 715 384	347 701	2 063 085	1 716 562	390 215	2 106 777	50 633	84 507	135 140
30305	875 797	143 314	1 019 111	126 512	12 425	138 937	73 700	11 388	85 088	822 985	142 277	965 262
30408	0	0	0	117 884	0	117 884	117 884	0	117 884	0	0	0
30601	3 708	0	3 708	15 184	0	15 184	14 997	0	14 997	3 521	0	3 521
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31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31409	0	403 687	403 687	0	27 950	27 950	0	10 897	10 897	0	386 634	386 634
40502	6 475	57	6 532	91 978	4	91 982	89 693	1	89 694	4 190	54	4 244
40503	0	9 653	9 653	0	698	698	0	272	272	0	9 227	9 227
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42501	0	0	0	0	199 745	199 745	0	199 745	199 745	0	0	0
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45215	198 256	0	198 256	55 801	0	55 801	29 301	0	29 301	171 756	0	171 756
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45818	208 002	0	208 002	70 039	0	70 039	70 322	0	70 322	208 285	0	208 285
45918	4 530	0	4 530	309	0	309	63	0	63	4 284	0	4 284
47401	0	0	0	111 883	0	111 883	111 883	0	111 883	0	0	0
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47411	62 882	60 440	123 322	20 942	19 035	39 977	21 186	21 960	43 146	63 126	63 365	126 491
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47416	5 602	124	5 726	1 501 966	20 983	1 522 949	1 501 659	21 381	1 523 040	5 295	522	5 817
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52301	22 260	442	22 702	10 000	34	10 034	11 303	13	11 316	23 563	421	23 984
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	9 323	9 323	0	455	455	0	188	188	0	9 056	9 056
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60301	215	0	215	11 284	0	11 284	11 773	0	11 773	704	0	704
60305	742	0	742	39 359	0	39 359	38 934	0	38 934	317	0	317
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60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	337	3	340	370	7	377	395	10	405	362	6	368
60324	12 935	0	12 935	52	0	52	1 364	0	1 364	14 247	0	14 247
60601	222 750	0	222 750	499	0	499	4 308	0	4 308	226 559	0	226 559
60903	518	0	518	0	0	0	34	0	34	552	0	552
61301	151	0	151	15	0	15	0	0	0	136	0	136
61304	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
70601	2 636 250	0	2 636 250	185	0	185	336 596	0	336 596	2 972 661	0	2 972 661
70602	72 603	0	72 603	34 228	0	34 228	67 296	0	67 296	105 671	0	105 671
70603	8 562 885	0	8 562 885	0	0	0	624 479	0	624 479	9 187 364	0	9 187 364
70605	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 514	0	1 514	447	0	447	9	0	9	1 952	0	1 952
80601	222	0	222	165	0	165	386	0	386	1	0	1
80801	170	0	170	3	0	3	167	0	167	6	0	6
80901	375	0	375	12	0	12	387	0	387	0	0	0
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85401	75	0	75	140	0	140	65	0	65	0	0	0
85501	991	0	991	387	0	387	140	0	140	744	0	744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	831	0	831	5 564	0	5 564	5 513	0	5 513	882	0	882
90902	1 341 547	8 485	1 350 032	298 958	250	299 208	310 720	647	311 367	1 329 785	8 088	1 337 873
90907	5 350	0	5 350	0	0	0	5 350	0	5 350	0	0	0
91101	0	27	27	0	13	13	0	14	14	0	26	26
91102	0	251	251	0	8	8	0	26	26	0	233	233
91202	238 228	227 156	465 384	5 056	5 274	10 330	31	13 102	13 133	243 253	219 328	462 581
91203	7	0	7	27	0	27	25	0	25	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	26 834 540	6 060 572	32 895 112	2 498 775	554 594	3 053 369	1 170 624	476 716	1 647 340	28 162 691	6 138 450	34 301 141
91418	149 879	0	149 879	103 620	0	103 620	82 731	0	82 731	170 768	0	170 768
91501	31 077	0	31 077	3 196	0	3 196	0	0	0	34 273	0	34 273
91604	12 074	4 849	16 923	1 830	222	2 052	5 296	335	5 631	8 608	4 736	13 344
91704	864	399	1 263	18	12	30	132	30	162	750	381	1 131
91802	7 883	534	8 417	30	18	48	0	42	42	7 913	510	8 423
99998	27 501 895	0	27 501 895	2 987 438	0	2 987 438	3 045 234	0	3 045 234	27 444 099	0	27 444 099
Пассив
91003	0	0	0	11 030	0	11 030	11 030	0	11 030	0	0	0
91004	0	0	0	12 441	0	12 441	12 441	0	12 441	0	0	0
91311	526 782	227 156	753 938	4 940	13 102	18 042	5 035	5 274	10 309	526 877	219 328	746 205
91312	20 746 116	4 169 993	24 916 109	838 724	515 325	1 354 049	1 177 954	142 924	1 320 878	21 085 346	3 797 592	24 882 938
91315	492 506	3 942	496 448	2 769	1 139	3 908	2 848	95	2 943	492 585	2 898	495 483
91316	156 809	2 712	159 521	247 418	44 585	292 003	380 026	46 162	426 188	289 417	4 289	293 706
91317	1 017 215	158 404	1 175 619	1 313 010	40 743	1 353 753	1 133 052	11 908	1 144 960	837 257	129 569	966 826
91507	260	0	260	8	0	8	58 689	0	58 689	58 941	0	58 941
99999	34 924 562	0	34 924 562	2 081 332	0	2 081 332	3 487 462	0	3 487 462	36 330 692	0	36 330 692
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	19 904	19 904	217 690	677 792	895 482	208 675	679 943	888 618	9 015	17 753	26 768
93202	0	0	0	0	101 836	101 836	0	101 836	101 836	0	0	0
93501	0	0	0	0	450 321	450 321	0	325 365	325 365	0	124 956	124 956
93502	0	0	0	0	452 956	452 956	0	452 956	452 956	0	0	0
93506	0	0	0	0	896 274	896 274	0	801 079	801 079	0	95 195	95 195
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93801	121	0	121	20 086	0	20 086	20 207	0	20 207	0	0	0
Пассив
96001	20 025	0	20 025	676 926	209 569	886 495	674 479	218 747	893 226	17 578	9 178	26 756
96002	0	0	0	0	101 836	101 836	0	101 836	101 836	0	0	0
96301	0	0	0	0	325 365	325 365	0	450 321	450 321	0	124 956	124 956
96302	0	0	0	0	452 956	452 956	0	452 956	452 956	0	0	0
96306	0	0	0	0	801 079	801 079	0	896 274	896 274	0	95 195	95 195
96307	0	0	0	0	723 236	723 236	0	723 236	723 236	0	0	0
96801	0	0	0	20 225	0	20 225	20 237	0	20 237	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 374 365 425,0000	0	0	2 423 641,0000	0	0	679 780,0000	0	0	2 376 109 286,0000
Пассив
98040	0	0	2 306 749 856,0000	0	0	179 165,0000	0	0	2 145 975,0000	0	0	2 308 716 666,0000
98050	0	0	67 285 965,0000	0	0	488 215,0000	0	0	265 036,0000	0	0	67 062 786,0000
98055	0	0	3 050,0000	0	0	150,0000	0	0	380,0000	0	0	3 280,0000
98070	0	0	326 554,0000	0	0	12 250,0000	0	0	12 250,0000	0	0	326 554,0000

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