Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 786	57 958	84 744	130 538	2 586	133 124	147 116	4 540	151 656	10 208	56 004	66 212
30102	211 512	0	211 512	1 843 291	0	1 843 291	1 782 790	0	1 782 790	272 013	0	272 013
30110	955	29 596	30 551	2 031	92 013	94 044	2 552	86 934	89 486	434	34 675	35 109
30202	3 332	0	3 332	723	0	723	0	0	0	4 055	0	4 055
30204	834	0	834	375	0	375	0	0	0	1 209	0	1 209
30233	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	755 000	0	755 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	4 000	0	4 000	220 000	0	220 000	224 000	0	224 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	18 000	0	18 000	51 534	0	51 534	35 590	0	35 590	33 944	0	33 944
45205	42 020	0	42 020	0	0	0	0	0	0	42 020	0	42 020
45206	437 300	22 651	459 951	36 000	457	36 457	49 740	1 105	50 845	423 560	22 003	445 563
45207	241 073	10 417	251 490	41 686	4 842	46 528	22 587	928	23 515	260 172	14 331	274 503
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	1 634	0	1 634	0	0	0	1 614	0	1 614	20	0	20
45505	7 460	0	7 460	440	0	440	733	0	733	7 167	0	7 167
45506	112 664	0	112 664	0	0	0	747	0	747	111 917	0	111 917
45507	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
45509	116	0	116	640	0	640	487	0	487	269	0	269
45812	13 115	0	13 115	10 225	0	10 225	0	0	0	23 340	0	23 340
45815	2 808	0	2 808	1 607	0	1 607	84	0	84	4 331	0	4 331
45912	186	0	186	134	0	134	0	0	0	320	0	320
45915	2 037	0	2 037	1 901	0	1 901	0	0	0	3 938	0	3 938
47408	0	0	0	109 405	103 208	212 613	109 405	103 208	212 613	0	0	0
47423	0	0	0	150 390	0	150 390	119 890	0	119 890	30 500	0	30 500
47427	490	0	490	15 161	490	15 651	15 651	490	16 141	0	0	0
47901	50 594	0	50 594	26 495	0	26 495	0	0	0	77 089	0	77 089
50207	0	0	0	6 156	0	6 156	6 156	0	6 156	0	0	0
50208	0	0	0	9 521	0	9 521	9 521	0	9 521	0	0	0
50210	0	0	0	9 208	0	9 208	9 208	0	9 208	0	0	0
60202	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
60302	5 906	0	5 906	0	0	0	19	0	19	5 887	0	5 887
60306	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60308	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60310	2	0	2	273	0	273	270	0	270	5	0	5
60312	325	0	325	1 065	0	1 065	1 263	0	1 263	127	0	127
60401	8 133	0	8 133	101	0	101	0	0	0	8 234	0	8 234
60701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	166	0	166	29	0	29	27	0	27	168	0	168
70606	648 556	0	648 556	79 290	0	79 290	0	0	0	727 846	0	727 846
70608	142 357	0	142 357	11 825	0	11 825	0	0	0	154 182	0	154 182
70611	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
10801	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30223	81 042	0	81 042	210 385	0	210 385	131 147	0	131 147	1 804	0	1 804
30232	587	0	587	3 625	719	4 344	3 041	719	3 760	3	0	3
32015	520	0	520	21 720	0	21 720	21 200	0	21 200	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	0	0	0	6 491	0	6 491	6 719	0	6 719	228	0	228
40701	0	0	0	15 938	0	15 938	16 304	0	16 304	366	0	366
40702	171 574	0	171 574	1 068 118	89 211	1 157 329	1 268 507	89 211	1 357 718	371 963	0	371 963
40703	1 848	0	1 848	2 642	0	2 642	1 663	0	1 663	869	0	869
40802	81	0	81	2 837	0	2 837	2 781	0	2 781	25	0	25
40807	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
40817	6 128	0	6 128	28 702	0	28 702	28 156	0	28 156	5 582	0	5 582
42205	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	1 369	1 589	2 958	77 340	388	77 728	77 553	505	78 058	1 582	1 706	3 288
42306	197 964	119 777	317 741	17 321	15 680	33 001	16 565	3 608	20 173	197 208	107 705	304 913
42307	5 858	0	5 858	28	0	28	60	0	60	5 890	0	5 890
45215	47 917	0	47 917	38 834	0	38 834	29 538	0	29 538	38 621	0	38 621
45415	0	0	0	345	0	345	480	0	480	135	0	135
45515	15 281	0	15 281	1 863	0	1 863	248	0	248	13 666	0	13 666
45818	15 885	0	15 885	46	0	46	11 832	0	11 832	27 671	0	27 671
45918	728	0	728	0	0	0	464	0	464	1 192	0	1 192
47407	0	0	0	128 094	84 041	212 135	128 094	84 041	212 135	0	0	0
47411	92	0	92	0	0	0	71	0	71	163	0	163
47416	270	0	270	275	0	275	5	0	5	0	0	0
47425	2 329	0	2 329	5 209	0	5 209	4 844	0	4 844	1 964	0	1 964
47426	397	0	397	0	0	0	68	0	68	465	0	465
47902	3 643	0	3 643	0	0	0	1 907	0	1 907	5 550	0	5 550
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	2 440	0	2 440	0	0	0	534	0	534	2 974	0	2 974
60301	86	0	86	629	0	629	543	0	543	0	0	0
60305	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
60311	179	0	179	354	0	354	710	0	710	535	0	535
60601	2 512	0	2 512	0	0	0	99	0	99	2 611	0	2 611
61304	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
70601	699 376	0	699 376	0	0	0	89 983	0	89 983	789 359	0	789 359
70603	122 526	0	122 526	0	0	0	11 121	0	11 121	133 647	0	133 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	85 443	0	85 443	11 621	0	11 621	7 079	0	7 079	89 985	0	89 985
90902	25 553	0	25 553	6 629	0	6 629	14 707	0	14 707	17 475	0	17 475
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	48	0	48	24	0	24	2	0	2	70	0	70
91414	425 661	0	425 661	31 272	0	31 272	25 639	0	25 639	431 294	0	431 294
91604	4 973	0	4 973	673	0	673	0	0	0	5 646	0	5 646
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 586 528	0	1 586 528	133 505	0	133 505	124 374	0	124 374	1 595 659	0	1 595 659
Пассив
91003	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
91004	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91312	1 476 654	0	1 476 654	97 320	0	97 320	118 614	0	118 614	1 497 948	0	1 497 948
91315	68 965	0	68 965	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	68 965	0	68 965
91316	11 500	0	11 500	8 350	0	8 350	3 000	0	3 000	6 150	0	6 150
91317	8 034	20 519	28 553	10 040	1 566	11 606	4 187	606	4 793	2 181	19 559	21 740
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	545 511	0	545 511	36 244	0	36 244	39 036	0	39 036	548 303	0	548 303
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?